基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.51
-0.15
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.32
0.11
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.09
-0.18
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.75
-0.01
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.41
-0.23
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.78
-0.08
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.97
-0.04
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.38
-0.04
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.8985
-0.0288
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.332
-0.025
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.96
-0.03
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.5474
0.0194
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2589
0.0188
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.0482
-0.0163
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0482
-0.0163
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.39
0.01
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7985
-0.0148
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.76
-0.05
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.78
-0.02
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
9.59
-0.02
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.67
0.04
2013/02/04瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.68
0.03
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2145
0.0002
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.54
0
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.36
-0.14
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.32
-0.04
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.12
0
2013/02/05瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.5927
-0.1042
2013/02/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------