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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.01.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.24

0.55

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.19

0.48

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.01

0.36

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.04

0.11

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6777

0.0002

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.26

0.23

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.82

0.02

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.4

0.28

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.41

0.12

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.71

0

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.21

0.25

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.47

0.09

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7205

0.0003

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.18

-0.04

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.12

-0.04

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.5288

0.0096

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.03

-0.06

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.767

-0.086

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.73

0.18

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.35

0.08

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.82

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.77

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.04

-0.03

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.55

0

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0021

-0.0058

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.8

0.122

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.648

-0.052

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.448

0.064

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.08

-0.07

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8353

-0.0046

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.31

0.17

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.956

0.0039

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.3442

0.0038

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1273

-0.0202

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2224

-0.0184

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.34

0.41

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.999

0.132

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.71

0.02

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.96

0.06

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.277

-0.0026

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4224

0.0047

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.28

-0.02

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.7

0.35

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.8

-0.04

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.74

0.07

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.9

0.03

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.9

0.38

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.02

0.02

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.16

-0.06

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.76

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.2

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.28

-0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.51

0.16

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.26

0.26

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.95

0.35

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.5

0.02

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.5

0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.21

0.37

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.64

0.01

2013/01/17元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.27

0.11

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.67

0.17

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.98

0.36

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.67

0.26

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.31

0.34

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8418

0.0003

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.32

0.39

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.67

0.17

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.22

0.82

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.718

0.214

2013/01/18元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

0

2013/01/17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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