基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.11
-0.05
2013/01/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3533
0.008
2013/01/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0543
0.0071
2013/01/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.08
0.12
2013/01/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8495
0.0003
2013/01/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5384
0.0002
2013/01/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8221
-0.0018
2013/01/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5071
-0.0018
2013/01/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.282
0.0001
2013/01/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0984
0.0001
2013/01/22宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1724
-0.0046
2013/01/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4897
0.0033
2013/01/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.69
0.03
2013/01/22宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.31
-0.03
2013/01/23宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3995
0.0002
2013/01/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------