中華電：簡式財測原編公告檔

年度：2013財務預測涵蓋期間：第一、二、三、四季財務預測編製原因：自願公開財務預測編製完成日期：20130111公告日期：20130129董事會決議日期：102/01/29重要基本假設及估計基礎之彙總說明：(下列數據101年度係為ROC GAAP基礎;102年度係為T-IFRSs基礎)一、營業收入本公司102年度預計營業收入主係依據總體經濟環境、競爭環境的變化、資費調整情形、業務消長及政府法規之影響等因素予以估列，102年度預計營業收入較101年度自結數減少1.12%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)營業收入220,278,790 53,608,903 53,564,037 54,670,746 55,975,369 217,819,055增減% - -4.73% -0.08%2.07% 2.39% -1.12%二、營業成本本公司102年度預計營業成本係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則予以估列，102年度預計營業成本較101年度自結數增加0.64%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度102年度 102年度 102年度 第一季 第二季第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)營業成本141,142,268 35,995,166 34,032,581 34,536,066 37,482,305 142,046,118增減% - -2.10% -5.45% 1.48% 8.53% 0.64%三、營業費用本公司102年度預計營業費用係依據過去實際發生數，並考量未來營運目標、發展趨勢，與追求效率及撙節支出之原則預估相關費用後予以編製，102年度預計營業費用較101年度自結數增加1.96%，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)營業費用 30,074,300 6,954,116 7,605,728 8,059,023 8,045,770 30,664,637增減% - -16.37% 9.37% 5.96% -0.16% 1.96%四、稅前淨利本公司102年度預計稅前淨利較101年度自結數減少5.92%，主要係營收減少、成本費用增加及營業外利益因轉投資收益及處分土地利益減少，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)稅前淨利 49,056,239 11,043,553 12,167,009 12,376,071 10,567,860 46,154,493增減% - -1.16% 10.17% 1.72% -14.61% -5.92%五、歸屬於母公司業主之綜合損益(於101年度係為ROC GAAP下之歸屬於母公司股東之本期淨利)本公司102年度預計歸屬於母公司業主之綜合損益較101年度自結數減少6.18%，主要係營收減少、成本費用增加及營業外利益因轉投資收益及處分土地利益減少，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)歸屬於母 公司業主 40,065,639 8,831,107 10,062,429 10,104,315 8,591,481 37,589,332 之綜合損益增減% - -3.04% 13.94% 0.42% -14.97% -6.18%六、取得或處分重大資產(1)取得重大資產本公司102年度預計取得重大資產較101年度自結數增加1.91%，其資金來源預計將由本公司因營運產生之現金流入支應，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)不動產、 33,258,548 5,688,576 10,164,768 10,868,609 10,430,841 37,152,794廠房及設備採權益法之 25,912 0 0 0 0 0長期股權投資以成本衡量之 104,727 0 45,000 0 0 45,000金融資產備供出售金融3,110,796 0 0 0 0 0資產-非流動合計 36,499,983 5,688,576 10,209,768 10,868,609 10,430,841 37,197,794增減% - -47.19% 79.48% 6.45% -4.03% 1.91%(2)處分重大資產本公司102年度無處分重大資產之計畫，季別預測數及變動情形列示如下：季別項目 101年度 102年度 102年度 102年度 102年度 102年度 第一季 第二季 第三季 第四季 (自結數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數) (預測數)不動產、 33,025 0 0 0 0 0廠房及設備採權益法之 0 0 0 0 0 0長期股權投資以成本衡量之 89,553 0 0 0 0 0金融資產備供出售金融 0 0 0 0 0 0資產-非流動合計 122,578 0 0 0 0 0增減% - - - - - -100%會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計劃及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：本資料係屬預測性質，由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故將來未必能完全達成，詳細內容應再參閱重要會計政策及基本假設彙總。確認日期：20130129