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全球2大趨勢有利台股 瞄準原物料、金融、電子伺機突圍

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.01.19 00:00
台股18日大漲116.23點,以7732.87點作收,日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,全球2大趨勢有利台股後市,佈局重點鎖定景氣回暖前哨的原物料類股、有政策利多的金融股,而電子股部份則伺機突圍。

林佳興表示,觀察全球兩個大趨勢:一是資金逐漸從債市移轉到股市,二是全球經濟已經走出循環谷底,預期台股今年有亮眼表現,另外,目前從融券數量位於高水位來看,多頭行情仍可延續,下週須留意蘋果財報左右台廠供應鏈股價表現。

林佳興分析,根據美銀美林資料顯示,從去(2012)年第4季至今年以來,累積流入股市資金達400億美元,顯示風險偏好增加與債券價格偏高的情況下,資金開始轉進股市,這是近幾年來重大的扭轉趨勢;另外,從各國預估今年GDP成長,包括美國與台灣都是逐季成長,中國的製造業PMI也連續3個月來到50以上擴張區,經濟落底復甦訊號已明朗化,在資金趨勢轉向與基本面好轉環境下,股市將大有可為。林佳興指出,大盤從去年11月底開始的漲幅是由資金所推動,根據目前融券達87萬張的高水位與預測大股東需在3月底前回補股票推測,這一波資金行情應可延續到3月。

佈局重點,林佳興表示,鎖定景氣回暖前哨的原物料類股、有政策利多的金融股,電子股部份則伺機突圍,半導體產業基本面最佳,中低價智慧型手機概念股、電視、手機3月將有庫存回補行情,長期趨勢可以留意有4G題材的網通類股, 此外,第1季是傳產優於電子,看好原物料類股,金融與壽險業有政策利多加持,電子股部份,蘋果供應鏈待1/23日美國蘋果公佈財報測試利空底線,而中低價智慧手機供應鏈待中國農曆年後庫存回補與新產品量產的反攻號角響起,建議投資人農曆年前關注傳產,年後可分批佈局電子股。

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