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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.31 00:00
基金名稱 102/01/30 102/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.0000 31.9100 0.0900 0.2820元大寶來上證50基金 22.1600 22.0200 0.1400 0.6358元大寶來大中華價值指數基金 13.1400 13.1080 0.0320 0.2441元大寶來中國平衡基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3993 10.3973 0.0020 0.0192元大寶來巴西指數基金 7.6100 7.5250 0.0850 1.1296元大寶來巴菲特基金 16.5500 16.3900 0.1600 0.9762元大寶來台股指數基金 9.0960 9.0740 0.0220 0.2425元大寶來台商收成基金 19.4900 19.4200 0.0700 0.3605元大寶來台灣中型100基金 26.4400 26.3000 0.1400 0.5323元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8950 14.8470 0.0480 0.3233元大寶來台灣卓越50基金 54.8100 54.6300 0.1800 0.3295元大寶來台灣金融基金 11.7800 11.6900 0.0900 0.7699元大寶來台灣高股息基金 23.7300 23.5200 0.2100 0.8929元大寶來台灣電子科技基金 23.2800 23.2600 0.0200 0.0860元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2479 10.2587 -0.0108 -0.1053元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 13.0000 0.0200 0.1539元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6800 6.6200 0.0600 0.9063元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6500 5.6000 0.0500 0.8929元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4300 6.4200 0.0100 0.1558元大寶來全球成長基金 15.1200 15.0400 0.0800 0.5319元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0700 10.0738 -0.0038 -0.0377元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1702 9.1737 -0.0035 -0.0382元大寶來全球組合基金 11.6010 11.5914 0.0096 0.0828元大寶來全球通訊基金 4.7800 4.7600 0.0200 0.4202元大寶來全球短期收益基金 9.9888 9.9959 -0.0071 -0.0710元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1000 13.0100 0.0900 0.6918元大寶來全球農業商機基金 16.5900 16.5800 0.0100 0.0603元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931元大寶來印尼指數基金 9.8500 9.8270 0.0230 0.2341元大寶來印度指數基金 7.9660 7.9460 0.0200 0.2517元大寶來印度基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331元大寶來多元基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940元大寶來多多基金 12.9300 12.9100 0.0200 0.1549元大寶來多福基金 37.4900 37.3700 0.1200 0.3211元大寶來亞太成長基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000元大寶來亞洲台資企業基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039元大寶來卓越基金 32.5700 32.4900 0.0800 0.2462元大寶來店頭基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761元大寶來泛歐成長基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112元大寶來矽谷基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083元大寶來高科技基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735元大寶來得利貨幣市場基金 15.8448 15.8446 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6803 11.6801 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8121 25.8091 0.0030 0.0116元大寶來富櫃50基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682元大寶來華夏中小基金 8.3100 8.2500 0.0600 0.7273元大寶來新中國基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247元大寶來新主流基金 15.8200 15.7800 0.0400 0.2535元大寶來新台灣基金 28.3900 28.2000 0.1900 0.6738元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9603 10.9651 -0.0048 -0.0438元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2381 10.2426 -0.0045 -0.0439元大寶來新興亞洲基金 9.1500 9.0800 0.0700 0.7709元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707元大寶來新興消費商機基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7238 14.7236 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 21.5800 21.3900 0.1900 0.8883元大寶來精準中小基金 13.6200 13.5300 0.0900 0.6652元大寶來摩臺基金 26.6700 26.5800 0.0900 0.3386元大寶來標智滬深300基金 15.1700 15.0300 0.1400 0.9315元大寶來環球關鍵資源基金 4.7700 4.7200 0.0500 1.0593元大寶來績效基金 24.6800 24.5800 0.1000 0.4068元大寶來雙盈基金 18.0700 18.0100 0.0600 0.3332-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1100 10.0500 0.0600 0.5970日盛上選基金 18.2300 18.1000 0.1300 0.7182日盛大中華基金 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059日盛小而美基金 13.3900 13.2900 0.1000 0.7525日盛中國內需動力基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068日盛日盛基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529日盛全球抗暖化基金 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072日盛亞洲星鑽基金 11.9100 11.8500 0.0600 0.5063日盛亞洲高收益債券基金A 10.7551 10.7608 -0.0057 -0.0530日盛亞洲高收益債券基金B 10.4884 10.4939 -0.0055 -0.0524日盛金緻招牌組合基金 9.7506 9.7556 -0.0050 -0.0513日盛首選基金 9.3200 9.2600 0.0600 0.6480日盛高科技基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356日盛貨幣市場基金 14.3726 14.3724 0.0002 0.0014日盛新台商基金 22.9300 22.8300 0.1000 0.4380日盛精選五虎基金 22.0200 21.8400 0.1800 0.8242-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1371 13.1368 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.1200 15.0400 0.0800 0.5319台新大中華基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637台新大眾基金 15.4100 15.3000 0.1100 0.7190台新大眾貨幣市場基金 13.7994 13.7991 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.0500 18.9400 0.1100 0.5808台新中國精選中小基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468台新主流基金 10.9500 10.8700 0.0800 0.7360台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1100 15.0900 0.0200 0.1325台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9300 14.9200 0.0100 0.0670台新全球ETF組合基金 10.8659 10.8320 0.0339 0.3130台新印度基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949台新亞美短期債券基金 9.9328 9.9314 0.0014 0.0141台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5363 10.5402 -0.0039 -0.0370台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7557 10.7597 -0.0040 -0.0372台新真吉利貨幣市場基金 10.8186 10.8185 0.0001 0.0009台新高股息平衡基金 15.9078 15.8265 0.0813 0.5137台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.3900 10.2500 0.1400 1.3659台新羅傑斯環球資源指數基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3000 12.3200 -0.0200 -0.1623未來資產亞太不動產證券化基金A 8.8100 8.6800 0.1300 1.4977未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1300 8.0100 0.1200 1.4981未來資產亞洲高收益債券基金 10.7135 10.7107 0.0028 0.0261未來資產亞洲新富基金 12.2400 12.1300 0.1100 0.9068未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2608 12.2606 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2900 7.2600 0.0300 0.4132未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259未來資產環球債券基金A 10.3155 10.3862 -0.0707 -0.6807未來資產環球債券基金B 10.1562 10.2258 -0.0696 -0.6806-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287永豐中小基金 31.3800 31.1600 0.2200 0.7060永豐中國高收益債券基金 10.3590 10.3567 0.0023 0.0222永豐中國經濟建設基金 11.8100 11.7300 0.0800 0.6820永豐中概平衡基金 25.8100 25.7100 0.1000 0.3890永豐主流品牌基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663永豐永益平衡基金 18.7800 18.6800 0.1000 0.5353永豐永豐基金 27.2700 27.1300 0.1400 0.5160永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829永豐全球投資等級債券基金 10.6159 10.6210 -0.0051 -0.0480永豐全球債券組合基金 10.7398 10.7478 -0.0080 -0.0744永豐全球新興向榮基金 8.3000 8.2200 0.0800 0.9732永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612永豐高科技基金 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738永豐貨幣市場基金 13.5502 13.5500 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9702 9.9841 -0.0139 -0.1392永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9702 9.9841 -0.0139 -0.1392永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7303 9.7370 -0.0067 -0.0688永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7608 10.7682 -0.0074 -0.0687永豐臺灣加權ETF基金 39.1000 38.9700 0.1300 0.3336永豐領航科技基金 13.1000 13.0800 0.0200 0.1529永豐環球趨勢資源基金 9.1400 9.0500 0.0900 0.9945永豐趨勢平衡基金 26.1600 26.0500 0.1100 0.4223-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9500 10.8900 0.0600 0.5510兆豐國際巨龍領航基金 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245兆豐國際民生動力基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135兆豐國際生命科學基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525兆豐國際全球基金 27.9800 27.8700 0.1100 0.3947兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.5300 21.5500 -0.0200 -0.0928兆豐國際第一基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9935 10.0000 -0.0065 -0.0650兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9935 10.0000 -0.0065 -0.0650兆豐國際萬全基金 14.2200 14.1700 0.0500 0.3529兆豐國際電子基金 16.4200 16.3800 0.0400 0.2442兆豐國際精選二十基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861兆豐國際豐台灣基金 22.7700 22.6800 0.0900 0.3968兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1626 12.1624 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1181 10.1251 -0.0070 -0.0691合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0138 10.0207 -0.0069 -0.0689合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2793 10.2931 -0.0138 -0.1341合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1790 10.1926 -0.0136 -0.1334合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.4100 0.1100 1.0567-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6203 12.6201 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4000 5.3900 0.0100 0.1855-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871安泰ING中小基金 23.7600 23.6100 0.1500 0.6353安泰ING中國機會基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910安泰ING巴西基金 8.0100 7.9300 0.0800 1.0088安泰ING日本基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784安泰ING台灣高股息基金 13.8400 13.7500 0.0900 0.6546安泰ING台灣運籌基金 16.3700 16.3100 0.0600 0.3679安泰ING平衡基金 12.5900 12.5300 0.0600 0.4789安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876安泰ING全球生技醫療基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052安泰ING全球安穩平衡基金 12.3340 12.3340 0.0000 0.0000安泰ING全球品牌基金 19.5700 19.5700 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4256 9.4528 -0.0272 -0.2878安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9172 10.9487 -0.0315 -0.2877安泰ING全球氣候變遷基金 6.5800 6.5600 0.0200 0.3049安泰ING全球高股息基金季配型 12.3900 12.3200 0.0700 0.5682安泰ING全球高股息基金累積型 14.2500 14.1700 0.0800 0.5646安泰ING成長基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.1200 0.0800 0.8772安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5528 10.5299 0.0229 0.2175安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4542 11.4292 0.0250 0.2187安泰ING金磚七國基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988安泰ING泰國基金 42.4400 42.0300 0.4100 0.9755安泰ING高科技基金 5.3200 5.3100 0.0100 0.1883安泰ING貨幣市場基金 15.8548 15.8546 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.1000 16.1000 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5858 9.6007 -0.0149 -0.1552安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7464 10.7631 -0.0167 -0.1552安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9400 8.9700 -0.0300 -0.3345安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.2500 0.1000 1.2121安泰ING精選貨幣市場基金 11.8946 11.8945 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983安泰ING積極成長基金 7.0100 6.9900 0.0200 0.2861安泰ING優質基金 19.2100 19.1300 0.0800 0.4182安泰ING環球基金 9.2900 9.2400 0.0500 0.5411安泰ING鴻利基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6232 16.6230 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.5400 11.4800 0.0600 0.5227安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.3100 11.1000 0.2100 1.8919安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126安泰ING鑫平衡組合基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5378 12.5593 -0.0215 -0.1712-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7996 10.7867 0.0129 0.1196宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4852 10.4727 0.0125 0.1194宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3029 10.2898 0.0131 0.1273宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1189 10.1060 0.0129 0.1277宏利台灣動力基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089宏利全球債券組合基金 12.5222 12.5358 -0.0136 -0.1085宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3515 11.3502 0.0013 0.0115宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0527 10.0515 0.0012 0.0119宏利亞太中小企業基金 15.2000 15.1400 0.0600 0.3963宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1481 10.1392 0.0089 0.0878宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9313 10.9280 0.0033 0.0302宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.6104 9.6075 0.0029 0.0302宏利萬利貨幣市場基金 13.4009 13.4007 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906宏利臺灣高股息基金 15.5800 15.5300 0.0500 0.3220-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6524 12.6521 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.0000 20.8300 0.1700 0.8161保德信大俄羅斯基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 28.0700 27.8700 0.2000 0.7176保德信中國品牌基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433保德信日本基金 6.2600 6.2400 0.0200 0.3205保德信台商全方位基金 22.3600 22.2500 0.1100 0.4944保德信全球中小基金 19.0500 19.0600 -0.0100 -0.0525保德信全球消費商機基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185保德信全球基礎建設基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046保德信全球組合基金 12.6300 12.5700 0.0600 0.4773保德信全球債券組合基金 12.6060 12.6256 -0.0196 -0.1552保德信全球資源基金 7.8100 7.7200 0.0900 1.1658保德信全球優質股息成長基金 10.6800 10.5900 0.0900 0.8499保德信全球醫療生化基金 21.1700 21.0800 0.0900 0.4269保德信好時債組合基金 10.5470 10.5747 -0.0277 -0.2620保德信亞太基金 18.2300 18.0800 0.1500 0.8297保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0603 10.0573 0.0030 0.0298保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6100 10.6069 0.0031 0.0292保德信店頭市場基金 22.5100 22.4400 0.0700 0.3119保德信拉丁美洲基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412保德信金平衡基金 20.8800 20.8000 0.0800 0.3846保德信金滿意基金 29.1600 29.0500 0.1100 0.3787保德信科技島基金 14.7900 14.7800 0.0100 0.0677保德信高成長基金 60.8100 60.3600 0.4500 0.7455保德信第一基金 17.4300 17.3500 0.0800 0.4611保德信貨幣市場基金 15.3710 15.3707 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752保德信新興中小基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9760 9.9748 0.0012 0.0120保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8304 10.8291 0.0013 0.0120保德信新興趨勢組合基金 11.0000 10.8800 0.1200 1.1029保德信瑞騰基金 15.0740 15.0747 -0.0007 -0.0046保德信歐洲組合基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6553 10.6413 0.0140 0.1316施羅德中國高收益債券累積 10.9892 10.9748 0.0144 0.1312施羅德世界資源基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335施羅德台灣主動基金 12.2700 12.1900 0.0800 0.6563施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2659 9.2598 0.0061 0.0659施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7039 10.6968 0.0071 0.0664施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4010 11.4008 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.4400 10.3800 0.0600 0.5780-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834柏瑞巨人基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3716 13.3714 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7500 12.6900 0.0600 0.4728柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1992 12.2185 -0.0193 -0.1580柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8449 8.8590 -0.0141 -0.1592柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7000 10.5900 0.1100 1.0387柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2000 8.1100 0.0900 1.1097柏瑞拉丁美洲基金 12.1300 12.0200 0.1100 0.9151柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2248 11.2389 -0.0141 -0.1255柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9516 8.9628 -0.0112 -0.1250柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9092 10.9201 -0.0109 -0.0998柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6145 10.6252 -0.0107 -0.1007柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5350 12.5534 -0.0184 -0.1466柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6883 10.7040 -0.0157 -0.1467柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7100 14.6800 0.0300 0.2044柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1777 13.1819 -0.0042 -0.0319柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9800 12.9500 0.0300 0.2317-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1800 18.2000 -0.0200 -0.1099國泰小龍基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877國泰中小成長基金 30.1800 30.1500 0.0300 0.0995國泰中國內需增長基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902國泰中國新興戰略基金 11.6400 11.5500 0.0900 0.7792國泰中港台基金 8.6200 8.5500 0.0700 0.8187國泰台灣計量基金 9.4400 9.4000 0.0400 0.4255國泰台灣貨幣市場基金 12.1333 12.1331 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5200 18.5100 0.0100 0.0540國泰全球基礎建設基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187國泰全球貨幣市場基金 9.9979 9.9466 0.0513 0.5158國泰全球資源基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142國泰全球環保趨勢基金 7.1000 7.0500 0.0500 0.7092國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9500 12.8800 0.0700 0.5435國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5900 11.5600 0.0300 0.2595國泰科技生化基金 23.1100 23.1100 0.0000 0.0000國泰紐幣保本基金 9.5315 9.6139 -0.0824 -0.8571國泰國泰基金 13.3200 13.3200 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003國泰策略高收益債券基金B 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003國泰新興市場基金 8.5700 8.5100 0.0600 0.7051國泰新興高收益債券基金A 11.2288 11.2396 -0.0108 -0.0961國泰新興高收益債券基金B 10.4299 10.4400 -0.0101 -0.0967國泰價值卓越基金 11.0800 11.0000 0.0800 0.7273國泰豐益債券組合基金 11.1721 11.1799 -0.0078 -0.0698-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1900 15.1300 0.0600 0.3966第一金小型精選基金 18.1700 18.0700 0.1000 0.5534第一金中國世紀基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172第一金中概平衡基金 16.2900 16.2500 0.0400 0.2462第一金台灣成長基金 6.6100 6.5800 0.0300 0.4559第一金台灣貨幣市場基金 14.8530 14.8527 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3860 173.3830 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.8800 14.7900 0.0900 0.6085第一金全球不動產證券化基金A 6.8226 6.7668 0.0558 0.8246第一金全球不動產證券化基金B 5.6005 5.5548 0.0457 0.8227第一金全球台商基金 10.7700 10.6700 0.1000 0.9372第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8712 9.8770 -0.0058 -0.0587第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8712 9.8770 -0.0058 -0.0587第一金全球品牌基金 11.0600 11.0300 0.0300 0.2720第一金全球高收益債券基金A 13.7357 13.7584 -0.0227 -0.1650第一金全球高收益債券基金B 11.4620 11.4809 -0.0189 -0.1646第一金全球資源基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.6800 12.5800 0.1000 0.7949第一金亞洲新興市場基金 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891第一金店頭市場基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580第一金馬來西亞基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597第一金創新趨勢基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3366 10.3140 0.0226 0.2191第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5568 9.5359 0.0209 0.2192第一金萬得福基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065第一金電子基金 17.7100 17.7100 0.0000 0.0000第一金旗艦基金 9.8800 9.7700 0.1100 1.1259第一金福元基金 6.9800 7.0000 -0.0200 -0.2857第一金福王基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9200 8.8400 0.0800 0.9050統一大滿貫基金 19.3800 19.3800 0.0000 0.0000統一大龍印基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111統一中小基金 11.7600 11.6400 0.1200 1.0309統一台灣動力基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181統一全天候基金 46.3800 46.1400 0.2400 0.5202統一全球債券組合基金 11.3124 11.3187 -0.0063 -0.0557統一亞太基金 20.6900 20.5700 0.1200 0.5834統一亞洲大金磚基金 10.7200 10.6400 0.0800 0.7519統一奔騰基金 29.5000 29.4200 0.0800 0.2719統一強棒貨幣市場基金 16.2407 16.2403 0.0004 0.0025統一強漢基金 14.3400 14.1900 0.1500 1.0571統一統信基金 18.3300 18.2600 0.0700 0.3834統一黑馬基金 28.3000 28.2300 0.0700 0.2480統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362統一經建基金 20.5500 20.4300 0.1200 0.5874統一龍馬基金 34.6000 34.4900 0.1100 0.3189-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044凱基台灣精五門基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2980 10.3314 -0.0334 -0.3233凱基全球資源債券基金-配息型 10.1211 10.1540 -0.0329 -0.3240凱基亞洲四金磚基金 12.0800 12.0100 0.0700 0.5829凱基凱旋貨幣市場基金 11.2746 11.2744 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.7900 14.7800 0.0100 0.0677凱基雲端趨勢基金 10.0300 10.0800 -0.0500 -0.4960凱基新興市場中小基金 11.9900 11.9200 0.0700 0.5873凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938凱基資源國基金 9.2100 9.1500 0.0600 0.6557-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.9600 21.8600 0.1000 0.4575富邦大中華成長基金 4.9000 4.8800 0.0200 0.4098富邦丰益債券組合基金 9.7708 9.7560 0.0148 0.1517富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.4000 25.2000 0.2000 0.7937富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1400 32.0400 0.1000 0.3121富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3000 32.1900 0.1100 0.3417富邦台灣心基金 12.6600 12.5600 0.1000 0.7962富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.6500 11.5500 0.1000 0.8658富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330富邦台灣釆吉50基金 31.3300 31.2300 0.1000 0.3202富邦台灣科技指數基金 33.1100 33.0200 0.0900 0.2726富邦台灣鳳凰基金 522.8700 521.2800 1.5900 0.3050富邦全球不動產基金 7.6800 7.6500 0.0300 0.3922富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8412 10.8509 -0.0097 -0.0894富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3212 10.3305 -0.0093 -0.0900富邦吉祥貨幣市場基金 15.2553 15.2550 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.4300 41.2300 0.2000 0.4851富邦冠軍基金 20.5900 20.5000 0.0900 0.4390富邦科技基金 15.9600 15.8000 0.1600 1.0127富邦高成長基金 15.0600 15.0100 0.0500 0.3331富邦富邦基金 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2360 11.2672 -0.0312 -0.2769富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9579 10.9883 -0.0304 -0.2767富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351富邦農糧精選基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.6100 7.5900 0.0200 0.2635富邦精準基金 37.0100 36.6800 0.3300 0.8997富邦精銳中小基金 8.6800 8.6300 0.0500 0.5794富邦價值基金 14.6900 14.6300 0.0600 0.4101-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.8600 18.8200 0.0400 0.2125富達卓越領航全球組合基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283富達動力領航組合基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778富鼎台灣活力基金 5.6600 5.6300 0.0300 0.5329富鼎台灣優勢基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561富鼎全球固定收益組合基金 14.1417 14.1370 0.0047 0.0333富鼎東方精選基金 6.8300 6.7900 0.0400 0.5891富鼎益利信貨幣市場基金 12.9999 12.9997 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7052 10.7050 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.4743 10.4273 0.0470 0.4507-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990富蘭克林華美中華基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5491 10.5715 -0.0224 -0.2119富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7629 10.7858 -0.0229 -0.2123富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9735 10.9815 -0.0080 -0.0729富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5339 13.5437 -0.0098 -0.0724富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3784 9.3490 0.0294 0.3145富蘭克林華美第一富基金 22.0200 21.9100 0.1100 0.5021富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0195 10.0193 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5092 9.4574 0.0518 0.5477富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7470 9.6965 0.0505 0.5208富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7931 9.7941 -0.0010 -0.0102富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0656 11.0668 -0.0012 -0.0108-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.7458 17.6702 0.0756 0.4278復華大中華中小策略基金 7.9300 7.8800 0.0500 0.6345復華中小精選基金 24.7300 24.6200 0.1100 0.4468復華全方位基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135復華全球大趨勢基金 12.7800 12.7400 0.0400 0.3140復華全球平衡基金 14.4100 14.3500 0.0600 0.4181復華全球原物料基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394復華全球短期收益基金 11.0702 11.0726 -0.0024 -0.0217復華全球債券基金 13.0675 13.0804 -0.0129 -0.0986復華全球債券組合基金 13.5200 13.5200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1124 13.1122 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618復華亞太成長基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453復華東協世紀基金 12.4500 12.3700 0.0800 0.6467復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036復華南非幣長期收益基金A 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.1663 12.1156 0.0507 0.4185復華高成長基金 24.8500 24.6700 0.1800 0.7296復華高益策略組合基金 12.2300 12.2400 -0.0100 -0.0817復華貨幣市場基金 14.0610 14.0607 0.0003 0.0021復華復華基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480復華華人世紀基金 12.7600 12.7500 0.0100 0.0784復華傳家二號基金 14.0953 14.0465 0.0488 0.3474復華傳家基金 13.4951 13.4543 0.0408 0.3033復華奧林匹克全球組合基金 14.2800 14.2900 -0.0100 -0.0700復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.7800 0.0400 0.3396復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950復華新興債股動力組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957復華滬深300 A股基金 16.1400 16.0300 0.1100 0.6862復華數位經濟基金 18.4000 18.3500 0.0500 0.2725-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5719 10.5464 0.0255 0.2418惠理康和台灣紅不讓基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1600 13.1000 0.0600 0.4580景順台灣科技基金 22.4900 22.4600 0.0300 0.1336景順台灣精選成長基金 19.9200 19.8600 0.0600 0.3021景順平衡基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024景順全球科技基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951景順全球康健基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167景順貨幣市場基金 15.5825 15.5822 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8800 24.7500 0.1300 0.5253-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601華南永昌台灣精選基金 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214華南永昌永昌基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984華南永昌全球亨利組合基金 13.6700 13.6707 -0.0007 -0.0051華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0300 5.9700 0.0600 1.0050華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4400 5.3800 0.0600 1.1152華南永昌全球精品基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870華南永昌投資級收益組合基金 10.3870 10.3830 0.0040 0.0385華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1861 10.1833 0.0028 0.0275華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5446 10.5418 0.0028 0.0266華南永昌前瞻科技基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.6600 0.0900 1.1749華南永昌愛台灣基金 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8391 15.8388 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6271 12.6358 -0.0087 -0.0689華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6652 11.6650 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.9800 18.8600 0.1200 0.6363華頓台灣基金 17.2400 17.1600 0.0800 0.4662華頓平安貨幣市場基金 11.2280 11.2278 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042華頓全球時尚精品基金 11.4300 11.4000 0.0300 0.2632華頓全球高收益債券基金A 12.7097 12.7193 -0.0096 -0.0755華頓全球高收益債券基金B 11.2501 11.2586 -0.0085 -0.0755華頓全球黑鑽油源基金 6.4100 6.3500 0.0600 0.9449華頓全球新星股票基金 6.4300 6.4400 -0.0100 -0.1553華頓典範科技基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000華頓新興亞太債券基金A 10.5017 10.4932 0.0085 0.0810華頓新興亞太債券基金B 10.2154 10.2071 0.0083 0.0813-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9900 6.9700 0.0200 0.2869匯豐中國動力基金 11.8800 11.8500 0.0300 0.2532匯豐中國點心高收益債券基金 10.6575 10.6436 0.0139 0.1306匯豐五福全球債券組合基金 12.4960 12.5042 -0.0082 -0.0656匯豐太平洋精典基金 13.8400 13.7300 0.1100 0.8012匯豐台灣精典基金 16.8400 16.7700 0.0700 0.4174匯豐全球新富基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239匯豐全球關鍵資源基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360匯豐安富基金 20.2000 20.1500 0.0500 0.2481匯豐成功基金 29.0300 28.8300 0.2000 0.6937匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3085 10.2769 0.0316 0.3075匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2079 11.1763 0.0316 0.2827匯豐拉丁美洲基金 10.4600 10.4000 0.0600 0.5769匯豐金磚動力基金 12.4200 12.3500 0.0700 0.5668匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7262 14.7260 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5618 15.5615 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0100 7.9300 0.0800 1.0088匯豐新鑽動力基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1889 9.1474 0.0415 0.4537匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5758 10.5343 0.0415 0.3940匯豐龍鳳基金 35.0900 34.9300 0.1600 0.4581匯豐龍騰電子基金 22.7100 22.7400 -0.0300 -0.1319匯豐雙高收益債券組合基金 11.8991 11.9097 -0.0106 -0.0890-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4700 13.4300 0.0400 0.2978新光中國成長基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4827 17.4824 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4400 15.3600 0.0800 0.5208新光全球冠軍組合基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024新光吉星貨幣市場基金 15.0677 15.0674 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985新光亞洲精選基金 22.7100 22.5100 0.2000 0.8885新光兩岸優勢基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045新光店頭基金 15.5600 15.5300 0.0300 0.1932新光國家建設基金 16.7300 16.6600 0.0700 0.4202新光創新科技基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994新光傳產優勢基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320新光新興星鑽基金 9.7400 9.6500 0.0900 0.9326新光福運平衡基金 11.5668 11.5085 0.0583 0.5066新光增長收益基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061新光靈活增益100基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7300 4.7300 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5716 11.5692 0.0024 0.0207瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3198 10.3177 0.0021 0.0204-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090群益中小型股基金 26.5900 26.3500 0.2400 0.9108群益台股指數基金 11.3650 11.3230 0.0420 0.3709群益平衡王基金 17.7913 17.7359 0.0554 0.3124群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3585 10.3560 0.0025 0.0241群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1830 10.1805 0.0025 0.0246群益印巴雙星基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615群益印度中小基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8800 11.8500 0.0300 0.2532群益安家基金 13.6783 13.6140 0.0643 0.4723群益安穩貨幣市場基金 15.6717 15.6714 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8800 9.8100 0.0700 0.7136群益亞太新趨勢平衡基金 15.0900 15.0300 0.0600 0.3992群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2130 10.2051 0.0079 0.0774群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9850 9.9772 0.0078 0.0782群益店頭市場基金 43.6400 43.4100 0.2300 0.5298群益東方盛世基金 8.8700 8.7700 0.1000 1.1403群益東協成長基金 10.3200 10.2900 0.0300 0.2916群益長安基金 15.8100 15.6800 0.1300 0.8291群益真善美基金 15.6395 15.5802 0.0593 0.3806群益馬拉松基金 64.9300 64.5100 0.4200 0.6511群益創新科技基金 19.6800 19.6200 0.0600 0.3058群益華夏盛世基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115群益奧斯卡基金 16.5900 16.5000 0.0900 0.5455群益新興大消費基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053群益新興金鑽基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640群益葛萊美基金 12.9500 12.8200 0.1300 1.0140-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.1800 17.1000 0.0800 0.4678德信中國精選成長基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359德信台灣主流中小基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241德信新興股票組合基金 10.1700 10.1300 0.0400 0.3949德信新興高收益債券組合基金 10.3999 10.3987 0.0012 0.0115德信萬保貨幣市場基金 11.6304 11.6302 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0179 11.0229 -0.0050 -0.0454德信數位時代基金 14.4300 14.3800 0.0500 0.3477-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791德盛全球生技大壩基金 19.1400 19.0800 0.0600 0.3145德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5200 12.4700 0.0500 0.4010德盛安聯中國策略增長基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870德盛安聯台灣好息富基金 9.4900 9.4500 0.0400 0.4233德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1642 12.1641 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8969 13.9123 -0.0154 -0.1107德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1719 11.1815 -0.0096 -0.0859德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8216 10.8309 -0.0093 -0.0859德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.3900 0.0300 0.2887德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3200 10.2700 0.0500 0.4869德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4500 7.3900 0.0600 0.8119德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7700 9.6400 0.1300 1.3486德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.1600 0.0500 0.4480德盛安聯全球債券基金 11.7937 11.8047 -0.0110 -0.0932德盛安聯全球新興市場基金 16.7500 16.5900 0.1600 0.9644德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302德盛安聯多元計量平衡基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593德盛安聯亞洲小型企業基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6300 18.4600 0.1700 0.9209德盛科技大壩基金 17.7100 17.7000 0.0100 0.0565-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3609 11.3607 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1700 15.1500 0.0200 0.1320德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9600 18.7600 0.2000 1.0661德銀遠東DWS全球神農基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9904 9.9890 0.0014 0.0140德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1224 11.1209 0.0015 0.0135德銀遠東DWS科技基金 13.3300 13.3500 -0.0200 -0.1498-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5300 17.4700 0.0600 0.3435摩根JF中國亮點基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203摩根JF台灣金磚基金 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515摩根JF台灣基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0081 16.0079 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.1000 16.0300 0.0700 0.4367摩根JF台灣增長基金 33.4000 33.2700 0.1300 0.3907摩根JF平衡基金 22.1700 22.1000 0.0700 0.3167摩根JF安家理財基金 11.0341 11.0339 0.0002 0.0018摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.3498 11.3317 0.0181 0.1597摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.6537 11.6352 0.0185 0.1590摩根JF亞洲基金 38.8400 38.5100 0.3300 0.8569摩根JF東方內需機會基金 12.3500 12.2600 0.0900 0.7341摩根JF東方科技基金 18.4600 18.2100 0.2500 1.3729摩根JF金龍收成基金 14.5000 14.4400 0.0600 0.4155摩根JF神龍平衡基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433摩根JF第一貨幣市場基金 14.7664 14.7661 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.9300 6.8800 0.0500 0.7267摩根JF新興日本基金 14.1500 14.0500 0.1000 0.7117摩根JF新興科技基金 30.9800 30.9600 0.0200 0.0646摩根JF價值成長基金 12.9200 12.8400 0.0800 0.6231摩根JF龍揚基金 21.6900 21.6100 0.0800 0.3702摩根JF縱橫台商基金 8.1300 8.0200 0.1100 1.3716摩根大歐洲基金 13.2000 13.1600 0.0400 0.3040摩根中美G2新勢力基金 10.0300 9.9600 0.0700 0.7028摩根全球α基金 12.2300 12.1500 0.0800 0.6584摩根全球平衡基金 15.2894 15.2249 0.0645 0.4237摩根全球通網基金 3.6800 3.6500 0.0300 0.8219摩根全球發現基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390摩根全球債券基金-分配型 9.8724 9.8549 0.0175 0.1776摩根全球債券基金-累積型 10.1962 10.1781 0.0181 0.1778摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8854 10.8758 0.0096 0.0883摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6874 11.6771 0.0103 0.0882摩根新金磚五國基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808摩根新絲路基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000摩根新興35基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3807 10.3778 0.0029 0.0279摩根新興活利債券基金-累積型 11.2545 11.2514 0.0031 0.0276摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2501 10.2590 -0.0089 -0.0868摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3305 10.3394 -0.0089 -0.0861摩根資源活力股票基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658摩根總收益組合基金-月配息型 10.8589 10.8509 0.0080 0.0737摩根總收益組合基金-累積型 10.9234 10.9153 0.0081 0.0742-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.3500 12.3000 0.0500 0.4065聯邦台灣創新基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840聯邦金鑽平衡基金 10.7555 10.7601 -0.0046 -0.0428聯邦貨幣市場基金 12.8359 12.8357 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7690 14.7875 -0.0185 -0.1251聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3057 10.3082 -0.0025 -0.0243聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1432 10.1456 -0.0024 -0.0237-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4500 24.3800 0.0700 0.2871聯博亞太地產基金-A類型 12.2500 12.2200 0.0300 0.2455聯博亞太地產基金-B類型 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062聯博貨幣市場基金 14.6921 14.6919 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.1700 16.0700 0.1000 0.6223-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4900 11.4500 0.0400 0.3493瀚亞中國基金 11.8800 11.8700 0.0100 0.0843瀚亞巴西基金 7.3600 7.2200 0.1400 1.9391瀚亞外銷基金 26.3100 26.2700 0.0400 0.1523瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9724 11.9814 -0.0090 -0.0751瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4480 10.4558 -0.0078 -0.0746瀚亞全球綠色金脈基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898瀚亞印度基金 17.9600 18.0200 -0.0600 -0.3330瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.6900 9.5200 0.1700 1.7857瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.5000 9.3300 0.1700 1.8221瀚亞亞太高股息基金 13.2900 13.2300 0.0600 0.4535瀚亞亞太基礎建設基金 11.5600 11.5000 0.0600 0.5217瀚亞非洲基金 18.8200 19.0500 -0.2300 -1.2074瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2130 13.2128 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1500 12.2000 -0.0500 -0.4098瀚亞高科技基金 36.1200 35.9500 0.1700 0.4729瀚亞理財通基金 17.7000 17.6800 0.0200 0.1131瀚亞掌櫃基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664瀚亞菁華基金 14.9100 14.8400 0.0700 0.4717瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6085 10.5872 0.0213 0.2012瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3594 10.3386 0.0208 0.2012瀚亞電通網基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8560 12.8702 -0.0142 -0.1103瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854瀚亞歐洲基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350瀚亞質量精選組合基金 11.6756 11.6722 0.0034 0.0291瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0999 10.1210 -0.0211 -0.2085瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0999 10.1210 -0.0211 -0.2085-------------------------------------------------------------------------------------------------

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