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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.11

-0.05

2013/01/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3533

0.008

2013/01/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0543

0.0071

2013/01/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.08

0.12

2013/01/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8495

0.0003

2013/01/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5384

0.0002

2013/01/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8221

-0.0018

2013/01/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5071

-0.0018

2013/01/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.282

0.0001

2013/01/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0984

0.0001

2013/01/22宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1724

-0.0046

2013/01/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4897

0.0033

2013/01/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.69

0.03

2013/01/22宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.31

-0.03

2013/01/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3995

0.0002

2013/01/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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