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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.91

-0.09

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

37.55

0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.56

0.17

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.59

0

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6805

0.0002

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.58

-0.04

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.16

0.04

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.84

0.02

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.6

-0.02

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.79

0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.61

0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.7

0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7241

0.0003

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.57

0.02

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.41

0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.5899

-0.0111

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.34

0.07

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

13.206

0.066

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

15.2

0.03

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.61

0.05

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.76

-0.02

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.71

-0.02

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.22

0.07

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.89

0.06

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9802

-0.0086

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

8.023

0.057

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.873

0.023

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.484

-0.126

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.38

0.07

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8088

-0.0033

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.59

-0.03

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9371

-0.0232

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2164

-0.0217

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0591

-0.0109

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1603

-0.0099

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.72

0.05

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.124

0.028

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.84

-0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.23

-0.02

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2236

-0.0243

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4185

0.0192

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.61

0.05

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

22.17

0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

10.17

0.11

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.96

-0.04

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13.1

0

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.49

0.05

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.25

0

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.36

0.03

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

-0.02

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

-0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.43

0.03

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.46

0.03

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.92

0.14

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.53

0.04

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.27

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.67

-0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.64

-0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.87

0.14

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.76

-0.01

2013/01/30元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.35

0.02

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11

0

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.62

0.04

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.89

-0.04

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.74

0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8451

0.0003

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.63

0.06

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.06

-0.01

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.94

0.13

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.934

0.039

2013/01/31元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13

-0.02

2013/01/30-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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