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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.24 00:00
基金名稱 102/01/23 102/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.3700 31.3900 -0.0200 -0.0637元大寶來上證50基金 20.9500 20.8400 0.1100 0.5278元大寶來大中華價值指數基金 13.0050 12.9550 0.0500 0.3860元大寶來中國平衡基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4131 10.4166 -0.0035 -0.0336元大寶來巴西指數基金 7.4270 7.4140 0.0130 0.1753元大寶來巴菲特基金 16.3300 16.3200 0.0100 0.0613元大寶來台股指數基金 9.0050 9.0290 -0.0240 -0.2658元大寶來台商收成基金 19.1900 19.2800 -0.0900 -0.4668元大寶來台灣中型100基金 25.9800 26.0900 -0.1100 -0.4216元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7400 14.7670 -0.0270 -0.1828元大寶來台灣卓越50基金 54.1700 54.3100 -0.1400 -0.2578元大寶來台灣金融基金 11.5600 11.6100 -0.0500 -0.4307元大寶來台灣高股息基金 23.2400 23.3800 -0.1400 -0.5988元大寶來台灣電子科技基金 23.0100 23.0500 -0.0400 -0.1735元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2827 10.2852 -0.0025 -0.0243元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.8400 0.0200 0.1558元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5400 5.5200 0.0200 0.3623元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.9000 14.8700 0.0300 0.2018元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1517 10.1522 -0.0005 -0.0049元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2446 9.2450 -0.0004 -0.0043元大寶來全球組合基金 11.5702 11.5490 0.0212 0.1836元大寶來全球通訊基金 4.7200 4.7100 0.0100 0.2123元大寶來全球短期收益基金 9.9971 9.9983 -0.0012 -0.0120元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9700 12.9400 0.0300 0.2318元大寶來全球農業商機基金 16.1800 16.0700 0.1100 0.6845元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929元大寶來印尼指數基金 9.7170 9.7530 -0.0360 -0.3691元大寶來印度指數基金 7.8570 7.9030 -0.0460 -0.5821元大寶來印度基金 8.4500 8.4600 -0.0100 -0.1182元大寶來多元基金 10.2700 10.2900 -0.0200 -0.1944元大寶來多多基金 12.7200 12.7600 -0.0400 -0.3135元大寶來多福基金 36.5600 36.6500 -0.0900 -0.2456元大寶來亞太成長基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628元大寶來卓越基金 32.3000 32.3900 -0.0900 -0.2779元大寶來店頭基金 5.5900 5.5600 0.0300 0.5396元大寶來泛歐成長基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110元大寶來高科技基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780元大寶來得利貨幣市場基金 15.8430 15.8428 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6788 11.6786 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8383 25.8334 0.0049 0.0190元大寶來富櫃50基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868元大寶來華夏中小基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632元大寶來新中國基金 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257元大寶來新主流基金 15.5400 15.5800 -0.0400 -0.2567元大寶來新台灣基金 28.0100 28.1000 -0.0900 -0.3203元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9462 10.9582 -0.0120 -0.1095元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2249 10.3463 -0.1214 -1.1734元大寶來新興亞洲基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889元大寶來新興消費商機基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7219 14.7216 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1200 21.1800 -0.0600 -0.2833元大寶來精準中小基金 13.3500 13.4000 -0.0500 -0.3731元大寶來摩臺基金 26.3300 26.4100 -0.0800 -0.3029元大寶來標智滬深300基金 14.8700 15.1900 -0.3200 -2.1067元大寶來環球關鍵資源基金 4.6800 4.6400 0.0400 0.8621元大寶來績效基金 24.3600 24.4000 -0.0400 -0.1639元大寶來雙盈基金 17.7700 17.7800 -0.0100 -0.0562-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018日盛上選基金 17.8200 17.8500 -0.0300 -0.1681日盛大中華基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384日盛小而美基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840日盛中國內需動力基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058日盛日盛基金 9.0200 9.0100 0.0100 0.1110日盛全球抗暖化基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194日盛亞洲星鑽基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857日盛亞洲高收益債券基金A 10.7474 10.7624 -0.0150 -0.1394日盛亞洲高收益債券基金B 10.4808 10.4955 -0.0147 -0.1401日盛金緻招牌組合基金 9.7395 9.7410 -0.0015 -0.0154日盛首選基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183日盛高科技基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401日盛貨幣市場基金 14.3708 14.3705 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.7700 22.7200 0.0500 0.2201日盛精選五虎基金 21.5900 21.4600 0.1300 0.6058-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1354 13.1351 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.6900 14.7100 -0.0200 -0.1360台新大中華基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281台新大眾基金 15.1500 15.1600 -0.0100 -0.0660台新大眾貨幣市場基金 13.7977 13.7974 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5700 18.6100 -0.0400 -0.2149台新中國精選中小基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189台新主流基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7300 14.6500 0.0800 0.5461台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5600 14.4800 0.0800 0.5525台新全球ETF組合基金 10.7241 10.6989 0.0252 0.2355台新印度基金 9.9700 10.0300 -0.0600 -0.5982台新亞美短期債券基金 9.9259 9.9263 -0.0004 -0.0040台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5320 10.5230 0.0090 0.0855台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7513 10.7421 0.0092 0.0856台新真吉利貨幣市場基金 10.8173 10.8171 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.6019 15.5948 0.0071 0.0455台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7300 10.6300 0.1000 0.9407-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259未來資產亞洲高收益債券基金 10.7093 10.7101 -0.0008 -0.0075未來資產亞洲新富基金 12.0200 12.0700 -0.0500 -0.4143未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2592 12.2590 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1400 7.1800 -0.0400 -0.5571未來資產閣來寶全球組合基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714未來資產環球債券基金A 10.3858 10.3920 -0.0062 -0.0597未來資產環球債券基金B 10.2254 10.2716 -0.0462 -0.4498-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222永豐中小基金 30.8400 30.8400 0.0000 0.0000永豐中國高收益債券基金 10.3756 10.3818 -0.0062 -0.0597永豐中國經濟建設基金 11.7000 11.6400 0.0600 0.5155永豐中概平衡基金 25.5600 25.6400 -0.0800 -0.3120永豐主流品牌基金 11.8900 11.9200 -0.0300 -0.2517永豐永益平衡基金 18.5000 18.5600 -0.0600 -0.3233永豐永豐基金 27.0000 27.0000 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6390 10.6365 0.0025 0.0235永豐全球債券組合基金 10.7375 10.7381 -0.0006 -0.0056永豐全球新興向榮基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211永豐亞洲中小基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730永豐高科技基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945永豐貨幣市場基金 13.5487 13.5484 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6957 9.7405 -0.0448 -0.4599永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7225 10.7190 0.0035 0.0327永豐臺灣加權ETF基金 38.6500 38.7400 -0.0900 -0.2323永豐領航科技基金 12.7700 12.7900 -0.0200 -0.1564永豐環球趨勢資源基金 9.1700 9.0400 0.1300 1.4381永豐趨勢平衡基金 25.9000 25.9000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848兆豐國際巨龍領航基金 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.8400 12.8000 0.0400 0.3125兆豐國際全球高股息基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525兆豐國際全球基金 27.7900 27.8000 -0.0100 -0.0360兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.1800 21.2100 -0.0300 -0.1414兆豐國際第一基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099兆豐國際萬全基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541兆豐國際電子基金 16.1400 16.1900 -0.0500 -0.3088兆豐國際精選二十基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8000 0.0600 0.7692兆豐國際豐台灣基金 22.4300 22.4700 -0.0400 -0.1780兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1610 12.1608 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1568 10.1606 -0.0038 -0.0374合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0521 10.0558 -0.0037 -0.0368合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2676 10.2614 0.0062 0.0604合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1674 10.1613 0.0061 0.0600合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6190 12.6189 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.3000 5.3000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721安泰ING中小基金 23.1800 23.2200 -0.0400 -0.1723安泰ING中國機會基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902安泰ING巴西基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571安泰ING日本基金 7.3000 7.2500 0.0500 0.6897安泰ING台灣高股息基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974安泰ING台灣運籌基金 16.0300 16.0600 -0.0300 -0.1868安泰ING平衡基金 12.3600 12.3900 -0.0300 -0.2421安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.2400 11.1800 0.0600 0.5367安泰ING全球生技醫療基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132安泰ING全球安穩平衡基金 12.3149 12.3003 0.0146 0.1187安泰ING全球品牌基金 19.2500 19.2500 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4876 9.4924 -0.0048 -0.0506安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9890 10.9946 -0.0056 -0.0509安泰ING全球氣候變遷基金 6.4100 6.3700 0.0400 0.6279安泰ING全球高股息基金季配型 12.0200 11.9700 0.0500 0.4177安泰ING全球高股息基金累積型 13.8300 13.7700 0.0600 0.4357安泰ING成長基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5130 10.5296 -0.0166 -0.1577安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4109 11.4289 -0.0180 -0.1575安泰ING金磚七國基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020安泰ING泰國基金 40.4000 40.5000 -0.1000 -0.2469安泰ING高科技基金 5.2300 5.2600 -0.0300 -0.5703安泰ING貨幣市場基金 15.8530 15.8527 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.8500 15.8600 -0.0100 -0.0631安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5808 9.5808 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7408 10.7408 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695安泰ING精選貨幣市場基金 11.8936 11.8934 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018安泰ING積極成長基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 18.7600 18.7800 -0.0200 -0.1065安泰ING環球基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444安泰ING鴻利基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6219 16.6218 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 11.2800 11.3100 -0.0300 -0.2653安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1500 11.2000 -0.0500 -0.4464安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7700 8.8100 -0.0400 -0.4540安泰ING鑫平衡組合基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5468 12.5470 -0.0002 -0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8221 10.8239 -0.0018 -0.0166宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5071 10.5089 -0.0018 -0.0171宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2820 10.2819 0.0001 0.0010宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0984 10.0983 0.0001 0.0010宏利台灣動力基金 14.1100 14.1600 -0.0500 -0.3531宏利全球債券組合基金 12.4897 12.4864 0.0033 0.0264宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3533 11.3453 0.0080 0.0705宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0543 10.0472 0.0071 0.0707宏利亞太中小企業基金 15.0800 14.9600 0.1200 0.8021宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1724 10.1770 -0.0046 -0.0452宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8495 10.8492 0.0003 0.0028宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5384 9.5382 0.0002 0.0021宏利萬利貨幣市場基金 13.3995 13.3993 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916宏利臺灣高股息基金 15.3100 15.3400 -0.0300 -0.1956-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6508 12.6505 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.6500 20.5800 0.0700 0.3401保德信大俄羅斯基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556保德信中小型股基金 27.3300 27.2500 0.0800 0.2936保德信中國品牌基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525保德信日本基金 6.2000 6.1500 0.0500 0.8130保德信台商全方位基金 21.8900 21.9200 -0.0300 -0.1369保德信全球中小基金 18.5400 18.4800 0.0600 0.3247保德信全球消費商機基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627保德信全球基礎建設基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067保德信全球組合基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621保德信全球債券組合基金 12.5799 12.5802 -0.0003 -0.0024保德信全球資源基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553保德信全球優質股息成長基金 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876保德信全球醫療生化基金 20.5800 20.5900 -0.0100 -0.0486保德信好時債組合基金 10.5485 10.5530 -0.0045 -0.0426保德信亞太基金 17.9900 17.8900 0.1000 0.5590保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0676 10.0611 0.0065 0.0646保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6177 10.6109 0.0068 0.0641保德信店頭市場基金 22.1600 22.0600 0.1000 0.4533保德信拉丁美洲基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130保德信金平衡基金 20.6600 20.6700 -0.0100 -0.0484保德信金滿意基金 28.7000 28.8200 -0.1200 -0.4164保德信科技島基金 14.5600 14.6000 -0.0400 -0.2740保德信高成長基金 59.4000 59.5000 -0.1000 -0.1681保德信第一基金 17.0600 17.0800 -0.0200 -0.1171保德信貨幣市場基金 15.3693 15.3691 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886保德信新興中小基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9458 9.9373 0.0085 0.0855保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7976 10.7884 0.0092 0.0853保德信新興趨勢組合基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833保德信瑞騰基金 15.0742 15.0740 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6740 10.6750 -0.0010 -0.0094施羅德中國高收益債券累積 11.0085 11.0096 -0.0011 -0.0100施羅德世界資源基金 8.5500 8.5000 0.0500 0.5882施羅德台灣主動基金 12.0200 12.0400 -0.0200 -0.1661施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2506 9.2371 0.0135 0.1462施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6862 10.6706 0.0156 0.1462施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3996 11.3994 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066柏瑞五國金勢力建設基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042柏瑞巨人基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3701 13.3699 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.5600 12.5500 0.0100 0.0797柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1320 12.1156 0.0164 0.1354柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7963 8.7844 0.0119 0.1355柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969柏瑞拉丁美洲基金 11.8700 11.8500 0.0200 0.1688柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2046 11.2060 -0.0014 -0.0125柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9355 8.9366 -0.0011 -0.0123柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9102 10.8994 0.0108 0.0991柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6155 10.6050 0.0105 0.0990柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5030 12.4889 0.0141 0.1129柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6610 10.6489 0.0121 0.1136柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4800 14.4800 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1488 13.1521 -0.0033 -0.0251柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9600 18.0200 -0.0600 -0.3330國泰小龍基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783國泰中小成長基金 29.5700 29.6000 -0.0300 -0.1014國泰中國內需增長基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749國泰中港台基金 8.4100 8.4600 -0.0500 -0.5910國泰台灣計量基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071國泰台灣貨幣市場基金 12.1319 12.1317 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3000 18.3400 -0.0400 -0.2181國泰全球基礎建設基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457國泰全球貨幣市場基金 9.9386 9.9267 0.0119 0.1199國泰全球資源基金 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618國泰全球環保趨勢基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.6900 12.6500 0.0400 0.3162國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.3500 11.3300 0.0200 0.1765國泰科技生化基金 22.7000 22.7700 -0.0700 -0.3074國泰紐幣保本基金 9.5926 9.5620 0.0306 0.3200國泰國泰基金 13.0500 13.0800 -0.0300 -0.2294國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189國泰新興高收益債券基金A 11.2347 11.2303 0.0044 0.0392國泰新興高收益債券基金B 10.4354 10.4314 0.0040 0.0384國泰價值卓越基金 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913國泰豐益債券組合基金 11.1711 11.1717 -0.0006 -0.0054-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0400 15.0600 -0.0200 -0.1328第一金小型精選基金 17.8400 17.8100 0.0300 0.1684第一金中國世紀基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353第一金中概平衡基金 16.0600 16.0800 -0.0200 -0.1244第一金台灣成長基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8511 14.8509 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.3650 173.3620 0 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.4200 14.3800 0.0400 0.2782第一金全球不動產證券化基金A 6.6544 6.6514 0.0030 0.0451第一金全球不動產證券化基金B 5.4625 5.4600 0.0025 0.0458第一金全球台商基金 10.7000 10.6600 0.0400 0.3752第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9597 9.9511 0.0086 0.0864第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9597 9.9511 0.0086 0.0864第一金全球品牌基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929第一金全球高收益債券基金A 13.7017 13.6882 0.0135 0.0986第一金全球高收益債券基金B 11.4336 11.4223 0.0113 0.0989第一金亞洲科技基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369第一金亞洲新興市場基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959第一金店頭市場基金 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115第一金馬來西亞基金 11.4800 11.5500 -0.0700 -0.6061第一金創新趨勢基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4004 10.3985 0.0019 0.0183第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6158 9.6140 0.0018 0.0187第一金萬得福基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.4400 17.5000 -0.0600 -0.3429第一金旗艦基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082第一金福元基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449第一金福王基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7800 8.7200 0.0600 0.6881統一大滿貫基金 19.0300 19.0100 0.0200 0.1052統一大龍印基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000統一中小基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255統一全天候基金 45.5000 45.5500 -0.0500 -0.1098統一全球債券組合基金 11.2905 11.2892 0.0013 0.0115統一亞太基金 20.4000 20.3600 0.0400 0.1965統一亞洲大金磚基金 10.6100 10.4900 0.1200 1.1440統一奔騰基金 28.9300 28.9900 -0.0600 -0.2070統一強棒貨幣市場基金 16.2385 16.2382 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.2100 14.1000 0.1100 0.7801統一統信基金 17.9800 18.0300 -0.0500 -0.2773統一黑馬基金 27.8300 27.8800 -0.0500 -0.1793統一新亞洲科技能源基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155統一經建基金 20.2800 20.3400 -0.0600 -0.2950統一龍馬基金 33.8500 33.9600 -0.1100 -0.3239-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793凱基台灣精五門基金 13.8100 13.8300 -0.0200 -0.1446凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1998 10.1877 0.0121 0.1188凱基全球資源債券基金-配息型 10.0246 10.0127 0.0119 0.1189凱基亞洲四金磚基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685凱基凱旋貨幣市場基金 11.2732 11.2730 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4400 14.4800 -0.0400 -0.2762凱基雲端趨勢基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018凱基新興市場中小基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636凱基資源國基金 9.0800 9.0200 0.0600 0.6652-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.8800 20.7700 0.1100 0.5296富邦大中華成長基金 4.8900 4.8700 0.0200 0.4107富邦丰益債券組合基金 9.6545 9.6605 -0.0060 -0.0621富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.9600 25.0500 -0.0900 -0.3593富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8800 31.9800 -0.1000 -0.3127富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9000 31.9900 -0.0900 -0.2813富邦台灣心基金 12.3900 12.4300 -0.0400 -0.3218富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4000 11.4400 -0.0400 -0.3497富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175富邦台灣釆吉50基金 30.9700 31.0500 -0.0800 -0.2577富邦台灣科技指數基金 32.5700 32.6500 -0.0800 -0.2450富邦台灣鳳凰基金 512.3700 512.6800 0-0.3100 -0.0605富邦全球不動產基金 7.5400 7.5100 0.0300 0.3995富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9086 10.9036 0.0050 0.0459富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3854 10.3806 0.0048 0.0462富邦吉祥貨幣市場基金 15.2534 15.2532 0.0002 0.0013富邦長紅基金 40.5700 40.7000 -0.1300 -0.3194富邦冠軍基金 20.3000 20.3300 -0.0300 -0.1476富邦科技基金 15.5100 15.5400 -0.0300 -0.1931富邦高成長基金 14.7400 14.7500 -0.0100 -0.0678富邦富邦基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1992 11.2035 -0.0043 -0.0384富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9220 10.9263 -0.0043 -0.0394富邦新興亞洲高成長基金 9.5800 9.5600 0.0200 0.2092富邦農糧精選基金 9.7800 9.7100 0.0700 0.7209富邦福寶基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333富邦精準基金 36.0000 36.0400 -0.0400 -0.1110富邦精銳中小基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.4700 14.5100 -0.0400 -0.2757-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5600 18.6400 -0.0800 -0.4292富達卓越領航全球組合基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071富達動力領航組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561富鼎台灣活力基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584富鼎台灣優勢基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464富鼎全球固定收益組合基金 14.1247 14.1190 0.0057 0.0404富鼎東方精選基金 6.7600 6.7300 0.0300 0.4458富鼎益利信貨幣市場基金 12.9982 12.9980 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7043 10.7042 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3139 10.3358 -0.0219 -0.2119-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993富蘭克林華美中華基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8800 8.8900 -0.0100 -0.1125富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5401 10.5356 0.0045 0.0427富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7538 10.7492 0.0046 0.0428富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0093 11.0095 -0.0002 -0.0018富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5780 13.5783 -0.0003 -0.0022富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.2007 9.1705 0.0302 0.3293富蘭克林華美第一富基金 21.7400 21.7700 -0.0300 -0.1378富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0182 10.0180 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3405 9.2886 0.0519 0.5588富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6137 9.6020 0.0117 0.1219富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7505 9.7484 0.0021 0.0215富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0175 11.0151 0.0024 0.0218-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.4797 17.4818 -0.0021 -0.0120復華大中華中小策略基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000復華中小精選基金 24.1400 24.2300 -0.0900 -0.3714復華全方位基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657復華全球大趨勢基金 12.5800 12.5400 0.0400 0.3190復華全球平衡基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104復華全球原物料基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.0664 11.0677 -0.0013 -0.0118復華全球債券基金 13.0726 13.0693 0.0033 0.0253復華全球債券組合基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262復華有利貨幣市場基金 13.1107 13.1105 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205復華東協世紀基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華南非幣長期收益基金B 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華南非幣短期收益基金A 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.9861 11.9957 -0.0096 -0.0800復華高成長基金 24.2000 24.3000 -0.1000 -0.4115復華高益策略組合基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0592 14.0589 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.7500 12.7300 0.0200 0.1571復華傳家二號基金 13.9424 13.9391 0.0033 0.0237復華傳家基金 13.3707 13.3773 -0.0066 -0.0493復華奧林匹克全球組合基金 14.2600 14.2500 0.0100 0.0702復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907復華新興市場高收益債券基金B 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.3800 15.3100 0.0700 0.4572復華數位經濟基金 18.0200 18.0800 -0.0600 -0.3319-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5413 10.5396 0.0017 0.0161惠理康和台灣紅不讓基金 12.9500 12.9900 -0.0400 -0.3079-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9900 13.0000 -0.0100 -0.0769景順台灣科技基金 22.1200 22.1700 -0.0500 -0.2255景順台灣精選成長基金 19.6900 19.7500 -0.0600 -0.3038景順平衡基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019景順全球科技基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000景順全球康健基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062景順貨幣市場基金 15.5805 15.5802 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.5500 24.5900 -0.0400 -0.1627-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261華南永昌永昌基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976華南永昌全球亨利組合基金 13.5747 13.5695 0.0052 0.0383華南永昌全球神農水資源基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3700 5.3500 0.0200 0.3738華南永昌全球精品基金 11.3300 11.3200 0.0100 0.0883華南永昌投資級收益組合基金 10.3994 10.3975 0.0019 0.0183華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1841 10.2415 -0.0574 -0.5605華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5426 10.5409 0.0017 0.0161華南永昌前瞻科技基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049華南永昌黃河世紀基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263華南永昌愛台灣基金 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8373 15.8370 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5069 12.5227 -0.0158 -0.1262華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6639 11.6637 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6600 18.6600 0.0000 0.0000華頓台灣基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761華頓平安貨幣市場基金 11.2266 11.2264 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043華頓全球時尚精品基金 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794華頓全球高收益債券基金A 12.7021 12.6963 0.0058 0.0457華頓全球高收益債券基金B 11.2783 11.2732 0.0051 0.0452華頓全球黑鑽油源基金 6.3700 6.3400 0.0300 0.4732華頓全球新星股票基金 6.3300 6.3100 0.0200 0.3170華頓典範科技基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516華頓新興亞太債券基金A 10.5598 10.5751 -0.0153 -0.1447華頓新興亞太債券基金B 10.3066 10.3215 -0.0149 -0.1444-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237匯豐中國點心高收益債券基金 10.6961 10.6683 0.0278 0.2606匯豐五福全球債券組合基金 12.4986 12.5013 -0.0027 -0.0216匯豐太平洋精典基金 13.7900 13.7300 0.0600 0.4370匯豐台灣精典基金 16.5700 16.6500 -0.0800 -0.4805匯豐全球新富基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215匯豐全球關鍵資源基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341匯豐安富基金 20.0200 20.0700 -0.0500 -0.2491匯豐成功基金 28.6600 28.7200 -0.0600 -0.2089匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2748 10.2714 0.0034 0.0331匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1745 11.1711 0.0034 0.0304匯豐拉丁美洲基金 10.2900 10.2500 0.0400 0.3902匯豐金磚動力基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7245 14.7243 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5600 15.5597 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1165 9.0995 0.0170 0.1868匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5038 10.4868 0.0170 0.1621匯豐龍鳳基金 34.5400 34.6900 -0.1500 -0.4324匯豐龍騰電子基金 22.4300 22.5200 -0.0900 -0.3996匯豐雙高收益債券組合基金 11.8724 11.8699 0.0025 0.0211-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2700 13.2900 -0.0200 -0.1505新光中國成長基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4806 17.4803 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1600 15.1900 -0.0300 -0.1975新光全球冠軍組合基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037新光吉星貨幣市場基金 15.0657 15.0655 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002新光亞洲精選基金 22.4200 22.3100 0.1100 0.4931新光兩岸優勢基金 9.8600 9.8200 0.0400 0.4073新光店頭基金 15.3200 15.2500 0.0700 0.4590新光國家建設基金 16.4800 16.4900 -0.0100 -0.0606新光創新科技基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167新光新興星鑽基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189新光福運平衡基金 11.4354 11.4435 -0.0081 -0.0708新光增長收益基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016新光靈活增益100基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5900 4.5600 0.0300 0.6579瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4924 11.4969 -0.0045 -0.0391瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2492 10.2532 -0.0040 -0.0390-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149群益中小型股基金 26.0200 26.0100 0.0100 0.0385群益台股指數基金 11.2360 11.2600 -0.0240 -0.2131群益平衡王基金 17.6188 17.6183 0.0005 0.0028群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7000 6.6800 0.0200 0.2994群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4300 5.4400 -0.0100 -0.1838群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3254 10.3314 -0.0060 -0.0581群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1504 10.3314 -0.1810 -1.7519群益印巴雙星基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000群益印度中小基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906群益多重收益組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775群益多重資產組合基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699群益安家基金 13.3621 13.3766 -0.0145 -0.1084群益安穩貨幣市場基金 15.6697 15.6694 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039群益亞太新趨勢平衡基金 14.9100 14.8700 0.0400 0.2690群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2179 10.2085 0.0094 0.0921群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9898 9.9805 0.0093 0.0932群益店頭市場基金 42.8400 42.8300 0.0100 0.0234群益東方盛世基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148群益東協成長基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962群益長安基金 15.5300 15.5600 -0.0300 -0.1928群益真善美基金 15.5139 15.5234 -0.0095 -0.0612群益馬拉松基金 64.1500 64.1300 0.0200 0.0312群益創新科技基金 19.3800 19.4000 -0.0200 -0.1031群益華夏盛世基金 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066群益奧斯卡基金 16.3200 16.3700 -0.0500 -0.3054群益新興大消費基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035群益新興金鑽基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492群益葛萊美基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7100 16.7200 -0.0100 -0.0598德信中國精選成長基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684德信台灣主流中小基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068德信新興股票組合基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3774 10.3757 0.0017 0.0164德信萬保貨幣市場基金 11.6289 11.6287 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0419 11.0297 0.0122 0.1106德信數位時代基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 18.6800 18.5200 0.1600 0.8639德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818德盛安聯中國策略增長基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394德盛安聯台灣好息富基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1629 12.1627 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8990 13.8874 0.0116 0.0835德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1751 11.1685 0.0066 0.0591德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8247 10.8184 0.0063 0.0582德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984德盛安聯全球人口趨勢基金 7.2400 7.2000 0.0400 0.5556德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534德盛安聯全球計量平衡基金 11.0500 11.0000 0.0500 0.4546德盛安聯全球債券基金 11.8166 11.8197 -0.0031 -0.0262德盛安聯全球新興市場基金 16.5500 16.5100 0.0400 0.2423德盛安聯全球農金趨勢基金 9.0000 8.8900 0.1100 1.2374德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4800 7.4400 0.0400 0.5376德盛安聯多元計量平衡基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4700 18.4300 0.0400 0.2170德盛科技大壩基金 17.2800 17.2700 0.0100 0.0579-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3594 11.3592 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9300 14.9800 -0.0500 -0.3338德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5400 18.4200 0.1200 0.6515德銀遠東DWS全球神農基金 10.7100 10.6500 0.0600 0.5634德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0041 10.0153 -0.0112 -0.1118德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1377 11.1501 -0.0124 -0.1112德銀遠東DWS科技基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4100 17.3700 0.0400 0.2303摩根JF中國亮點基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369摩根JF台灣金磚基金 10.7200 10.7700 -0.0500 -0.4643摩根JF台灣基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0065 16.0062 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0000 15.9500 0.0500 0.3135摩根JF台灣增長基金 32.9500 33.0600 -0.1100 -0.3327摩根JF平衡基金 21.9900 21.9900 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 11.0386 11.0397 -0.0011 -0.0100摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2544 11.2488 0.0056 0.0498摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5559 11.5501 0.0058 0.0502摩根JF亞洲基金 38.4000 38.1500 0.2500 0.6553摩根JF東方內需機會基金 12.1800 12.1100 0.0700 0.5780摩根JF東方科技基金 18.4400 18.3400 0.1000 0.5453摩根JF金龍收成基金 14.3300 14.2500 0.0800 0.5614摩根JF神龍平衡基金 12.2200 12.1600 0.0600 0.4934摩根JF第一貨幣市場基金 14.7646 14.7644 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.8200 6.7300 0.0900 1.3373摩根JF新興日本基金 13.9300 13.7500 0.1800 1.3091摩根JF新興科技基金 30.4800 30.5800 -0.1000 -0.3270摩根JF價值成長基金 12.7300 12.7400 -0.0100 -0.0785摩根JF龍揚基金 21.4300 21.3400 0.0900 0.4217摩根JF縱橫台商基金 8.0300 7.9800 0.0500 0.6266摩根大歐洲基金 12.6900 12.7200 -0.0300 -0.2359摩根中美G2新勢力基金 9.8200 9.7400 0.0800 0.8214摩根全球α基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237摩根全球平衡基金 15.1128 15.0639 0.0489 0.3246摩根全球通網基金 3.6500 3.6400 0.0100 0.2747摩根全球發現基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165摩根全球債券基金-分配型 9.7715 9.7253 0.0462 0.4751摩根全球債券基金-累積型 10.0920 10.0443 0.0477 0.4749摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8451 10.8455 -0.0004 -0.0037摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6441 11.6445 -0.0004 -0.0034摩根新金磚五國基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969摩根新絲路基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452摩根新興35基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3295 10.3266 0.0029 0.0281摩根新興活利債券基金-累積型 11.1989 11.1958 0.0031 0.0277摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2619 10.2578 0.0041 0.0400摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3424 10.3382 0.0042 0.0406摩根資源活力股票基金 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740摩根總收益組合基金-月配息型 10.8227 10.8424 -0.0197 -0.1817摩根總收益組合基金-累積型 10.8870 10.9068 -0.0198 -0.1815-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646聯邦台灣創新基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 10.6040 10.6209 -0.0169 -0.1591聯邦貨幣市場基金 12.8343 12.8340 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6207 14.6137 0.0070 0.0479聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2888 10.2909 -0.0021 -0.0204聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1632 10.1653 -0.0021 -0.0207-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 23.9700 24.1100 -0.1400 -0.5807聯博亞太地產基金-A類型 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664聯博亞太地產基金-B類型 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099聯博貨幣市場基金 14.6903 14.6901 0.0002 0.0014聯博概念型基金 15.9700 16.0200 -0.0500 -0.3121-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 11.8500 11.8100 0.0400 0.3387瀚亞巴西基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385瀚亞外銷基金 25.8600 25.9500 -0.0900 -0.3468瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9027 11.8796 0.0231 0.1945瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3871 10.3669 0.0202 0.1949瀚亞全球綠色金脈基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883瀚亞印度基金 17.6600 17.7100 -0.0500 -0.2823瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167瀚亞亞太高股息基金 13.1400 13.0800 0.0600 0.4587瀚亞亞太基礎建設基金 11.3900 11.4000 -0.0100 -0.0877瀚亞非洲基金 18.5400 18.5000 0.0400 0.2162瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2113 13.2111 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515瀚亞高科技基金 35.2800 35.2900 -0.0100 -0.0283瀚亞理財通基金 17.5700 17.6200 -0.0500 -0.2838瀚亞掌櫃基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899瀚亞菁華基金 14.6400 14.6800 -0.0400 -0.2725瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5330 10.4986 0.0344 0.3277瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2857 10.2521 0.0336 0.3277瀚亞電通網基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8383 12.8364 0.0019 0.0148瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739瀚亞歐洲基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445瀚亞質量精選組合基金 11.5202 11.5214 -0.0012 -0.0104瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0857 10.0759 0.0098 0.0973瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0857 10.0759 0.0098 0.0973-------------------------------------------------------------------------------------------------

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