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統一證券盤前-指數低量弱勢震盪,蘋果概念股利空罩頂

◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到前一日美股道指創5年新高的激勵,昨日台股早盤以上漲14點開出。但日股開低下殺拖累亞股,加上年關將近與等待Apple財報公佈等因素影響,市場觀望氣氛濃厚,指數隨即拉回於盤下游走,在量能不繼下,類股波動幅度不大。盤面僅少數次族群有零星攻勢,如受寶鋼盤價走升激勵,鋼鐵股上漲逾1.1%表現較強,觀光股因陸客每日來台上限調高與旺季題材小漲0.55%,其餘橡膠、百貨、造紙與電器股等也逆勢收紅,終場加權指數小跌14點或0.19%,以7744點作收,成交量小增至626億元。

【資金動向】:三大法人合計買超17.8億元。其中外資買超22.1億元,投信賣超2.9億元,自營商賣超1.3億元。外資買超前五大為宏碁、晶電、台積電、開發金、鴻海;賣超前五大為友達、永豐金、聯電、中信金、玉山金。投信買超前五大為奇美材、光寶科、智易、開發金、F-臻鼎;賣超前五大為瑞儀、寶成、昱晶、冠德、中石化。資券變化方面,融資減少8.02億元,融資餘額為1821.74億元,融券減少1.64萬張,融券餘額為77.31萬張。

【今日盤勢分析】:雖然國際股市如美股表現不弱,但本週以來台股陷入低量盤整格局。以價來看,雖然指數於上週五一舉收復月線關卡,但近3日指數波動區間由65點、60點縮小至昨日僅有43點。以量能來看,近3日均量僅586億元,遠遠不及前兩週的當週日均量905與848億元,顯示市場人氣與資金明顯退潮。究其主要原因為台股本波自去年11/23日低點起漲以來,最高攻至1/3日的7855點,漲幅達到11.4%,在短線漲幅已大下,目前指數位置面臨去年初7850點以上沉重套牢賣壓,且春節長假效應逐漸發酵,法人多傾向先減碼、退場觀望因應。其次,由於年初以來盤面類股轉換快速,資金持續流向傳產與金融族群,年初以來金融與傳產分別上漲1.5%與1.1%,遠優於電子下跌0.05%,單以電子次族群觀察,雖然太陽能、LED與網通股漲幅達到6%以上,但TFT、STN、機殼與手機製造等類股跌幅皆達5%以上,顯示盤面操作難度提高,融資餘額持續降低,投資人持續退場跡象明顯,也間接壓抑盤勢表現。再者,日銀推出無限期QE與調高通膨率至2%,昨日日股反而大跌2.08%,日幣也呈現小升格局,連帶新興亞洲股市的資金行情可能暫時告歇,需留意台幣轉貶的風險與影響。而美台超級財報週與法說會並未掀起市場漣漪,昨日Apple公佈每股獲利13.81美元,雖略優於市場預期,但本季展望欠佳,盤後大跌逾10%,預期今日台股相關供應鏈股價表現仍有壓力,受到產業淡季與調整庫存衝擊,科技股近期恐無特別利多可以期待。

【投資策略】:雖然美股近日表現不弱,但台股卻陷入低量盤整格局,由於市場人氣與資金退潮,且上檔層層套牢賣壓沉重,在量能不繼與春節長假效應發酵下,加上Apple展望欠佳,盤後大跌,恐使供應鏈壓力沉重,短期指數推升力道有限,建議維持保守操作策略。

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