A.102年01月25日現金及約當現金餘額:15,773仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現:5,375仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現:8,095仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額:13,053仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額:85,606仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司
A.102年01月25日現金及約當現金餘額:2,165仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現:1,279仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現:2,456仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額:988仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額:93,400仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司
A.102年01月25日現金及約當現金餘額:9,390仟元
B.102年01月26日~102年02月01日預計應收帳款及票據收現:0仟元
C.102年01月26日~102年02月01日預計應付帳款及票據付現:3,823仟元
D.102年02月01日預計現金及約當現金餘額:5,567仟元
E.102年01月25日銀行借款餘額:0仟元
F.102年01月25日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。