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蘋果走味 iPad mini供應鏈不看淡

自由時報/ 2013.01.28 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕美國蘋果財報劣於預期,造成蘋果股價重挫,跌破500元大關,對台灣蘋果供應鏈後市造成壓力。法人提醒,蘋果概念股退燒是今年值得留意的議題,宜避開Macbook相關供應鏈,但看好iPad mini、iPhone相關光學鏡頭、觸控、面板今年仍有不錯成長,股價也已率先修正,反倒可以留意籌碼洗清後的低接買點。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為,蘋果概念退燒是今年值得注意的議題,由於蘋果第一季營收較市場預期平均少了1成,導致股價重挫,蘋果高度相關的供應鏈個股,亦受到衝擊,投資人不可不慎。

精挑細選 避踩地雷

鍾兆陽說,仔細檢視蘋果的各產品線,受到平板電腦的侵蝕,MacBook銷售狀況不佳,因此投資人應避開相關代工廠商;反之,iPhone及iPad mini相對營收較佳,蘋果的走弱可能持續到第二季才會見底止穩,在此之前,建議投資人可以依產品線精挑細選蘋果概念股,以免誤踩地雷。

群益創新科技基金經理人陳煌仁指出,受到蘋果公布財報股價下挫的影響,蘋果供應鏈股價受衝擊,不過隔日已有止跌現象,顯示財報利空消息後,可能是利空出盡;而以第二季來看,手機供應鏈景氣向上,加上2月又有全球通訊大會(MWC),對產業將帶來激勵。值得一提的是,以今年產業能見度最佳的手機來說,包括光學鏡頭、觸控及面板相關將是最受矚目的一群。

陳煌仁進一步指出,事實上,受到基期及淡旺季影響,第一季原本就是消費性電子產業淡季;不過以蘋果來看,接下來還有新產品將陸續推出,對後續的成長動能不看淡,加上供應鏈股價已經有一定程度的修正,跌深後反而可以注意買點。

摩根新興科技基金經理人龔真樺指出,雖然蘋果財報展望不佳,未來的確不會再像過往維持高速成長,但相關概念股未必沒有獲利機會。

龔真樺表示,在選股上,光學、面板、觸控等零組件,成長動能將會優於組裝、代工廠。就目前看來,市場對於iPhone 5銷售疑慮較大,但iPad mini熱銷造成缺貨,不少供應鏈廠商將在農曆春節輪班趕工,因此,並非所有蘋果概念股走勢都不樂觀,各個供應鏈族群表現不一,投資人可擇優布局。

日盛高科技基金經理人施生元表示,蘋果財報出爐後可視為年前可能影響台股的利空因素出盡,投信從去年第四季就已陸續調整蘋果概念股的持股比例,雖然蘋果成長趨緩,但仍具有相當競爭力,預估上半年行情較淡,第三季將有新產品推出。根據歷史經驗,蘋果新產品推出前1至2個月供應鏈的股價就會開始發動,建議投資人可以留意鏡頭、組裝與背光模組等領域,短期雖然表現相對弱勢,修正到好價位即具投資吸引力。

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