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統一證券盤前-月線再次失守,指數上攻乏力

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.25 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到日、韓股市下跌拖累,台股開盤下跌27點,以7717點開出,隨後指數向下走低並跌破7700點關卡。但盤中受到中國匯豐PMI上升至51.9,創兩年新高激勵,台股期、現貨同步拉抬,跌幅收斂。觀察盤面,傳產類股表現弱勢,次族群近乎全數下跌,其中生技、塑膠、電器電纜均有1%以上的跌幅;而鋼鐵類股則未能延續前一日的利多行情,整體下跌近0.5%。電子類股則因蘋果財測展望不佳的影響,鴻海、鴻準、正達跌幅都在2.6%以上。金融類股亦是壓回整理,多檔金融權值股向下走低,也為盤面帶來壓力。終場加權指數下跌48點,以7695點作收,成交量放大為731億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超102.57億元。其中外資賣超85.7億元,投信賣超9.3億元,自營商賣超7.6億元。外資買超前五大為群創、友達、緯創、第一金、光寶科;賣超前五大為鴻海、元大金、台積電、中信金、兆豐金。投信買超前五大為奇美材、國泰金、光寶科、群創、啟碁;賣超前五大為寶成、瑞儀、鴻海、京元電、欣興。資券變化方面,融資增加2.5億元,融資餘額為1824億元,融券增加1.2萬張,融券餘額為78.5萬張。

【今日盤勢分析】:在經濟數據方面,匯豐公布1月中國製造業PMI初值為51.9,優於12月份的終值51.5,除了連續第三個月處於枯榮線的上方,也創下兩年來的新高。經濟數據的報喜,激勵上證指數盤中一度走揚,但午盤之後衝高回落,顯示了陸股短線上有漲多修正、震盪整理的壓力。此外,台股目前量能退潮、買盤縮手的情況明顯。首先,目前本周日均量僅627億元,遠低於前兩周。其次,近六個交易日以來融資減少36億元至1824億元;融券減少12萬張至78.5萬張,從資券變化可觀察出一般投資人觀望氣氛濃厚、台股人氣低迷;而融券的減少則使整體軋空力道大減,軋空行情恐難期待。最後就外資動態觀察,外資現貨部位賣超85億元,期貨部位反手翻空567口,保守看待台股後市。再則,23日借券餘額大增45萬張,其中借券之主要標的多為永豐金、富邦金、元大金、開發金等金融權值股,因此為加權指數及金融指數增加不少潛在賣壓。整體而言,在台股暫時難以擺脫低量泥沼,且籌碼面外資翻空、借券餘額爆量亦使潛在賣壓大增,再加上指數失守所有短期均線,技術指標KD、RSI均呈現死亡交叉,使指數上攻難度增加,因此仍建議保守操作為宜。

【投資策略】:就技術面而言,加權指數失守所有短期均線,且技術指標KD、RSI均呈現死亡交叉;就籌碼面而言,外資現貨賣超、期貨反手翻空,再加上借券餘額爆量亦使台股的潛在賣壓大增。因此台股在封關之前上攻不易,宜以保守操作為主。

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