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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.31 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.39

0.03

2013/01/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3515

0.0013

2013/01/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0527

0.0012

2013/01/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.2

0.06

2013/01/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9313

0.0033

2013/01/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.6104

0.0029

2013/01/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7996

0.0129

2013/01/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4852

0.0125

2013/01/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3029

0.0131

2013/01/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1189

0.0129

2013/01/29宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1481

0.0089

2013/01/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5222

-0.0136

2013/01/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.71

0.03

2013/01/29宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.58

0.05

2013/01/30宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4009

0.0002

2013/01/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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