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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.49

0.05

2013/02/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3385

-0.0033

2013/01/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0412

-0.0029

2013/01/31宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.2

0.01

2013/01/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8526

-0.0525

2013/01/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5412

-0.0462

2013/01/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8035

0.0004

2013/01/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.489

0.0003

2013/01/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3189

0.005

2013/01/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1346

0.0049

2013/01/31宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1555

0.001

2013/01/31宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4773

-0.0289

2013/01/31宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.75

-0.01

2013/01/31宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.69

0.04

2013/02/01宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4013

0.0002

2013/02/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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