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智盛:補充公告本公司聯貸案到期償還相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.31 00:00
第三十四條 第40款1.事實發生日:102/01/312.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司目前營運正常,惟因私募對象的董事會延期召開以致資金未如預期到位,致無法因應102年1月份原應支付之聯貸案還款本金112,965仟元,惟本公司仍正常付息並擬於近期與聯貸案最大債權金融機構召開債權、債務協商會議,協商後續債務展延事宜。後續待協商結果確定時,本公司將依法以重大訊息方式予以發佈。6.因應措施:擬於近期與最大債權金融機構召開債權、債務協商會議,協商後續債務展延事宜。7.其他應敘明事項:(1)101/12財務比率: 流動比率:129.63% 速動比率:118.55% 負債比率:52.75%(2)未來三個月預計現金收支狀況 102/01 102/02 102/03現金流入(仟元) 191,592 60,954 300,656現金流出(仟元) 217,284 66,581 195,127(3)102/1/31帳上可動用現金及約當現金:30,540仟元

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