回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: Nokia3310 電玩 恐龍法官

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.30 00:00
基金名稱 102/01/29 102/01/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.9100 31.5200 0.3900 1.2373元大寶來上證50基金 22.0200 21.7100 0.3100 1.4279元大寶來大中華價值指數基金 13.1080 12.9490 0.1590 1.2279元大寶來中國平衡基金 10.5500 10.3600 0.1900 1.8340元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3973 10.3946 0.0027 0.0260元大寶來巴西指數基金 7.5250 7.4370 0.0880 1.1833元大寶來巴菲特基金 16.3900 16.2400 0.1500 0.9237元大寶來台股指數基金 9.0740 8.9750 0.0990 1.1031元大寶來台商收成基金 19.4200 19.1700 0.2500 1.3041元大寶來台灣中型100基金 26.3000 26.0100 0.2900 1.1150元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8470 14.6890 0.1580 1.0756元大寶來台灣卓越50基金 54.6300 53.9600 0.6700 1.2417元大寶來台灣金融基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296元大寶來台灣高股息基金 23.5200 23.3400 0.1800 0.7712元大寶來台灣電子科技基金 23.2600 22.9200 0.3400 1.4834元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2587 10.2689 -0.0102 -0.0993元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0000 12.9100 0.0900 0.6971元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.5200 9.3700 0.1500 1.6009元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.3800 7.2600 0.1200 1.6529元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6000 5.5600 0.0400 0.7194元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.3900 7.3000 0.0900 1.2329元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4200 6.3500 0.0700 1.1024元大寶來全球成長基金 15.0400 14.9000 0.1400 0.9396元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0738 10.0897 -0.0159 -0.1576元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1737 9.1882 -0.0145 -0.1578元大寶來全球組合基金 11.5914 11.5915 -0.0001 -0.0009元大寶來全球通訊基金 4.7600 4.7300 0.0300 0.6343元大寶來全球短期收益基金 9.9959 9.9911 0.0048 0.0480元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0100 12.9500 0.0600 0.4633元大寶來全球農業商機基金 16.5800 16.5000 0.0800 0.4849元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來印尼指數基金 9.8270 9.8040 0.0230 0.2346元大寶來印度指數基金 7.9460 7.8850 0.0610 0.7736元大寶來印度基金 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226元大寶來多元基金 10.3100 10.2400 0.0700 0.6836元大寶來多多基金 12.9100 12.6900 0.2200 1.7337元大寶來多福基金 37.3700 36.8600 0.5100 1.3836元大寶來亞太成長基金 10.0000 9.9300 0.0700 0.7049元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756元大寶來卓越基金 32.4900 32.2000 0.2900 0.9006元大寶來店頭基金 5.6800 5.5800 0.1000 1.7921元大寶來泛歐成長基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112元大寶來矽谷基金 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658元大寶來高科技基金 10.9700 10.8000 0.1700 1.5741元大寶來得利貨幣市場基金 15.8446 15.8443 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6801 11.6798 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8091 25.8289 -0.0198 -0.0767元大寶來富櫃50基金 10.5600 10.3800 0.1800 1.7341元大寶來華夏中小基金 8.2500 8.1000 0.1500 1.8519元大寶來新中國基金 9.2400 9.0900 0.1500 1.6502元大寶來新主流基金 15.7800 15.4800 0.3000 1.9380元大寶來新台灣基金 28.2000 27.9700 0.2300 0.8223元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9651 10.9651 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2426 10.2426 0.0000 0.0000元大寶來新興亞洲基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.7900 10.6600 0.1300 1.2195元大寶來新興消費商機基金 11.2300 11.1500 0.0800 0.7175元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7236 14.7233 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.3900 21.1500 0.2400 1.1348元大寶來精準中小基金 13.5300 13.3800 0.1500 1.1211元大寶來摩臺基金 26.5800 26.2500 0.3300 1.2571元大寶來標智滬深300基金 15.0300 15.0100 0.0200 0.1332元大寶來環球關鍵資源基金 4.7200 4.7100 0.0100 0.2123元大寶來績效基金 24.5800 24.4000 0.1800 0.7377元大寶來雙盈基金 18.0100 17.8300 0.1800 1.0095-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0500 9.9200 0.1300 1.3105日盛上選基金 18.1000 17.8500 0.2500 1.4006日盛大中華基金 5.9300 5.8500 0.0800 1.3675日盛小而美基金 13.2900 13.1100 0.1800 1.3730日盛中國內需動力基金 9.7800 9.6200 0.1600 1.6632日盛日盛基金 9.1900 9.0800 0.1100 1.2115日盛全球抗暖化基金 7.0700 7.0500 0.0200 0.2837日盛亞洲星鑽基金 11.8500 11.7600 0.0900 0.7653日盛亞洲高收益債券基金A 10.7608 10.7489 0.0119 0.1107日盛亞洲高收益債券基金B 10.4939 10.4823 0.0116 0.1107日盛金緻招牌組合基金 9.7556 9.7528 0.0028 0.0287日盛首選基金 9.2600 9.1400 0.1200 1.3129日盛高科技基金 8.4900 8.3800 0.1100 1.3127日盛貨幣市場基金 14.3724 14.3721 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.8300 22.6900 0.1400 0.6170日盛精選五虎基金 21.8400 21.7200 0.1200 0.5525-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1368 13.1366 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.0400 14.8000 0.2400 1.6216台新大中華基金 8.8700 8.7300 0.1400 1.6037台新大眾基金 15.3000 15.1100 0.1900 1.2575台新大眾貨幣市場基金 13.7991 13.7989 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.9400 18.6300 0.3100 1.6640台新中國精選中小基金 8.4500 8.3200 0.1300 1.5625台新主流基金 10.8700 10.7100 0.1600 1.4939台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0900 14.9000 0.1900 1.2752台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9200 14.7200 0.2000 1.3587台新全球ETF組合基金 10.8320 10.7493 0.0827 0.7694台新印度基金 10.1300 10.0200 0.1100 1.0978台新亞美短期債券基金 9.9314 9.9255 0.0059 0.0594台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5402 10.5347 0.0055 0.0522台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7597 10.7541 0.0056 0.0521台新真吉利貨幣市場基金 10.8185 10.8183 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.8265 15.7587 0.0678 0.4302台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8300 8.7200 0.1100 1.2615台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3200 12.1600 0.1600 1.3158未來資產亞洲高收益債券基金 10.7107 10.7036 0.0071 0.0663未來資產亞洲新富基金 12.1300 12.0500 0.0800 0.6639未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2606 12.2603 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142未來資產閣來寶全球組合基金 11.7400 11.7100 0.0300 0.2562未來資產環球債券基金A 10.3862 10.3590 0.0272 0.2626未來資產環球債券基金B 10.2258 10.1991 0.0267 0.2618-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3300 9.2600 0.0700 0.7559永豐中小基金 31.1600 30.8400 0.3200 1.0376永豐中國高收益債券基金 10.3567 10.3565 0.0002 0.0019永豐中國經濟建設基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867永豐中概平衡基金 25.7100 25.5800 0.1300 0.5082永豐主流品牌基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174永豐永益平衡基金 18.6800 18.5300 0.1500 0.8095永豐永豐基金 27.1300 26.9300 0.2000 0.7427永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0300 0.0400 0.3325永豐全球投資等級債券基金 10.6210 10.6208 0.0002 0.0019永豐全球債券組合基金 10.7478 10.7484 -0.0006 -0.0056永豐全球新興向榮基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.7000 10.5400 0.1600 1.5180永豐貨幣市場基金 13.5500 13.5498 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9841 9.9958 -0.0117 -0.1171永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9841 9.9958 -0.0117 -0.1171永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7370 9.7243 0.0127 0.1306永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7682 10.7541 0.0141 0.1311永豐臺灣加權ETF基金 38.9700 38.5300 0.4400 1.1420永豐領航科技基金 13.0800 12.8900 0.1900 1.4740永豐環球趨勢資源基金 9.0500 9.1000 -0.0500 -0.5495永豐趨勢平衡基金 26.0500 25.9500 0.1000 0.3854-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333兆豐國際巨龍領航基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3400 0.0300 0.3212兆豐國際生命科學基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864兆豐國際全球高股息基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546兆豐國際全球基金 27.8700 27.6500 0.2200 0.7957兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.5500 21.2500 0.3000 1.4118兆豐國際第一基金 9.7000 9.6000 0.1000 1.0417兆豐國際萬全基金 14.1700 14.0800 0.0900 0.6392兆豐國際電子基金 16.3800 16.1800 0.2000 1.2361兆豐國際精選二十基金 10.5200 10.3700 0.1500 1.4465兆豐國際綠鑽基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089兆豐國際豐台灣基金 22.6800 22.5600 0.1200 0.5319兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1624 12.1622 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1251 10.1267 -0.0016 -0.0158合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0207 10.0223 -0.0016 -0.0160合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2931 10.2680 0.0251 0.2445合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1926 10.1678 0.0248 0.2439合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6201 12.6199 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3900 5.3300 0.0600 1.1257-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6900 10.5400 0.1500 1.4232安泰ING中小基金 23.6100 23.3000 0.3100 1.3305安泰ING中國機會基金 10.3100 10.1800 0.1300 1.2770安泰ING巴西基金 7.9300 7.8000 0.1300 1.6667安泰ING日本基金 7.3700 7.3200 0.0500 0.6831安泰ING台灣高股息基金 13.7500 13.6100 0.1400 1.0287安泰ING台灣運籌基金 16.3100 16.1000 0.2100 1.3044安泰ING平衡基金 12.5300 12.4100 0.1200 0.9670安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6900 9.6000 0.0900 0.9375安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4200 11.3200 0.1000 0.8834安泰ING全球生技醫療基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172安泰ING全球安穩平衡基金 12.3340 12.3080 0.0260 0.2112安泰ING全球品牌基金 19.5700 19.4200 0.1500 0.7724安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4528 9.4480 0.0048 0.0508安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9487 10.9431 0.0056 0.0512安泰ING全球氣候變遷基金 6.5600 6.4900 0.0700 1.0786安泰ING全球高股息基金季配型 12.3200 12.1800 0.1400 1.1494安泰ING全球高股息基金累積型 14.1700 14.0100 0.1600 1.1420安泰ING成長基金 16.7400 16.5400 0.2000 1.2092安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1200 9.0400 0.0800 0.8850安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5299 10.5216 0.0083 0.0789安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4292 11.4203 0.0089 0.0779安泰ING金磚七國基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010安泰ING泰國基金 42.0300 41.6900 0.3400 0.8155安泰ING高科技基金 5.3100 5.2300 0.0800 1.5296安泰ING貨幣市場基金 15.8546 15.8543 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1000 16.0500 0.0500 0.3115安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6007 9.5920 0.0087 0.0907安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7631 10.7534 0.0097 0.0902安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9700 8.8600 0.1100 1.2415安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0000 6.8600 0.1400 2.0408安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2500 8.3200 -0.0700 -0.8414安泰ING精選貨幣市場基金 11.8945 11.8943 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3600 8.2800 0.0800 0.9662安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.1700 10.0700 0.1000 0.9931安泰ING積極成長基金 6.9900 6.9100 0.0800 1.1577安泰ING優質基金 19.1300 18.8500 0.2800 1.4854安泰ING環球基金 9.2400 9.1400 0.1000 1.0941安泰ING鴻利基金 12.0700 11.9700 0.1000 0.8354安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6230 16.6228 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.4800 11.3400 0.1400 1.2346安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 11.2200 -0.1200 -1.0695安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663安泰ING鑫平衡組合基金 11.3400 11.2900 0.0500 0.4429安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5593 12.5562 0.0031 0.0247-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7867 10.8064 -0.0197 -0.1823宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4727 10.4918 -0.0191 -0.1821宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2898 10.2808 0.0090 0.0875宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1060 10.0972 0.0088 0.0872宏利台灣動力基金 14.3600 14.2000 0.1600 1.1268宏利全球債券組合基金 12.5358 12.5194 0.0164 0.1310宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3502 11.3462 0.0040 0.0353宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0515 10.0480 0.0035 0.0348宏利亞太中小企業基金 15.1400 15.0900 0.0500 0.3314宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1392 10.1563 -0.0171 -0.1684宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9280 10.8665 0.0615 0.5660宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.6075 9.5534 0.0541 0.5663宏利萬利貨幣市場基金 13.4007 13.4005 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6800 7.6100 0.0700 0.9198宏利臺灣高股息基金 15.5300 15.3900 0.1400 0.9097-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6521 12.6519 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.4800 10.3400 0.1400 1.3540-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.8300 20.4400 0.3900 1.9080保德信大俄羅斯基金 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879保德信中小型股基金 27.8700 27.4000 0.4700 1.7153保德信中國品牌基金 8.7400 8.4700 0.2700 3.1877保德信日本基金 6.2400 6.1900 0.0500 0.8078保德信台商全方位基金 22.2500 21.9700 0.2800 1.2745保德信全球中小基金 19.0600 18.9500 0.1100 0.5805保德信全球消費商機基金 12.5600 12.4800 0.0800 0.6410保德信全球基礎建設基金 8.7000 8.6200 0.0800 0.9281保德信全球組合基金 12.5700 12.5100 0.0600 0.4796保德信全球債券組合基金 12.6256 12.6059 0.0197 0.1563保德信全球資源基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597保德信全球優質股息成長基金 10.5900 10.5100 0.0800 0.7612保德信全球醫療生化基金 21.0800 20.9800 0.1000 0.4766保德信好時債組合基金 10.5747 10.5619 0.0128 0.1212保德信亞太基金 18.0800 17.9300 0.1500 0.8366保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0573 10.0592 -0.0019 -0.0189保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6069 10.6088 -0.0019 -0.0179保德信店頭市場基金 22.4400 22.1500 0.2900 1.3093保德信拉丁美洲基金 9.5100 9.4700 0.0400 0.4224保德信金平衡基金 20.8000 20.6300 0.1700 0.8240保德信金滿意基金 29.0500 28.6300 0.4200 1.4670保德信科技島基金 14.7800 14.5500 0.2300 1.5808保德信高成長基金 60.3600 59.5300 0.8300 1.3943保德信第一基金 17.3500 17.1300 0.2200 1.2843保德信貨幣市場基金 15.3707 15.3705 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127保德信新興中小基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9748 9.9630 0.0118 0.1184保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8291 10.8162 0.0129 0.1193保德信新興趨勢組合基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765保德信瑞騰基金 15.0747 15.0747 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.7900 8.7300 0.0600 0.6873-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6413 10.6483 -0.0070 -0.0657施羅德中國高收益債券累積 10.9748 10.9820 -0.0072 -0.0656施羅德世界資源基金 8.5700 8.5800 -0.0100 -0.1166施羅德台灣主動基金 12.1900 12.0400 0.1500 1.2459施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2598 9.2582 0.0016 0.0173施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6968 10.6950 0.0018 0.0168施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4008 11.4006 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.3800 10.2200 0.1600 1.5656-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4600 9.3400 0.1200 1.2848柏瑞五國金勢力建設基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869柏瑞巨人基金 8.1800 8.0400 0.1400 1.7413柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3714 13.3712 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.6900 12.6200 0.0700 0.5547柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2185 12.1737 0.0448 0.3680柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8590 8.8265 0.0325 0.3682柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5900 10.5500 0.0400 0.3792柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472柏瑞拉丁美洲基金 12.0200 11.9200 0.1000 0.8389柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2389 11.1939 0.0450 0.4020柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9628 8.9269 0.0359 0.4022柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9201 10.9073 0.0128 0.1174柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6252 10.6127 0.0125 0.1178柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5534 12.5178 0.0356 0.2844柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.7040 10.6736 0.0304 0.2848柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6800 14.5800 0.1000 0.6859柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1819 13.1683 0.0136 0.1033柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9500 12.8300 0.1200 0.9353-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2000 17.9500 0.2500 1.3928國泰小龍基金 11.4000 11.2200 0.1800 1.6043國泰中小成長基金 30.1500 29.6800 0.4700 1.5836國泰中國內需增長基金 10.2000 9.9300 0.2700 2.7190國泰中國新興戰略基金 11.5500 11.1800 0.3700 3.3095國泰中港台基金 8.5500 8.3200 0.2300 2.7644國泰台灣計量基金 9.4000 9.2900 0.1100 1.1841國泰台灣貨幣市場基金 12.1331 12.1329 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5100 18.3100 0.2000 1.0923國泰全球基礎建設基金 9.7400 9.5800 0.1600 1.6702國泰全球貨幣市場基金 9.9466 9.8962 0.0504 0.5093國泰全球資源基金 7.1800 7.1200 0.0600 0.8427國泰全球環保趨勢基金 7.0500 6.9900 0.0600 0.8584國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8800 12.7800 0.1000 0.7825國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5600 11.4400 0.1200 1.0490國泰科技生化基金 23.1100 22.7300 0.3800 1.6718國泰紐幣保本基金 9.6139 9.6100 0.0039 0.0406國泰國泰基金 13.3200 13.1000 0.2200 1.6794國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002國泰新興市場基金 8.5100 8.3800 0.1300 1.5513國泰新興高收益債券基金A 11.2396 11.2429 -0.0033 -0.0294國泰新興高收益債券基金B 10.4400 10.4430 -0.0030 -0.0287國泰價值卓越基金 11.0000 10.8700 0.1300 1.1960國泰豐益債券組合基金 11.1799 11.1798 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1300 15.0000 0.1300 0.8667第一金小型精選基金 18.0700 17.8600 0.2100 1.1758第一金中國世紀基金 8.5300 8.4200 0.1100 1.3064第一金中概平衡基金 16.2500 16.1400 0.1100 0.6815第一金台灣成長基金 6.5800 6.5200 0.0600 0.9203第一金台灣貨幣市場基金 14.8527 14.8524 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3830 173.3800 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.7900 14.6700 0.1200 0.8180第一金全球不動產證券化基金A 6.7668 6.7043 0.0625 0.9322第一金全球不動產證券化基金B 5.5548 5.5035 0.0513 0.9321第一金全球台商基金 10.6700 10.5900 0.0800 0.7554第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8770 9.8943 -0.0173 -0.1749第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8770 9.8943 -0.0173 -0.1749第一金全球品牌基金 11.0300 10.9400 0.0900 0.8227第一金全球高收益債券基金A 13.7584 13.7284 0.0300 0.2185第一金全球高收益債券基金B 11.4809 11.4559 0.0250 0.2182第一金亞洲科技基金 12.5800 12.5500 0.0300 0.2390第一金亞洲新興市場基金 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843第一金店頭市場基金 6.5500 6.4800 0.0700 1.0803第一金馬來西亞基金 11.5500 11.5300 0.0200 0.1735第一金創新趨勢基金 10.5600 10.4100 0.1500 1.4409第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3140 10.3491 -0.0351 -0.3392第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5359 9.5683 -0.0324 -0.3386第一金萬得福基金 9.8400 9.7700 0.0700 0.7165第一金電子基金 17.7100 17.5200 0.1900 1.0845第一金旗艦基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111第一金福元基金 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646第一金福王基金 10.3200 10.2300 0.0900 0.8798-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8400 8.7600 0.0800 0.9132統一大滿貫基金 19.3800 19.0500 0.3300 1.7323統一大龍印基金 11.2500 11.0900 0.1600 1.4427統一中小基金 11.6400 11.4600 0.1800 1.5707統一台灣動力基金 8.0900 7.9400 0.1500 1.8892統一全天候基金 46.1400 45.4400 0.7000 1.5405統一全球債券組合基金 11.3187 11.3077 0.0110 0.0973統一亞太基金 20.5700 20.4200 0.1500 0.7346統一亞洲大金磚基金 10.6400 10.5300 0.1100 1.0446統一奔騰基金 29.4200 28.9400 0.4800 1.6586統一強棒貨幣市場基金 16.2403 16.2400 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1900 14.0300 0.1600 1.1404統一統信基金 18.2600 17.9500 0.3100 1.7270統一黑馬基金 28.2300 27.8100 0.4200 1.5103統一新亞洲科技能源基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092統一經建基金 20.4300 20.2100 0.2200 1.0886統一龍馬基金 34.4900 33.7600 0.7300 2.1623-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786凱基台商天下基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070凱基台灣精五門基金 14.1000 13.8800 0.2200 1.5850凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3314 10.2314 0.1000 0.9774凱基全球資源債券基金-配息型 10.1540 10.0557 0.0983 0.9776凱基亞洲四金磚基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093凱基凱旋貨幣市場基金 11.2744 11.2742 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.7800 14.5400 0.2400 1.6506凱基雲端趨勢基金 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988凱基新興市場中小基金 11.9200 11.8000 0.1200 1.0170凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4200 8.3400 0.0800 0.9592凱基資源國基金 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.8600 21.6200 0.2400 1.1101富邦大中華成長基金 4.8800 4.8100 0.0700 1.4553富邦丰益債券組合基金 9.7560 9.6958 0.0602 0.6209富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.2000 25.1000 0.1000 0.3984富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0400 31.6200 0.4200 1.3283富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1900 31.8000 0.3900 1.2264富邦台灣心基金 12.5600 12.4000 0.1600 1.2903富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5500 11.4100 0.1400 1.2270富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5500 9.4300 0.1200 1.2725富邦台灣釆吉50基金 31.2300 30.8400 0.3900 1.2646富邦台灣科技指數基金 33.0200 32.5400 0.4800 1.4751富邦台灣鳳凰基金 521.2800 514.9800 6.3000 1.2234富邦全球不動產基金 7.6500 7.5700 0.0800 1.0568富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8509 10.8575 -0.0066 -0.0608富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3305 10.3367 -0.0062 -0.0600富邦吉祥貨幣市場基金 15.2550 15.2548 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.2300 40.5900 0.6400 1.5767富邦冠軍基金 20.5000 20.2600 0.2400 1.1846富邦科技基金 15.8000 15.5800 0.2200 1.4121富邦高成長基金 15.0100 14.8200 0.1900 1.2821富邦富邦基金 8.3700 8.2600 0.1100 1.3317富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2672 11.2493 0.0179 0.1591富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9883 10.9709 0.0174 0.1586富邦新興亞洲高成長基金 9.5800 9.4800 0.1000 1.0549富邦農糧精選基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015富邦福寶基金 7.5900 7.5300 0.0600 0.7968富邦精準基金 36.6800 36.2100 0.4700 1.2980富邦精銳中小基金 8.6300 8.5000 0.1300 1.5294富邦價值基金 14.6300 14.4400 0.1900 1.3158-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.8200 18.6000 0.2200 1.1828富達卓越領航全球組合基金 9.5500 9.4500 0.1000 1.0582富達動力領航組合基金 10.6000 10.5000 0.1000 0.9524-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9400 7.8200 0.1200 1.5345富鼎台灣活力基金 5.6300 5.5600 0.0700 1.2590富鼎台灣優勢基金 8.7700 8.6400 0.1300 1.5046富鼎全球固定收益組合基金 14.1370 14.1457 -0.0087 -0.0615富鼎東方精選基金 6.7900 6.7300 0.0600 0.8915富鼎益利信貨幣市場基金 12.9997 12.9994 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7050 10.7049 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4273 10.3178 0.1095 1.0613-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011富蘭克林華美中華基金 11.8000 11.6700 0.1300 1.1140富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6100 9.5300 0.0800 0.8395富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5715 10.5644 0.0071 0.0672富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7858 10.7785 0.0073 0.0677富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9815 10.9891 -0.0076 -0.0692富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5437 13.5531 -0.0094 -0.0694富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3490 9.2695 0.0795 0.8577富蘭克林華美第一富基金 21.9100 21.6600 0.2500 1.1542富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0193 10.0191 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.2700 0.0500 0.6046富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4574 9.3849 0.0725 0.7725富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6965 9.6154 0.0811 0.8434富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7941 9.7748 0.0193 0.1975富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0668 11.0450 0.0218 0.1974-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.6702 17.5673 0.1029 0.5858復華大中華中小策略基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271復華中小精選基金 24.6200 24.2200 0.4000 1.6515復華全方位基金 11.4100 11.2400 0.1700 1.5125復華全球大趨勢基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786復華全球平衡基金 14.3500 14.3400 0.0100 0.0697復華全球原物料基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080復華全球短期收益基金 11.0726 11.0705 0.0021 0.0190復華全球債券基金 13.0804 13.0719 0.0085 0.0650復華全球債券組合基金 13.5200 13.4500 0.0700 0.5205復華全球資產證券化基金A 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578復華全球資產證券化基金B 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371復華有利貨幣市場基金 13.1122 13.1119 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.6800 10.6800 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.1700 9.1000 0.0700 0.7692復華東協世紀基金 12.3700 12.3400 0.0300 0.2431復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068復華南非幣長期收益基金A 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030復華南非幣長期收益基金B 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.1156 12.0338 0.0818 0.6798復華高成長基金 24.6700 24.3700 0.3000 1.2310復華高益策略組合基金 12.2400 12.2200 0.0200 0.1637復華貨幣市場基金 14.0607 14.0604 0.0003 0.0021復華復華基金 8.6200 8.5200 0.1000 1.1737復華華人世紀基金 12.7500 12.6900 0.0600 0.4728復華傳家二號基金 14.0465 13.9928 0.0537 0.3838復華傳家基金 13.4543 13.4092 0.0451 0.3363復華奧林匹克全球組合基金 14.2900 14.2800 0.0100 0.0700復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907復華新興市場高收益債券基金B 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007復華新興市場短期收益基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918復華滬深300 A股基金 16.0300 15.8600 0.1700 1.0719復華數位經濟基金 18.3500 18.1000 0.2500 1.3812-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5464 10.5439 0.0025 0.0237惠理康和台灣紅不讓基金 13.1200 13.0100 0.1100 0.8455-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1000 12.9700 0.1300 1.0023景順台灣科技基金 22.4600 22.0800 0.3800 1.7210景順台灣精選成長基金 19.8600 19.6600 0.2000 1.0173景順平衡基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193景順全球科技基金 10.2500 10.1500 0.1000 0.9852景順全球康健基金 12.6300 12.5600 0.0700 0.5573景順貨幣市場基金 15.5822 15.5819 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.7500 24.4800 0.2700 1.1029-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6900 7.5600 0.1300 1.7196華南永昌台灣精選基金 7.1200 7.0200 0.1000 1.4245華南永昌永昌基金 10.1600 10.0800 0.0800 0.7937華南永昌全球亨利組合基金 13.6707 13.5982 0.0725 0.5332華南永昌全球神農水資源基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9700 5.9100 0.0600 1.0152華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3800 5.3300 0.0500 0.9381華南永昌全球精品基金 11.4900 11.4100 0.0800 0.7011華南永昌投資級收益組合基金 10.3830 10.3641 0.0189 0.1824華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1833 10.1423 0.0410 0.4043華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5418 10.4993 0.0425 0.4048華南永昌前瞻科技基金 9.9200 9.7800 0.1400 1.4315華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.5700 0.0900 1.1889華南永昌愛台灣基金 6.3000 6.2200 0.0800 1.2862華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8388 15.8386 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.6358 12.5436 0.0922 0.7350華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6650 11.6648 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.8600 18.5600 0.3000 1.6164華頓台灣基金 17.1600 16.8600 0.3000 1.7794華頓平安貨幣市場基金 11.2278 11.2276 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043華頓全球時尚精品基金 11.4000 11.3100 0.0900 0.7958華頓全球高收益債券基金A 12.7193 12.7221 -0.0028 -0.0220華頓全球高收益債券基金B 11.2586 11.2611 -0.0025 -0.0222華頓全球黑鑽油源基金 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160華頓全球新星股票基金 6.4400 6.3500 0.0900 1.4173華頓典範科技基金 8.0500 7.9300 0.1200 1.5132華頓新興亞太債券基金A 10.4932 10.5255 -0.0323 -0.3069華頓新興亞太債券基金B 10.2071 10.2385 -0.0314 -0.3067-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9700 6.8700 0.1000 1.4556匯豐中國動力基金 11.8500 11.6700 0.1800 1.5424匯豐中國點心高收益債券基金 10.6436 10.6298 0.0138 0.1298匯豐五福全球債券組合基金 12.5042 12.4969 0.0073 0.0584匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.6400 0.0900 0.6598匯豐台灣精典基金 16.7700 16.6000 0.1700 1.0241匯豐全球新富基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202匯豐全球趨勢組合基金 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342匯豐全球關鍵資源基金 7.6600 7.6100 0.0500 0.6570匯豐安富基金 20.1500 20.0000 0.1500 0.7500匯豐成功基金 28.8300 28.5800 0.2500 0.8747匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2769 10.2659 0.0110 0.1072匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1763 11.1654 0.0109 0.0976匯豐拉丁美洲基金 10.4000 10.3100 0.0900 0.8729匯豐金磚動力基金 12.3500 12.1700 0.1800 1.4791匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7260 14.7257 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5615 15.5612 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263匯豐新鑽動力基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1474 9.0959 0.0515 0.5662匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5343 10.4831 0.0512 0.4884匯豐龍鳳基金 34.9300 34.5700 0.3600 1.0414匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.3700 0.3700 1.6540匯豐雙高收益債券組合基金 11.9097 11.8940 0.0157 0.1320-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4300 13.2500 0.1800 1.3585新光中國成長基金 10.2900 10.0700 0.2200 2.1847新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4824 17.4821 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.3600 15.1300 0.2300 1.5202新光全球冠軍組合基金 9.7700 9.6800 0.0900 0.9298新光吉星貨幣市場基金 15.0674 15.0671 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.0500 0.1000 0.9950新光亞洲精選基金 22.5100 22.3900 0.1200 0.5360新光兩岸優勢基金 9.8900 9.7200 0.1700 1.7490新光店頭基金 15.5300 15.3500 0.1800 1.1726新光國家建設基金 16.6600 16.4800 0.1800 1.0922新光創新科技基金 10.0200 9.8800 0.1400 1.4170新光傳產優勢基金 8.6200 8.5200 0.1000 1.1737新光新興星鑽基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257新光福運平衡基金 11.5085 11.4095 0.0990 0.8677新光增長收益基金 9.8500 9.8100 0.0400 0.4078新光靈活增益100基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7300 4.6800 0.0500 1.0684瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2200 8.1200 0.1000 1.2315瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5692 11.5049 0.0643 0.5589瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3177 10.2604 0.0573 0.5585-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7100 9.6200 0.0900 0.9356群益中小型股基金 26.3500 25.9800 0.3700 1.4242群益台股指數基金 11.3230 11.2010 0.1220 1.0892群益平衡王基金 17.7359 17.6472 0.0887 0.5026群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8100 6.7600 0.0500 0.7396群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3560 10.3453 0.0107 0.1034群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1805 10.1700 0.0105 0.1032群益印巴雙星基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319群益印度中小基金 8.1300 8.0100 0.1200 1.4981群益多利策略組合基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807群益多重收益組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776群益多重資產組合基金 11.8500 11.8100 0.0400 0.3387群益安家基金 13.6140 13.5365 0.0775 0.5725群益安穩貨幣市場基金 15.6714 15.6711 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187群益亞太新趨勢平衡基金 15.0300 14.9100 0.1200 0.8048群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2051 10.2114 -0.0063 -0.0617群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9772 9.9834 -0.0062 -0.0621群益店頭市場基金 43.4100 42.6800 0.7300 1.7104群益東方盛世基金 8.7700 8.7000 0.0700 0.8046群益東協成長基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902群益長安基金 15.6800 15.4500 0.2300 1.4887群益真善美基金 15.5802 15.5133 0.0669 0.4312群益馬拉松基金 64.5100 63.6800 0.8300 1.3034群益創新科技基金 19.6200 19.2800 0.3400 1.7635群益華夏盛世基金 9.6300 9.2900 0.3400 3.6599群益奧斯卡基金 16.5000 16.2700 0.2300 1.4136群益新興大消費基金 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090群益新興金鑽基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326群益葛萊美基金 12.8200 12.6700 0.1500 1.1839-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.1000 16.8400 0.2600 1.5439德信中國精選成長基金 8.4800 8.3900 0.0900 1.0727德信台灣主流中小基金 9.5400 9.4200 0.1200 1.2739德信新興股票組合基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958德信新興高收益債券組合基金 10.3987 10.3918 0.0069 0.0664德信萬保貨幣市場基金 11.6302 11.6300 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0229 11.0183 0.0046 0.0418德信數位時代基金 14.3800 14.1700 0.2100 1.4820-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.7500 10.5500 0.2000 1.8957德盛全球生技大壩基金 19.0800 18.9900 0.0900 0.4739德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4700 12.3300 0.1400 1.1354德盛安聯中國策略增長基金 11.4900 11.3000 0.1900 1.6814德盛安聯台灣好息富基金 9.4500 9.3600 0.0900 0.9615德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1641 12.1639 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.8000 11.6100 0.1900 1.6365德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9123 13.9157 -0.0034 -0.0244德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1815 11.1887 -0.0072 -0.0644德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8309 10.8379 -0.0070 -0.0646德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.3200 0.0700 0.6783德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877德盛安聯全球人口趨勢基金 7.3900 7.3300 0.0600 0.8186德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167德盛安聯全球計量平衡基金 11.1600 11.0700 0.0900 0.8130德盛安聯全球債券基金 11.8047 11.8058 -0.0011 -0.0093德盛安聯全球新興市場基金 16.5900 16.5100 0.0800 0.4846德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874德盛安聯多元計量平衡基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5900 9.5100 0.0800 0.8412德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4600 18.3300 0.1300 0.7092德盛科技大壩基金 17.7000 17.3400 0.3600 2.0761-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3607 11.3605 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1500 14.9600 0.1900 1.2701德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7600 18.6700 0.0900 0.4821德銀遠東DWS全球神農基金 11.0400 10.9300 0.1100 1.0064德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9890 9.9849 0.0041 0.0411德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1209 11.1163 0.0046 0.0414德銀遠東DWS科技基金 13.3500 13.1500 0.2000 1.5209-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4700 17.2100 0.2600 1.5108摩根JF中國亮點基金 9.6100 9.4200 0.1900 2.0170摩根JF台灣金磚基金 10.8800 10.6900 0.1900 1.7774摩根JF台灣基金 8.6800 8.5600 0.1200 1.4019摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0079 16.0077 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.0300 15.8100 0.2200 1.3915摩根JF台灣增長基金 33.2700 32.8500 0.4200 1.2785摩根JF平衡基金 22.1000 21.9700 0.1300 0.5917摩根JF安家理財基金 11.0339 11.0365 -0.0026 -0.0236摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.3317 11.2858 0.0459 0.4067摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.6352 11.5880 0.0472 0.4073摩根JF亞洲基金 38.5100 38.2000 0.3100 0.8115摩根JF東方內需機會基金 12.2600 12.1000 0.1600 1.3223摩根JF東方科技基金 18.2100 18.1800 0.0300 0.1650摩根JF金龍收成基金 14.4400 14.2500 0.1900 1.3333摩根JF神龍平衡基金 12.3300 12.1800 0.1500 1.2315摩根JF第一貨幣市場基金 14.7661 14.7659 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8800 6.8100 0.0700 1.0279摩根JF新興日本基金 14.0500 13.8800 0.1700 1.2248摩根JF新興科技基金 30.9600 30.4500 0.5100 1.6749摩根JF價值成長基金 12.8400 12.6600 0.1800 1.4218摩根JF龍揚基金 21.6100 21.3100 0.3000 1.4078摩根JF縱橫台商基金 8.0200 7.9500 0.0700 0.8805摩根大歐洲基金 13.1600 13.0400 0.1200 0.9203摩根中美G2新勢力基金 9.9600 9.8300 0.1300 1.3225摩根全球α基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975摩根全球平衡基金 15.2249 15.1076 0.1173 0.7764摩根全球通網基金 3.6500 3.6400 0.0100 0.2747摩根全球發現基金 8.3700 8.2800 0.0900 1.0870摩根全球債券基金-分配型 9.8549 9.7658 0.0891 0.9124摩根全球債券基金-累積型 10.1781 10.0861 0.0920 0.9122摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8758 10.8463 0.0295 0.2720摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6771 11.6454 0.0317 0.2722摩根新金磚五國基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775摩根新絲路基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747摩根新興35基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3778 10.3498 0.0280 0.2705摩根新興活利債券基金-累積型 11.2514 11.2210 0.0304 0.2709摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2590 10.2601 -0.0011 -0.0107摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3394 10.3405 -0.0011 -0.0106摩根資源活力股票基金 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115摩根總收益組合基金-月配息型 10.8509 10.8325 0.0184 0.1699摩根總收益組合基金-累積型 10.9153 10.8968 0.0185 0.1698-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.3000 12.1600 0.1400 1.1513聯邦台灣創新基金 11.9100 11.7800 0.1300 1.1036聯邦金鑽平衡基金 10.7601 10.6369 0.1232 1.1582聯邦貨幣市場基金 12.8357 12.8354 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0500 7.0200 0.0300 0.4274聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7875 14.6901 0.0974 0.6630聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3082 10.2934 0.0148 0.1438聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1456 10.1311 0.0145 0.1431-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.3800 24.0300 0.3500 1.4565聯博亞太地產基金-A類型 12.2200 12.1000 0.1200 0.9917聯博亞太地產基金-B類型 9.7000 9.6000 0.1000 1.0417聯博貨幣市場基金 14.6919 14.6916 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.0700 15.8800 0.1900 1.1965-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4500 11.2400 0.2100 1.8683瀚亞中國基金 11.8700 11.6900 0.1800 1.5398瀚亞巴西基金 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173瀚亞外銷基金 26.2700 25.9500 0.3200 1.2331瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9814 11.9584 0.0230 0.1923瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4558 10.4357 0.0201 0.1926瀚亞全球綠色金脈基金 10.5400 10.3800 0.1600 1.5414瀚亞印度基金 18.0200 17.8100 0.2100 1.1791瀚亞亞太高股息基金 13.2300 13.0700 0.1600 1.2242瀚亞亞太基礎建設基金 11.5000 11.4100 0.0900 0.7888瀚亞非洲基金 19.0500 18.6600 0.3900 2.0900瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2128 13.2125 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2000 12.0700 0.1300 1.0771瀚亞高科技基金 35.9500 35.3600 0.5900 1.6686瀚亞理財通基金 17.6800 17.5200 0.1600 0.9132瀚亞掌櫃基金 11.2600 11.0900 0.1700 1.5329瀚亞菁華基金 14.8400 14.6800 0.1600 1.0899瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5872 10.5471 0.0401 0.3802瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3386 10.2994 0.0392 0.3806瀚亞電通網基金 8.6600 8.5100 0.1500 1.7626瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8702 12.8545 0.0157 0.1221瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7100 11.6100 0.1000 0.8613瀚亞歐洲基金 8.5100 8.3600 0.1500 1.7943瀚亞質量精選組合基金 11.6722 11.5852 0.0870 0.7510瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1210 10.1200 0.0010 0.0099瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1210 10.1200 0.0010 0.0099-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言