基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
元大寶來2001基金
TWD
32.13
0.22
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來多福基金
TWD
37.74
0.19
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來新台灣基金
TWD
28.59
0.03
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球農業商機基金
TWD
16.53
-0.06
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6807
0.0002
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來精準中小基金
TWD
13.68
0.1
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球成長基金
TWD
15.16
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新主流基金
TWD
15.9
0.06
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來矽谷基金
TWD
9.64
0.04
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球通訊基金
TWD
4.79
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來巴菲特基金
TWD
16.68
0.07
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來店頭基金
TWD
5.74
0.04
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來萬泰貨幣市場基金
TWD
14.7244
0.0003
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型
TWD
9.6
0.03
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型
TWD
7.44
0.03
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球組合基金
TWD
11.5805
-0.0094
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新中國基金
TWD
9.29
-0.05
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來大中華價值指數基金
TWD
13.195
-0.011
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來標智滬深300基金
TWD
15.37
0.17
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來印度基金
TWD
8.6
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型
TWD
10.75
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型
TWD
10.7
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新興亞洲基金
TWD
9.19
-0.03
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.82
-0.07
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球短期收益基金
TWD
9.9775
-0.0027
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來印度指數基金
TWD
7.988
-0.035
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來印尼指數基金
TWD
9.871
-0.002
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來巴西指數基金
TWD
7.565
0.081
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來華夏中小基金
TWD
8.33
-0.05
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來富盈債券基金
TWD
25.8135
0.0047
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來富櫃50基金
TWD
10.64
0.05
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.9091
-0.028
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.1902
-0.0262
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型
TWD
10.0856
0.0265
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型
TWD
9.1844
0.0241
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來摩臺基金
TWD
26.74
0.02
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來台股指數基金
TWD
9.135
0.011
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.9
0.06
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來新興消費商機基金
TWD
11.19
-0.04
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2186
-0.005
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來中國高收益點心債券基金
TWD
10.4229
0.0044
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來中國平衡基金
TWD
10.6
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來上證50基金
TWD
22.86
0.69
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來亞太成長基金
TWD
10.16
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來泛歐成長基金
TWD
8.98
0.02
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
13.1
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來台灣中型100基金
TWD
26.53
0.04
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球ETF成長組合基金
TWD
8.25
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.37
0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.02
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.69
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
7.42
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.45
-0.01
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來台灣金融基金
TWD
11.95
0.03
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來台商收成基金
TWD
19.54
0.01
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來台灣電子科技基金
TWD
23.28
0.01
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.67
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.64
0
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來台灣高股息基金
TWD
23.86
-0.01
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.74
-0.02
2013/01/31元大寶來投信
元大寶來多元基金
TWD
10.36
0.01
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來高科技基金
TWD
11.03
0.03
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來經貿基金
TWD
21.68
0.06
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來多多基金
TWD
12.99
0.1
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來績效基金
TWD
24.82
0.08
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8454
0.0003
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來卓越基金
TWD
32.67
0.04
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來雙盈基金
TWD
18.13
0.07
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來台灣卓越50基金
TWD
54.96
0.02
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.957
0.023
2013/02/01元大寶來投信
元大寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.98
-0.02
2013/01/31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------