項目/月份
102年01月
102年02月
102年03月
期初餘額
56,855
82,256
52,971
現金流入合計
81,218
28,174
61,995
現金流出合計
55,817
57,459
70,823
期末餘額
82,256
52,971
44,143二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:750,000仟元
已用額度:341,667仟元
額度餘額:361,008仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
項目/月份
102年01月
102年02月
102年03月
期初餘額
56,855
82,256
52,971
現金流入合計
81,218
28,174
61,995
現金流出合計
55,817
57,459
70,823
期末餘額
82,256
52,971
44,143二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:750,000仟元
已用額度:341,667仟元
額度餘額:361,008仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
台北旅遊新聞