基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.49
0.05
2013/02/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3385
-0.0033
2013/01/31宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0412
-0.0029
2013/01/31宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.2
0.01
2013/01/31宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8526
-0.0525
2013/01/31宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5412
-0.0462
2013/01/31宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8035
0.0004
2013/01/31宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.489
0.0003
2013/01/31宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3189
0.005
2013/01/31宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1346
0.0049
2013/01/31宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1555
0.001
2013/01/31宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4773
-0.0289
2013/01/31宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.75
-0.01
2013/01/31宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.69
0.04
2013/02/01宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4013
0.0002
2013/02/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------