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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.18 00:00
基金名稱 102/01/17 102/01/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.6900 31.0600 -0.3700 -1.1912元大寶來上證50基金 20.3500 20.5800 -0.2300 -1.1176元大寶來大中華價值指數基金 12.8530 12.9080 -0.0550 -0.4261元大寶來中國平衡基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4177 10.4029 0.0148 0.1423元大寶來巴西指數基金 7.3840 7.3670 0.0170 0.2308元大寶來巴菲特基金 15.9600 16.2200 -0.2600 -1.6030元大寶來台股指數基金 8.8670 8.9520 -0.0850 -0.9495元大寶來台商收成基金 19.0000 19.1500 -0.1500 -0.7833元大寶來台灣中型100基金 25.5200 25.9800 -0.4600 -1.7706元大寶來台灣加權股價指數基金 14.5040 14.6540 -0.1500 -1.0236元大寶來台灣卓越50基金 53.4000 53.7100 -0.3100 -0.5772元大寶來台灣金融基金 11.3500 11.5000 -0.1500 -1.3044元大寶來台灣高股息基金 22.8400 23.1500 -0.3100 -1.3391元大寶來台灣電子科技基金 22.6000 22.7700 -0.1700 -0.7466元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2796 10.2722 0.0074 0.0720元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4900 5.5100 -0.0200 -0.3630元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2100 7.2200 -0.0100 -0.1385元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2900 6.3000 -0.0100 -0.1587元大寶來全球成長基金 14.8000 14.8000 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1475 10.1442 0.0033 0.0325元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2408 9.2378 0.0030 0.0325元大寶來全球組合基金 11.5192 11.5089 0.0103 0.0895元大寶來全球通訊基金 4.7100 4.7000 0.0100 0.2128元大寶來全球短期收益基金 10.0079 9.9999 0.0080 0.0800元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776元大寶來全球農業商機基金 15.9300 15.9500 -0.0200 -0.1254元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 9.7000 9.6670 0.0330 0.3414元大寶來印度指數基金 7.6780 7.7530 -0.0750 -0.9674元大寶來印度基金 8.2700 8.3400 -0.0700 -0.8393元大寶來多元基金 10.1600 10.2400 -0.0800 -0.7813元大寶來多多基金 12.4100 12.5600 -0.1500 -1.1943元大寶來多福基金 35.7100 36.1700 -0.4600 -1.2718元大寶來亞太成長基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046元大寶來卓越基金 31.9300 32.1200 -0.1900 -0.5915元大寶來店頭基金 5.3800 5.5000 -0.1200 -2.1818元大寶來泛歐成長基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302元大寶來矽谷基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595元大寶來高科技基金 10.5000 10.6500 -0.1500 -1.4085元大寶來得利貨幣市場基金 15.8415 15.8413 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6775 11.6772 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.8399 25.8326 0.0073 0.0283元大寶來富櫃50基金 10.1400 10.4300 -0.2900 -2.7804元大寶來華夏中小基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884元大寶來新中國基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381元大寶來新主流基金 15.1200 15.2900 -0.1700 -1.1118元大寶來新台灣基金 27.6500 27.9800 -0.3300 -1.1794元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9521 10.9443 0.0078 0.0713元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3404 10.3330 0.0074 0.0716元大寶來新興亞洲基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947元大寶來新興消費商機基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7202 14.7199 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.6200 21.0000 -0.3800 -1.8095元大寶來精準中小基金 13.0300 13.2700 -0.2400 -1.8086元大寶來摩臺基金 25.9300 26.1400 -0.2100 -0.8034元大寶來標智滬深300基金 14.5500 14.7300 -0.1800 -1.2220元大寶來環球關鍵資源基金 4.6300 4.6500 -0.0200 -0.4301元大寶來績效基金 23.9700 24.3800 -0.4100 -1.6817元大寶來雙盈基金 17.5000 17.6600 -0.1600 -0.9060-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168日盛上選基金 17.3900 17.7100 -0.3200 -1.8069日盛大中華基金 5.8800 5.9100 -0.0300 -0.5076日盛小而美基金 12.6500 12.9600 -0.3100 -2.3920日盛中國內需動力基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041日盛日盛基金 8.7400 8.9200 -0.1800 -2.0179日盛全球抗暖化基金 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591日盛亞洲高收益債券基金A 10.7582 10.7743 -0.0161 -0.1494日盛亞洲高收益債券基金B 10.4914 10.5071 -0.0157 -0.1494日盛金緻招牌組合基金 9.7286 9.7222 0.0064 0.0658日盛首選基金 8.9600 9.0800 -0.1200 -1.3216日盛高科技基金 8.1000 8.2700 -0.1700 -2.0556日盛貨幣市場基金 14.3692 14.3689 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.1300 22.7200 -0.5900 -2.5968日盛精選五虎基金 20.7800 21.3000 -0.5200 -2.4413-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1340 13.1337 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.4400 14.7500 -0.3100 -2.1017台新大中華基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587台新大眾基金 14.8600 15.1800 -0.3200 -2.1080台新大眾貨幣市場基金 13.7962 13.7960 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.2100 18.6300 -0.4200 -2.2544台新中國精選中小基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000台新主流基金 10.2900 10.5500 -0.2600 -2.4645台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6300 14.6500 -0.0200 -0.1365台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4600 14.6300 -0.1700 -1.1620台新全球ETF組合基金 10.6677 10.6603 0.0074 0.0694台新印度基金 9.8000 9.9100 -0.1100 -1.1100台新亞美短期債券基金 9.9279 9.9289 -0.0010 -0.0101台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5391 10.5740 -0.0349 -0.3301台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7585 10.7543 0.0042 0.0391台新真吉利貨幣市場基金 10.8162 10.8160 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1190 15.3726 -0.2536 -1.6497台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.7300 11.9200 -0.1900 -1.5940未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513未來資產亞洲高收益債券基金 10.7006 10.7305 -0.0299 -0.2786未來資產亞洲新富基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2579 12.2577 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9500 7.0600 -0.1100 -1.5581未來資產閣來寶全球組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.3812 10.3748 0.0064 0.0617未來資產環球債券基金B 10.2609 10.2545 0.0064 0.0624-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153永豐中小基金 29.9400 30.5500 -0.6100 -1.9967永豐中國高收益債券基金 10.3805 10.3916 -0.0111 -0.1068永豐中國經濟建設基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739永豐中概平衡基金 25.2500 25.5200 -0.2700 -1.0580永豐主流品牌基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678永豐永益平衡基金 18.1700 18.4200 -0.2500 -1.3572永豐永豐基金 26.5800 26.9800 -0.4000 -1.4826永豐全球平衡組合基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6479 10.6449 0.0030 0.0282永豐全球債券組合基金 10.7284 10.7246 0.0038 0.0354永豐全球新興向榮基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636永豐亞洲中小基金 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.5700 -0.0300 -0.2838永豐高科技基金 10.3300 10.4900 -0.1600 -1.5253永豐貨幣市場基金 13.5473 13.5471 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7265 9.7270 -0.0005 -0.0051永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7036 10.7041 -0.0005 -0.0047永豐臺灣加權ETF基金 38.0200 38.4200 -0.4000 -1.0411永豐領航科技基金 12.3600 12.5800 -0.2200 -1.7488永豐環球趨勢資源基金 8.9700 9.0100 -0.0400 -0.4440永豐趨勢平衡基金 25.5300 25.8200 -0.2900 -1.1232-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5600 10.7500 -0.1900 -1.7674兆豐國際巨龍領航基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122兆豐國際民生動力基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.7700 12.7500 0.0200 0.1569兆豐國際全球高股息基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265兆豐國際全球基金 27.7400 27.8200 -0.0800 -0.2876兆豐國際全球債券組合基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.6600 20.9700 -0.3100 -1.4783兆豐國際第一基金 9.3400 9.4700 -0.1300 -1.3728兆豐國際萬全基金 13.8800 14.0200 -0.1400 -0.9986兆豐國際電子基金 15.8600 16.0800 -0.2200 -1.3682兆豐國際精選二十基金 10.1900 10.2900 -0.1000 -0.9718兆豐國際綠鑽基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 22.1400 22.4500 -0.3100 -1.3809兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1596 12.1593 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.5100 -0.1800 -1.8927合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1781 10.1742 0.0039 0.0383合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0732 10.0693 0.0039 0.0387合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2501 10.2557 -0.0056 -0.0546合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1501 10.1557 -0.0056 -0.0551合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6180 12.6178 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1000 5.2300 -0.1300 -2.4857-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.3000 10.4500 -0.1500 -1.4354安泰ING中小基金 22.4900 22.8400 -0.3500 -1.5324安泰ING中國機會基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601安泰ING日本基金 7.1900 7.2700 -0.0800 -1.1004安泰ING台灣高股息基金 13.0700 13.4700 -0.4000 -2.9696安泰ING台灣運籌基金 15.6700 15.9100 -0.2400 -1.5085安泰ING平衡基金 12.1400 12.3000 -0.1600 -1.3008安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781安泰ING全球生技醫療基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175安泰ING全球安穩平衡基金 12.3467 12.2906 0.0561 0.4565安泰ING全球品牌基金 19.2000 19.1600 0.0400 0.2088安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5216 9.4955 0.0261 0.2749安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0284 10.9981 0.0303 0.2755安泰ING全球氣候變遷基金 6.3100 6.3200 -0.0100 -0.1582安泰ING全球高股息基金季配型 11.8700 11.8800 -0.0100 -0.0842安泰ING全球高股息基金累積型 13.6600 13.6700 -0.0100 -0.0732安泰ING成長基金 16.1200 16.3000 -0.1800 -1.1043安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5700 10.5700 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5580 10.5334 0.0246 0.2335安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4597 11.4330 0.0267 0.2335安泰ING金磚七國基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018安泰ING泰國基金 39.5100 39.4400 0.0700 0.1775安泰ING高科技基金 5.1100 5.1900 -0.0800 -1.5414安泰ING貨幣市場基金 15.8514 15.8511 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1400 16.1000 0.0400 0.2485安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5820 9.5607 0.0213 0.2228安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7421 10.7182 0.0239 0.2230安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529安泰ING精選貨幣市場基金 11.8927 11.8925 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055安泰ING積極成長基金 6.7300 6.8100 -0.0800 -1.1747安泰ING優質基金 18.3000 18.5800 -0.2800 -1.5070安泰ING環球基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120安泰ING鴻利基金 11.7800 11.8800 -0.1000 -0.8418安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6208 16.6206 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9800 11.1500 -0.1700 -1.5247安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1000 10.8500 0.2500 2.3042安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5800 8.6800 -0.1000 -1.1521安泰ING鑫平衡組合基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5584 12.5320 0.0264 0.2107-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8226 10.8227 -0.0001 -0.0009宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5076 10.5076 0.0000 0.0000宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2656 10.2645 0.0011 0.0107宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0823 10.0812 0.0011 0.0109宏利台灣動力基金 13.7700 13.9200 -0.1500 -1.0776宏利全球債券組合基金 12.4719 12.4692 0.0027 0.0217宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3522 11.3529 -0.0007 -0.0062宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0533 10.0540 -0.0007 -0.0070宏利亞太中小企業基金 14.8700 14.8800 -0.0100 -0.0672宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1736 10.1750 -0.0014 -0.0138宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8263 10.8182 0.0081 0.0749宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5180 9.5110 0.0070 0.0736宏利萬利貨幣市場基金 13.3983 13.3981 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249宏利臺灣高股息基金 14.9100 15.0800 -0.1700 -1.1273-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6494 12.6491 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.1400 10.2700 -0.1300 -1.2658-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3500 20.3800 -0.0300 -0.1472保德信大俄羅斯基金 11.1700 11.0900 0.0800 0.7214保德信中小型股基金 26.5800 27.1800 -0.6000 -2.2075保德信中國品牌基金 8.3800 8.4500 -0.0700 -0.8284保德信日本基金 6.0800 6.2000 -0.1200 -1.9355保德信台商全方位基金 21.4400 21.7700 -0.3300 -1.5159保德信全球中小基金 18.3400 18.3300 0.0100 0.0546保德信全球消費商機基金 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375保德信全球組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815保德信全球債券組合基金 12.6075 12.5979 0.0096 0.0762保德信全球資源基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940保德信全球醫療生化基金 20.4600 20.4800 -0.0200 -0.0977保德信好時債組合基金 10.5684 10.5542 0.0142 0.1345保德信亞太基金 17.7700 17.7900 -0.0200 -0.1124保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1608 10.1451 0.0157 0.1548保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6342 10.6178 0.0164 0.1545保德信店頭市場基金 21.4800 21.8200 -0.3400 -1.5582保德信拉丁美洲基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226保德信金平衡基金 20.3800 20.5300 -0.1500 -0.7306保德信金滿意基金 28.2200 28.4900 -0.2700 -0.9477保德信科技島基金 14.1700 14.3400 -0.1700 -1.1855保德信高成長基金 57.8600 58.7100 -0.8500 -1.4478保德信第一基金 16.7100 16.9700 -0.2600 -1.5321保德信貨幣市場基金 15.3678 15.3676 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.5700 7.6700 -0.1000 -1.3038保德信新興中小基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0822 10.0664 0.0158 0.1570保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8053 10.7882 0.0171 0.1585保德信新興趨勢組合基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922保德信瑞騰基金 15.0730 15.0723 0.0007 0.0046保德信歐洲組合基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6662 10.6851 -0.0189 -0.1769施羅德中國高收益債券累積 11.0007 11.0202 -0.0195 -0.1770施羅德世界資源基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183施羅德台灣主動基金 11.7600 11.9200 -0.1600 -1.3423施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2066 9.2008 0.0058 0.0630施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6354 10.6287 0.0067 0.0630施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3984 11.3982 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.8900 10.0600 -0.1700 -1.6899-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466柏瑞五國金勢力建設基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.8200 7.9500 -0.1300 -1.6352柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3688 13.3686 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.4900 12.5100 -0.0200 -0.1599柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1022 12.0843 0.0179 0.1481柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7747 8.7617 0.0130 0.1484柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475柏瑞拉丁美洲基金 11.7900 11.7500 0.0400 0.3404柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2222 11.2104 0.0118 0.1053柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9494 8.9400 0.0094 0.1052柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9207 10.9135 0.0072 0.0660柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6257 10.6188 0.0069 0.0650柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4778 12.4789 -0.0011 -0.0088柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6395 10.6404 -0.0009 -0.0085柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4100 14.4100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1468 13.1438 0.0030 0.0228柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6200 12.6200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6800 17.8400 -0.1600 -0.8969國泰小龍基金 10.9700 11.1100 -0.1400 -1.2601國泰中小成長基金 28.9500 29.3600 -0.4100 -1.3965國泰中國內需增長基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010國泰中國新興戰略基金 11.1600 11.2100 -0.0500 -0.4460國泰中港台基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967國泰台灣計量基金 9.1400 9.3000 -0.1600 -1.7204國泰台灣貨幣市場基金 12.1307 12.1305 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0500 18.2100 -0.1600 -0.8786國泰全球基礎建設基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114國泰全球貨幣市場基金 9.9628 9.9429 0.0199 0.2001國泰全球資源基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412國泰全球環保趨勢基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778國泰科技生化基金 22.2300 22.4900 -0.2600 -1.1561國泰紐幣保本基金 9.5565 9.5330 0.0235 0.2465國泰國泰基金 12.7900 12.9700 -0.1800 -1.3878國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390國泰新興高收益債券基金A 11.2081 11.2026 0.0055 0.0491國泰新興高收益債券基金B 10.4107 10.4056 0.0051 0.0490國泰價值卓越基金 10.8000 10.9800 -0.1800 -1.6393國泰豐益債券組合基金 11.1553 11.1556 -0.0003 -0.0027-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7400 15.0000 -0.2600 -1.7333第一金小型精選基金 17.3700 17.8000 -0.4300 -2.4157第一金中國世紀基金 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728第一金中概平衡基金 15.8500 16.0000 -0.1500 -0.9375第一金台灣成長基金 6.3300 6.4400 -0.1100 -1.7081第一金台灣貨幣市場基金 14.8496 14.8493 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3470 173.3440 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.3400 14.3700 -0.0300 -0.2088第一金全球不動產證券化基金A 6.6345 6.6625 -0.0280 -0.4203第一金全球不動產證券化基金B 5.4662 5.4893 -0.0231 -0.4208第一金全球台商基金 10.5900 10.6600 -0.0700 -0.6567第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9767 9.9646 0.0121 0.1214第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9767 9.9646 0.0121 0.1214第一金全球品牌基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 13.6830 13.6643 0.0187 0.1369第一金全球高收益債券基金B 11.4180 11.4024 0.0156 0.1368第一金亞洲科技基金 12.3800 12.4800 -0.1000 -0.8013第一金亞洲新興市場基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988第一金店頭市場基金 6.2300 6.4200 -0.1900 -2.9595第一金馬來西亞基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669第一金創新趨勢基金 10.0200 10.1900 -0.1700 -1.6683第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4126 10.4094 0.0032 0.0307第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6271 9.6241 0.0030 0.0312第一金萬得福基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361第一金電子基金 16.9900 17.4200 -0.4300 -2.4684第一金旗艦基金 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122第一金福元基金 6.7200 6.8600 -0.1400 -2.0408第一金福王基金 9.9700 10.1100 -0.1400 -1.3848-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468統一大滿貫基金 18.5700 18.8000 -0.2300 -1.2234統一大龍印基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905統一中小基金 11.1100 11.3300 -0.2200 -1.9418統一台灣動力基金 7.7600 7.8700 -0.1100 -1.3977統一全天候基金 44.3200 45.0800 -0.7600 -1.6859統一全球債券組合基金 11.2732 11.2756 -0.0024 -0.0213統一亞太基金 20.0600 20.2100 -0.1500 -0.7422統一亞洲大金磚基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885統一奔騰基金 28.2100 28.7700 -0.5600 -1.9465統一強棒貨幣市場基金 16.2367 16.2364 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9400 14.0000 -0.0600 -0.4286統一統信基金 17.5800 17.8400 -0.2600 -1.4574統一黑馬基金 27.2400 27.7000 -0.4600 -1.6607統一新亞洲科技能源基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083統一經建基金 19.8900 20.1100 -0.2200 -1.0940統一龍馬基金 33.1900 33.6100 -0.4200 -1.2496-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264凱基台灣精五門基金 13.5100 13.7200 -0.2100 -1.5306凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2003 10.2057 -0.0054 -0.0529凱基全球資源債券基金-配息型 10.0251 10.0686 -0.0435 -0.4320凱基亞洲四金磚基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2720 11.2718 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0800 14.3000 -0.2200 -1.5385凱基雲端趨勢基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010凱基新興市場中小基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439凱基資源國基金 8.9600 8.9500 0.0100 0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4000 20.6200 -0.2200 -1.0669富邦大中華成長基金 4.8100 4.8300 -0.0200 -0.4141富邦丰益債券組合基金 9.6560 9.6593 -0.0033 -0.0342富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5300 24.8200 -0.2900 -1.1684富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4800 31.7700 -0.2900 -0.9128富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.4200 31.6600 -0.2400 -0.7581富邦台灣心基金 12.1000 12.2600 -0.1600 -1.3051富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1300 11.2900 -0.1600 -1.4172富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1900 9.3300 -0.1400 -1.5005富邦台灣釆吉50基金 30.5200 30.7000 -0.1800 -0.5863富邦台灣科技指數基金 32.0200 32.1800 -0.1600 -0.4972富邦台灣鳳凰基金 495.4600 504.6900 -9.2300 -1.8289富邦全球不動產基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9324 10.9144 0.0180 0.1649富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4080 10.3910 0.0170 0.1636富邦吉祥貨幣市場基金 15.2518 15.2516 0.0002 0.0013富邦長紅基金 39.5200 40.0600 -0.5400 -1.3480富邦冠軍基金 19.9200 20.2700 -0.3500 -1.7267富邦科技基金 15.0300 15.3000 -0.2700 -1.7647富邦高成長基金 14.2300 14.5100 -0.2800 -1.9297富邦富邦基金 8.0700 8.1600 -0.0900 -1.1029富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1838 11.1457 0.0381 0.3418富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9071 10.8699 0.0372 0.3422富邦新興亞洲高成長基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073富邦福寶基金 7.3500 7.4200 -0.0700 -0.9434富邦精準基金 34.9500 35.5600 -0.6100 -1.7154富邦精銳中小基金 8.1700 8.3500 -0.1800 -2.1557富邦價值基金 14.1200 14.3500 -0.2300 -1.6028-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2200 18.3900 -0.1700 -0.9244富達卓越領航全球組合基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078富達動力領航組合基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5900 7.7200 -0.1300 -1.6839富鼎台灣活力基金 5.4300 5.5400 -0.1100 -1.9856富鼎台灣優勢基金 8.4600 8.6100 -0.1500 -1.7422富鼎全球固定收益組合基金 14.1289 14.1017 0.0272 0.1929富鼎東方精選基金 6.7000 6.7600 -0.0600 -0.8876富鼎益利信貨幣市場基金 12.9968 12.9966 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7036 10.7034 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.1467 10.2883 -0.1416 -1.3763-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 11.7000 11.7500 -0.0500 -0.4255富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7000 8.7900 -0.0900 -1.0239富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4100 9.5000 -0.0900 -0.9474富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5212 10.5119 0.0093 0.0885富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7345 10.7250 0.0095 0.0886富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0182 11.0044 0.0138 0.1254富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5890 13.5720 0.0170 0.1253富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1129 9.1225 -0.0096 -0.1052富蘭克林華美第一富基金 21.2800 21.5500 -0.2700 -1.2529富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0170 10.0168 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2371 9.2489 -0.0118 -0.1276富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5327 9.5463 -0.0136 -0.1425富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7431 9.7358 0.0073 0.0750富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0092 11.0010 0.0082 0.0745-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1688 17.3417 -0.1729 -0.9970復華大中華中小策略基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535復華中小精選基金 23.5800 23.9500 -0.3700 -1.5449復華全方位基金 10.8800 11.1200 -0.2400 -2.1583復華全球大趨勢基金 12.4400 12.4200 0.0200 0.1610復華全球平衡基金 14.1300 14.1600 -0.0300 -0.2119復華全球原物料基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.0592 11.0632 -0.0040 -0.0362復華全球債券基金 13.0736 13.0718 0.0018 0.0138復華全球債券組合基金 13.3900 13.3900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135復華有利貨幣市場基金 13.1092 13.1090 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878復華亞太成長基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311復華東協世紀基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.6900 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994復華南非幣長期收益基金B 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7409 11.8733 -0.1324 -1.1151復華高成長基金 23.5500 23.9900 -0.4400 -1.8341復華高益策略組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0577 14.0574 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2700 8.4300 -0.1600 -1.8980復華華人世紀基金 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157復華傳家二號基金 13.7423 13.8599 -0.1176 -0.8485復華傳家基金 13.1905 13.2904 -0.0999 -0.7517復華奧林匹克全球組合基金 14.2100 14.2100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014復華新興市場短期收益基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903復華新興債股動力組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0400 15.1900 -0.1500 -0.9875復華數位經濟基金 17.5900 17.7800 -0.1900 -1.0686-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5771 10.5846 -0.0075 -0.0709惠理康和台灣紅不讓基金 12.5700 12.8800 -0.3100 -2.4068-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.7100 12.8500 -0.1400 -1.0895景順台灣科技基金 21.6300 21.9700 -0.3400 -1.5476景順台灣精選成長基金 19.2700 19.5900 -0.3200 -1.6335景順平衡基金 9.6500 9.7600 -0.1100 -1.1271景順全球科技基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994景順全球康健基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818景順貨幣市場基金 15.5788 15.5785 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.0400 24.3200 -0.2800 -1.1513-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3500 7.4600 -0.1100 -1.4745華南永昌台灣精選基金 6.8500 6.9700 -0.1200 -1.7217華南永昌永昌基金 9.8200 9.9500 -0.1300 -1.3065華南永昌全球亨利組合基金 13.5598 13.5415 0.0183 0.1351華南永昌全球神農水資源基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.8900 -0.0100 -0.1698華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3100 5.3100 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 11.3300 11.3100 0.0200 0.1768華南永昌投資級收益組合基金 10.3975 10.3923 0.0052 0.0500華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2411 10.2400 0.0011 0.0107華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5405 10.5394 0.0011 0.0104華南永昌前瞻科技基金 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556華南永昌黃河世紀基金 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660華南永昌愛台灣基金 6.0200 6.0900 -0.0700 -1.1494華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8357 15.8354 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3403 12.4834 -0.1431 -1.1463華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6627 11.6625 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1300 18.6200 -0.4900 -2.6316華頓台灣基金 16.6400 16.9500 -0.3100 -1.8289華頓平安貨幣市場基金 11.2255 11.2253 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346華頓全球高收益債券基金A 12.6784 12.6712 0.0072 0.0568華頓全球高收益債券基金B 11.2573 11.2509 0.0064 0.0569華頓全球黑鑽油源基金 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580華頓全球新星股票基金 6.2800 6.3100 -0.0300 -0.4754華頓典範科技基金 7.7400 7.9200 -0.1800 -2.2727華頓新興亞太債券基金A 10.5792 10.5794 -0.0002 -0.0019華頓新興亞太債券基金B 10.3256 10.3258 -0.0002 -0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6000 6.6900 -0.0900 -1.3453匯豐中國動力基金 11.6500 11.6900 -0.0400 -0.3422匯豐中國點心高收益債券基金 10.6680 10.6644 0.0036 0.0338匯豐五福全球債券組合基金 12.5108 12.5096 0.0012 0.0096匯豐太平洋精典基金 13.6700 13.7200 -0.0500 -0.3644匯豐台灣精典基金 16.2500 16.4400 -0.1900 -1.1557匯豐全球新富基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035匯豐全球趨勢組合基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060匯豐全球關鍵資源基金 7.4400 7.4400 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.8100 19.9400 -0.1300 -0.6520匯豐成功基金 28.3100 28.6800 -0.3700 -1.2901匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2785 10.2884 -0.0099 -0.0962匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1785 11.1884 -0.0099 -0.0885匯豐拉丁美洲基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.9800 12.0000 -0.0200 -0.1667匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7230 14.7228 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5585 15.5582 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227匯豐新鑽動力基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1414 9.1225 0.0189 0.2072匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5290 10.5102 0.0188 0.1789匯豐龍鳳基金 33.9000 34.2500 -0.3500 -1.0219匯豐龍騰電子基金 21.9600 22.1800 -0.2200 -0.9919匯豐雙高收益債券組合基金 11.8585 11.8591 -0.0006 -0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.0100 13.1900 -0.1800 -1.3647新光中國成長基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4788 17.4785 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.7800 15.0900 -0.3100 -2.0543新光全球冠軍組合基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079新光吉星貨幣市場基金 15.0641 15.0638 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002新光亞洲精選基金 22.3200 22.3100 0.0100 0.0448新光兩岸優勢基金 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025新光店頭基金 14.7900 15.0600 -0.2700 -1.7928新光國家建設基金 16.0900 16.3500 -0.2600 -1.5902新光創新科技基金 9.6600 9.8300 -0.1700 -1.7294新光傳產優勢基金 8.3700 8.5300 -0.1600 -1.8757新光新興星鑽基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055新光福運平衡基金 11.2911 11.4098 -0.1187 -1.0403新光增長收益基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046新光靈活增益100基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.1000 -0.0200 -0.2469瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4778 11.5066 -0.0288 -0.2503瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2362 10.2619 -0.0257 -0.2504-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132群益中小型股基金 25.0400 25.6100 -0.5700 -2.2257群益台股指數基金 11.0460 11.1600 -0.1140 -1.0215群益平衡王基金 17.4410 17.5236 -0.0826 -0.4714群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3117 10.3024 0.0093 0.0903群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.3117 10.3025 0.0092 0.0893群益印巴雙星基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469群益印度中小基金 7.8800 7.9700 -0.0900 -1.1292群益多利策略組合基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704群益安家基金 13.0799 13.2309 -0.1510 -1.1413群益安穩貨幣市場基金 15.6679 15.6676 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104群益亞太新趨勢平衡基金 14.8100 14.8200 -0.0100 -0.0675群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2176 10.2185 -0.0009 -0.0088群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9894 9.9903 -0.0009 -0.0090群益店頭市場基金 41.4700 42.4200 -0.9500 -2.2395群益東方盛世基金 8.6900 8.8000 -0.1100 -1.2500群益東協成長基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957群益長安基金 15.1500 15.4200 -0.2700 -1.7510群益真善美基金 15.3548 15.4605 -0.1057 -0.6837群益馬拉松基金 62.9300 63.8100 -0.8800 -1.3791群益創新科技基金 18.9200 19.1900 -0.2700 -1.4070群益華夏盛世基金 9.2200 9.2700 -0.0500 -0.5394群益奧斯卡基金 15.9200 16.2100 -0.2900 -1.7890群益新興大消費基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044群益新興金鑽基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492群益葛萊美基金 12.4200 12.6600 -0.2400 -1.8957-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3900 16.6600 -0.2700 -1.6207德信中國精選成長基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347德信台灣主流中小基金 9.1200 9.2900 -0.1700 -1.8299德信新興股票組合基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3840 10.3767 0.0073 0.0704德信萬保貨幣市場基金 11.6276 11.6274 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0623 11.0401 0.0222 0.2011德信數位時代基金 13.7300 13.9600 -0.2300 -1.6476-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.2100 10.3700 -0.1600 -1.5429德盛全球生技大壩基金 18.4600 18.5000 -0.0400 -0.2162德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0700 12.1000 -0.0300 -0.2479德盛安聯中國策略增長基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765德盛安聯台灣好息富基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1618 12.1617 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9900 11.2100 -0.2200 -1.9625德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8866 13.8867 -0.0001 -0.0007德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1612 11.1619 -0.0007 -0.0063德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8112 10.8120 -0.0008 -0.0074德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1100 7.1200 -0.0100 -0.1405德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135德盛安聯全球計量平衡基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.8172 11.8217 -0.0045 -0.0381德盛安聯全球新興市場基金 16.4200 16.4300 -0.0100 -0.0609德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3400 18.3800 -0.0400 -0.2176德盛科技大壩基金 16.8600 17.1800 -0.3200 -1.8626-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3582 11.3580 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6500 14.8500 -0.2000 -1.3468德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3000 18.3300 -0.0300 -0.1637德銀遠東DWS全球神農基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0356 10.0855 -0.0499 -0.4948德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1727 11.1791 -0.0064 -0.0573德銀遠東DWS科技基金 12.8900 13.0300 -0.1400 -1.0744-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.9700 17.5200 -0.5500 -3.1393摩根JF中國亮點基金 9.2700 9.2700 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.4800 10.6400 -0.1600 -1.5038摩根JF台灣基金 8.4300 8.5400 -0.1100 -1.2881摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0050 16.0048 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.5900 16.0900 -0.5000 -3.1075摩根JF台灣增長基金 32.3900 32.7000 -0.3100 -0.9480摩根JF平衡基金 21.7700 21.9400 -0.1700 -0.7748摩根JF安家理財基金 11.0425 11.0423 0.0002 0.0018摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2345 11.2230 0.0115 0.1025摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5354 11.5236 0.0118 0.1024摩根JF亞洲基金 37.8100 37.8500 -0.0400 -0.1057摩根JF東方內需機會基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675摩根JF東方科技基金 18.2700 18.4000 -0.1300 -0.7065摩根JF金龍收成基金 14.1400 14.1500 -0.0100 -0.0707摩根JF神龍平衡基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7631 14.7629 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.7200 6.8300 -0.1100 -1.6105摩根JF新興日本基金 13.7600 14.0300 -0.2700 -1.9245摩根JF新興科技基金 29.9200 30.2700 -0.3500 -1.1563摩根JF價值成長基金 12.4900 12.8600 -0.3700 -2.8771摩根JF龍揚基金 21.0800 21.1100 -0.0300 -0.1421摩根JF縱橫台商基金 7.9100 7.9500 -0.0400 -0.5031摩根大歐洲基金 12.6200 12.6700 -0.0500 -0.3946摩根中美G2新勢力基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034摩根全球α基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701摩根全球平衡基金 15.0947 15.0899 0.0048 0.0318摩根全球通網基金 3.6200 3.6400 -0.0200 -0.5495摩根全球發現基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.8024 9.7900 0.0124 0.1267摩根全球債券基金-累積型 10.1239 10.1110 0.0129 0.1276摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8366 10.8557 -0.0191 -0.1759摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6350 11.6555 -0.0205 -0.1759摩根新金磚五國基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992摩根新絲路基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326摩根新興35基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3352 10.3315 0.0037 0.0358摩根新興活利債券基金-累積型 11.2052 11.2012 0.0040 0.0357摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2462 10.2416 0.0046 0.0449摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3266 10.3219 0.0047 0.0455摩根資源活力股票基金 6.5000 6.5500 -0.0500 -0.7634摩根總收益組合基金-月配息型 10.8282 10.8381 -0.0099 -0.0913摩根總收益組合基金-累積型 10.8926 10.9024 -0.0098 -0.0899-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8700 12.0800 -0.2100 -1.7384聯邦台灣創新基金 11.6500 11.7500 -0.1000 -0.8511聯邦金鑽平衡基金 10.4712 10.5678 -0.0966 -0.9141聯邦貨幣市場基金 12.8329 12.8327 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6023 14.5869 0.0154 0.1056聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2885 10.3019 -0.0134 -0.1301聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1628 10.1761 -0.0133 -0.1307-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 23.5500 23.7700 -0.2200 -0.9255聯博亞太地產基金-A類型 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689聯博亞太地產基金-B類型 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046聯博貨幣市場基金 14.6888 14.6885 0.0003 0.0020聯博概念型基金 15.5800 15.8500 -0.2700 -1.7035-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.9600 11.1500 -0.1900 -1.7040瀚亞中國基金 11.6900 11.7500 -0.0600 -0.5106瀚亞巴西基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003瀚亞外銷基金 25.2900 25.8500 -0.5600 -2.1663瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8648 11.8504 0.0144 0.1215瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3540 10.3415 0.0125 0.1209瀚亞全球綠色金脈基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949瀚亞印度基金 17.2200 17.4200 -0.2000 -1.1481瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2500 9.2100 0.0400 0.4343瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650瀚亞非洲基金 18.5600 18.7000 -0.1400 -0.7487瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2099 13.2096 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9100 11.8600 0.0500 0.4216瀚亞高科技基金 34.3300 34.9100 -0.5800 -1.6614瀚亞理財通基金 17.3800 17.5500 -0.1700 -0.9687瀚亞掌櫃基金 10.8300 11.0200 -0.1900 -1.7241瀚亞菁華基金 14.3700 14.6000 -0.2300 -1.5753瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5459 10.5443 0.0016 0.0152瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2982 10.2967 0.0015 0.0146瀚亞電通網基金 8.3000 8.4200 -0.1200 -1.4252瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8256 12.8259 -0.0003 -0.0023瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4300 11.4400 -0.0100 -0.0874瀚亞歐洲基金 8.0900 8.1400 -0.0500 -0.6143瀚亞質量精選組合基金 11.4667 11.4845 -0.0178 -0.1550瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0634 10.0572 0.0062 0.0617瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0634 10.0572 0.0062 0.0617-------------------------------------------------------------------------------------------------

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