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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.92

-0.1

2013/01/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3529

0.0004

2013/01/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.054

0.0004

2013/01/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.88

0

2013/01/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8182

0.0023

2013/01/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.511

0.0021

2013/01/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8227

-0.003

2013/01/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5076

-0.003

2013/01/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.2645

-0.0029

2013/01/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0812

-0.0028

2013/01/15宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.175

-0.0064

2013/01/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4692

0.0017

2013/01/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.62

0

2013/01/15宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.08

-0.09

2013/01/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3981

0.0002

2013/01/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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