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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.01.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.6395

0.0593

2013/01/30群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.7913

0.0554

2013/01/30群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.68

0.06

2013/01/30群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.64

0.23

2013/01/30群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.88

0.03

2013/01/29群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.87

0.1

2013/01/29群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.66

0.03

2013/01/29群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.13

0.06

2013/01/29群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.88

0.07

2013/01/29群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

11.09

0

2013/01/29群益投信

群益東協成長基金

TWD

10.32

0.03

2013/01/29群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.13

0

2013/01/29群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.76

0.02

2013/01/29群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.74

0.03

2013/01/29群益投信

群益安家基金

TWD

13.6783

0.0643

2013/01/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.213

0.0079

2013/01/29群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.985

0.0078

2013/01/29群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.365

0.042

2013/01/30群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.3585

0.0025

2013/01/29群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.183

0.0025

2013/01/29群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.59

0.09

2013/01/30群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.88

0

2013/01/29群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.95

0.13

2013/01/30群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

15.09

0.06

2013/01/29群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.66

0.04

2013/01/29群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.81

0

2013/01/29群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.52

0.01

2013/01/29群益投信

群益長安基金

TWD

15.81

0.13

2013/01/30群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.59

0.24

2013/01/30群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6717

0.0003

2013/01/30群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.93

0.42

2013/01/30----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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