台指期週五下跌34點收在7649點。價差方面，二月份台指期與電子期仍皆為逆價差，其中台指期逆價差擴至23.58點，電子期逆價差持平至0.65點，金融期正價差縮至0.67點，摩台期轉為逆價差至0.72點。三大期指皆開低收低續收黑表現持續偏弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單減碼323口，淨空單降至3750口，特定法人空單加碼1852口，淨空單升至6600口。三大法人於現貨市場持續賣超26.08億元，於期貨市場多單減碼2148口，淨部位轉為空單1305口，外資期貨空單加碼3685口，淨空單升至4252口，顯示法人對短線走勢有轉趨謹慎的預期心態。
期貨走勢方面，周五台指期持續弱勢跳低開出，之後一度快速彈升翻紅，不過顯然空方氣盛盤勢再度震盪走低，十二點過後雖有小幅反彈但終場四大指數仍下跌收黑。由籌碼面來看，外資現貨持續賣超調節，期貨空單部位小幅加碼，顯然對短線後勢的仍持謹慎觀望看法。技術面來看，週五盤勢開高收低日線已連三日收黑，收盤價位持續位於月線之下，且量能持續萎縮退潮不利多方使勁上攻，在目前短線空方較具盤面優勢下，操作上建議站回五日線前以偏空為宜並請嚴設停損。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份契約買權下移集中在7700點；賣權部份集中至7600點。未平倉量的部份，買權OI升至456693口，最大序列至8000點，水位升至51009口；而賣權的OI則是升至427878口，最大序列至7400點，水位升至37579口。全月份未平倉量put/call ratio由0.98降至0.94(-4.57%)。2月買權平均隱含波動率由12.75降至12.69%(-0.47%)， 賣權平均隱含波動率則由15.20降至14.63(-3.84%)，買賣權持續同步下降，操作上建議在7600~7800佈局賣權空頭價差因應。