基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.39
0.03
2013/01/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3515
0.0013
2013/01/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0527
0.0012
2013/01/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.2
0.06
2013/01/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9313
0.0033
2013/01/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.6104
0.0029
2013/01/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7996
0.0129
2013/01/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4852
0.0125
2013/01/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3029
0.0131
2013/01/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1189
0.0129
2013/01/29宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1481
0.0089
2013/01/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5222
-0.0136
2013/01/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.71
0.03
2013/01/29宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.58
0.05
2013/01/30宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4009
0.0002
2013/01/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------