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久大:公告本公司國內第一次有擔保可轉換公司債之資金運用計畫變更

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.16 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:102/01/162.原計畫申報生效之日期:99/02/223.變動原因:(1)本公司於民國99年度規劃發行國內第一次有擔保轉換公司債,募集200,000仟元。原計畫以募集資金支應購置辦公室。截至民國101年12月31日止已購置台北、台中、桃園辦公室,支用新台幣120,108仟元(其中132仟元以自有資金支付),未支用金額為新台幣80,024仟元。(2)本次辦理計畫變更主要係因民國100年以來歐債危機、美國景氣下滑及全球景氣不確定性因素增加,造成台灣中小企業廣告行銷企劃預算減縮,原擬購置辦公室用以因應營運規模擴增需求之計畫發生變動。在目前台北地區商辦房價仍居高不下,台南及高雄的房租相對較低且穩定之情形下,考量購置辦公室之迫切性未如先前所預期,且購置商辦投入資金較繼續承租商辦費用的機會成本為高。若依原計畫繼續執行,將徒增資金負擔及營運風險。為儲備因應整體市場需求變化及本公司營運成長所需資金、強化財務結構,基於營運保守穩健原則,為降低營運風險並使資金之運用更有效率,以保障股東最大權益,經審慎評估後董事會決議辦理資金用途計畫變更。另參酌目前景氣燈號連續亮出藍燈,整體經濟復甦力道微弱短期難以好轉之氛圍下,中南部辦公處所繼續採承租方式,不進行新的購置。原執行計畫中截至民國101年度止尚未支用金額80,024仟元調整資金用途為充實營運資金,並預計將於民國102年度第二季支用完畢。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)計畫變更前:   計畫項目      所需資金總額(仟元)  --------- ----------   購置辦公室     201,200   註:計畫所需資金總金額為201,200仟元,其中200,000仟元來自公司債募集資金, 另1,200仟元預計以自有資金支應。(2)計畫變更後:   計畫項目      所需資金總額(仟元)  --------- ----------   購置辦公室        120,108 充實營運資金       80,024  --------- ----------   合  計         200,132  ========= ==========5.預計執行進度:民國102年第一季至102年第二季。6.預計完成日期:民國102年第二季。7.預計可能產生效益:本次變更金額為80,024仟元將用於充實營運資金以支應營運成長,並可取代向銀行舉債短期借款或發行短期票券,以強化財務結構、償債能力及降低資金成本。8.與原預計效益產生之差異:由於受到全球景氣不確定性因素增加,另行購置台北、台南及高雄辦公室之迫切性未如先前預期,公司考量已執行部分購置辦公室計畫後之現有辦公處所尚足以支應未來中期營運規模,故變更計畫用以充實營運資金,並提高資金調度及運用彈性。9.本次變更對股東權益之影響:經評估考量全球景氣不確定因素尚未消弭,致產業終端需求減少,目前辦公處所編制尚足以因應營運需求,致對另行購置台北、台南及高雄辦公室迫切性未如預期,基於資金運用效益以及股東權益最大化考量,並保有足夠之現金及良好財務結構,以作為因應景氣變化之財務後盾,避免因擴大資本支出,而增加本公司未來之營運風險。本公司審慎評估後經董事會決議辦理資金用途計畫變更,將原計畫執行剩餘金額全數變更為充實營運資金,將有助於增加資金運用與調度之彈性及財務結構之穩定度並提高公司整體競爭力,就長期而言,變更計畫對股東權益並無重大之不利影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:(一)、本次募集資金計畫變更之必要性及合理性該公司國內第一次有擔保轉換公司債募集額度為新台幣200,000仟元,計劃用於購置辦公室,截至101年第四季止,該公司已購置台北、桃園、台中等地辦公室支用120,108仟元(其中132仟元為自有資金),尚餘80,024仟元。受全球景氣不確定性因素增加,且台灣中小企業廣告行銷企劃預算減縮,導致該公司近年營運狀況較不如預期,原擬購置辦公室用以因應營運規模擴增需求之計畫發生變動,考量繼續購置辦公室之迫切性未如先前所預期,基於保守穩健且為使資金做有效運用,擬不繼續執行購置辦公室之計畫,並於102年1月16日經董事會決議變更計劃,將原用於購置辦公室之未動用資金80,024仟元,變更計畫用以充實營運資金,並預計於102年第二季執行完畢。綜前評估,該公司基於保守穩健原則變更計劃為充實營運資金應有其必要性及合理性。(二)、變更後預計效益與進度達成可行性原購置辦公室之未動用資金80,024仟元用以充實營運資金,預計於102年第二季使用完畢,將可取代向銀行舉債短期借款或發行短期票券,以強化財務結構及降低資金成本,其預計效益及執行進度應屬可行。11.其他應敘明事項:提報股東會追認。

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