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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.6615

0.022

2013/01/31群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.7851

-0.0062

2013/01/31群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.7

0.02

2013/01/31群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.67

0.03

2013/01/31群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.89

0.01

2013/01/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.94

0.07

2013/01/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.7

0.04

2013/01/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.18

0.05

2013/01/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.93

0.05

2013/01/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

11.07

-0.02

2013/01/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

10.37

0.05

2013/01/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.2

0.07

2013/01/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.78

0.02

2013/01/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.81

0.07

2013/01/30群益投信

群益安家基金

TWD

13.6857

0.0074

2013/01/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1854

-0.0276

2013/01/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.958

-0.027

2013/01/30群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.401

0.036

2013/01/31群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.333

-0.0255

2013/01/30群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.1579

-0.0251

2013/01/30群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.62

0.03

2013/01/31群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.85

-0.03

2013/01/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.96

0.01

2013/01/31群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

15.12

0.03

2013/01/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.68

0.02

2013/01/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.82

0.01

2013/01/30群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.52

0

2013/01/30群益投信

群益長安基金

TWD

15.82

0.01

2013/01/31群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.75

0.16

2013/01/31群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.672

0.0003

2013/01/31群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.88

-0.05

2013/01/31-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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