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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.02.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

32.13

0.22

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

37.74

0.19

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.59

0.03

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.53

-0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6807

0.0002

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.68

0.1

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.16

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.9

0.06

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.64

0.04

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.79

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.68

0.07

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.74

0.04

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7244

0.0003

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.6

0.03

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.44

0.03

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.5805

-0.0094

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.29

-0.05

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

13.195

-0.011

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

15.37

0.17

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.6

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.75

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.7

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.19

-0.03

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.82

-0.07

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9775

-0.0027

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.988

-0.035

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.871

-0.002

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.565

0.081

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.33

-0.05

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8135

0.0047

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.64

0.05

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9091

-0.028

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1902

-0.0262

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0856

0.0265

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1844

0.0241

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.74

0.02

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.135

0.011

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.9

0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.19

-0.04

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2186

-0.005

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4229

0.0044

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.6

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

22.86

0.69

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

10.16

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.98

0.02

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13.1

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.53

0.04

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.25

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.37

0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.69

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.42

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.45

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.95

0.03

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.54

0.01

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.28

0.01

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.67

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.64

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.86

-0.01

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.74

-0.02

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.36

0.01

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.03

0.03

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.68

0.06

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.99

0.1

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.82

0.08

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8454

0.0003

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.67

0.04

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.13

0.07

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.96

0.02

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.957

0.023

2013/02/01元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.98

-0.02

2013/01/31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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