A.102年01月25日現金及約當現金餘額：15,773仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現：5,375仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現：8,095仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額：13,053仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額：85,606仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額：0仟元(2)公司名稱：太倉沛波電子有限公司
A.102年01月25日現金及約當現金餘額：2,165仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現：1,279仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現：2,456仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額：988仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額：93,400仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額：0仟元(3)公司名稱：東莞沛波電子有限公司
A.102年01月25日現金及約當現金餘額：9,390仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現：0仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現：3,823仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額：5,567仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額：0仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額：0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。