回到頂端
|||
熱門: 南韓 中正紀念堂 北極熊

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.25 00:00
基金名稱 102/01/24 102/01/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.3500 31.3700 -0.0200 -0.0638元大寶來上證50基金 20.8700 20.9500 -0.0800 -0.3819元大寶來大中華價值指數基金 12.9780 13.0050 -0.0270 -0.2076元大寶來中國平衡基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4033 10.4131 -0.0098 -0.0941元大寶來巴西指數基金 7.4570 7.4270 0.0300 0.4039元大寶來巴菲特基金 16.2300 16.3300 -0.1000 -0.6124元大寶來台股指數基金 8.9490 9.0050 -0.0560 -0.6219元大寶來台商收成基金 19.0200 19.1900 -0.1700 -0.8859元大寶來台灣中型100基金 25.8300 25.9800 -0.1500 -0.5774元大寶來台灣加權股價指數基金 14.6480 14.7400 -0.0920 -0.6242元大寶來台灣卓越50基金 53.8000 54.1700 -0.3700 -0.6830元大寶來台灣金融基金 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055元大寶來台灣高股息基金 23.1500 23.2400 -0.0900 -0.3873元大寶來台灣電子科技基金 22.8600 23.0100 -0.1500 -0.6519元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2826 10.2827 -0.0001 -0.0010元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2600 9.3000 -0.0400 -0.4301元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1800 7.2000 -0.0200 -0.2778元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.5400 -0.0300 -0.5415元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2800 6.3000 -0.0200 -0.3175元大寶來全球成長基金 14.8700 14.9000 -0.0300 -0.2013元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1486 10.1517 -0.0031 -0.0305元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2418 9.2446 -0.0028 -0.0303元大寶來全球組合基金 11.5794 11.5702 0.0092 0.0795元大寶來全球通訊基金 4.7400 4.7200 0.0200 0.4237元大寶來全球短期收益基金 9.9979 9.9971 0.0008 0.0080元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9700 12.9700 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.2000 16.1800 0.0200 0.1236元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 9.7190 9.7170 0.0020 0.0206元大寶來印度指數基金 7.8460 7.8570 -0.0110 -0.1400元大寶來印度基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550元大寶來多元基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869元大寶來多多基金 12.6800 12.7200 -0.0400 -0.3145元大寶來多福基金 36.4600 36.5600 -0.1000 -0.2735元大寶來亞太成長基金 9.7800 9.8700 -0.0900 -0.9119元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410元大寶來卓越基金 32.1100 32.3000 -0.1900 -0.5882元大寶來店頭基金 5.5600 5.5900 -0.0300 -0.5367元大寶來泛歐成長基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140元大寶來矽谷基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114元大寶來高科技基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788元大寶來得利貨幣市場基金 15.8433 15.8430 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6790 11.6788 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8380 25.8383 -0.0003 -0.0012元大寶來富櫃50基金 10.4100 10.4900 -0.0800 -0.7626元大寶來華夏中小基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031元大寶來新中國基金 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329元大寶來新主流基金 15.4600 15.5400 -0.0800 -0.5148元大寶來新台灣基金 27.8600 28.0100 -0.1500 -0.5355元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9581 10.9462 0.0119 0.1087元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2360 10.2249 0.0111 0.1086元大寶來新興亞洲基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946元大寶來新興消費商機基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7222 14.7219 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1000 21.1200 -0.0200 -0.0947元大寶來精準中小基金 13.3200 13.3500 -0.0300 -0.2247元大寶來摩臺基金 26.1500 26.3300 -0.1800 -0.6836元大寶來標智滬深300基金 14.7000 14.8700 -0.1700 -1.1432元大寶來環球關鍵資源基金 4.6700 4.6800 -0.0100 -0.2137元大寶來績效基金 24.3200 24.3600 -0.0400 -0.1642元大寶來雙盈基金 17.7600 17.7700 -0.0100 -0.0563-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018日盛上選基金 17.7700 17.8200 -0.0500 -0.2806日盛大中華基金 5.9100 5.9300 -0.0200 -0.3373日盛小而美基金 13.0400 13.0700 -0.0300 -0.2295日盛中國內需動力基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053日盛日盛基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 7.0100 7.0000 0.0100 0.1429日盛亞洲星鑽基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715日盛亞洲高收益債券基金A 10.7531 10.7474 0.0057 0.0530日盛亞洲高收益債券基金B 10.4864 10.4808 0.0056 0.0534日盛金緻招牌組合基金 9.7389 9.7395 -0.0006 -0.0062日盛首選基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282日盛高科技基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3711 14.3708 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.6400 22.7700 -0.1300 -0.5709日盛精選五虎基金 21.5600 21.5900 -0.0300 -0.1390-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1356 13.1354 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.6500 14.6900 -0.0400 -0.2723台新大中華基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138台新大眾基金 15.0700 15.1500 -0.0800 -0.5281台新大眾貨幣市場基金 13.7979 13.7977 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.5300 18.5700 -0.0400 -0.2154台新中國精選中小基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375台新主流基金 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7200 14.7300 -0.0100 -0.0679台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687台新全球ETF組合基金 10.7047 10.7241 -0.0194 -0.1809台新印度基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009台新亞美短期債券基金 9.9339 9.9259 0.0080 0.0806台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5323 10.5320 0.0003 0.0029台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7516 10.7513 0.0003 0.0028台新真吉利貨幣市場基金 10.8175 10.8173 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.6758 15.6019 0.0739 0.4737台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8300 8.8100 0.0200 0.2270台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4400 10.5800 -0.1400 -1.3233台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0100 12.0600 -0.0500 -0.4146未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.7168 10.7093 0.0075 0.0700未來資產亞洲新富基金 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2595 12.2592 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801未來資產閣來寶全球組合基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855未來資產環球債券基金A 10.3824 10.3858 -0.0034 -0.0327未來資產環球債券基金B 10.2221 10.2254 -0.0033 -0.0323-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141永豐中小基金 30.6900 30.8400 -0.1500 -0.4864永豐中國高收益債券基金 10.3749 10.3756 -0.0007 -0.0068永豐中國經濟建設基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855永豐中概平衡基金 25.5200 25.5600 -0.0400 -0.1565永豐主流品牌基金 11.7100 11.8900 -0.1800 -1.5139永豐永益平衡基金 18.4600 18.5000 -0.0400 -0.2162永豐永豐基金 26.8600 27.0000 -0.1400 -0.5185永豐全球平衡組合基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834永豐全球投資等級債券基金 10.6416 10.6390 0.0026 0.0244永豐全球債券組合基金 10.7448 10.7375 0.0073 0.0680永豐全球新興向榮基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046永豐亞洲中小基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.5600 10.6200 -0.0600 -0.5650永豐高科技基金 10.4900 10.5700 -0.0800 -0.7569永豐貨幣市場基金 13.5489 13.5487 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7006 9.6957 0.0049 0.0505永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7279 10.7225 0.0054 0.0504永豐臺灣加權ETF基金 38.4100 38.6500 -0.2400 -0.6210永豐領航科技基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783永豐環球趨勢資源基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272永豐趨勢平衡基金 25.8400 25.9000 -0.0600 -0.2317-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926兆豐國際巨龍領航基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568兆豐國際民生動力基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.8400 0.0100 0.0779兆豐國際全球高股息基金 8.8200 8.8800 -0.0600 -0.6757兆豐國際全球基金 27.7300 27.7900 -0.0600 -0.2159兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.1400 21.1800 -0.0400 -0.1889兆豐國際第一基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 14.0400 14.0700 -0.0300 -0.2132兆豐國際電子基金 16.1300 16.1400 -0.0100 -0.0620兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822兆豐國際綠鑽基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272兆豐國際豐台灣基金 22.4200 22.4300 -0.0100 -0.0446兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1612 12.1610 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1633 10.1568 0.0065 0.0640合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0585 10.0521 0.0064 0.0637合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2686 10.2676 0.0010 0.0097合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1684 10.1674 0.0010 0.0098合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6192 12.6190 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3300 5.3000 0.0300 0.5660-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846安泰ING中小基金 23.1300 23.1800 -0.0500 -0.2157安泰ING中國機會基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859安泰ING巴西基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564安泰ING日本基金 7.2200 7.3000 -0.0800 -1.0959安泰ING台灣高股息基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 16.0100 16.0300 -0.0200 -0.1248安泰ING平衡基金 12.3400 12.3600 -0.0200 -0.1618安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779安泰ING全球生技醫療基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122安泰ING全球安穩平衡基金 12.3335 12.3149 0.0186 0.1510安泰ING全球品牌基金 19.0000 19.2500 -0.2500 -1.2987安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5016 9.4876 0.0140 0.1476安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0052 10.9890 0.0162 0.1474安泰ING全球氣候變遷基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560安泰ING全球高股息基金季配型 12.0000 12.0200 -0.0200 -0.1664安泰ING全球高股息基金累積型 13.8100 13.8300 -0.0200 -0.1446安泰ING成長基金 16.4400 16.4600 -0.0200 -0.1215安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5147 10.5130 0.0017 0.0162安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4127 11.4109 0.0018 0.0158安泰ING金磚七國基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001安泰ING泰國基金 40.7000 40.4000 0.3000 0.7426安泰ING高科技基金 5.2200 5.2300 -0.0100 -0.1912安泰ING貨幣市場基金 15.8533 15.8530 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.9000 15.8500 0.0500 0.3155安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5842 9.5808 0.0034 0.0355安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7446 10.7408 0.0038 0.0354安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4400 8.5600 -0.1200 -1.4019安泰ING精選貨幣市場基金 11.8937 11.8936 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033安泰ING積極成長基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454安泰ING優質基金 18.7500 18.7600 -0.0100 -0.0533安泰ING環球基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319安泰ING鴻利基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6221 16.6219 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5494 12.5468 0.0026 0.0207-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8203 10.8221 -0.0018 -0.0166宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5054 10.5071 -0.0017 -0.0162宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2786 10.2820 -0.0034 -0.0331宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0950 10.0984 -0.0034 -0.0337宏利台灣動力基金 14.0800 14.1100 -0.0300 -0.2126宏利全球債券組合基金 12.4963 12.4897 0.0066 0.0528宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3621 11.3533 0.0088 0.0775宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0621 10.0543 0.0078 0.0776宏利亞太中小企業基金 15.1000 15.0800 0.0200 0.1326宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1705 10.1724 -0.0019 -0.0187宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8511 10.8495 0.0016 0.0148宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5399 9.5384 0.0015 0.0157宏利萬利貨幣市場基金 13.3997 13.3995 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601宏利臺灣高股息基金 15.2700 15.3100 -0.0400 -0.2613-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6510 12.6508 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.6000 20.6500 -0.0500 -0.2421保德信大俄羅斯基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676保德信中小型股基金 27.2700 27.3300 -0.0600 -0.2195保德信中國品牌基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538保德信日本基金 6.1100 6.2000 -0.0900 -1.4516保德信台商全方位基金 21.7800 21.8900 -0.1100 -0.5025保德信全球中小基金 18.5600 18.5400 0.0200 0.1079保德信全球消費商機基金 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625保德信全球基礎建設基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809保德信全球債券組合基金 12.5774 12.5799 -0.0025 -0.0199保德信全球資源基金 7.6400 7.6800 -0.0400 -0.5208保德信全球優質股息成長基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965保德信全球醫療生化基金 20.6000 20.5800 0.0200 0.0972保德信好時債組合基金 10.5451 10.5485 -0.0034 -0.0322保德信亞太基金 17.9500 17.9900 -0.0400 -0.2224保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0623 10.0676 -0.0053 -0.0526保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6120 10.6177 -0.0057 -0.0537保德信店頭市場基金 22.0600 22.1600 -0.1000 -0.4513保德信拉丁美洲基金 9.4000 9.4100 -0.0100 -0.1063保德信金平衡基金 20.6200 20.6600 -0.0400 -0.1936保德信金滿意基金 28.5300 28.7000 -0.1700 -0.5923保德信科技島基金 14.5300 14.5600 -0.0300 -0.2060保德信高成長基金 59.1600 59.4000 -0.2400 -0.4040保德信第一基金 16.9700 17.0600 -0.0900 -0.5276保德信貨幣市場基金 15.3695 15.3693 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202保德信新興中小基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9381 9.9458 -0.0077 -0.0774保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7892 10.7976 -0.0084 -0.0778保德信新興趨勢組合基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575保德信瑞騰基金 15.0744 15.0742 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6747 10.6740 0.0007 0.0066施羅德中國高收益債券累積 11.0092 11.0085 0.0007 0.0064施羅德世界資源基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 11.9900 12.0200 -0.0300 -0.2496施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2602 9.2506 0.0096 0.1038施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6973 10.6862 0.0111 0.1039施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3998 11.3996 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336柏瑞五國金勢力建設基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182柏瑞巨人基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3703 13.3701 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.5700 12.5600 0.0100 0.0796柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1424 12.1320 0.0104 0.0857柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8038 8.7963 0.0075 0.0853柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2129 11.2046 0.0083 0.0741柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9421 8.9355 0.0066 0.0739柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9101 10.9102 -0.0001 -0.0009柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6155 10.6155 0.0000 0.0000柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4954 12.5030 -0.0076 -0.0608柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6545 10.6610 -0.0065 -0.0610柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4800 14.4800 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1575 13.1488 0.0087 0.0662柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8900 17.9600 -0.0700 -0.3898國泰小龍基金 11.1600 11.2000 -0.0400 -0.3571國泰中小成長基金 29.5100 29.5700 -0.0600 -0.2029國泰中國內需增長基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998國泰中國新興戰略基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000國泰中港台基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189國泰台灣計量基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287國泰台灣貨幣市場基金 12.1321 12.1319 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2500 18.3000 -0.0500 -0.2732國泰全球基礎建設基金 9.5100 9.5400 -0.0300 -0.3145國泰全球貨幣市場基金 9.9241 9.9386 -0.0145 -0.1459國泰全球資源基金 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983國泰全球環保趨勢基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.5900 22.7000 -0.1100 -0.4846國泰紐幣保本基金 9.6051 9.5926 0.0125 0.1303國泰國泰基金 13.0000 13.0500 -0.0500 -0.3831國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381國泰新興高收益債券基金A 11.2351 11.2347 0.0004 0.0036國泰新興高收益債券基金B 10.4359 10.4354 0.0005 0.0048國泰價值卓越基金 10.8700 10.9400 -0.0700 -0.6399國泰豐益債券組合基金 11.1736 11.1711 0.0025 0.0224-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9700 15.0400 -0.0700 -0.4654第一金小型精選基金 17.8000 17.8400 -0.0400 -0.2242第一金中國世紀基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347第一金中概平衡基金 16.0400 16.0600 -0.0200 -0.1245第一金台灣成長基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539第一金台灣貨幣市場基金 14.8514 14.8511 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3680 173.3650 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.4700 14.4200 0.0500 0.3467第一金全球不動產證券化基金A 6.6249 6.6544 -0.0295 -0.4433第一金全球不動產證券化基金B 5.4383 5.4625 -0.0242 -0.4430第一金全球台商基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9619 9.9597 0.0022 0.0221第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9619 9.9597 0.0022 0.0221第一金全球品牌基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929第一金全球高收益債券基金A 13.7062 13.7017 0.0045 0.0328第一金全球高收益債券基金B 11.4373 11.4336 0.0037 0.0324第一金亞洲科技基金 12.4600 12.6400 -0.1800 -1.4241第一金亞洲新興市場基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978第一金店頭市場基金 6.4300 6.4400 -0.0100 -0.1553第一金馬來西亞基金 11.5300 11.4800 0.0500 0.4355第一金創新趨勢基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3892 10.4004 -0.0112 -0.1077第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6054 9.6158 -0.0104 -0.1082第一金萬得福基金 9.7700 9.8000 -0.0300 -0.3061第一金電子基金 17.5000 17.4400 0.0600 0.3440第一金旗艦基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065第一金福元基金 6.9200 6.8900 0.0300 0.4354第一金福王基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139統一大滿貫基金 19.0200 19.0300 -0.0100 -0.0526統一大龍印基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891統一中小基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745統一台灣動力基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025統一全天候基金 45.4000 45.5000 -0.1000 -0.2198統一全球債券組合基金 11.2899 11.2905 -0.0006 -0.0053統一亞太基金 20.4100 20.4000 0.0100 0.0490統一亞洲大金磚基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000統一奔騰基金 28.9000 28.9300 -0.0300 -0.1037統一強棒貨幣市場基金 16.2388 16.2385 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1800 14.2100 -0.0300 -0.2111統一統信基金 17.8900 17.9800 -0.0900 -0.5006統一黑馬基金 27.8100 27.8300 -0.0200 -0.0719統一新亞洲科技能源基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075統一經建基金 20.2000 20.2800 -0.0800 -0.3945統一龍馬基金 33.7300 33.8500 -0.1200 -0.3545-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.7800 13.8100 -0.0300 -0.2172凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2028 10.1998 0.0030 0.0294凱基全球資源債券基金-配息型 10.0276 10.0246 0.0030 0.0299凱基亞洲四金磚基金 11.8400 11.8900 -0.0500 -0.4205凱基凱旋貨幣市場基金 11.2734 11.2732 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4400 14.4400 0.0000 0.0000凱基雲端趨勢基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009凱基新興市場中小基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208凱基資源國基金 9.0400 9.0800 -0.0400 -0.4405-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7300 20.8800 -0.1500 -0.7184富邦大中華成長基金 4.8600 4.8900 -0.0300 -0.6135富邦丰益債券組合基金 9.6560 9.6545 0.0015 0.0155富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.8100 24.9600 -0.1500 -0.6010富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6000 31.8800 -0.2800 -0.8783富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6800 31.9000 -0.2200 -0.6897富邦台灣心基金 12.3300 12.3900 -0.0600 -0.4843富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3500 11.4000 -0.0500 -0.4386富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3800 9.4200 -0.0400 -0.4246富邦台灣釆吉50基金 30.7500 30.9700 -0.2200 -0.7104富邦台灣科技指數基金 32.4300 32.5700 -0.1400 -0.4298富邦台灣鳳凰基金 511.0100 512.3700 -1.3600 -0.2654富邦全球不動產基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9152 10.9086 0.0066 0.0605富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3917 10.3854 0.0063 0.0607富邦吉祥貨幣市場基金 15.2537 15.2534 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.5100 40.5700 -0.0600 -0.1479富邦冠軍基金 20.1900 20.3000 -0.1100 -0.5419富邦科技基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934富邦高成長基金 14.7000 14.7400 -0.0400 -0.2714富邦富邦基金 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2082 11.1992 0.0090 0.0804富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9308 10.9220 0.0088 0.0806富邦新興亞洲高成長基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044富邦農糧精選基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000富邦精準基金 35.9300 36.0000 -0.0700 -0.1944富邦精銳中小基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.4400 14.4700 -0.0300 -0.2073-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.4600 18.5600 -0.1000 -0.5388富達卓越領航全球組合基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072富達動力領航組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.5400 5.5600 -0.0200 -0.3597富鼎台灣優勢基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476富鼎全球固定收益組合基金 14.1218 14.1247 -0.0029 -0.0205富鼎東方精選基金 6.7000 6.7600 -0.0600 -0.8876富鼎益利信貨幣市場基金 12.9984 12.9982 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7044 10.7043 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2859 10.3139 -0.0280 -0.2715-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0600 10.0800 -0.0200 -0.1984富蘭克林華美中華基金 11.8100 11.8900 -0.0800 -0.6728富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5421 10.5401 0.0020 0.0190富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7558 10.7538 0.0020 0.0186富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0139 11.0093 0.0046 0.0418富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5837 13.5780 0.0057 0.0420富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1923 9.2007 -0.0084 -0.0913富蘭克林華美第一富基金 21.6100 21.7400 -0.1300 -0.5980富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0183 10.0182 0.0001 0.0010富蘭克林華美新世界股票基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3471 9.3405 0.0066 0.0707富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6037 9.6137 -0.0100 -0.1040富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7512 9.7505 0.0007 0.0072富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0184 11.0175 0.0009 0.0082-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.4834 17.4797 0.0037 0.0212復華大中華中小策略基金 7.9500 7.9800 -0.0300 -0.3759復華中小精選基金 24.0800 24.1400 -0.0600 -0.2486復華全方位基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552復華全球大趨勢基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975復華全球平衡基金 14.2700 14.2900 -0.0200 -0.1400復華全球原物料基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233復華全球短期收益基金 11.0651 11.0664 -0.0013 -0.0118復華全球債券基金 13.0735 13.0726 0.0009 0.0069復華全球債券組合基金 13.4000 13.3900 0.0100 0.0747復華全球資產證券化基金A 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899復華全球資產證券化基金B 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129復華有利貨幣市場基金 13.1110 13.1107 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871復華亞太成長基金 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501復華東協世紀基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032復華南非幣長期收益基金A 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996復華南非幣長期收益基金B 9.9700 10.0100 -0.0400 -0.3996復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996復華神盾基金 11.9704 11.9861 -0.0157 -0.1310復華高成長基金 24.1500 24.2000 -0.0500 -0.2066復華高益策略組合基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820復華貨幣市場基金 14.0594 14.0592 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534復華華人世紀基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784復華傳家二號基金 13.9474 13.9424 0.0050 0.0359復華傳家基金 13.3599 13.3707 -0.0108 -0.0808復華奧林匹克全球組合基金 14.2600 14.2600 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850復華新興市場高收益債券基金A 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.3800 15.3100 0.0700 0.4572復華數位經濟基金 17.9500 18.0200 -0.0700 -0.3885-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5192 10.5413 -0.0221 -0.2097惠理康和台灣紅不讓基金 12.9100 12.9500 -0.0400 -0.3089-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9400 12.9900 -0.0500 -0.3849景順台灣科技基金 22.0200 22.1200 -0.1000 -0.4521景順台灣精選成長基金 19.6200 19.6900 -0.0700 -0.3555景順平衡基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041景順全球科技基金 10.1300 10.0600 0.0700 0.6958景順全球康健基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427景順貨幣市場基金 15.5808 15.5805 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4500 24.5500 -0.1000 -0.4073-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323華南永昌台灣精選基金 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853華南永昌永昌基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994華南永昌全球亨利組合基金 13.5798 13.5747 0.0051 0.0376華南永昌全球神農水資源基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9200 5.9500 -0.0300 -0.5042華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3400 5.3700 -0.0300 -0.5587華南永昌全球精品基金 11.1400 11.3300 -0.1900 -1.6770華南永昌投資級收益組合基金 10.3953 10.3994 -0.0041 -0.0394華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1751 10.1841 -0.0090 -0.0884華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5333 10.5426 -0.0093 -0.0882華南永昌前瞻科技基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053華南永昌黃河世紀基金 7.6200 7.6400 -0.0200 -0.2618華南永昌愛台灣基金 6.1900 6.1800 0.0100 0.1618華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8375 15.8373 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.4846 12.5069 -0.0223 -0.1783華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6640 11.6639 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5600 18.6600 -0.1000 -0.5359華頓台灣基金 16.9300 17.0100 -0.0800 -0.4703華頓平安貨幣市場基金 11.2268 11.2266 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.0900 11.1300 -0.0400 -0.3594華頓全球高收益債券基金A 12.7112 12.7021 0.0091 0.0716華頓全球高收益債券基金B 11.2514 11.2783 -0.0269 -0.2385華頓全球黑鑽油源基金 6.3200 6.3700 -0.0500 -0.7849華頓全球新星股票基金 6.3300 6.3300 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261華頓新興亞太債券基金A 10.5552 10.5598 -0.0046 -0.0436華頓新興亞太債券基金B 10.2674 10.3066 -0.0392 -0.3803-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7500 6.7700 -0.0200 -0.2954匯豐中國動力基金 11.7900 11.8500 -0.0600 -0.5063匯豐中國點心高收益債券基金 10.6695 10.6961 -0.0266 -0.2487匯豐五福全球債券組合基金 12.5129 12.4986 0.0143 0.1144匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.7900 -0.0600 -0.4351匯豐台灣精典基金 16.4900 16.5700 -0.0800 -0.4828匯豐全球新富基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.5200 9.5300 -0.0100 -0.1049匯豐全球關鍵資源基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328匯豐安富基金 19.9300 20.0200 -0.0900 -0.4496匯豐成功基金 28.5200 28.6600 -0.1400 -0.4885匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2683 10.2748 -0.0065 -0.0633匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1680 11.1745 -0.0065 -0.0582匯豐拉丁美洲基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972匯豐金磚動力基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7248 14.7245 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5602 15.5600 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949匯豐新鑽動力基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0824 9.1165 -0.0341 -0.3741匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4697 10.5038 -0.0341 -0.3246匯豐龍鳳基金 34.3600 34.5400 -0.1800 -0.5211匯豐龍騰電子基金 22.2900 22.4300 -0.1400 -0.6242匯豐雙高收益債券組合基金 11.8803 11.8724 0.0079 0.0665-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2400 13.2700 -0.0300 -0.2261新光中國成長基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4809 17.4806 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1100 15.1600 -0.0500 -0.3298新光全球冠軍組合基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036新光吉星貨幣市場基金 15.0660 15.0657 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.3800 22.4200 -0.0400 -0.1784新光兩岸優勢基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043新光店頭基金 15.2800 15.3200 -0.0400 -0.2611新光國家建設基金 16.4400 16.4800 -0.0400 -0.2427新光創新科技基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673新光新興星鑽基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043新光福運平衡基金 11.4061 11.4354 -0.0293 -0.2562新光增長收益基金 9.8000 9.8300 -0.0300 -0.3052新光靈活增益100基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6100 4.5900 0.0200 0.4357瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4948 11.4924 0.0024 0.0209瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2514 10.2492 0.0022 0.0215-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132群益中小型股基金 26.0000 26.0200 -0.0200 -0.0769群益台股指數基金 11.1670 11.2360 -0.0690 -0.6141群益平衡王基金 17.5897 17.6188 -0.0291 -0.1652群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4200 5.4300 -0.0100 -0.1842群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3281 10.3254 0.0027 0.0262群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1531 10.1504 0.0027 0.0266群益印巴雙星基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330群益印度中小基金 7.9800 8.0300 -0.0500 -0.6227群益多利策略組合基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776群益多重資產組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000群益安家基金 13.3409 13.3621 -0.0212 -0.1587群益安穩貨幣市場基金 15.6700 15.6697 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7400 9.8300 -0.0900 -0.9156群益亞太新趨勢平衡基金 14.9000 14.9100 -0.0100 -0.0671群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2189 10.2179 0.0010 0.0098群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9907 9.9898 0.0009 0.0090群益店頭市場基金 42.7300 42.8400 -0.1100 -0.2568群益東方盛世基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294群益東協成長基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990群益長安基金 15.5000 15.5300 -0.0300 -0.1932群益真善美基金 15.4969 15.5139 -0.0170 -0.1096群益馬拉松基金 63.9000 64.1500 -0.2500 -0.3897群益創新科技基金 19.3100 19.3800 -0.0700 -0.3612群益華夏盛世基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135群益奧斯卡基金 16.2900 16.3200 -0.0300 -0.1838群益新興大消費基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073群益新興金鑽基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320群益葛萊美基金 12.7100 12.7400 -0.0300 -0.2355-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6700 16.7100 -0.0400 -0.2394德信中國精選成長基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993德信台灣主流中小基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135德信新興股票組合基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994德信新興高收益債券組合基金 10.3836 10.3774 0.0062 0.0598德信萬保貨幣市場基金 11.6291 11.6289 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0405 11.0419 -0.0014 -0.0127德信數位時代基金 14.0200 14.0600 -0.0400 -0.2845-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954德盛全球生技大壩基金 18.7000 18.6800 0.0200 0.1071德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2500 12.2400 0.0100 0.0817德盛安聯中國策略增長基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875德盛安聯台灣好息富基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1631 12.1629 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9013 13.8990 0.0023 0.0166德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1746 11.1751 -0.0005 -0.0045德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8242 10.8247 -0.0005 -0.0046德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992德盛安聯全球人口趨勢基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247德盛安聯全球計量平衡基金 11.0300 11.0500 -0.0200 -0.1810德盛安聯全球債券基金 11.8243 11.8166 0.0077 0.0652德盛安聯全球新興市場基金 16.5300 16.5500 -0.0200 -0.1209德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0300 9.0000 0.0300 0.3333德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.5000 7.4800 0.0200 0.2674德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3900 18.4700 -0.0800 -0.4331德盛科技大壩基金 17.2700 17.2800 -0.0100 -0.0579-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3597 11.3594 0.0003 0.0026德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8500 14.9300 -0.0800 -0.5358德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4800 18.5400 -0.0600 -0.3236德銀遠東DWS全球神農基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0092 10.0041 0.0051 0.0510德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1434 11.1377 0.0057 0.0512德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.1800 -0.0800 -0.6070-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.3600 17.4100 -0.0500 -0.2872摩根JF中國亮點基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165摩根JF台灣金磚基金 10.6700 10.7200 -0.0500 -0.4664摩根JF台灣基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0067 16.0065 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.9400 16.0000 -0.0600 -0.3750摩根JF台灣增長基金 32.7400 32.9500 -0.2100 -0.6373摩根JF平衡基金 21.9500 21.9900 -0.0400 -0.1819摩根JF安家理財基金 11.0438 11.0386 0.0052 0.0471摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2582 11.2544 0.0038 0.0338摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5597 11.5559 0.0038 0.0329摩根JF亞洲基金 38.3500 38.4000 -0.0500 -0.1302摩根JF東方內需機會基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642摩根JF東方科技基金 18.3000 18.4400 -0.1400 -0.7592摩根JF金龍收成基金 14.3100 14.3300 -0.0200 -0.1396摩根JF神龍平衡基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818摩根JF第一貨幣市場基金 14.7649 14.7646 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7300 6.8200 -0.0900 -1.3197摩根JF新興日本基金 13.7500 13.9300 -0.1800 -1.2922摩根JF新興科技基金 30.3700 30.4800 -0.1100 -0.3609摩根JF價值成長基金 12.7000 12.7300 -0.0300 -0.2357摩根JF龍揚基金 21.3700 21.4300 -0.0600 -0.2800摩根JF縱橫台商基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491摩根大歐洲基金 12.6400 12.6900 -0.0500 -0.3940摩根中美G2新勢力基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844摩根全球平衡基金 15.1070 15.1128 -0.0058 -0.0384摩根全球通網基金 3.6500 3.6500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902摩根全球債券基金-分配型 9.7746 9.7715 0.0031 0.0317摩根全球債券基金-累積型 10.0951 10.0920 0.0031 0.0307摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8485 10.8451 0.0034 0.0314摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6477 11.6441 0.0036 0.0309摩根新金磚五國基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945摩根新絲路基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147摩根新興35基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3235 10.3295 -0.0060 -0.0581摩根新興活利債券基金-累積型 11.1925 11.1989 -0.0064 -0.0572摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2624 10.2619 0.0005 0.0049摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3429 10.3424 0.0005 0.0048摩根資源活力股票基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072摩根總收益組合基金-月配息型 10.8399 10.8227 0.0172 0.1589摩根總收益組合基金-累積型 10.9042 10.8870 0.0172 0.1580-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.7700 11.7900 -0.0200 -0.1696聯邦金鑽平衡基金 10.6206 10.6040 0.0166 0.1565聯邦貨幣市場基金 12.8345 12.8343 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0400 7.0700 -0.0300 -0.4243聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6253 14.6207 0.0046 0.0315聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3008 10.2888 0.0120 0.1166聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1750 10.1632 0.0118 0.1161-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 23.8200 23.9700 -0.1500 -0.6258聯博亞太地產基金-A類型 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153聯博亞太地產基金-B類型 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189聯博貨幣市場基金 14.6906 14.6903 0.0003 0.0020聯博概念型基金 15.8900 15.9700 -0.0800 -0.5009-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2300 11.2700 -0.0400 -0.3549瀚亞中國基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376瀚亞巴西基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766瀚亞外銷基金 25.7800 25.8600 -0.0800 -0.3094瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9148 11.9027 0.0121 0.1017瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3977 10.3871 0.0106 0.1021瀚亞全球綠色金脈基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.6700 17.6600 0.0100 0.0566瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162瀚亞亞太高股息基金 13.0900 13.1400 -0.0500 -0.3805瀚亞亞太基礎建設基金 11.3600 11.3900 -0.0300 -0.2634瀚亞非洲基金 18.6200 18.5400 0.0800 0.4315瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2116 13.2113 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0700 11.9600 0.1100 0.9197瀚亞高科技基金 35.2500 35.2800 -0.0300 -0.0850瀚亞理財通基金 17.5000 17.5700 -0.0700 -0.3984瀚亞掌櫃基金 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284瀚亞菁華基金 14.6000 14.6400 -0.0400 -0.2732瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5311 10.5330 -0.0019 -0.0180瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2838 10.2857 -0.0019 -0.0185瀚亞電通網基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8401 12.8383 0.0018 0.0140瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5400 11.5200 0.0200 0.1736瀚亞歐洲基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.5162 11.5202 -0.0040 -0.0347瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1029 10.0857 0.0172 0.1705瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1029 10.0857 0.0172 0.1705-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言