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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.04 00:00
基金名稱 102/02/01 102/01/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.1300 31.9100 0.2200 0.6894元大寶來上證50基金 22.8600 22.1700 0.6900 3.1123元大寶來大中華價值指數基金 13.1950 13.2060 -0.0110 -0.0833元大寶來中國平衡基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4229 10.4185 0.0044 0.0422元大寶來巴西指數基金 7.5650 7.4840 0.0810 1.0823元大寶來巴菲特基金 16.6800 16.6100 0.0700 0.4214元大寶來台股指數基金 9.1350 9.1240 0.0110 0.1206元大寶來台商收成基金 19.5400 19.5300 0.0100 0.0512元大寶來台灣中型100基金 26.5300 26.4900 0.0400 0.1510元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9570 14.9340 0.0230 0.1540元大寶來台灣卓越50基金 54.9600 54.9400 0.0200 0.0364元大寶來台灣金融基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517元大寶來台灣高股息基金 23.8600 23.8700 -0.0100 -0.0419元大寶來台灣電子科技基金 23.2800 23.2700 0.0100 0.0430元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2186 10.2236 -0.0050 -0.0489元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 13.0000 -0.0200 -0.1539元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4400 7.4100 0.0300 0.4049元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 5.6400 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4500 6.4600 -0.0100 -0.1548元大寶來全球成長基金 15.1600 15.1600 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0856 10.0591 0.0265 0.2634元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1844 9.1603 0.0241 0.2631元大寶來全球組合基金 11.5805 11.5899 -0.0094 -0.0811元大寶來全球通訊基金 4.7900 4.7900 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 9.9775 9.9802 -0.0027 -0.0271元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.5300 16.5900 -0.0600 -0.3617元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934元大寶來印尼指數基金 9.8710 9.8730 -0.0020 -0.0203元大寶來印度指數基金 7.9880 8.0230 -0.0350 -0.4363元大寶來印度基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161元大寶來多元基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966元大寶來多多基金 12.9900 12.8900 0.1000 0.7758元大寶來多福基金 37.7400 37.5500 0.1900 0.5060元大寶來亞太成長基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196元大寶來卓越基金 32.6700 32.6300 0.0400 0.1226元大寶來店頭基金 5.7400 5.7000 0.0400 0.7018元大寶來泛歐成長基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232元大寶來矽谷基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167元大寶來高科技基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727元大寶來得利貨幣市場基金 15.8454 15.8451 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6807 11.6805 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8135 25.8088 0.0047 0.0182元大寶來富櫃50基金 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721元大寶來華夏中小基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967元大寶來新中國基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353元大寶來新主流基金 15.9000 15.8400 0.0600 0.3788元大寶來新台灣基金 28.5900 28.5600 0.0300 0.1050元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9091 10.9371 -0.0280 -0.2560元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1902 10.2164 -0.0262 -0.2565元大寶來新興亞洲基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.8200 10.8900 -0.0700 -0.6428元大寶來新興消費商機基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7244 14.7241 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.6800 21.6200 0.0600 0.2775元大寶來精準中小基金 13.6800 13.5800 0.1000 0.7364元大寶來摩臺基金 26.7400 26.7200 0.0200 0.0749元大寶來標智滬深300基金 15.3700 15.2000 0.1700 1.1184元大寶來環球關鍵資源基金 4.7400 4.7600 -0.0200 -0.4202元大寶來績效基金 24.8200 24.7400 0.0800 0.3234元大寶來雙盈基金 18.1300 18.0600 0.0700 0.3876-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978日盛上選基金 18.1700 18.2100 -0.0400 -0.2197日盛大中華基金 5.9700 6.0000 -0.0300 -0.5000日盛小而美基金 13.3000 13.3600 -0.0600 -0.4491日盛中國內需動力基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048日盛日盛基金 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320日盛全球抗暖化基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412日盛亞洲星鑽基金 11.9500 12.0100 -0.0600 -0.4996日盛亞洲高收益債券基金A 10.6868 10.7242 -0.0374 -0.3487日盛亞洲高收益債券基金B 10.4218 10.4582 -0.0364 -0.3481日盛金緻招牌組合基金 9.7312 9.7444 -0.0132 -0.1355日盛首選基金 9.3200 9.3100 0.0100 0.1074日盛高科技基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3732 14.3729 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.0300 22.9200 0.1100 0.4799日盛精選五虎基金 22.0900 22.1200 -0.0300 -0.1356-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1375 13.1373 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.2200 15.1100 0.1100 0.7280台新大中華基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454台新大眾基金 15.5400 15.4300 0.1100 0.7129台新大眾貨幣市場基金 13.7999 13.7996 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.0900 19.0200 0.0700 0.3680台新中國精選中小基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009台新主流基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8200 14.8300 -0.0100 -0.0674台新全球ETF組合基金 10.8291 10.8317 -0.0026 -0.0240台新印度基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953台新亞美短期債券基金 9.9224 9.9260 -0.0036 -0.0363台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5015 10.5262 -0.0247 -0.2347台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7202 10.7453 -0.0251 -0.2336台新真吉利貨幣市場基金 10.8190 10.8188 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.0055 15.9152 0.0903 0.5674台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224未來資產亞洲高收益債券基金 10.6622 10.6937 -0.0315 -0.2946未來資產亞洲新富基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2612 12.2610 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.3300 7.3100 0.0200 0.2736未來資產閣來寶全球組合基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850未來資產環球債券基金A 10.2978 10.3026 -0.0048 -0.0466未來資產環球債券基金B 10.1388 10.1434 -0.0046 -0.0454-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125永豐中小基金 31.3100 31.3400 -0.0300 -0.0957永豐中國高收益債券基金 10.3193 10.3437 -0.0244 -0.2359永豐中國經濟建設基金 11.8000 11.8500 -0.0500 -0.4219永豐中概平衡基金 25.9100 25.8900 0.0200 0.0773永豐主流品牌基金 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167永豐永益平衡基金 18.7200 18.7600 -0.0400 -0.2132永豐永豐基金 27.6400 27.4200 0.2200 0.8023永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488永豐全球投資等級債券基金 10.6166 10.6154 0.0012 0.0113永豐全球債券組合基金 10.7013 10.7188 -0.0175 -0.1633永豐全球新興向榮基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610永豐亞洲民生消費基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892永豐高科技基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935永豐貨幣市場基金 13.5507 13.5504 0.0003 0.0022永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9460 9.9560 -0.0100 -0.1004永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9460 9.9560 -0.0100 -0.1004永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6906 9.7111 -0.0205 -0.2111永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7169 10.7395 -0.0226 -0.2104永豐臺灣加權ETF基金 39.2500 39.2100 0.0400 0.1020永豐領航科技基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290永豐趨勢平衡基金 26.2700 26.2000 0.0700 0.2672-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910兆豐國際巨龍領航基金 8.9500 9.0200 -0.0700 -0.7761兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066兆豐國際生命科學基金 13.0800 13.0400 0.0400 0.3068兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126兆豐國際全球基金 28.0300 28.0500 -0.0200 -0.0713兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963兆豐國際國民基金 21.6600 21.5800 0.0800 0.3707兆豐國際第一基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9435 9.9733 -0.0298 -0.2988兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9435 9.9733 -0.0298 -0.2988兆豐國際萬全基金 14.2200 14.2200 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 16.5200 16.4400 0.0800 0.4866兆豐國際精選二十基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788兆豐國際綠鑽基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259兆豐國際豐台灣基金 22.9100 22.8400 0.0700 0.3065兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1631 12.1629 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1125 10.1120 0.0005 0.0049合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0082 10.0078 0.0004 0.0040合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2260 10.2584 -0.0324 -0.3158合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1262 10.1583 -0.0321 -0.3160合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6206 12.6204 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3800 5.4000 -0.0200 -0.3704-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7500 10.7100 0.0400 0.3735安泰ING中小基金 24.0500 23.9200 0.1300 0.5435安泰ING中國機會基金 10.3500 10.4100 -0.0600 -0.5764安泰ING巴西基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127安泰ING日本基金 7.5200 7.4600 0.0600 0.8043安泰ING台灣高股息基金 13.7700 13.8000 -0.0300 -0.2174安泰ING台灣運籌基金 16.5400 16.4500 0.0900 0.5471安泰ING平衡基金 12.6700 12.6400 0.0300 0.2373安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748安泰ING全球生技醫療基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110安泰ING全球安穩平衡基金 12.3303 12.3238 0.0065 0.0527安泰ING全球品牌基金 19.5300 19.5800 -0.0500 -0.2554安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4233 9.4319 -0.0086 -0.0912安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9146 10.9244 -0.0098 -0.0897安泰ING全球氣候變遷基金 6.5400 6.5600 -0.0200 -0.3049安泰ING全球高股息基金季配型 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 14.2200 14.2200 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 16.9800 16.8800 0.1000 0.5924安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5099 10.5393 -0.0294 -0.2790安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4076 11.4395 -0.0319 -0.2789安泰ING金磚七國基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988安泰ING泰國基金 41.7700 42.3900 -0.6200 -1.4626安泰ING高科技基金 5.3400 5.3200 0.0200 0.3759安泰ING貨幣市場基金 15.8554 15.8551 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.0500 16.1100 -0.0600 -0.3724安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5450 9.5644 -0.0194 -0.2028安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7007 10.7225 -0.0218 -0.2033安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9600 8.9200 0.0400 0.4484安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0500 7.0000 0.0500 0.7143安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3400 8.3400 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8949 11.8948 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1400 10.1900 -0.0500 -0.4907安泰ING積極成長基金 7.0900 7.0500 0.0400 0.5674安泰ING優質基金 19.4300 19.2800 0.1500 0.7780安泰ING環球基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079安泰ING鴻利基金 12.1800 12.1400 0.0400 0.3295安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6236 16.6234 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.6800 11.6200 0.0600 0.5164安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3000 11.3600 -0.0600 -0.5282安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240安泰ING鑫平衡組合基金 11.3200 11.3500 -0.0300 -0.2643安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4970 12.5250 -0.0280 -0.2236-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8035 10.8031 0.0004 0.0037宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4890 10.4887 0.0003 0.0029宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3189 10.3139 0.0050 0.0485宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1346 10.1297 0.0049 0.0484宏利台灣動力基金 14.4900 14.4400 0.0500 0.3463宏利全球債券組合基金 12.4773 12.5062 -0.0289 -0.2311宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3385 11.3418 -0.0033 -0.0291宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0412 10.0441 -0.0029 -0.0289宏利亞太中小企業基金 15.2000 15.1900 0.0100 0.0658宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1555 10.1545 0.0010 0.0099宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8526 10.9051 -0.0525 -0.4814宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5412 9.5874 -0.0462 -0.4819宏利萬利貨幣市場基金 13.4013 13.4011 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289宏利臺灣高股息基金 15.6900 15.6500 0.0400 0.2556-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6528 12.6526 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.0900 21.1200 -0.0300 -0.1421保德信大俄羅斯基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556保德信中小型股基金 28.3600 28.1400 0.2200 0.7818保德信中國品牌基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398保德信日本基金 6.3500 6.3200 0.0300 0.4747保德信台商全方位基金 22.4600 22.4000 0.0600 0.2679保德信全球中小基金 19.0300 18.9700 0.0600 0.3163保德信全球消費商機基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556保德信全球基礎建設基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143保德信全球組合基金 12.5900 12.6200 -0.0300 -0.2377保德信全球債券組合基金 12.5913 12.6100 -0.0187 -0.1483保德信全球資源基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876保德信全球醫療生化基金 21.1700 21.1100 0.0600 0.2842保德信好時債組合基金 10.5180 10.5428 -0.0248 -0.2352保德信亞太基金 18.2700 18.3200 -0.0500 -0.2729保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0329 10.0369 -0.0040 -0.0399保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5811 10.5853 -0.0042 -0.0397保德信店頭市場基金 22.8100 22.6500 0.1600 0.7064保德信拉丁美洲基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316保德信金平衡基金 20.9500 20.9000 0.0500 0.2392保德信金滿意基金 29.2500 29.1800 0.0700 0.2399保德信科技島基金 14.8900 14.8400 0.0500 0.3369保德信高成長基金 61.4100 61.3300 0.0800 0.1304保德信第一基金 17.5200 17.4700 0.0500 0.2862保德信貨幣市場基金 15.3715 15.3712 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551保德信新興中小基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9654 9.9671 -0.0017 -0.0171保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8189 10.8207 -0.0018 -0.0166保德信新興趨勢組合基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0747 15.0746 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.7500 8.7900 -0.0400 -0.4551-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6092 10.6440 -0.0348 -0.3269施羅德中國高收益債券累積 10.9417 10.9776 -0.0359 -0.3270施羅德世界資源基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318施羅德台灣主動基金 12.3900 12.3200 0.0700 0.5682施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2370 9.2669 -0.0299 -0.3227施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6705 10.7051 -0.0346 -0.3232施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4013 11.4011 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.5800 10.4900 0.0900 0.8580-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3200 18.1900 0.1300 0.7147國泰小龍基金 11.5100 11.4100 0.1000 0.8764國泰中小成長基金 30.5600 30.1900 0.3700 1.2256國泰中國內需增長基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820國泰中國新興戰略基金 11.6300 11.6800 -0.0500 -0.4281國泰中港台基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619國泰台灣計量基金 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291國泰台灣貨幣市場基金 12.1336 12.1335 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.6300 18.5300 0.1000 0.5397國泰全球基礎建設基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068國泰全球貨幣市場基金 9.9813 9.9945 -0.0132 -0.1321國泰全球資源基金 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5800 11.5900 -0.0100 -0.0863國泰科技生化基金 23.2800 23.1000 0.1800 0.7792國泰紐幣保本基金 9.5492 9.5394 0.0098 0.1027國泰國泰基金 13.4600 13.3200 0.1400 1.0511國泰策略高收益債券基金A 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005國泰新興市場基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.1534 11.1818 -0.0284 -0.2540國泰新興高收益債券基金B 10.3600 10.3863 -0.0263 -0.2532國泰價值卓越基金 11.2100 11.1100 0.1000 0.9001國泰豐益債券組合基金 11.1299 11.1512 -0.0213 -0.1910-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3300 15.2400 0.0900 0.5906第一金小型精選基金 18.2800 18.2000 0.0800 0.4396第一金中國世紀基金 8.5200 8.5900 -0.0700 -0.8149第一金中概平衡基金 16.3900 16.3300 0.0600 0.3674第一金台灣成長基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012第一金台灣貨幣市場基金 14.8535 14.8532 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3920 173.3890 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.8500 14.8700 -0.0200 -0.1345第一金全球不動產證券化基金A 6.8452 6.8259 0.0193 0.2828第一金全球不動產證券化基金B 5.6191 5.6033 0.0158 0.2820第一金全球台商基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8483 9.8488 -0.0005 -0.0051第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8483 9.8488 -0.0005 -0.0051第一金全球品牌基金 11.0200 11.0600 -0.0400 -0.3617第一金全球高收益債券基金A 13.6936 13.7210 -0.0274 -0.1997第一金全球高收益債券基金B 11.4268 11.4497 -0.0229 -0.2000第一金全球資源基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000第一金亞洲科技基金 12.7200 12.7500 -0.0300 -0.2353第一金亞洲新興市場基金 10.3000 10.3800 -0.0800 -0.7707第一金店頭市場基金 6.5800 6.5700 0.0100 0.1522第一金馬來西亞基金 11.4300 11.5000 -0.0700 -0.6087第一金創新趨勢基金 10.7300 10.6500 0.0800 0.7512第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3056 10.3211 -0.0155 -0.1502第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5281 9.5424 -0.0143 -0.1499第一金萬得福基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030第一金電子基金 17.7400 17.7200 0.0200 0.1129第一金旗艦基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011第一金福元基金 7.0000 6.9900 0.0100 0.1431第一金福王基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9900 8.9600 0.0300 0.3348統一大滿貫基金 19.4500 19.3700 0.0800 0.4130統一大龍印基金 11.3600 11.4000 -0.0400 -0.3509統一中小基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847統一台灣動力基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681統一全天候基金 46.5900 46.4500 0.1400 0.3014統一全球債券組合基金 11.2804 11.3000 -0.0196 -0.1735統一亞太基金 20.9300 20.9000 0.0300 0.1435統一亞洲大金磚基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928統一奔騰基金 29.7300 29.6000 0.1300 0.4392統一強棒貨幣市場基金 16.2413 16.2410 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.4200 14.4500 -0.0300 -0.2076統一統信基金 18.4500 18.3800 0.0700 0.3809統一黑馬基金 28.5700 28.3800 0.1900 0.6695統一新亞洲科技能源基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254統一經建基金 20.6500 20.6000 0.0500 0.2427統一龍馬基金 34.6600 34.5200 0.1400 0.4056-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959凱基台商天下基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 14.2000 14.1500 0.0500 0.3534凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2613 10.2687 -0.0074 -0.0721凱基全球資源債券基金-配息型 10.0850 10.0924 -0.0074 -0.0733凱基亞洲四金磚基金 12.0800 12.1500 -0.0700 -0.5761凱基凱旋貨幣市場基金 11.2750 11.2748 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.9100 14.8300 0.0800 0.5395凱基雲端趨勢基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359凱基資源國基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 22.5500 22.0000 0.5500 2.5000富邦大中華成長基金 4.9100 4.9300 -0.0200 -0.4057富邦丰益債券組合基金 9.7631 9.7661 -0.0030 -0.0307富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.7100 25.6500 0.0600 0.2339富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2000 32.1900 0.0100 0.0311富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3800 32.3600 0.0200 0.0618富邦台灣心基金 12.7400 12.7200 0.0200 0.1572富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 31.4100 31.4000 0.0100 0.0319富邦台灣科技指數基金 33.0900 33.0800 0.0100 0.0302富邦台灣鳳凰基金 525.9900 523.8900 2.1000 0.4009富邦全球不動產基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8321 10.8266 0.0055 0.0508富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3126 10.3073 0.0053 0.0514富邦吉祥貨幣市場基金 15.2558 15.2556 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.5400 41.3200 0.2200 0.5324富邦冠軍基金 20.6900 20.5900 0.1000 0.4857富邦科技基金 16.1900 16.0500 0.1400 0.8723富邦高成長基金 15.1600 15.1000 0.0600 0.3974富邦富邦基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1849 11.2079 -0.0230 -0.2052富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9081 10.9305 -0.0224 -0.2049富邦新興亞洲高成長基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056富邦農糧精選基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997富邦福寶基金 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307富邦精準基金 37.5100 37.2300 0.2800 0.7521富邦精銳中小基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440富邦價值基金 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.9500 18.9100 0.0400 0.2115富達卓越領航全球組合基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122富達動力領航組合基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9700 7.9500 0.0200 0.2516富鼎台灣活力基金 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.8600 8.8300 0.0300 0.3398富鼎全球固定收益組合基金 14.0842 14.1219 -0.0377 -0.2670富鼎東方精選基金 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907富鼎益利信貨幣市場基金 13.0004 13.0002 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7054 10.7053 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5253 10.5024 0.0229 0.2181-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876富蘭克林華美中華基金 11.8600 11.9600 -0.1000 -0.8361富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5146 10.5417 -0.0271 -0.2571富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7278 10.7554 -0.0276 -0.2566富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9374 10.9537 -0.0163 -0.1488富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4894 13.5095 -0.0201 -0.1488富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3822 9.3743 0.0079 0.0843富蘭克林華美第一富基金 22.1100 22.0300 0.0800 0.3631富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0199 10.0197 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4857 9.5228 -0.0371 -0.3896富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7716 9.7852 -0.0136 -0.1390富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7696 9.7808 -0.0112 -0.1145富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0391 11.0517 -0.0126 -0.1140-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.8732 17.7458 0.1274 0.7179復華神盾基金 12.2452 12.1663 0.0789 0.6485復華傳家二號基金 14.1676 14.0953 0.0723 0.5129復華傳家基金 13.5479 13.4951 0.0528 0.3913復華滬深300 A股基金 16.1300 16.1400 -0.0100 -0.0620-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5572 10.5680 -0.0108 -0.1022惠理康和台灣紅不讓基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2300 13.1800 0.0500 0.3794景順台灣科技基金 22.6300 22.5400 0.0900 0.3993景順台灣精選成長基金 20.0900 19.9900 0.1000 0.5003景順平衡基金 9.9800 9.9200 0.0600 0.6048景順全球科技基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871景順全球康健基金 12.7000 12.6700 0.0300 0.2368景順貨幣市場基金 15.5830 15.5828 0.0002 0.0013景順潛力基金 24.9700 24.8800 0.0900 0.3617-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7700 7.7100 0.0600 0.7782華南永昌台灣精選基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003華南永昌永昌基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883華南永昌全球亨利組合基金 13.6139 13.6408 -0.0269 -0.1972華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0300 6.0500 -0.0200 -0.3306華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4400 5.4600 -0.0200 -0.3663華南永昌全球精品基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606華南永昌投資級收益組合基金 10.3623 10.3657 -0.0034 -0.0328華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1189 10.1392 -0.0203 -0.2002華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4750 10.4961 -0.0211 -0.2010華南永昌前瞻科技基金 9.9500 9.9000 0.0500 0.5051華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.7800 -0.0300 -0.3856華南永昌愛台灣基金 6.3300 6.2900 0.0400 0.6359華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8396 15.8394 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.6959 12.6447 0.0512 0.4049華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6656 11.6654 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.9800 19.0000 -0.0200 -0.1053華頓台灣基金 17.2300 17.2200 0.0100 0.0581華頓平安貨幣市場基金 11.2284 11.2282 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.3600 11.4200 -0.0600 -0.5254華頓全球高收益債券基金A 12.6344 12.6741 -0.0397 -0.3132華頓全球高收益債券基金B 11.1835 11.2186 -0.0351 -0.3129華頓全球黑鑽油源基金 6.3800 6.4200 -0.0400 -0.6231華頓全球新星股票基金 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082華頓典範科技基金 8.1100 8.0700 0.0400 0.4957華頓新興亞太債券基金A 10.4582 10.4925 -0.0343 -0.3269華頓新興亞太債券基金B 10.1731 10.2065 -0.0334 -0.3272-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0700 7.0200 0.0500 0.7123匯豐中國動力基金 11.9000 11.9700 -0.0700 -0.5848匯豐中國點心高收益債券基金 10.6707 10.6702 0.0005 0.0047匯豐五福全球債券組合基金 12.4605 12.4746 -0.0141 -0.1130匯豐太平洋精典基金 13.9200 13.9300 -0.0100 -0.0718匯豐台灣精典基金 16.9300 16.9000 0.0300 0.1775匯豐全球新富基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001匯豐全球趨勢組合基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030匯豐全球關鍵資源基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287匯豐安富基金 20.2700 20.2400 0.0300 0.1482匯豐成功基金 29.2000 29.1500 0.0500 0.1715匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2544 10.2870 -0.0326 -0.3169匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1537 11.1863 -0.0326 -0.2914匯豐拉丁美洲基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904匯豐金磚動力基金 12.4200 12.4200 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7267 14.7265 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5623 15.5620 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500匯豐新鑽動力基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2280 9.1698 0.0582 0.6347匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6148 10.5567 0.0581 0.5504匯豐龍鳳基金 35.2900 35.2100 0.0800 0.2272匯豐龍騰電子基金 22.7300 22.6800 0.0500 0.2205匯豐雙高收益債券組合基金 11.8544 11.8800 -0.0256 -0.2155-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5400 13.4800 0.0600 0.4451新光中國成長基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4833 17.4830 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0682 15.0680 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990新光亞洲精選基金 22.6800 22.7900 -0.1100 -0.4827新光兩岸優勢基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991新光店頭基金 15.7000 15.5900 0.1100 0.7056新光國家建設基金 16.8400 16.7200 0.1200 0.7177新光創新科技基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980新光傳產優勢基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299新光新興星鑽基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030新光福運平衡基金 11.6133 11.5822 0.0311 0.2685新光增長收益基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 4.7200 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5042 11.5513 -0.0471 -0.4078瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2597 10.3018 -0.0421 -0.4087-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7600 9.8100 -0.0500 -0.5097群益中小型股基金 26.8600 26.7500 0.1100 0.4112群益台股指數基金 11.4220 11.4010 0.0210 0.1842群益平衡王基金 17.8206 17.7851 0.0355 0.1996群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5200 -0.0200 -0.3623群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2996 10.3330 -0.0334 -0.3232群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1250 10.1579 -0.0329 -0.3239群益印巴雙星基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357群益印度中小基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659群益多利策略組合基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903群益多重收益組合基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778群益多重資產組合基金 11.8700 11.8900 -0.0200 -0.1682群益安家基金 13.8045 13.6857 0.1188 0.8681群益安穩貨幣市場基金 15.6723 15.6720 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007群益亞太新趨勢平衡基金 15.0100 15.1200 -0.1100 -0.7275群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1680 10.1854 -0.0174 -0.1708群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9409 9.9580 -0.0171 -0.1717群益店頭市場基金 44.1500 43.6700 0.4800 1.0992群益東方盛世基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356群益東協成長基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929群益長安基金 15.9000 15.8200 0.0800 0.5057群益真善美基金 15.6940 15.6615 0.0325 0.2075群益馬拉松基金 65.3000 64.8800 0.4200 0.6474群益創新科技基金 19.7500 19.7000 0.0500 0.2538群益華夏盛世基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247群益奧斯卡基金 16.6900 16.6200 0.0700 0.4212群益新興大消費基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045群益新興金鑽基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 13.0100 12.9600 0.0500 0.3858-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.3700 17.2400 0.1300 0.7541德信中國精選成長基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501德信台灣主流中小基金 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175德信新興股票組合基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983德信新興高收益債券組合基金 10.3622 10.3859 -0.0237 -0.2282德信萬保貨幣市場基金 11.6309 11.6306 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0112 11.0193 -0.0081 -0.0735德信數位時代基金 14.4700 14.4200 0.0500 0.3467-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770德盛全球生技大壩基金 19.0200 18.9800 0.0400 0.2108德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556德盛安聯中國策略增長基金 11.5000 11.5800 -0.0800 -0.6909德盛安聯台灣好息富基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1646 12.1644 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.9700 11.9300 0.0400 0.3353德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8520 13.8835 -0.0315 -0.2269德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1311 11.1535 -0.0224 -0.2008德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7821 10.8038 -0.0217 -0.2009德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781德盛安聯全球債券基金 11.7763 11.7794 -0.0031 -0.0263德盛安聯全球新興市場基金 16.6900 16.7100 -0.0200 -0.1197德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611德盛安聯多元計量平衡基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 17.7600 17.7400 0.0200 0.1127-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3613 11.3611 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.2700 15.1900 0.0800 0.5267德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8400 18.8800 -0.0400 -0.2119德銀遠東DWS全球神農基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9234 9.9688 -0.0454 -0.4554德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0478 11.0983 -0.0505 -0.4550德銀遠東DWS科技基金 13.4500 13.3700 0.0800 0.5984-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4800 17.5100 -0.0300 -0.1713摩根JF中國亮點基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186摩根JF台灣金磚基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911摩根JF台灣基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0086 16.0084 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.0700 16.0800 -0.0100 -0.0622摩根JF台灣增長基金 33.5200 33.5100 0.0100 0.0298摩根JF平衡基金 22.2300 22.1800 0.0500 0.2254摩根JF安家理財基金 11.0279 11.0271 0.0008 0.0073摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.3363 11.3344 0.0019 0.0168摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.6399 11.6380 0.0019 0.0163摩根JF亞洲基金 38.8200 38.9300 -0.1100 -0.2826摩根JF東方內需機會基金 12.3600 12.3900 -0.0300 -0.2421摩根JF東方科技基金 18.4800 18.5300 -0.0500 -0.2698摩根JF金龍收成基金 14.5200 14.5700 -0.0500 -0.3432摩根JF神龍平衡基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808摩根JF第一貨幣市場基金 14.7669 14.7666 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 7.0600 6.9700 0.0900 1.2913摩根JF新興日本基金 14.4500 14.3100 0.1400 0.9783摩根JF新興科技基金 30.8700 30.9400 -0.0700 -0.2262摩根JF價值成長基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549摩根JF龍揚基金 21.7200 21.8100 -0.0900 -0.4127摩根JF縱橫台商基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224摩根大歐洲基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000摩根中美G2新勢力基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998摩根全球α基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.2847 15.2378 0.0469 0.3078摩根全球通網基金 3.6800 3.6800 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390摩根全球債券基金-分配型 9.8723 9.8435 0.0288 0.2926摩根全球債券基金-累積型 10.1960 10.1663 0.0297 0.2921摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8216 10.8484 -0.0268 -0.2470摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6189 11.6476 -0.0287 -0.2464摩根新金磚五國基金 10.4200 10.3500 0.0700 0.6763摩根新絲路基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000摩根新興35基金 11.4500 11.4300 0.0200 0.1750摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3332 10.3392 -0.0060 -0.0580摩根新興活利債券基金-累積型 11.2030 11.2095 -0.0065 -0.0580摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1958 10.2101 -0.0143 -0.1401摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2758 10.2902 -0.0144 -0.1399摩根資源活力股票基金 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553摩根總收益組合基金-月配息型 10.8117 10.8290 -0.0173 -0.1598摩根總收益組合基金-累積型 10.8759 10.8933 -0.0174 -0.1597聯邦中國龍基金 12.4300 12.3600 0.0700 0.5663聯邦台灣創新基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373聯邦金鑽平衡基金 10.7648 10.7551 0.0097 0.0902聯邦貨幣市場基金 12.8364 12.8361 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0300 7.0300 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7038 14.7407 -0.0369 -0.2503聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2620 10.2811 -0.0191 -0.1858聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1002 10.1190 -0.0188 -0.1858-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.5000 24.4700 0.0300 0.1226聯博亞太地產基金-A類型 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625聯博亞太地產基金-B類型 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049聯博貨幣市場基金 14.6926 14.6924 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.1800 16.1700 0.0100 0.0618-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6400 11.5400 0.1000 0.8666瀚亞中國基金 11.9300 11.9900 -0.0600 -0.5004瀚亞巴西基金 7.3700 7.2800 0.0900 1.2363瀚亞外銷基金 26.3500 26.3700 -0.0200 -0.0758瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9156 11.9464 -0.0308 -0.2578瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3984 10.4252 -0.0268 -0.2571瀚亞全球綠色金脈基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903瀚亞印度基金 18.0800 18.0400 0.0400 0.2217瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.7600 9.7300 0.0300 0.3083瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145瀚亞亞太高股息基金 13.3000 13.3400 -0.0400 -0.2999瀚亞亞太基礎建設基金 11.5900 11.6200 -0.0300 -0.2582瀚亞非洲基金 18.9400 18.8700 0.0700 0.3710瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2135 13.2133 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825瀚亞高科技基金 36.4200 36.2500 0.1700 0.4690瀚亞理財通基金 17.7300 17.7300 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.3300 11.2900 0.0400 0.3543瀚亞菁華基金 14.9900 14.9700 0.0200 0.1336瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5415 10.5655 -0.0240 -0.2272瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2939 10.3174 -0.0235 -0.2278瀚亞電通網基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8229 12.8353 -0.0124 -0.0966瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7400 11.7500 -0.0100 -0.0851瀚亞歐洲基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.6507 11.6479 0.0028 0.0240瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0606 10.0809 -0.0203 -0.2014瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0606 10.0809 -0.0203 -0.2014-------------------------------------------------------------------------------------------------

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