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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.01 00:00
基金名稱 102/01/31 102/01/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.9100 22.1600 -0.0900 -0.2813元大寶來上證50基金 22.1700 13.1400 0.0100 0.0451元大寶來大中華價值指數基金 13.2060 10.5600 0.0660 0.5023元大寶來中國平衡基金 10.6100 10.3993 0.0500 0.4735元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4185 7.6100 0.0192 0.1846元大寶來巴西指數基金 7.4840 16.5500 -0.1260 -1.6557元大寶來巴菲特基金 16.6100 9.0960 0.0600 0.3625元大寶來台股指數基金 9.1240 19.4900 0.0280 0.3078元大寶來台商收成基金 19.5300 26.4400 0.0400 0.2052元大寶來台灣中型100基金 26.4900 14.8950 0.0500 0.1891元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9340 54.8100 0.0390 0.2618元大寶來台灣卓越50基金 54.9400 11.7800 0.1300 0.2372元大寶來台灣金融基金 11.9200 23.7300 0.1400 1.1885元大寶來台灣高股息基金 23.8700 23.2800 0.1400 0.5900元大寶來台灣電子科技基金 23.2700 8.2500 -0.0100 -0.0430元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2500 10.2479 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2236 13.0200 -0.0243 -0.2371元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0000 9.5500 -0.0200 -0.1536元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.5700 7.4000 0.0200 0.2094元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4100 6.6800 0.0100 0.1351元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6700 5.6500 -0.0100 -0.1497元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6400 7.4000 -0.0100 -0.1770元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4300 6.4300 0.0300 0.4054元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 15.1200 0.0300 0.4666元大寶來全球成長基金 15.1600 10.0700 0.0400 0.2646元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0591 9.1702 -0.0109 -0.1082元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1603 11.6010 -0.0099 -0.1080元大寶來全球組合基金 11.5899 4.7800 -0.0111 -0.0957元大寶來全球通訊基金 4.7900 9.9888 0.0100 0.2092元大寶來全球短期收益基金 9.9802 13.1000 -0.0086 -0.0861元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1000 16.5900 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.5900 11.0500 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 8.7100 -0.0200 -0.1810元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 10.7800 -0.0100 -0.1148元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7300 -0.0200 -0.1855元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 9.8500 -0.0200 -0.1864元大寶來印尼指數基金 9.8730 7.9660 0.0230 0.2335元大寶來印度指數基金 8.0230 8.5600 0.0570 0.7155元大寶來印度基金 8.6100 10.3300 0.0500 0.5841元大寶來多元基金 10.3500 12.9300 0.0200 0.1936元大寶來多多基金 12.8900 37.4900 -0.0400 -0.3094元大寶來多福基金 37.5500 10.0600 0.0600 0.1600元大寶來亞太成長基金 10.1700 8.3300 0.1100 1.0934元大寶來亞洲台資企業基金 8.3600 32.5700 0.0300 0.3601元大寶來卓越基金 32.6300 5.6900 0.0600 0.1842元大寶來店頭基金 5.7000 9.0000 0.0100 0.1758元大寶來泛歐成長基金 8.9600 9.6200 -0.0400 -0.4444元大寶來矽谷基金 9.6000 11.0000 -0.0200 -0.2079元大寶來高科技基金 11.0000 15.8448 0.0000 0.0000元大寶來得利貨幣市場基金 15.8451 11.6803 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6805 25.8121 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8088 10.6200 -0.0033 -0.0128元大寶來富櫃50基金 10.5900 8.3100 -0.0300 -0.2825元大寶來華夏中小基金 8.3800 9.2700 0.0700 0.8424元大寶來新中國基金 9.3400 15.8200 0.0700 0.7551元大寶來新主流基金 15.8400 28.3900 0.0200 0.1264元大寶來新台灣基金 28.5600 11.8500 0.1700 0.5988元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8400 10.9603 -0.0100 -0.0844元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9371 10.2381 -0.0232 -0.2117元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2164 9.1500 -0.0217 -0.2120元大寶來新興亞洲基金 9.2200 10.8300 0.0700 0.7650元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.8900 11.2500 0.0600 0.5540元大寶來新興消費商機基金 11.2300 14.7238 -0.0200 -0.1778元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7241 21.5800 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.6200 13.6200 0.0400 0.1854元大寶來精準中小基金 13.5800 26.6700 -0.0400 -0.2937元大寶來摩臺基金 26.7200 15.1700 0.0500 0.1875元大寶來標智滬深300基金 15.2000 4.7700 0.0300 0.1978元大寶來環球關鍵資源基金 4.7600 24.6800 -0.0100 -0.2096元大寶來績效基金 24.7400 18.0700 0.0600 0.2431元大寶來雙盈基金 18.0600 10.1100 -0.0100 -0.0553-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1100 18.2300 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.2100 5.9600 -0.0200 -0.1097日盛大中華基金 6.0000 13.3900 0.0400 0.6711日盛小而美基金 13.3600 9.8100 -0.0300 -0.2241日盛中國內需動力基金 9.9200 9.2500 0.1100 1.1213日盛日盛基金 9.2600 7.1200 0.0100 0.1081日盛全球抗暖化基金 7.0800 11.9100 -0.0400 -0.5618日盛亞洲星鑽基金 12.0100 10.7551 0.1000 0.8396日盛亞洲高收益債券基金A 10.7242 10.4884 -0.0309 -0.2873日盛亞洲高收益債券基金B 10.4582 9.7506 -0.0302 -0.2879日盛金緻招牌組合基金 9.7444 9.3200 -0.0062 -0.0636日盛首選基金 9.3100 8.5100 -0.0100 -0.1073日盛高科技基金 8.4900 14.3726 -0.0200 -0.2350日盛貨幣市場基金 14.3729 22.9300 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.9200 22.0200 -0.0100 -0.0436日盛精選五虎基金 22.1200 13.1371 0.1000 0.4541-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1373 15.1200 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.1100 8.9200 -0.0100 -0.0661台新大中華基金 8.9800 15.4100 0.0600 0.6727台新大眾基金 15.4300 13.7994 0.0200 0.1298台新大眾貨幣市場基金 13.7996 19.0500 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.0200 8.5300 -0.0300 -0.1575台新中國精選中小基金 8.5600 10.9500 0.0300 0.3517台新主流基金 10.9600 15.1100 0.0100 0.0913台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0100 14.9300 -0.1000 -0.6618台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8300 10.8659 -0.1000 -0.6698台新全球ETF組合基金 10.8317 10.1700 -0.0342 -0.3148台新印度基金 10.2400 9.9328 0.0700 0.6883台新亞美短期債券基金 9.9260 10.5363 -0.0068 -0.0685台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5262 10.7557 -0.0101 -0.0959台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7453 10.8186 -0.0104 -0.0967台新真吉利貨幣市場基金 10.8188 15.9078 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.9152 8.9100 0.0074 0.0465台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8500 8.9500 -0.0600 -0.6734台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8400 10.3900 -0.1100 -1.2291台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.3000 11.0300 -0.0900 -0.8662台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9800 12.3000 -0.0500 -0.4533-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3400 8.8100 0.0400 0.3252未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8500 8.1300 0.0400 0.4540未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 10.7135 0.0400 0.4920未來資產亞洲高收益債券基金 10.6937 12.2400 -0.0198 -0.1848未來資產亞洲新富基金 12.2800 12.2608 0.0400 0.3268未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2610 7.2900 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.3100 11.7900 0.0200 0.2744未來資產閣來寶全球組合基金 11.7700 10.3155 -0.0200 -0.1696未來資產環球債券基金A 10.3026 10.1562 -0.0129 -0.1251未來資產環球債券基金B 10.1434 9.3700 -0.0128 -0.1260-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.4100 31.3800 0.0400 0.4269永豐中小基金 31.3400 10.3590 -0.0400 -0.1275永豐中國高收益債券基金 10.3437 11.8100 -0.0153 -0.1477永豐中國經濟建設基金 11.8500 25.8100 0.0400 0.3387永豐中概平衡基金 25.8900 12.0500 0.0800 0.3100永豐主流品牌基金 12.0000 18.7800 -0.0500 -0.4149永豐永益平衡基金 18.7600 27.2700 -0.0200 -0.1065永豐永豐基金 27.4200 12.0600 0.1500 0.5501永豐全球平衡組合基金 12.0600 10.6159 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6154 10.7398 -0.0005 -0.0047永豐全球債券組合基金 10.7188 8.3000 -0.0210 -0.1955永豐全球新興向榮基金 8.3100 10.5400 0.0100 0.1205永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.7400 0.0300 0.2846永豐高科技基金 10.7000 13.5502 -0.0400 -0.3724永豐貨幣市場基金 13.5504 9.9702 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9560 9.9702 -0.0142 -0.1424永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9560 9.7303 -0.0142 -0.1424永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7111 10.7608 -0.0192 -0.1973永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7395 39.1000 -0.0213 -0.1979永豐臺灣加權ETF基金 39.2100 13.1000 0.1100 0.2813永豐領航科技基金 13.1200 9.1400 0.0200 0.1527永豐環球趨勢資源基金 9.1200 26.1600 -0.0200 -0.2188永豐趨勢平衡基金 26.2000 10.9500 0.0400 0.1529-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9900 8.9300 0.0400 0.3653兆豐國際巨龍領航基金 9.0200 9.3900 0.0900 1.0078兆豐國際民生動力基金 9.3800 13.0500 -0.0100 -0.1065兆豐國際生命科學基金 13.0400 8.8800 -0.0100 -0.0766兆豐國際全球高股息基金 8.8800 27.9800 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 28.0500 10.2000 0.0700 0.2502兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 21.5300 -0.0100 -0.0980兆豐國際國民基金 21.5800 9.7300 0.0500 0.2322兆豐國際第一基金 9.7500 9.9935 0.0200 0.2056兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9733 9.9935 -0.0202 -0.2021兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9733 14.2200 -0.0202 -0.2021兆豐國際萬全基金 14.2200 16.4200 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 16.4400 10.5500 0.0200 0.1218兆豐國際精選二十基金 10.5600 7.9700 0.0100 0.0948兆豐國際綠鑽基金 7.9400 22.7700 -0.0300 -0.3764兆豐國際豐台灣基金 22.8400 12.1626 0.0700 0.3074兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1629 9.6700 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7000 10.1181 0.0300 0.3102合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1120 10.0138 -0.0061 -0.0603合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0078 10.2793 -0.0060 -0.0599合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2584 10.1790 -0.0209 -0.2033合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1583 10.5200 -0.0207 -0.2034合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5500 12.6203 0.0300 0.2852-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6204 5.4000 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.4000 10.7100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7100 23.7600 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 23.9200 10.3400 0.1600 0.6734安泰ING中國機會基金 10.4100 8.0100 0.0700 0.6770安泰ING巴西基金 7.9000 7.4200 -0.1100 -1.3733安泰ING日本基金 7.4600 13.8400 0.0400 0.5391安泰ING台灣高股息基金 13.8000 16.3700 -0.0400 -0.2890安泰ING台灣運籌基金 16.4500 12.5900 0.0800 0.4887安泰ING平衡基金 12.6400 9.7000 0.0500 0.3971安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 11.4300 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4400 9.8600 0.0100 0.0875安泰ING全球生技醫療基金 9.8200 12.3340 -0.0400 -0.4057安泰ING全球安穩平衡基金 12.3238 19.5700 -0.0102 -0.0827安泰ING全球品牌基金 19.5800 9.4256 0.0100 0.0511安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4319 10.9172 0.0063 0.0668安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9244 6.5800 0.0072 0.0660安泰ING全球氣候變遷基金 6.5600 12.3900 -0.0200 -0.3040安泰ING全球高股息基金季配型 12.3600 14.2500 -0.0300 -0.2421安泰ING全球高股息基金累積型 14.2200 16.7800 -0.0300 -0.2105安泰ING成長基金 16.8800 9.2000 0.1000 0.5960安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2200 10.8400 0.0200 0.2174安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8600 10.5528 0.0200 0.1845安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5393 11.4542 -0.0135 -0.1279安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4395 10.0700 -0.0147 -0.1283安泰ING金磚七國基金 10.0600 42.4400 -0.0100 -0.0993安泰ING泰國基金 42.3900 5.3200 -0.0500 -0.1178安泰ING高科技基金 5.3200 15.8548 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8551 16.1000 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1100 9.5858 0.0100 0.0621安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5644 10.7464 -0.0214 -0.2233安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7225 8.9400 -0.0239 -0.2224安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9200 7.0000 -0.0200 -0.2237安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0000 8.3500 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3400 11.8946 -0.0100 -0.1198安泰ING精選貨幣市場基金 11.8948 8.3700 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3800 10.1800 0.0100 0.1195安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1900 7.0100 0.0100 0.0982安泰ING積極成長基金 7.0500 19.2100 0.0400 0.5706安泰ING優質基金 19.2800 9.2900 0.0700 0.3644安泰ING環球基金 9.2700 12.1000 -0.0200 -0.2153安泰ING鴻利基金 12.1400 16.6232 0.0400 0.3306安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6234 11.5400 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.6200 11.3100 0.0800 0.6932安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3600 8.8700 0.0500 0.4421安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.9300 11.3400 0.0600 0.6764安泰ING鑫平衡組合基金 11.3500 12.5378 0.0100 0.0882安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5250 10.7996 -0.0128 -0.1021-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8031 10.4852 0.0035 0.0324宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4887 10.3029 0.0035 0.0334宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3139 10.1189 0.0110 0.1068宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1297 14.3900 0.0108 0.1067宏利台灣動力基金 14.4400 12.5222 0.0500 0.3475宏利全球債券組合基金 12.5062 11.3515 -0.0160 -0.1278宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3418 10.0527 -0.0097 -0.0855宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0441 15.2000 -0.0086 -0.0856宏利亞太中小企業基金 15.1900 10.1481 -0.0100 -0.0658宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1545 10.9313 0.0064 0.0631宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9051 9.6104 -0.0262 -0.2397宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5874 13.4009 -0.0230 -0.2393宏利萬利貨幣市場基金 13.4011 7.7100 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7600 15.5800 0.0500 0.6485宏利臺灣高股息基金 15.6500 12.6524 0.0700 0.4493-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6526 10.5500 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.5500 21.0000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.1200 11.3700 0.1200 0.5714保德信大俄羅斯基金 11.2500 28.0700 -0.1200 -1.0554保德信中小型股基金 28.1400 8.7700 0.0700 0.2494保德信中國品牌基金 8.8300 6.2600 0.0600 0.6842保德信日本基金 6.3200 22.3600 0.0600 0.9585保德信台商全方位基金 22.4000 19.0500 0.0400 0.1789保德信全球中小基金 18.9700 12.6000 -0.0800 -0.4200保德信全球消費商機基金 12.6000 8.7700 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 8.7500 12.6300 -0.0200 -0.2281保德信全球組合基金 12.6200 12.6060 -0.0100 -0.0792保德信全球債券組合基金 12.6100 7.8100 0.0040 0.0317保德信全球資源基金 7.7700 10.6800 -0.0400 -0.5122保德信全球優質股息成長基金 10.6600 21.1700 -0.0200 -0.1873保德信全球醫療生化基金 21.1100 10.5470 -0.0600 -0.2834保德信好時債組合基金 10.5428 18.2300 -0.0042 -0.0398保德信亞太基金 18.3200 10.0603 0.0900 0.4937保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0369 10.6100 -0.0234 -0.2326保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5853 22.5100 -0.0247 -0.2328保德信店頭市場基金 22.6500 9.5900 0.1400 0.6220保德信拉丁美洲基金 9.5000 20.8800 -0.0900 -0.9385保德信金平衡基金 20.9000 29.1600 0.0200 0.0958保德信金滿意基金 29.1800 14.7900 0.0200 0.0686保德信科技島基金 14.8400 60.8100 0.0500 0.3381保德信高成長基金 61.3300 17.4300 0.5200 0.8551保德信第一基金 17.4700 15.3710 0.0400 0.2295保德信貨幣市場基金 15.3712 7.8000 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.8400 11.6400 0.0400 0.5128保德信新興中小基金 11.5900 9.9760 -0.0500 -0.4296保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9671 10.8304 -0.0089 -0.0892保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8207 11.0000 -0.0097 -0.0896保德信新興趨勢組合基金 10.9500 15.0740 -0.0500 -0.4546保德信瑞騰基金 15.0746 8.8100 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.7900 10.6553 -0.0200 -0.2270-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6440 10.9892 -0.0113 -0.1061施羅德中國高收益債券累積 10.9776 8.6500 -0.0116 -0.1056施羅德世界資源基金 8.6300 12.2700 -0.0200 -0.2312施羅德台灣主動基金 12.3200 9.2659 0.0500 0.4075施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2669 10.7039 0.0010 0.0108施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7051 11.4010 0.0012 0.0112施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4011 10.4400 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 10.4900 9.4600 0.0500 0.4789-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.5100 8.6200 0.0500 0.5285柏瑞五國金勢力建設基金 8.6600 8.1900 0.0400 0.4640柏瑞巨人基金 8.2100 13.3716 0.0200 0.2442柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3718 12.7500 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.1992 0.0200 0.1569柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1729 8.8449 -0.0263 -0.2156柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8259 10.7000 -0.0190 -0.2148柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7300 8.2000 0.0300 0.2804柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2300 12.1300 0.0300 0.3659柏瑞拉丁美洲基金 12.0300 11.2248 -0.1000 -0.8244柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2288 8.9516 0.0040 0.0356柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9547 10.9092 0.0031 0.0346柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8834 10.6145 -0.0258 -0.2365柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5895 12.5350 -0.0250 -0.2355柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5174 10.6883 -0.0176 -0.1404柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6732 14.7100 -0.0151 -0.1413柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7300 13.1777 0.0200 0.1360柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1590 12.9800 -0.0187 -0.1419柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0100 18.1800 0.0300 0.2311-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1900 11.4100 0.0100 0.0550國泰小龍基金 11.4100 30.1800 0.0000 0.0000國泰中小成長基金 30.1900 10.2500 0.0100 0.0331國泰中國內需增長基金 10.3100 11.6400 0.0600 0.5854國泰中國新興戰略基金 11.6800 8.6200 0.0400 0.3436國泰中港台基金 8.6600 9.4400 0.0400 0.4640國泰台灣計量基金 9.4500 12.1333 0.0100 0.1059國泰台灣貨幣市場基金 12.1335 18.5200 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5300 9.8100 0.0100 0.0540國泰全球基礎建設基金 9.7800 9.9979 -0.0300 -0.3058國泰全球貨幣市場基金 9.9945 7.2600 -0.0034 -0.0340國泰全球資源基金 7.2100 7.1000 -0.0500 -0.6887國泰全球環保趨勢基金 7.1000 12.9500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9900 11.5900 0.0400 0.3089國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5900 23.1100 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.1000 9.5315 -0.0100 -0.0433國泰紐幣保本基金 9.5394 13.3200 0.0079 0.0829國泰國泰基金 13.3200 9.9600 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004國泰策略高收益債券基金B 9.9500 8.5700 -0.0100 -0.1004國泰新興市場基金 8.5900 11.2288 0.0200 0.2334國泰新興高收益債券基金A 11.1818 10.4299 -0.0470 -0.4186國泰新興高收益債券基金B 10.3863 11.0800 -0.0436 -0.4180國泰價值卓越基金 11.1100 11.1721 0.0300 0.2708國泰豐益債券組合基金 11.1512 15.1900 -0.0209 -0.1871-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2400 18.1700 0.0500 0.3292第一金小型精選基金 18.2000 8.5400 0.0300 0.1651第一金中國世紀基金 8.5900 16.2900 0.0500 0.5855第一金中概平衡基金 16.3300 6.6100 0.0400 0.2456第一金台灣成長基金 6.6400 14.8530 0.0300 0.4539第一金台灣貨幣市場基金 14.8532 173.3860 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.3890 14.8800 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.8700 6.8226 -0.0100 -0.0672第一金全球不動產證券化基金A 6.8259 5.6005 0.0033 0.0484第一金全球不動產證券化基金B 5.6033 10.7700 0.0028 0.0500第一金全球台商基金 10.8200 9.8712 0.0500 0.4643第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8488 9.8712 -0.0224 -0.2269第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8488 11.0600 -0.0224 -0.2269第一金全球品牌基金 11.0600 13.7357 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 13.7210 11.4620 -0.0147 -0.1070第一金全球高收益債券基金B 11.4497 10.0000 -0.0123 -0.1073第一金全球資源基金 10.0000 12.6800 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.7500 10.3200 0.0700 0.5521第一金亞洲新興市場基金 10.3800 6.5800 0.0600 0.5814第一金店頭市場基金 6.5700 11.5800 -0.0100 -0.1520第一金馬來西亞基金 11.5000 10.6100 -0.0800 -0.6909第一金創新趨勢基金 10.6500 10.3366 0.0400 0.3770第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3211 9.5568 -0.0155 -0.1500第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5424 9.8800 -0.0144 -0.1507第一金萬得福基金 9.9000 17.7100 0.0200 0.2024第一金電子基金 17.7200 9.8800 0.0100 0.0565第一金旗艦基金 9.8900 6.9800 0.0100 0.1012第一金福元基金 6.9900 10.3700 0.0100 0.1433第一金福王基金 10.3900 8.9200 0.0200 0.1929-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9600 19.3800 0.0400 0.4484統一大滿貫基金 19.3700 11.3300 -0.0100 -0.0516統一大龍印基金 11.4000 11.7600 0.0700 0.6178統一中小基金 11.8100 8.1400 0.0500 0.4252統一台灣動力基金 8.1500 46.3800 0.0100 0.1229統一全天候基金 46.4500 11.3124 0.0700 0.1509統一全球債券組合基金 11.3000 20.6900 -0.0124 -0.1096統一亞太基金 20.9000 10.7200 0.2100 1.0150統一亞洲大金磚基金 10.7800 29.5000 0.0600 0.5597統一奔騰基金 29.6000 16.2407 0.1000 0.3390統一強棒貨幣市場基金 16.2410 14.3400 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.4500 18.3300 0.1100 0.7671統一統信基金 18.3800 28.3000 0.0500 0.2728統一黑馬基金 28.3800 9.2100 0.0800 0.2827統一新亞洲科技能源基金 9.2200 20.5500 0.0100 0.1086統一經建基金 20.6000 34.6000 0.0500 0.2433統一龍馬基金 34.5200 10.4300 -0.0800 -0.2312-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4300 7.9700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9900 14.1300 0.0200 0.2509凱基台灣精五門基金 14.1500 10.2980 0.0200 0.1415凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2687 10.1211 -0.0293 -0.2845凱基全球資源債券基金-配息型 10.0924 12.0800 -0.0287 -0.2836凱基亞洲四金磚基金 12.1500 11.2746 0.0700 0.5795凱基凱旋貨幣市場基金 11.2748 14.7900 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.8300 10.0300 0.0400 0.2705凱基雲端趨勢基金 10.0600 11.9900 0.0300 0.2991凱基新興市場中小基金 12.0400 8.4700 0.0500 0.4170凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4800 9.2100 0.0100 0.1181凱基資源國基金 9.1800 21.9600 -0.0300 -0.3257-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 22.0000 4.9000 0.0400 0.1822富邦大中華成長基金 4.9300 9.7708 0.0300 0.6122富邦丰益債券組合基金 9.7661 25.4000 -0.0047 -0.0481富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.6500 32.1400 0.2500 0.9843富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1900 32.3000 0.0500 0.1556富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3600 12.6600 0.0600 0.1858富邦台灣心基金 12.7200 11.6500 0.0600 0.4739富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.7000 9.6200 0.0500 0.4292富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6700 31.3300 0.0500 0.5198富邦台灣釆吉50基金 31.4000 33.1100 0.0700 0.2234富邦台灣科技指數基金 33.0800 522.8700 -0.0300 -0.0906富邦台灣鳳凰基金 523.8900 7.6800 1.0200 0.1951富邦全球不動產基金 7.6800 10.8412 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8266 10.3212 -0.0146 -0.1347富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3073 15.2553 -0.0139 -0.1347富邦吉祥貨幣市場基金 15.2556 41.4300 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.3200 20.5900 -0.1100 -0.2655富邦冠軍基金 20.5900 15.9600 0.0000 0.0000富邦科技基金 16.0500 15.0600 0.0900 0.5639富邦高成長基金 15.1000 8.4300 0.0400 0.2656富邦富邦基金 8.4600 11.2360 0.0300 0.3559富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2079 10.9579 -0.0281 -0.2501富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9305 9.6600 -0.0274 -0.2501富邦新興亞洲高成長基金 9.7300 10.0200 0.0700 0.7246富邦農糧精選基金 10.0100 7.6100 -0.0100 -0.0998富邦福寶基金 7.6500 37.0100 0.0400 0.5256富邦精準基金 37.2300 8.6800 0.2200 0.5944富邦精銳中小基金 8.7200 14.6900 0.0400 0.4608富邦價值基金 14.6500 18.8600 -0.0400 -0.2723-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.9100 9.6100 0.0500 0.2651富達卓越領航全球組合基金 9.6100 10.6400 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.6400 7.9700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9500 5.6600 -0.0200 -0.2509富鼎台灣活力基金 5.6600 8.8100 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.8300 14.1417 0.0200 0.2270富鼎全球固定收益組合基金 14.1219 6.8300 -0.0198 -0.1400富鼎東方精選基金 6.8800 12.9999 0.0500 0.7321富鼎益利信貨幣市場基金 13.0002 10.7052 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7053 10.4743 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5024 10.1100 0.0281 0.2683-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.1800 11.8700 0.0700 0.6924富蘭克林華美中華基金 11.9600 9.0300 0.0900 0.7582富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0300 9.6700 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7000 10.5491 0.0300 0.3102富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5417 10.7629 -0.0074 -0.0702富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7554 10.9735 -0.0075 -0.0697富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9537 13.5339 -0.0198 -0.1804富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5095 9.3784 -0.0244 -0.1803富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3743 22.0200 -0.0041 -0.0437富蘭克林華美第一富基金 22.0300 10.0195 0.0100 0.0454富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0197 8.4000 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.3800 9.5092 -0.0200 -0.2381富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5228 9.7470 0.0136 0.1430富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7852 9.7931 0.0382 0.3919富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7808 11.0656 -0.0123 -0.1256富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0517 17.7458 -0.0139 -0.1256-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.8732 7.9300 0.1274 0.7179復華大中華中小策略基金 7.9600 24.7300 0.0300 0.3783復華中小精選基金 24.8300 11.4800 0.1000 0.4044復華全方位基金 11.5800 12.7800 0.1000 0.8711復華全球大趨勢基金 12.8100 14.4100 0.0300 0.2347復華全球平衡基金 14.4200 9.3200 0.0100 0.0694復華全球原物料基金 9.2900 11.0702 -0.0300 -0.3219復華全球短期收益基金 11.0719 13.0675 0.0017 0.0154復華全球債券基金 13.0588 13.5200 -0.0087 -0.0666復華全球債券組合基金 13.5100 11.2200 -0.0100 -0.0740復華全球資產證券化基金A 11.1800 8.9300 -0.0400 -0.3565復華全球資產證券化基金B 8.9000 13.1124 -0.0300 -0.3360復華有利貨幣市場基金 13.1127 10.7400 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.7600 9.2200 0.0200 0.1862復華亞太成長基金 9.2700 12.4500 0.0500 0.5423復華東協世紀基金 12.4900 9.6600 0.0400 0.3213復華南非幣2017保本基金 9.6700 9.8900 0.0100 0.1035復華南非幣長期收益基金A 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011復華南非幣長期收益基金B 9.8800 10.0300 -0.0100 -0.1011復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 12.1663 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.2452 24.8500 0.0789 0.6485復華高成長基金 24.9700 12.2300 0.1200 0.4829復華高益策略組合基金 12.2100 14.0610 -0.0200 -0.1635復華貨幣市場基金 14.0612 8.6500 0.0002 0.0014復華復華基金 8.7200 12.7600 0.0700 0.8093復華華人世紀基金 12.8200 14.0953 0.0600 0.4702復華傳家二號基金 14.1676 13.4951 0.0723 0.5129復華傳家基金 13.5479 14.2800 0.0528 0.3913復華奧林匹克全球組合基金 14.2600 11.8200 -0.0200 -0.1401復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8000 11.0400 -0.0200 -0.1692復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 9.9400 0.0200 0.1812復華新興市場高收益債券基金B 9.9600 10.5200 0.0200 0.2012復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.4400 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4200 0.0000 -0.0200 -0.1916復華滬深300 18.4000復華數位經濟基金 18.4900 10.5719 0.0900 0.4891-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5680 13.2000 -0.0039 -0.0369惠理康和台灣紅不讓基金 13.1800 13.1600 -0.0200 -0.1515-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1800 22.4900 0.0200 0.1520景順台灣科技基金 22.5400 19.9200 0.0500 0.2223景順台灣精選成長基金 19.9900 9.9000 0.0700 0.3514景順平衡基金 9.9200 10.2300 0.0200 0.2020景順全球科技基金 10.2200 12.6700 -0.0100 -0.0978景順全球康健基金 12.6700 15.5825 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5828 24.8800 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8800 7.7100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7100 7.1500 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.1400 10.1700 -0.0100 -0.1399華南永昌永昌基金 10.1700 13.6700 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.6408 8.6800 -0.0292 -0.2136華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 6.0300 -0.0400 -0.4608華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0500 5.4400 0.0200 0.3317華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 11.5000 0.0200 0.3677華南永昌全球精品基金 11.5100 10.3870 0.0100 0.0870華南永昌投資級收益組合基金 10.3657 10.1861 -0.0213 -0.2051華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1392 10.5446 -0.0469 -0.4604華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4961 9.9100 -0.0485 -0.4600華南永昌前瞻科技基金 9.9000 7.7500 -0.0100 -0.1009華南永昌黃河世紀基金 7.7800 6.3000 0.0300 0.3871華南永昌愛台灣基金 6.2900 15.8391 -0.0100 -0.1587華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8394 12.6271 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6447 11.6652 0.0176 0.1394華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6654 18.9800 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.0000 17.2400 0.0200 0.1054華頓台灣基金 17.2200 11.2280 -0.0200 -0.1160華頓平安貨幣市場基金 11.2282 9.6100 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6200 11.4300 0.0100 0.1041華頓全球時尚精品基金 11.4200 12.7097 -0.0100 -0.0875華頓全球高收益債券基金A 12.6741 11.2501 -0.0356 -0.2801華頓全球高收益債券基金B 11.2186 6.4100 -0.0315 -0.2800華頓全球黑鑽油源基金 6.4200 6.4300 0.0100 0.1560華頓全球新星股票基金 6.4900 8.0500 0.0600 0.9331華頓典範科技基金 8.0700 10.5017 0.0200 0.2485華頓新興亞太債券基金A 10.4925 10.2154 -0.0092 -0.0876華頓新興亞太債券基金B 10.2065 6.9900 -0.0089 -0.0871-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0200 11.8800 0.0300 0.4292匯豐中國動力基金 11.9700 10.6575 0.0900 0.7576匯豐中國點心高收益債券基金 10.6702 12.4960 0.0127 0.1192匯豐五福全球債券組合基金 12.4746 13.8400 -0.0214 -0.1713匯豐太平洋精典基金 13.9300 16.8400 0.0900 0.6503匯豐台灣精典基金 16.9000 9.9900 0.0600 0.3563匯豐全球新富基金 9.9900 9.7400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.7100 7.7700 -0.0300 -0.3080匯豐全球關鍵資源基金 7.7700 20.2000 0.0000 0.0000匯豐安富基金 20.2400 29.0300 0.0400 0.1980匯豐成功基金 29.1500 10.3085 0.1200 0.4134匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2870 11.2079 -0.0215 -0.2086匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1863 10.4600 -0.0216 -0.1927匯豐拉丁美洲基金 10.3300 12.4200 -0.1300 -1.2428匯豐金磚動力基金 12.4200 14.7262 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7265 15.5618 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5620 8.0100 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0000 10.2100 -0.0100 -0.1248匯豐新鑽動力基金 10.2100 9.1889 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1698 10.5758 -0.0191 -0.2079匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5567 35.0900 -0.0191 -0.1806匯豐龍鳳基金 35.2100 22.7100 0.1200 0.3420匯豐龍騰電子基金 22.6800 11.8991 -0.0300 -0.1321匯豐雙高收益債券組合基金 11.8800 13.4700 -0.0191 -0.1605-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4800 10.3100 0.0100 0.0742新光中國成長基金 10.3900 17.4827 0.0800 0.7760新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4830 15.4400 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4300 9.7800 -0.0100 -0.0648新光全球冠軍組合基金 9.7900 15.0677 0.0100 0.1023新光吉星貨幣市場基金 15.0680 10.1400 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1000 22.7100 -0.0400 -0.3945新光亞洲精選基金 22.7900 9.9300 0.0800 0.3523新光兩岸優勢基金 10.0300 15.5600 0.1000 1.0071新光店頭基金 15.5900 16.7300 0.0300 0.1928新光國家建設基金 16.7200 10.0500 -0.0100 -0.0598新光創新科技基金 10.0400 8.6400 -0.0100 -0.0995新光傳產優勢基金 8.7000 9.7400 0.0600 0.6944新光新興星鑽基金 9.7100 11.5668 -0.0300 -0.3080新光福運平衡基金 11.5822 9.8900 0.0154 0.1331新光增長收益基金 9.8800 9.4000 -0.0100 -0.1011新光靈活增益100基金 9.4200 4.7300 0.0200 0.2128-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 8.2400 -0.0100 -0.2114瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3100 11.5716 0.0700 0.8495瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5513 10.3198 -0.0203 -0.1754瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3018 9.7400 -0.0180 -0.1744-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.8100 26.5900 0.0700 0.7187群益中小型股基金 26.7500 11.3650 0.1600 0.6017群益台股指數基金 11.4010 17.7913 0.0360 0.3168群益平衡王基金 17.7851 6.8100 -0.0062 -0.0349群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8200 5.5200 0.0100 0.1468群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 10.3585 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3330 10.1830 -0.0255 -0.2462群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1579 9.1300 -0.0251 -0.2465群益印巴雙星基金 9.1800 8.1300 0.0500 0.5477群益印度中小基金 8.2000 11.0900 0.0700 0.8610群益多利策略組合基金 11.0700 12.8800 -0.0200 -0.1803群益多重收益組合基金 12.8500 11.8800 -0.0300 -0.2329群益多重資產組合基金 11.8900 13.6783 0.0100 0.0842群益安家基金 13.6857 15.6717 0.0074 0.0541群益安穩貨幣市場基金 15.6720 9.8800 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9300 15.0900 0.0500 0.5061群益亞太新趨勢平衡基金 15.1200 0.0000 0.0300 0.1988群益亞洲新興市場債券基金 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 43.6400群益店頭市場基金 43.6700 8.8700 0.0300 0.0687群益東方盛世基金 8.9400 10.3200 0.0700 0.7892群益東協成長基金 10.3700 15.8100 0.0500 0.4845群益長安基金 15.8200 15.6395 0.0100 0.0633群益真善美基金 15.6615 64.9300 0.0220 0.1407群益馬拉松基金 64.8800 19.6800 -0.0500 -0.0770群益創新科技基金 19.7000 9.6600 0.0200 0.1016群益華夏盛世基金 9.7000 16.5900 0.0400 0.4141群益奧斯卡基金 16.6200 9.7600 0.0300 0.1808群益新興大消費基金 9.7800 8.6600 0.0200 0.2049群益新興金鑽基金 8.6800 12.9500 0.0200 0.2310群益葛萊美基金 12.9600 17.1800 0.0100 0.0772-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.2400 8.5000 0.0600 0.3492德信中國精選成長基金 8.5700 9.5900 0.0700 0.8235德信台灣主流中小基金 9.5800 10.1700 -0.0100 -0.1043德信新興股票組合基金 10.1700 10.3999 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3859 11.6304 -0.0140 -0.1346德信萬保貨幣市場基金 11.6306 11.0179 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0193 14.4300 0.0014 0.0127德信數位時代基金 14.4200 10.7800 -0.0100 -0.0693-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.8300 19.1400 0.0500 0.4638德盛全球生技大壩基金 18.9800 12.5200 -0.1600 -0.8360德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6000 11.5000 0.0800 0.6390德盛安聯中國策略增長基金 11.5800 9.4900 0.0800 0.6957德盛安聯台灣好息富基金 9.5300 12.1642 0.0400 0.4215德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1644 11.8500 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.9300 13.8969 0.0800 0.6751德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8835 0.0000 -0.0134 -0.0964德盛安聯四季豐收債券組合基金-A 0.0000德盛安聯四季豐收債券組合基金-B 10.4200德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.3200 0.0100 0.0960德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3400 7.4500 0.0200 0.1938德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4400 9.7700 -0.0100 -0.1342德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7400 11.2100 -0.0300 -0.3071德盛安聯全球計量平衡基金 11.2300 11.7937 0.0200 0.1784德盛安聯全球債券基金 11.7794 16.7500 -0.0143 -0.1213德盛安聯全球新興市場基金 16.7100 9.2800 -0.0400 -0.2388德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2700 7.6900 -0.0100 -0.1078德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6600 8.3800 -0.0300 -0.3901德盛安聯多元計量平衡基金 8.3900 9.6600 0.0100 0.1193德盛安聯亞洲小型企業基金 9.7000 18.6300 0.0400 0.4141德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7000 17.7100 0.0700 0.3757德盛科技大壩基金 17.7400 11.3609 0.0300 0.1694-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3611 15.1700 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1900 18.9600 0.0200 0.1318德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8800 11.0700 -0.0800 -0.4219德銀遠東DWS全球神農基金 11.0800 9.7300 0.0100 0.0903德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 11.0500 -0.0200 -0.2056德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 9.9904 -0.0300 -0.2715德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9688 11.1224 -0.0216 -0.2162德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0983 13.3300 -0.0241 -0.2167德銀遠東DWS科技基金 13.3700 17.5300 0.0400 0.3001-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5100 9.6600 -0.0200 -0.1141摩根JF中國亮點基金 9.7000 10.9400 0.0400 0.4141摩根JF台灣金磚基金 10.9800 8.7200 0.0400 0.3656摩根JF台灣基金 8.7400 16.0081 0.0200 0.2294摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0084 16.1000 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0800 33.4000 -0.0200 -0.1242摩根JF台灣增長基金 33.5100 22.1700 0.1100 0.3293摩根JF平衡基金 22.1800 11.0341 0.0100 0.0451摩根JF安家理財基金 11.0271 11.3498 -0.0070 -0.0634摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.3344 11.6537 -0.0154 -0.1357摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.6380 38.8400 -0.0157 -0.1347摩根JF亞洲基金 38.9300 12.3500 0.0900 0.2317摩根JF東方內需機會基金 12.3900 18.4600 0.0400 0.3239摩根JF東方科技基金 18.5300 14.5000 0.0700 0.3792摩根JF金龍收成基金 14.5700 12.3600 0.0700 0.4828摩根JF神龍平衡基金 12.3800 14.7664 0.0200 0.1618摩根JF第一貨幣市場基金 14.7666 6.9300 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.9700 14.1500 0.0400 0.5772摩根JF新興日本基金 14.3100 30.9800 0.1600 1.1307摩根JF新興科技基金 30.9400 12.9200 -0.0400 -0.1291摩根JF價值成長基金 12.9100 21.6900 -0.0100 -0.0774摩根JF龍揚基金 21.8100 8.1300 0.1200 0.5533摩根JF縱橫台商基金 8.1700 13.2000 0.0400 0.4920摩根大歐洲基金 13.1800 10.0300 -0.0200 -0.1515摩根中美G2新勢力基金 10.0200 12.2300 -0.0100 -0.0997摩根全球α基金 12.2000 15.2894 -0.0300 -0.2453摩根全球平衡基金 15.2378 3.6800 -0.0516 -0.3375摩根全球通網基金 3.6800 8.3900 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.3700 9.8724 -0.0200 -0.2384摩根全球債券基金-分配型 9.8435 10.1962 -0.0289 -0.2927摩根全球債券基金-累積型 10.1663 10.8854 -0.0299 -0.2933摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8484 11.6874 -0.0370 -0.3399摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6476 10.3900 -0.0398 -0.3405摩根新金磚五國基金 10.3500 8.8200 -0.0400 -0.3850摩根新絲路基金 8.8000 11.4600 -0.0200 -0.2268摩根新興35基金 11.4300 10.3807 -0.0300 -0.2618摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3392 11.2545 -0.0415 -0.3998摩根新興活利債券基金-累積型 11.2095 10.2501 -0.0450 -0.3998摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2101 10.3305 -0.0400 -0.3902摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2902 6.4700 -0.0403 -0.3901摩根資源活力股票基金 6.4400 10.8589 -0.0300 -0.4637摩根總收益組合基金-月配息型 10.8290 10.9234 -0.0299 -0.2754摩根總收益組合基金-累積型 10.8933 12.3500 -0.0301 -0.2756-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.3600 11.9000 0.0100 0.0810聯邦台灣創新基金 11.8600 10.7555 -0.0400 -0.3361聯邦金鑽平衡基金 10.7551 12.8359 -0.0004 -0.0037聯邦貨幣市場基金 12.8361 7.0500 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0300 14.7690 -0.0200 -0.2837聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7407 10.3057 -0.0283 -0.1916聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2811 10.1432 -0.0246 -0.2387聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1190 24.4500 -0.0242 -0.2386-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4700 12.2500 0.0200 0.0818聯博亞太地產基金-A類型 12.3100 9.7200 0.0600 0.4898聯博亞太地產基金-B類型 9.7600 14.6921 0.0400 0.4115聯博貨幣市場基金 14.6924 16.1700 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.1700 11.4900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5400 11.8800 0.0500 0.4352瀚亞中國基金 11.9900 7.3600 0.1100 0.9259瀚亞巴西基金 7.2800 26.3100 -0.0800 -1.0870瀚亞外銷基金 26.3700 11.9724 0.0600 0.2281瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9464 10.4480 -0.0260 -0.2172瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4252 10.5600 -0.0228 -0.2182瀚亞全球綠色金脈基金 10.5100 17.9600 -0.0500 -0.4735瀚亞印度基金 18.0400 9.6900 0.0800 0.4454瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.7300 9.5000 0.0400 0.4128瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.5400 13.2900 0.0400 0.4211瀚亞亞太高股息基金 13.3400 11.5600 0.0500 0.3762瀚亞亞太基礎建設基金 11.6200 18.8200 0.0600 0.5190瀚亞非洲基金 18.8700 13.2130 0.0500 0.2657瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2133 12.1500 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.1200 36.1200 -0.0300 -0.2469瀚亞高科技基金 36.2500 17.7000 0.1300 0.3599瀚亞理財通基金 17.7300 11.2900 0.0300 0.1695瀚亞掌櫃基金 11.2900 14.9100 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 14.9700 10.6085 0.0600 0.4024瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5655 10.3594 -0.0430 -0.4053瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3174 8.6900 -0.0420 -0.4054瀚亞電通網基金 8.7100 12.8560 0.0200 0.2302瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8353 11.7200 -0.0207 -0.1610瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7500 8.4900 0.0300 0.2560瀚亞歐洲基金 8.5000 11.6756 0.0100 0.1178瀚亞質量精選組合基金 11.6479 10.0999 -0.0277 -0.2373瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0809 10.0999 -0.0190 -0.1881瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0809 0.0000 -0.0190 -0.1881-------------------------------------------------------------------------------------------------

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