台指期週二下跌34點收在7905點。價差方面，二月份台指期、金融期、電子期與摩台期為正價差，其中台指期正價差放大至18.06點，電子期正價差縮小至0.16點，金融期正價差縮小至1.74點，摩台期正價差放大至0.28點。三大期指以金融期跌幅較小收紅K表現最佳。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單加碼1755口，淨空單升至2679口，特定法人空單加碼2632口，淨空單升至6043口。三大法人於現貨市場持續買超44.09億元，於期貨市場多單減碼3926口，淨多單降至2350口，外資期貨多單減碼4051口，轉為淨空單至1434口，顯示法人對短線走勢仍持中性預期。
期貨走勢方面，在前日美股大跌台指期也連動小黑開出，加上宏達電Q1預期獲利預期調降，開盤即鎖跌停，金融股則是沿續前日強勢，成交比重再度佔比達兩成，富邦與玉山金再度向上攀高表現強勢。由籌碼面來觀察，現貨持續買超，外資期貨部位出現多單減碼但整體水位仍處於高檔。技術面來看，週二盤勢震盪開低走高日線收一紅K，但在指數相對位置偏多格局不變下，多方持續掌控盤面優勢。長假即將來臨，因此操作上建議不宜過度追高，以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份契約買權集中在8000點；賣權部份集中至7800點。未平倉量的部份，買權OI升至519946口，最大序列至7700點，水位升至62326口；而賣權的OI則是升至553737口，最大序列至7700點，水位升至40288口。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.06(-4.1%)。2月買權平均隱含波動率由13.65%升至14.79%(+8.09%)， 賣權平均隱含波動率則由17.87升至18.25(+2.09%)，買賣權同步上升，在短線偏多趨勢不變下，操作上建議在7700~8000佈局買權多頭價差因應。