基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
12.1548
0.0124
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.8128
0.009
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.01
0
2013/01/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
13.1598
0.0023
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.493
-0.0024
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.6524
-0.0021
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.45
0
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.26
-0.06
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.76
0.02
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.9131
0.003
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.6184
0.0029
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.59
0.02
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.89
0
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2101
-0.0028
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
8.9398
-0.0023
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
10.53
-0.02
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
8.07
-0.02
2013/01/24柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3705
0.0002
2013/01/25柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.52
0.04
2013/01/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------