基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.08
-0.03
2013/01/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3621
0.0088
2013/01/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0621
0.0078
2013/01/23宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.1
0.02
2013/01/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8511
0.0016
2013/01/23宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5399
0.0015
2013/01/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8203
-0.0018
2013/01/23宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5054
-0.0017
2013/01/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2786
-0.0034
2013/01/23宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.095
-0.0034
2013/01/23宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1705
-0.0019
2013/01/23宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4963
0.0066
2013/01/23宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.67
-0.02
2013/01/23宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.27
-0.04
2013/01/24宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3997
0.0002
2013/01/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------