[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/01/22 102/01/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.3900 31.3400 0.0500 0.1595元大寶來上證50基金 20.8400 20.8100 0.0300 0.1442元大寶來大中華價值指數基金 12.9550 12.9290 0.0260 0.2011元大寶來中國平衡基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4166 10.4210 -0.0044 -0.0422元大寶來巴西指數基金 7.4140 7.4080 0.0060 0.0810元大寶來巴菲特基金 16.3200 16.2500 0.0700 0.4308元大寶來台股指數基金 9.0290 8.9870 0.0420 0.4673元大寶來台商收成基金 19.2800 19.1900 0.0900 0.4690元大寶來台灣中型100基金 26.0900 25.9300 0.1600 0.6171元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7670 14.7010 0.0660 0.4490元大寶來台灣卓越50基金 54.3100 54.0700 0.2400 0.4439元大寶來台灣金融基金 11.6100 11.5200 0.0900 0.7813元大寶來台灣高股息基金 23.3800 23.2700 0.1100 0.4727元大寶來台灣電子科技基金 23.0500 22.9200 0.1300 0.5672元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1800 7.1800 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.8700 14.8600 0.0100 0.0673元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1522 10.1356 0.0166 0.1638元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2450 9.2299 0.0151 0.1636元大寶來全球組合基金 11.5490 11.5509 -0.0019 -0.0165元大寶來全球通訊基金 4.7100 4.7200 -0.0100 -0.2119元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 9.7530 9.8410 -0.0880 -0.8942元大寶來印度指數基金 7.9030 7.8590 0.0440 0.5599元大寶來印度基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183元大寶來多元基金 10.2900 10.2600 0.0300 0.2924元大寶來多多基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357元大寶來多福基金 36.6500 36.3800 0.2700 0.7422元大寶來亞太成長基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208元大寶來卓越基金 32.3900 32.2700 0.1200 0.3719元大寶來店頭基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074元大寶來泛歐成長基金 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139元大寶來矽谷基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175元大寶來高科技基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470元大寶來得利貨幣市場基金 15.8428 15.8425 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6786 11.6783 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8334 25.8375 -0.0041 -0.0159元大寶來富櫃50基金 10.4600 10.3400 0.1200 1.1605元大寶來華夏中小基金 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317元大寶來新中國基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176元大寶來新主流基金 15.5800 15.4600 0.1200 0.7762元大寶來新台灣基金 28.1000 28.0000 0.1000 0.3571元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9582 10.9564 0.0018 0.0164元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3463 10.3445 0.0018 0.0174元大寶來新興亞洲基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5900 10.6400 -0.0500 -0.4699元大寶來新興消費商機基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7216 14.7213 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1800 21.0600 0.1200 0.5698元大寶來精準中小基金 13.4000 13.3900 0.0100 0.0747元大寶來摩臺基金 26.4100 26.2900 0.1200 0.4565元大寶來標智滬深300基金 15.1900 14.8800 0.3100 2.0833元大寶來績效基金 24.4000 24.3700 0.0300 0.1231元大寶來雙盈基金 17.7800 17.7000 0.0800 0.4520-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040日盛上選基金 17.8500 17.7100 0.1400 0.7905日盛大中華基金 5.9100 5.9000 0.0100 0.1695日盛小而美基金 13.0200 12.9100 0.1100 0.8521日盛中國內需動力基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.0100 8.9300 0.0800 0.8959日盛亞洲星鑽基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856日盛亞洲高收益債券基金A 10.7624 10.7620 0.0004 0.0037日盛亞洲高收益債券基金B 10.4955 10.4951 0.0004 0.0038日盛金緻招牌組合基金 9.7410 9.7375 0.0035 0.0359日盛首選基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386日盛高科技基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039日盛貨幣市場基金 14.3705 14.3703 0.0002 0.0014日盛新台商基金 22.7200 22.6200 0.1000 0.4421日盛精選五虎基金 21.4600 21.2900 0.1700 0.7985-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1351 13.1349 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.7100 14.6600 0.0500 0.3411台新大中華基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433台新大眾基金 15.1600 15.1200 0.0400 0.2646台新大眾貨幣市場基金 13.7974 13.7972 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.6100 18.5700 0.0400 0.2154台新中國精選中小基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981台新主流基金 10.5800 10.4800 0.1000 0.9542台新印度基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000台新亞美短期債券基金 9.9263 9.9238 0.0025 0.0252台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5230 10.5155 0.0075 0.0713台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7421 10.7345 0.0076 0.0708台新真吉利貨幣市場基金 10.8171 10.8169 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.5948 15.4679 0.1269 0.8204台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0800 12.0000 0.0800 0.6667未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261未來資產亞洲高收益債券基金 10.7101 10.7058 0.0043 0.0402未來資產亞洲新富基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2590 12.2588 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1800 7.1100 0.0700 0.9845未來資產閣來寶全球組合基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858未來資產環球債券基金A 10.3920 10.3881 0.0039 0.0375未來資產環球債券基金B 10.2716 10.2677 0.0039 0.0380-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153永豐中小基金 30.8400 30.6500 0.1900 0.6199永豐中國經濟建設基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448永豐中概平衡基金 25.6400 25.5900 0.0500 0.1954永豐主流品牌基金 11.9200 12.0400 -0.1200 -0.9967永豐永益平衡基金 18.5600 18.5000 0.0600 0.3243永豐永豐基金 27.0000 26.9200 0.0800 0.2972永豐全球平衡組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 10.7381 10.7364 0.0017 0.0158永豐全球新興向榮基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209永豐亞洲中小基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896永豐高科技基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795永豐貨幣市場基金 13.5484 13.5482 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7405 9.7375 0.0030 0.0308永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7190 10.7157 0.0033 0.0308永豐臺灣加權ETF基金 38.7400 38.5600 0.1800 0.4668永豐領航科技基金 12.7900 12.7100 0.0800 0.6294永豐趨勢平衡基金 25.9000 25.8300 0.0700 0.2710-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8200 10.7800 0.0400 0.3711兆豐國際巨龍領航基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232兆豐國際民生動力基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064兆豐國際生命科學基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782兆豐國際全球高股息基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 27.8000 27.8600 -0.0600 -0.2154兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.2100 21.0800 0.1300 0.6167兆豐國際第一基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274兆豐國際萬全基金 14.1200 14.0800 0.0400 0.2841兆豐國際電子基金 16.1900 16.1100 0.0800 0.4966兆豐國際精選二十基金 10.3900 10.3300 0.0600 0.5808兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 22.4700 22.4300 0.0400 0.1783兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1608 12.1605 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6189 12.6187 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3000 5.2600 0.0400 0.7605-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698安泰ING中小基金 23.2200 23.0500 0.1700 0.7375安泰ING中國機會基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977安泰ING巴西基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287安泰ING日本基金 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377安泰ING台灣高股息基金 13.4500 13.3600 0.0900 0.6737安泰ING台灣運籌基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006安泰ING平衡基金 12.3900 12.3400 0.0500 0.4052安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3003 12.2878 0.0125 0.1017安泰ING全球品牌基金 19.2500 19.3300 -0.0800 -0.4139安泰ING全球氣候變遷基金 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572安泰ING全球高股息基金季配型 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674安泰ING全球高股息基金累積型 13.7700 13.7500 0.0200 0.1455安泰ING成長基金 16.4800 16.4100 0.0700 0.4266安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0800 9.0700 0.0100 0.1103安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5296 10.5086 0.0210 0.1998安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4289 11.4061 0.0228 0.1999安泰ING金磚七國基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006安泰ING泰國基金 40.5000 39.9800 0.5200 1.3007安泰ING高科技基金 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736安泰ING貨幣市場基金 15.8527 15.8525 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.8600 16.1100 -0.2500 -1.5518安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5808 9.5762 0.0046 0.0480安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7408 10.7356 0.0052 0.0484安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7100 8.6900 0.0200 0.2302安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172安泰ING精選貨幣市場基金 11.8934 11.8933 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9100 9.8600 0.0500 0.5071安泰ING積極成長基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916安泰ING優質基金 18.7800 18.6900 0.0900 0.4815安泰ING環球基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112安泰ING鴻利基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6218 16.6216 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.3100 11.2300 0.0800 0.7124安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.2000 11.0700 0.1300 1.1744安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136安泰ING鑫平衡組合基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5470 12.5390 0.0080 0.0638-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8239 10.8261 -0.0022 -0.0203宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5089 10.5110 -0.0021 -0.0200宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2819 10.2808 0.0011 0.0107宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0983 10.0972 0.0011 0.0109宏利台灣動力基金 14.1600 14.0800 0.0800 0.5682宏利全球債券組合基金 12.4864 12.4782 0.0082 0.0657宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3453 11.3441 0.0012 0.0106宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0472 10.0461 0.0011 0.0110宏利亞太中小企業基金 14.9600 14.9500 0.0100 0.0669宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1770 10.1794 -0.0024 -0.0236宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8492 10.8416 0.0076 0.0701宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5382 9.5316 0.0066 0.0692宏利萬利貨幣市場基金 13.3993 13.3991 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6600 7.6300 0.0300 0.3932宏利臺灣高股息基金 15.3400 15.2500 0.0900 0.5902-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6505 12.6503 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5800 20.5000 0.0800 0.3902保德信大俄羅斯基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890保德信中小型股基金 27.2500 27.1200 0.1300 0.4794保德信中國品牌基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910保德信日本基金 6.1500 6.1800 -0.0300 -0.4854保德信台商全方位基金 21.9200 21.8000 0.1200 0.5505保德信全球組合基金 12.3400 12.3300 0.0100 0.0811保德信全球債券組合基金 12.5802 12.5723 0.0079 0.0628保德信好時債組合基金 10.5530 10.5486 0.0044 0.0417保德信亞太基金 17.8900 17.8900 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0611 10.0633 -0.0022 -0.0219保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6109 10.6131 -0.0022 -0.0207保德信店頭市場基金 22.0600 21.9100 0.1500 0.6846保德信金平衡基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425保德信金滿意基金 28.8200 28.6900 0.1300 0.4531保德信科技島基金 14.6000 14.5000 0.1000 0.6897保德信高成長基金 59.5000 59.1800 0.3200 0.5407保德信第一基金 17.0800 16.9900 0.0900 0.5297保德信貨幣市場基金 15.3691 15.3688 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597保德信新興中小基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9373 9.9457 -0.0084 -0.0845保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7884 10.7975 -0.0091 -0.0843保德信新興趨勢組合基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0740 15.0741 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6750 10.6839 -0.0089 -0.0833施羅德中國高收益債券累積 11.0096 11.0190 -0.0094 -0.0853施羅德世界資源基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542施羅德台灣主動基金 12.0400 11.9900 0.0500 0.4170施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2371 9.2474 -0.0103 -0.1114施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6706 10.6826 -0.0120 -0.1123施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3994 11.3992 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1700 10.1100 0.0600 0.5935-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283柏瑞五國金勢力建設基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172柏瑞巨人基金 8.0200 7.9500 0.0700 0.8805柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3699 13.3697 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.5500 12.5700 -0.0200 -0.1591柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5000 10.5300 -0.0300 -0.2849柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478柏瑞拉丁美洲基金 11.8500 11.8500 0.0000 0.0000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8994 10.8985 0.0009 0.0083柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6050 10.6041 0.0009 0.0085柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4889 12.5017 -0.0128 -0.1024柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6489 10.6598 -0.0109 -0.1023柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4800 14.4700 0.0100 0.0691柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1521 13.1523 -0.0002 -0.0015柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341國泰小龍基金 11.2200 11.1700 0.0500 0.4476國泰中小成長基金 29.6000 29.5300 0.0700 0.2371國泰中國內需增長基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003國泰中國新興戰略基金 11.4300 11.3000 0.1300 1.1504國泰中港台基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343國泰台灣計量基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466國泰台灣貨幣市場基金 12.1317 12.1315 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3400 18.2800 0.0600 0.3282國泰全球基礎建設基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.9267 9.9395 -0.0128 -0.1288國泰全球資源基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650國泰全球環保趨勢基金 6.9500 6.9100 0.0400 0.5789國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.6500 12.6300 0.0200 0.1584國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768國泰科技生化基金 22.7700 22.6800 0.0900 0.3968國泰紐幣保本基金 9.5620 9.5580 0.0040 0.0419國泰國泰基金 13.0800 13.0300 0.0500 0.3837國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.2303 11.2272 0.0031 0.0276國泰新興高收益債券基金B 10.4314 10.4285 0.0029 0.0278國泰價值卓越基金 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914國泰豐益債券組合基金 11.1717 11.1674 0.0043 0.0385-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0600 15.0200 0.0400 0.2663第一金小型精選基金 17.8100 17.7600 0.0500 0.2815第一金中國世紀基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359第一金中概平衡基金 16.0800 16.0300 0.0500 0.3119第一金台灣成長基金 6.5000 6.4700 0.0300 0.4637第一金台灣貨幣市場基金 14.8509 14.8506 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3620 173.3590 0.0030 0.0017第一金全球不動產證券化基金A 6.6514 6.6509 0.0005 0.0075第一金全球不動產證券化基金B 5.4600 5.4596 0.0004 0.0073第一金全球台商基金 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822第一金亞洲科技基金 12.5600 12.6000 -0.0400 -0.3175第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270第一金馬來西亞基金 11.5500 11.9200 -0.3700 -3.1040第一金創新趨勢基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3985 10.4126 -0.0141 -0.1354第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6140 9.6271 -0.0131 -0.1361第一金萬得福基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128第一金電子基金 17.5000 17.3900 0.1100 0.6326第一金旗艦基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019第一金福元基金 6.9000 6.8900 0.0100 0.1451第一金福王基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7200 8.6300 0.0900 1.0429統一大滿貫基金 19.0100 18.9000 0.1100 0.5820統一大龍印基金 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472統一中小基金 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030統一台灣動力基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044統一全天候基金 45.5500 45.2700 0.2800 0.6185統一全球債券組合基金 11.2892 11.2862 0.0030 0.0266統一亞太基金 20.3600 20.3400 0.0200 0.0983統一亞洲大金磚基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789統一奔騰基金 28.9900 28.8400 0.1500 0.5201統一強棒貨幣市場基金 16.2382 16.2379 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1000 14.0400 0.0600 0.4274統一統信基金 18.0300 17.9400 0.0900 0.5017統一黑馬基金 27.8800 27.7600 0.1200 0.4323統一新亞洲科技能源基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160統一經建基金 20.3400 20.2300 0.1100 0.5438統一龍馬基金 33.9600 33.8500 0.1100 0.3250-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535凱基台灣精五門基金 13.8300 13.7700 0.0600 0.4357凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1877 10.1823 0.0054 0.0530凱基全球資源債券基金-配息型 10.0127 10.0074 0.0053 0.0530凱基亞洲四金磚基金 11.8700 11.7700 0.1000 0.8496凱基凱旋貨幣市場基金 11.2730 11.2728 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4800 14.3800 0.1000 0.6954凱基新興市場中小基金 11.7700 11.7400 0.0300 0.2555凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7700 20.8400 -0.0700 -0.3359富邦大中華成長基金 4.8700 4.8500 0.0200 0.4124富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.0500 24.8900 0.1600 0.6428富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.9800 31.8300 0.1500 0.4713富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9900 31.8400 0.1500 0.4711富邦台灣心基金 12.4300 12.3600 0.0700 0.5663富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4400 11.3800 0.0600 0.5272富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319富邦台灣釆吉50基金 31.0500 30.9100 0.1400 0.4529富邦台灣科技指數基金 32.6500 32.5100 0.1400 0.4306富邦台灣鳳凰基金 512.6800 509.1800 3.5000 0.6874富邦全球不動產基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333富邦吉祥貨幣市場基金 15.2532 15.2529 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.7000 40.4800 0.2200 0.5435富邦冠軍基金 20.3300 20.2700 0.0600 0.2960富邦科技基金 15.5400 15.4700 0.0700 0.4525富邦高成長基金 14.7500 14.6500 0.1000 0.6826富邦富邦基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047富邦福寶基金 7.5000 7.4600 0.0400 0.5362富邦精準基金 36.0400 35.8400 0.2000 0.5580富邦精銳中小基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343富邦價值基金 14.5100 14.4300 0.0800 0.5544-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936富達卓越領航全球組合基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222富達動力領航組合基金 10.4200 10.4000 0.0200 0.1923-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8100 7.7600 0.0500 0.6443富鼎台灣活力基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405富鼎台灣優勢基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640富鼎全球固定收益組合基金 14.1190 14.1167 0.0023 0.0163富鼎東方精選基金 6.7300 6.7400 -0.0100 -0.1484富鼎益利信貨幣市場基金 12.9980 12.9977 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7042 10.7040 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.3358 10.2994 0.0364 0.3534-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0700 10.0100 0.0600 0.5994富蘭克林華美中華基金 11.8700 11.7900 0.0800 0.6785富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8900 8.8500 0.0400 0.4520富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0095 11.0104 -0.0009 -0.0082富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5783 13.5793 -0.0010 -0.0074富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1705 9.1679 0.0026 0.0284富蘭克林華美第一富基金 21.7700 21.6800 0.0900 0.4151富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0180 10.0178 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2886 9.2827 0.0059 0.0636富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6020 9.5912 0.0108 0.1126富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7484 9.7495 -0.0011 -0.0113富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0151 11.0164 -0.0013 -0.0118-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.4818 17.3838 0.0980 0.5637復華大中華中小策略基金 7.9800 7.9200 0.0600 0.7576復華中小精選基金 24.2300 24.0700 0.1600 0.6647復華全方位基金 11.2900 11.2300 0.0600 0.5343復華全球大趨勢基金 12.5400 12.5800 -0.0400 -0.3180復華全球平衡基金 14.2600 14.2300 0.0300 0.2108復華全球債券基金 13.0693 13.0750 -0.0057 -0.0436復華全球債券組合基金 13.4000 13.3800 0.0200 0.1495復華有利貨幣市場基金 13.1105 13.1102 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 12.2400 12.3100 -0.0700 -0.5686復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華南非幣長期收益基金B 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華南非幣短期收益基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華神盾基金 11.9957 11.9217 0.0740 0.6207復華高成長基金 24.3000 24.1000 0.2000 0.8299復華高益策略組合基金 12.1900 12.1900 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0589 14.0587 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117復華華人世紀基金 12.7300 12.7100 0.0200 0.1574復華傳家二號基金 13.9391 13.8849 0.0542 0.3904復華傳家基金 13.3773 13.3286 0.0487 0.3654復華奧林匹克全球組合基金 14.2500 14.2500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962復華滬深300 A股基金 15.3100 15.3600 -0.0500 -0.3255復華數位經濟基金 18.0800 17.9500 0.1300 0.7242-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5396 10.5649 -0.0253 -0.2395惠理康和台灣紅不讓基金 12.9900 12.8800 0.1100 0.8540-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0000 12.8800 0.1200 0.9317景順台灣科技基金 22.1700 21.9400 0.2300 1.0483景順台灣精選成長基金 19.7500 19.5700 0.1800 0.9198景順平衡基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123景順全球科技基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000景順全球康健基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813景順貨幣市場基金 15.5802 15.5800 0.0002 0.0013景順潛力基金 24.5900 24.3600 0.2300 0.9442-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319華南永昌台灣精選基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280華南永昌永昌基金 10.0600 10.0200 0.0400 0.3992華南永昌全球亨利組合基金 13.5695 13.5611 0.0084 0.0619華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3500 5.3400 0.0100 0.1873華南永昌全球精品基金 11.3200 11.4100 -0.0900 -0.7888華南永昌投資級收益組合基金 10.3975 10.4022 -0.0047 -0.0452華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2415 10.2428 -0.0013 -0.0127華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5409 10.5423 -0.0014 -0.0133華南永昌前瞻科技基金 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186華南永昌黃河世紀基金 7.6000 7.5500 0.0500 0.6623華南永昌愛台灣基金 6.1900 6.1700 0.0200 0.3242華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8370 15.8367 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5227 12.4764 0.0463 0.3711華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6637 11.6635 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6600 18.5300 0.1300 0.7016華頓台灣基金 17.0400 16.9600 0.0800 0.4717華頓平安貨幣市場基金 11.2264 11.2262 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 6.3100 6.3000 0.0100 0.1587華頓典範科技基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451匯豐中國動力基金 11.8000 11.7800 0.0200 0.1698匯豐中國點心高收益債券基金 10.6683 10.6832 -0.0149 -0.1395匯豐五福全球債券組合基金 12.5013 12.4998 0.0015 0.0120匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.7800 -0.0500 -0.3628匯豐台灣精典基金 16.6500 16.5500 0.1000 0.6042匯豐全球新富基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029匯豐全球趨勢組合基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337匯豐安富基金 20.0700 20.0000 0.0700 0.3500匯豐成功基金 28.7200 28.6900 0.0300 0.1046匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2714 10.2865 -0.0151 -0.1468匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1711 11.1863 -0.0152 -0.1359匯豐拉丁美洲基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7243 14.7240 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5597 15.5595 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1500 8.1000 0.0500 0.6173匯豐新鑽動力基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0995 9.0841 0.0154 0.1695匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4868 10.4716 0.0152 0.1452匯豐龍鳳基金 34.6900 34.4800 0.2100 0.6091匯豐龍騰電子基金 22.5200 22.3300 0.1900 0.8509匯豐雙高收益債券組合基金 11.8699 11.8670 0.0029 0.0244-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2900 13.2300 0.0600 0.4535新光中國成長基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4803 17.4800 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1900 15.1200 0.0700 0.4630新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038新光吉星貨幣市場基金 15.0655 15.0652 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 22.3100 22.4000 -0.0900 -0.4018新光兩岸優勢基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041新光店頭基金 15.2500 15.1300 0.1200 0.7931新光國家建設基金 16.4900 16.4200 0.0700 0.4263新光創新科技基金 9.8900 9.8400 0.0500 0.5081新光傳產優勢基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869新光新興星鑽基金 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208新光福運平衡基金 11.4435 11.4175 0.0260 0.2277新光增長收益基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4969 11.4906 0.0063 0.0548瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2532 10.2476 0.0056 0.0547-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122群益中小型股基金 26.0100 25.8300 0.1800 0.6969群益台股指數基金 11.2600 11.2030 0.0570 0.5088群益平衡王基金 17.6183 17.5751 0.0432 0.2458群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3314 10.3282 0.0032 0.0310群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.3314 10.3282 0.0032 0.0310群益印巴雙星基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225群益印度中小基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905群益多重收益組合基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7700 11.7800 -0.0100 -0.0849群益安家基金 13.3766 13.3085 0.0681 0.5117群益安穩貨幣市場基金 15.6694 15.6691 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020群益亞太新趨勢平衡基金 14.8700 14.8700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2085 10.2158 -0.0073 -0.0715群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9805 9.9876 -0.0071 -0.0711群益店頭市場基金 42.8300 42.6000 0.2300 0.5399群益東方盛世基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708群益東協成長基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970群益長安基金 15.5600 15.4700 0.0900 0.5818群益真善美基金 15.5234 15.4801 0.0433 0.2797群益馬拉松基金 64.1300 63.8900 0.2400 0.3757群益創新科技基金 19.4000 19.3000 0.1000 0.5181群益華夏盛世基金 9.3800 9.3100 0.0700 0.7519群益奧斯卡基金 16.3700 16.2600 0.1100 0.6765群益新興大消費基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034群益新興金鑽基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163群益葛萊美基金 12.7500 12.6600 0.0900 0.7109-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7200 16.6100 0.1100 0.6623德信中國精選成長基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172德信台灣主流中小基金 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371德信新興股票組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995德信新興高收益債券組合基金 10.3757 10.3780 -0.0023 -0.0222德信萬保貨幣市場基金 11.6287 11.6285 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0297 11.0316 -0.0019 -0.0172德信數位時代基金 14.0500 13.9900 0.0600 0.4289-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638德盛安聯中國策略增長基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1627 12.1625 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3400 11.2500 0.0900 0.8000德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391德盛安聯全球計量平衡基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.8197 11.8178 0.0019 0.0161德盛安聯全球新興市場基金 16.5100 16.5200 -0.0100 -0.0605德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5400 9.4900 0.0500 0.5269德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4300 18.4600 -0.0300 -0.1625德盛科技大壩基金 17.2700 17.2200 0.0500 0.2904-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3592 11.3590 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9800 14.9100 0.0700 0.4695德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0153 9.9975 0.0178 0.1780德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1501 11.1304 0.0197 0.1770德銀遠東DWS科技基金 13.2000 13.1300 0.0700 0.5331-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.3700 17.2800 0.0900 0.5208摩根JF中國亮點基金 9.4200 9.3700 0.0500 0.5336摩根JF台灣金磚基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602摩根JF台灣基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0062 16.0060 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.9500 15.8800 0.0700 0.4408摩根JF台灣增長基金 33.0600 32.8900 0.1700 0.5169摩根JF平衡基金 21.9900 21.9400 0.0500 0.2279摩根JF安家理財基金 11.0397 11.0392 0.0005 0.0045摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2488 11.2503 -0.0015 -0.0133摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5501 11.5517 -0.0016 -0.0139摩根JF亞洲基金 38.1500 38.1600 -0.0100 -0.0262摩根JF東方內需機會基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483摩根JF東方科技基金 18.3400 18.4500 -0.1100 -0.5962摩根JF金龍收成基金 14.2500 14.2300 0.0200 0.1406摩根JF神龍平衡基金 12.1600 12.1400 0.0200 0.1647摩根JF第一貨幣市場基金 14.7644 14.7641 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7300 6.7600 -0.0300 -0.4438摩根JF新興日本基金 13.7500 13.8500 -0.1000 -0.7220摩根JF新興科技基金 30.5800 30.4400 0.1400 0.4599摩根JF價值成長基金 12.7400 12.6900 0.0500 0.3940摩根JF龍揚基金 21.3400 21.3000 0.0400 0.1878摩根JF縱橫台商基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 12.7200 12.6500 0.0700 0.5534摩根全球平衡基金 15.0639 15.0646 -0.0007 -0.0047摩根全球通網基金 3.6400 3.6600 -0.0200 -0.5465摩根全球發現基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.7253 9.7206 0.0047 0.0484摩根全球債券基金-累積型 10.0443 10.0394 0.0049 0.0488摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8455 10.8501 -0.0046 -0.0424摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6445 11.6494 -0.0049 -0.0421摩根新金磚五國基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962摩根新絲路基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000摩根新興35基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3266 10.3171 0.0095 0.0921摩根新興活利債券基金-累積型 11.1958 11.1856 0.0102 0.0912摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2578 10.2545 0.0033 0.0322摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3382 10.3350 0.0032 0.0310摩根資源活力股票基金 6.4600 6.4400 0.0200 0.3106摩根總收益組合基金-月配息型 10.8424 10.8311 0.0113 0.1043摩根總收益組合基金-累積型 10.9068 10.8954 0.0114 0.1046-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1500 12.0900 0.0600 0.4963聯邦台灣創新基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404聯邦金鑽平衡基金 10.6209 10.6090 0.0119 0.1122聯邦貨幣市場基金 12.8340 12.8338 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6137 14.6030 0.0107 0.0733聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2909 10.2840 0.0069 0.0671聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1653 10.1584 0.0069 0.0679-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.1100 24.0000 0.1100 0.4583聯博亞太地產基金-A類型 12.0200 12.0000 0.0200 0.1667聯博亞太地產基金-B類型 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050聯博貨幣市場基金 14.6901 14.6898 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.0200 15.9300 0.0900 0.5650-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2700 11.2000 0.0700 0.6250瀚亞中國基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848瀚亞巴西基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 25.9500 25.8100 0.1400 0.5424瀚亞印度基金 17.7100 17.6100 0.1000 0.5679瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085瀚亞亞太高股息基金 13.0800 13.0600 0.0200 0.1531瀚亞亞太基礎建設基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878瀚亞非洲基金 18.5000 18.6200 -0.1200 -0.6445瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2111 13.2108 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839瀚亞高科技基金 35.2900 35.0900 0.2000 0.5700瀚亞理財通基金 17.6200 17.5900 0.0300 0.1706瀚亞掌櫃基金 11.1300 11.0300 0.1000 0.9066瀚亞菁華基金 14.6800 14.6000 0.0800 0.5480瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4986 10.5411 -0.0425 -0.4032瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2521 10.2935 -0.0414 -0.4022瀚亞電通網基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8364 12.8241 0.0123 0.0959瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5000 11.5000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.5214 11.5059 0.0155 0.1347-------------------------------------------------------------------------------------------------