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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.16 00:00
基金名稱 102/01/15 102/01/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.3000 31.6400 -0.3400 -1.0746元大寶來上證50基金 20.8300 20.7500 0.0800 0.3855元大寶來大中華價值指數基金 12.9080 12.8070 0.1010 0.7886元大寶來中國平衡基金 10.2900 10.1700 0.1200 1.1799元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4064 10.3971 0.0093 0.0895元大寶來巴西指數基金 7.4290 7.3690 0.0600 0.8142元大寶來巴菲特基金 16.3400 16.4900 -0.1500 -0.9096元大寶來台股指數基金 9.0180 9.0930 -0.0750 -0.8248元大寶來台商收成基金 19.2600 19.3900 -0.1300 -0.6705元大寶來台灣中型100基金 26.1500 26.3400 -0.1900 -0.7213元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7650 14.8850 -0.1200 -0.8062元大寶來台灣卓越50基金 54.1800 54.6900 -0.5100 -0.9325元大寶來台灣金融基金 11.5800 11.6600 -0.0800 -0.6861元大寶來台灣高股息基金 23.1300 23.2500 -0.1200 -0.5161元大寶來台灣電子科技基金 22.9400 23.1800 -0.2400 -1.0354元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2711 10.2690 0.0021 0.0205元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.5200 -0.0100 -0.1812元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2800 6.2700 0.0100 0.1595元大寶來全球成長基金 14.7900 14.7900 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.2349 10.1838 0.0511 0.5018元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3203 9.2738 0.0465 0.5014元大寶來全球組合基金 11.5095 11.4928 0.0167 0.1453元大寶來全球通訊基金 4.7300 4.7600 -0.0300 -0.6303元大寶來全球短期收益基金 10.0013 9.9982 0.0031 0.0310元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9200 12.8700 0.0500 0.3885元大寶來全球農業商機基金 15.9700 15.9600 0.0100 0.0627元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 9.6080 9.3890 0.2190 2.3325元大寶來印度指數基金 7.7380 7.5930 0.1450 1.9097元大寶來印度基金 8.3400 8.2300 0.1100 1.3366元大寶來多元基金 10.3000 10.3500 -0.0500 -0.4831元大寶來多多基金 12.5900 12.7000 -0.1100 -0.8661元大寶來多福基金 36.3300 36.6600 -0.3300 -0.9002元大寶來亞太成長基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843元大寶來卓越基金 32.3200 32.5300 -0.2100 -0.6456元大寶來店頭基金 5.5300 5.5600 -0.0300 -0.5396元大寶來泛歐成長基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608元大寶來矽谷基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412元大寶來高科技基金 10.7200 10.8500 -0.1300 -1.1982元大寶來得利貨幣市場基金 15.8410 15.8408 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6770 11.6768 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8296 25.8247 0.0049 0.0190元大寶來富櫃50基金 10.4600 10.5200 -0.0600 -0.5703元大寶來華夏中小基金 8.1800 8.0900 0.0900 1.1125元大寶來新中國基金 9.1300 9.0300 0.1000 1.1074元大寶來新主流基金 15.4200 15.5800 -0.1600 -1.0270元大寶來新台灣基金 28.2300 28.3600 -0.1300 -0.4584元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9393 10.9338 0.0055 0.0503元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3283 10.3232 0.0051 0.0494元大寶來新興亞洲基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597元大寶來新興消費商機基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7197 14.7194 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1800 21.3300 -0.1500 -0.7032元大寶來精準中小基金 13.3400 13.3900 -0.0500 -0.3734元大寶來摩臺基金 26.3600 26.6100 -0.2500 -0.9395元大寶來標智滬深300基金 14.9500 14.9500 0.0000 0.0000元大寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6500 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 24.5300 24.6700 -0.1400 -0.5675元大寶來雙盈基金 17.7400 17.8400 -0.1000 -0.5605-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8700 9.9700 -0.1000 -1.0030日盛上選基金 17.8500 18.0900 -0.2400 -1.3267日盛大中華基金 5.9200 5.8900 0.0300 0.5093日盛小而美基金 13.0400 13.1600 -0.1200 -0.9119日盛中國內需動力基金 9.6100 9.4900 0.1200 1.2645日盛日盛基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466日盛亞洲高收益債券基金A 10.7781 10.7847 -0.0066 -0.0612日盛亞洲高收益債券基金B 10.5592 10.5657 -0.0065 -0.0615日盛金緻招牌組合基金 9.7287 9.7231 0.0056 0.0576日盛首選基金 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793日盛高科技基金 8.3500 8.4200 -0.0700 -0.8314日盛貨幣市場基金 14.3687 14.3684 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.9100 22.8400 0.0700 0.3065日盛精選五虎基金 21.4800 21.7200 -0.2400 -1.1050-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1335 13.1332 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.8800 15.0400 -0.1600 -1.0638台新大中華基金 8.7300 8.6300 0.1000 1.1588台新大眾基金 15.2800 15.3700 -0.0900 -0.5856台新大眾貨幣市場基金 13.7957 13.7955 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.7800 18.9200 -0.1400 -0.7400台新中國精選中小基金 8.2900 8.2100 0.0800 0.9744台新主流基金 10.6600 10.7000 -0.0400 -0.3738台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5900 14.5700 0.0200 0.1373台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5700 14.5400 0.0300 0.2063台新全球ETF組合基金 10.6660 10.6554 0.0106 0.0995台新印度基金 9.9100 9.7600 0.1500 1.5369台新亞美短期債券基金 9.9285 9.9213 0.0072 0.0726台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5700 10.5635 0.0065 0.0615台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7502 10.7436 0.0066 0.0614台新真吉利貨幣市場基金 10.8158 10.8156 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.4572 15.4990 -0.0418 -0.2697台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6700 8.6000 0.0700 0.8140台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0700 12.2400 -0.1700 -1.3889未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258未來資產亞洲高收益債券基金 10.7294 10.7305 -0.0011 -0.0103未來資產亞洲新富基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2575 12.2573 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0900 7.1600 -0.0700 -0.9777未來資產閣來寶全球組合基金 11.6300 11.6300 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.3719 10.3628 0.0091 0.0878未來資產環球債券基金B 10.2516 10.2426 0.0090 0.0879-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394永豐中小基金 30.7900 30.9900 -0.2000 -0.6454永豐中國高收益債券基金 10.3929 10.3906 0.0023 0.0221永豐中國經濟建設基金 11.5500 11.4400 0.1100 0.9615永豐中概平衡基金 25.5700 25.7300 -0.1600 -0.6218永豐主流品牌基金 11.8300 11.6500 0.1800 1.5451永豐永益平衡基金 18.4700 18.6000 -0.1300 -0.6989永豐永豐基金 27.1300 27.3200 -0.1900 -0.6955永豐全球平衡組合基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675永豐全球投資等級債券基金 10.6434 10.6352 0.0082 0.0771永豐全球債券組合基金 10.7241 10.7199 0.0042 0.0392永豐全球新興向榮基金 8.2900 8.2500 0.0400 0.4849永豐亞洲中小基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.5100 0.0400 0.3806永豐高科技基金 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610永豐貨幣市場基金 13.5469 13.5466 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7258 9.7194 0.0064 0.0659永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7028 10.6958 0.0070 0.0655永豐臺灣加權ETF基金 38.7300 39.0500 -0.3200 -0.8195永豐領航科技基金 12.6300 12.7300 -0.1000 -0.7856永豐環球趨勢資源基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232永豐趨勢平衡基金 25.9100 26.0800 -0.1700 -0.6518-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.7700 10.8300 -0.0600 -0.5540兆豐國際巨龍領航基金 8.9400 8.8200 0.1200 1.3605兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445兆豐國際生命科學基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897兆豐國際全球高股息基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530兆豐國際全球基金 27.8500 27.7300 0.1200 0.4327兆豐國際全球債券組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946兆豐國際國民基金 21.0800 21.2800 -0.2000 -0.9399兆豐國際第一基金 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326兆豐國際萬全基金 14.0700 14.1600 -0.0900 -0.6356兆豐國際電子基金 16.1000 16.2400 -0.1400 -0.8621兆豐國際精選二十基金 10.3300 10.3900 -0.0600 -0.5775兆豐國際綠鑽基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295兆豐國際豐台灣基金 22.5200 22.6000 -0.0800 -0.3540兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1591 12.1589 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1750 10.1668 0.0082 0.0807合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0701 10.0620 0.0081 0.0805合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2577 10.2555 0.0022 0.0215合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1576 10.1555 0.0021 0.0207合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6176 12.6174 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2900 5.3200 -0.0300 -0.5639-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中國機會基金 10.1900 10.1100 0.0800 0.7913安泰ING巴西基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485安泰ING日本基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 12.4600 12.4200 0.0400 0.3221安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794安泰ING全球生技醫療基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099安泰ING全球安穩平衡基金 12.2880 12.2648 0.0232 0.1892安泰ING全球品牌基金 19.0500 18.9000 0.1500 0.7937安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5059 9.4998 0.0061 0.0642安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0102 11.0032 0.0070 0.0636安泰ING全球氣候變遷基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577安泰ING全球高股息基金季配型 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840安泰ING全球高股息基金累積型 13.6800 13.6900 -0.0100 -0.0731安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0000 8.9500 0.0500 0.5587安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5418 10.5188 0.0230 0.2187安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4422 11.4172 0.0250 0.2190安泰ING金磚七國基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056安泰ING泰國基金 39.1700 38.6100 0.5600 1.4504安泰ING新馬基金 16.1100 16.1100 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5612 9.5546 0.0066 0.0691安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7189 10.7114 0.0075 0.0700安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8900 6.9800 -0.0900 -1.2894安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8600 9.9300 -0.0700 -0.7049安泰ING環球基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119安泰ING鴻利基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0200 10.5700 0.4500 4.2573安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6700 8.5100 0.1600 1.8801安泰ING鑫平衡組合基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5302 12.5203 0.0099 0.0791-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8257 10.8188 0.0069 0.0638宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5106 10.5039 0.0067 0.0638宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2674 10.2630 0.0044 0.0429宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0840 10.0797 0.0043 0.0427宏利台灣動力基金 14.0200 14.1500 -0.1300 -0.9187宏利全球債券組合基金 12.4675 12.4647 0.0028 0.0225宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3525 11.3448 0.0077 0.0679宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0536 10.0468 0.0068 0.0677宏利亞太中小企業基金 14.8800 14.8900 -0.0100 -0.0672宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1814 10.1773 0.0041 0.0403宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8159 10.8031 0.0128 0.1185宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5089 9.4977 0.0112 0.1179宏利萬利貨幣市場基金 13.3979 13.3977 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6200 7.5400 0.0800 1.0610宏利臺灣高股息基金 15.1700 15.2900 -0.1200 -0.7848-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6489 12.6487 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.3400 10.4400 -0.1000 -0.9579-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.4100 20.1600 0.2500 1.2401保德信大俄羅斯基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240保德信中小型股基金 27.3600 27.6400 -0.2800 -1.0130保德信中國品牌基金 8.4200 8.1700 0.2500 3.0600保德信台商全方位基金 21.8900 22.1200 -0.2300 -1.0398保德信全球中小基金 18.2900 18.2700 0.0200 0.1095保德信全球消費商機基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823保德信全球基礎建設基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.3000 12.2800 0.0200 0.1629保德信全球債券組合基金 12.5897 12.5844 0.0053 0.0421保德信全球資源基金 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958保德信全球優質股息成長基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 20.5000 20.5000 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.5494 10.5505 -0.0011 -0.0104保德信亞太基金 17.8700 17.7400 0.1300 0.7328保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1356 10.1166 0.0190 0.1878保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6078 10.5879 0.0199 0.1880保德信店頭市場基金 21.9500 22.1500 -0.2000 -0.9029保德信拉丁美洲基金 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382保德信金平衡基金 20.6300 20.7500 -0.1200 -0.5783保德信金滿意基金 28.6700 28.9600 -0.2900 -1.0014保德信科技島基金 14.4600 14.6500 -0.1900 -1.2969保德信高成長基金 59.2100 59.8600 -0.6500 -1.0859保德信第一基金 17.0600 17.2400 -0.1800 -1.0441保德信貨幣市場基金 15.3673 15.3671 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.7400 7.7900 -0.0500 -0.6419保德信新興中小基金 11.4800 11.4100 0.0700 0.6135保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0769 10.0589 0.0180 0.1790保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7995 10.7802 0.0193 0.1790保德信新興趨勢組合基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545保德信瑞騰基金 15.0733 15.0732 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6974 10.6987 -0.0013 -0.0122施羅德中國高收益債券累積 11.0329 11.0342 -0.0013 -0.0118施羅德世界資源基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185施羅德台灣主動基金 11.9700 12.1000 -0.1300 -1.0744施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2156 9.2172 -0.0016 -0.0174施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6458 10.6477 -0.0019 -0.0178施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3980 11.3978 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1000 10.1900 -0.0900 -0.8832-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.2200 0.1100 1.1931柏瑞五國金勢力建設基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967柏瑞巨人基金 7.9700 8.1000 -0.1300 -1.6049柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3684 13.3682 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.5400 12.5000 0.0400 0.3200柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.0859 12.0758 0.0101 0.0836柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7629 8.7555 0.0074 0.0845柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204柏瑞拉丁美洲基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2247 11.2233 0.0014 0.0125柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9515 8.9504 0.0011 0.0123柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9061 10.8956 0.0105 0.0964柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6115 10.6012 0.0103 0.0972柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4740 12.4553 0.0187 0.1501柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6362 10.6203 0.0159 0.1497柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4300 14.3900 0.0400 0.2780柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1450 13.1294 0.0156 0.1188柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6500 12.6100 0.0400 0.3172-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8800 18.0200 -0.1400 -0.7769國泰小龍基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244國泰中小成長基金 29.4100 29.5300 -0.1200 -0.4064國泰中國內需增長基金 9.9000 9.7200 0.1800 1.8519國泰中國新興戰略基金 11.1600 10.8700 0.2900 2.6679國泰中港台基金 8.3300 8.1800 0.1500 1.8337國泰台灣計量基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264國泰台灣貨幣市場基金 12.1303 12.1301 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2700 18.3600 -0.0900 -0.4902國泰全球基礎建設基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116國泰全球貨幣市場基金 9.9279 9.9221 0.0058 0.0585國泰全球資源基金 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.8300 6.7900 0.0400 0.5891國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5800 12.5800 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778國泰科技生化基金 22.5300 22.7400 -0.2100 -0.9235國泰紐幣保本基金 9.5366 9.5109 0.0257 0.2702國泰國泰基金 12.9900 13.0700 -0.0800 -0.6121國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203國泰新興高收益債券基金A 11.1954 11.1823 0.0131 0.1172國泰新興高收益債券基金B 10.3989 10.3868 0.0121 0.1165國泰價值卓越基金 11.0500 11.1200 -0.0700 -0.6295國泰豐益債券組合基金 11.1547 11.1494 0.0053 0.0475-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1300 15.2500 -0.1200 -0.7869第一金小型精選基金 17.9500 18.0700 -0.1200 -0.6641第一金中國世紀基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343第一金中概平衡基金 16.1000 16.1900 -0.0900 -0.5559第一金台灣成長基金 6.4800 6.5300 -0.0500 -0.7657第一金台灣貨幣市場基金 14.8490 14.8488 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.3410 173.3380 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.3900 14.4100 -0.0200 -0.1388第一金全球不動產證券化基金A 6.6395 6.6076 0.0319 0.4828第一金全球不動產證券化基金B 5.4703 5.4441 0.0262 0.4813第一金全球台商基金 10.7400 10.6800 0.0600 0.5618第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9698 9.9660 0.0038 0.0381第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9698 9.9660 0.0038 0.0381第一金全球品牌基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862第一金全球高收益債券基金A 13.6762 13.6748 0.0014 0.0102第一金全球高收益債券基金B 11.4123 11.4112 0.0011 0.0096第一金亞洲科技基金 12.4800 12.4800 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 10.0300 9.9500 0.0800 0.8040第一金店頭市場基金 6.4500 6.4900 -0.0400 -0.6163第一金馬來西亞基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676第一金創新趨勢基金 10.2800 10.3900 -0.1100 -1.0587第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4109 10.3977 0.0132 0.1270第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6255 9.6133 0.0122 0.1269第一金萬得福基金 9.8100 9.8800 -0.0700 -0.7085第一金電子基金 17.5400 17.6300 -0.0900 -0.5105第一金旗艦基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006第一金福元基金 6.9300 7.0000 -0.0700 -1.0000第一金福王基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480統一大滿貫基金 18.9200 19.0500 -0.1300 -0.6824統一大龍印基金 11.0800 10.9600 0.1200 1.0949統一中小基金 11.4000 11.5200 -0.1200 -1.0417統一台灣動力基金 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528統一全天候基金 45.3700 45.8100 -0.4400 -0.9605統一全球債券組合基金 11.2734 11.2666 0.0068 0.0604統一亞太基金 20.3000 20.1500 0.1500 0.7444統一亞洲大金磚基金 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687統一奔騰基金 28.9800 29.3000 -0.3200 -1.0922統一強棒貨幣市場基金 16.2361 16.2358 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.0900 14.0300 0.0600 0.4277統一統信基金 17.9000 18.0900 -0.1900 -1.0503統一黑馬基金 27.8700 28.2000 -0.3300 -1.1702統一新亞洲科技能源基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146統一經建基金 20.1300 20.3800 -0.2500 -1.2267統一龍馬基金 33.7500 34.1500 -0.4000 -1.1713-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3100 10.2900 0.0200 0.1944凱基台商天下基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778凱基台灣精五門基金 13.8100 13.9400 -0.1300 -0.9326凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2092 10.2004 0.0088 0.0863凱基全球資源債券基金-配息型 10.0709 10.0622 0.0087 0.0865凱基亞洲四金磚基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998凱基凱旋貨幣市場基金 11.2716 11.2714 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4100 14.5400 -0.1300 -0.8941凱基雲端趨勢基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012凱基新興市場中小基金 11.7400 11.6800 0.0600 0.5137凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908凱基資源國基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.8000 20.6800 0.1200 0.5803富邦大中華成長基金 4.8300 4.7800 0.0500 1.0460富邦丰益債券組合基金 9.6601 9.6483 0.0118 0.1223富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.9700 25.1500 -0.1800 -0.7157富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0000 32.2500 -0.2500 -0.7752富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9300 32.2300 -0.3000 -0.9308富邦台灣心基金 12.3400 12.4700 -0.1300 -1.0425富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3600 11.4800 -0.1200 -1.0453富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3900 9.4800 -0.0900 -0.9494富邦台灣釆吉50基金 30.9700 31.2600 -0.2900 -0.9277富邦台灣科技指數基金 32.5200 32.8900 -0.3700 -1.1250富邦台灣鳳凰基金 509.0000 511.9300 -2.9300 -0.5723富邦全球不動產基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9120 10.9038 0.0082 0.0752富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3886 10.3809 0.0077 0.0742富邦吉祥貨幣市場基金 15.2513 15.2510 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.2300 40.6400 -0.4100 -1.0089富邦冠軍基金 20.3700 20.5500 -0.1800 -0.8759富邦科技基金 15.3900 15.5100 -0.1200 -0.7737富邦高成長基金 14.6500 14.7400 -0.0900 -0.6106富邦富邦基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1616 11.1604 0.0012 0.0108富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8853 10.8842 0.0011 0.0101富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.3700 0.1500 1.6009富邦農糧精選基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077富邦福寶基金 7.4600 7.5100 -0.0500 -0.6658富邦精準基金 35.8300 36.1400 -0.3100 -0.8578富邦精銳中小基金 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076富邦價值基金 14.4200 14.5500 -0.1300 -0.8935-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5200 18.7400 -0.2200 -1.1740富達卓越領航全球組合基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078富達動力領航組合基金 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7500 7.8500 -0.1000 -1.2739富鼎台灣活力基金 5.5500 5.6300 -0.0800 -1.4210富鼎台灣優勢基金 8.6400 8.7400 -0.1000 -1.1442富鼎全球固定收益組合基金 14.1058 14.1000 0.0058 0.0411富鼎東方精選基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484富鼎益利信貨幣市場基金 12.9963 12.9961 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7033 10.7032 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3213 10.4149 -0.0936 -0.8987-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.9000 9.8100 0.0900 0.9174富蘭克林華美中華基金 11.7800 11.6400 0.1400 1.2028富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8500 8.9300 -0.0800 -0.8959富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5390 10.5407 -0.0017 -0.0161富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7526 10.7544 -0.0018 -0.0167富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0119 11.0106 0.0013 0.0118富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5812 13.5797 0.0015 0.0111富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1232 9.0932 0.0300 0.3299富蘭克林華美第一富基金 21.6700 21.8800 -0.2100 -0.9598富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0166 10.0164 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2352 9.2222 0.0130 0.1410富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5566 9.4976 0.0590 0.6212富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7483 9.7389 0.0094 0.0965富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0151 11.0044 0.0107 0.0972-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.3694 17.4982 -0.1288 -0.7361復華大中華中小策略基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951復華中小精選基金 24.0400 24.3000 -0.2600 -1.0700復華全方位基金 11.1500 11.2900 -0.1400 -1.2400復華全球大趨勢基金 12.4800 12.4400 0.0400 0.3215復華全球平衡基金 14.1700 14.1500 0.0200 0.1413復華全球原物料基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324復華全球短期收益基金 11.0628 11.0537 0.0091 0.0823復華全球債券基金 13.0681 13.0568 0.0113 0.0865復華全球債券組合基金 13.3800 13.3600 0.0200 0.1497復華全球資產證券化基金A 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817復華全球資產證券化基金B 8.7800 8.7600 0.0200 0.2283復華有利貨幣市場基金 13.1088 13.1085 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.6800 10.6400 0.0400 0.3759復華亞太成長基金 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813復華東協世紀基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099復華南非幣長期收益基金A 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985復華南非幣長期收益基金B 10.0800 10.0500 0.0300 0.2985復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華神盾基金 11.8945 11.9799 -0.0854 -0.7129復華高成長基金 24.1900 24.4800 -0.2900 -1.1846復華高益策略組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0572 14.0569 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4900 8.5900 -0.1000 -1.1641復華華人世紀基金 12.6800 12.5700 0.1100 0.8751復華傳家二號基金 13.8790 13.9594 -0.0804 -0.5760復華傳家基金 13.3045 13.3619 -0.0574 -0.4296復華奧林匹克全球組合基金 14.2100 14.2000 0.0100 0.0704復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708復華新興市場高收益債券基金A 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907復華新興市場高收益債券基金B 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963復華滬深300 A股基金 15.2900 15.1800 0.1100 0.7246復華數位經濟基金 17.8500 18.0300 -0.1800 -0.9983-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5868 10.5785 0.0083 0.0785惠理康和台灣紅不讓基金 12.9400 13.1000 -0.1600 -1.2214-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075景順台灣科技基金 22.1100 22.1500 -0.0400 -0.1806景順台灣精選成長基金 19.7100 19.7200 -0.0100 -0.0507景順平衡基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906景順全球康健基金 12.2200 12.1900 0.0300 0.2461景順貨幣市場基金 15.5782 15.5780 0.0002 0.0013景順潛力基金 24.5400 24.6200 -0.0800 -0.3249-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631華南永昌台灣精選基金 7.0200 7.0700 -0.0500 -0.7072華南永昌永昌基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952華南永昌全球亨利組合基金 13.5439 13.5300 0.0139 0.1027華南永昌全球神農水資源基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9000 5.8500 0.0500 0.8547華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3200 5.2800 0.0400 0.7576華南永昌全球精品基金 11.1700 11.0500 0.1200 1.0860華南永昌投資級收益組合基金 10.3923 10.3762 0.0161 0.1552華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2419 10.2537 -0.0118 -0.1151華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5413 10.5535 -0.0122 -0.1156華南永昌前瞻科技基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186華南永昌黃河世紀基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333華南永昌愛台灣基金 6.1400 6.1700 -0.0300 -0.4862華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8352 15.8349 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5537 12.6167 -0.0630 -0.4993華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6622 11.6620 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.7400 18.8600 -0.1200 -0.6363華頓台灣基金 17.0300 17.1400 -0.1100 -0.6418華頓平安貨幣市場基金 11.2251 11.2249 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043華頓全球時尚精品基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428華頓全球高收益債券基金A 12.6849 12.6737 0.0112 0.0884華頓全球高收益債券基金B 11.2630 11.2532 0.0098 0.0871華頓全球黑鑽油源基金 6.3000 6.2700 0.0300 0.4785華頓全球新星股票基金 6.2900 6.1800 0.1100 1.7799華頓典範科技基金 7.9400 7.9900 -0.0500 -0.6258華頓新興亞太債券基金A 10.5605 10.5480 0.0125 0.1185華頓新興亞太債券基金B 10.3073 10.2951 0.0122 0.1185-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9200 24.2400 -0.3200 -1.3201匯達亞太地產基金-A類型 11.9300 11.8200 0.1100 0.9306匯達亞太地產基金-B類型 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466匯達貨幣市場基金 14.6882 14.6880 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.9900 16.1600 -0.1700 -1.0520-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7300 6.7900 -0.0600 -0.8837匯豐中國動力基金 11.7200 11.6000 0.1200 1.0345匯豐中國點心高收益債券基金 10.6698 10.6558 0.0140 0.1314匯豐五福全球債券組合基金 12.5105 12.5012 0.0093 0.0744匯豐太平洋精典基金 13.7400 13.6300 0.1100 0.8070匯豐台灣精典基金 16.5600 16.7000 -0.1400 -0.8383匯豐全球新富基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106匯豐全球趨勢組合基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260匯豐全球關鍵資源基金 7.4300 7.4200 0.0100 0.1348匯豐安富基金 20.0200 20.1400 -0.1200 -0.5958匯豐成功基金 28.9700 29.1300 -0.1600 -0.5493匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2794 10.2747 0.0047 0.0457匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1794 11.1749 0.0045 0.0403匯豐拉丁美洲基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906匯豐金磚動力基金 12.0400 11.9100 0.1300 1.0915匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7225 14.7223 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5579 15.5577 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229匯豐新鑽動力基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1685 9.1234 0.0451 0.4943匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5562 10.5113 0.0449 0.4272匯豐龍鳳基金 34.4900 34.7900 -0.3000 -0.8623匯豐龍騰電子基金 22.2400 22.4900 -0.2500 -1.1116匯豐雙高收益債券組合基金 11.8591 11.8527 0.0064 0.0540-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3100 13.3900 -0.0800 -0.5975新光中國成長基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4782 17.4779 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.2100 15.3400 -0.1300 -0.8475新光全球冠軍組合基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083新光吉星貨幣市場基金 15.0635 15.0632 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.3700 22.2900 0.0800 0.3589新光兩岸優勢基金 9.7700 9.6700 0.1000 1.0341新光店頭基金 15.1700 15.2500 -0.0800 -0.5246新光國家建設基金 16.5100 16.5900 -0.0800 -0.4822新光創新科技基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012新光傳產優勢基金 8.6000 8.6700 -0.0700 -0.8074新光新興星鑽基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554新光福運平衡基金 11.4820 11.5142 -0.0322 -0.2797新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光靈活增益100基金 9.4700 9.5000 -0.0300 -0.3158-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5100 4.5200 -0.0100 -0.2212瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0500 7.9900 0.0600 0.7509瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5094 11.5107 -0.0013 -0.0113瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3194 10.3206 -0.0012 -0.0116-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6000 9.5400 0.0600 0.6289群益中小型股基金 25.8900 26.2200 -0.3300 -1.2586群益台股指數基金 11.2260 11.3130 -0.0870 -0.7690群益平衡王基金 17.5565 17.5870 -0.0305 -0.1734群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.3900 0.0200 0.3711群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2940 10.2893 0.0047 0.0457群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2940 10.2893 0.0047 0.0457群益印巴雙星基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479群益印度中小基金 7.9300 7.8500 0.0800 1.0191群益多利策略組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907群益多重收益組合基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776群益多重資產組合基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558群益安家基金 13.3092 13.3452 -0.0360 -0.2698群益安穩貨幣市場基金 15.6673 15.6670 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090群益亞太新趨勢平衡基金 14.8200 14.7800 0.0400 0.2706群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2224 10.2138 0.0086 0.0842群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9941 9.9857 0.0084 0.0841群益店頭市場基金 42.8300 43.3200 -0.4900 -1.1311群益東方盛世基金 8.7900 8.7500 0.0400 0.4571群益東協成長基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972群益長安基金 15.5700 15.7200 -0.1500 -0.9542群益真善美基金 15.5142 15.5667 -0.0525 -0.3373群益馬拉松基金 64.1500 64.7200 -0.5700 -0.8807群益創新科技基金 19.3000 19.5200 -0.2200 -1.1271群益華夏盛世基金 9.2400 9.0900 0.1500 1.6502群益奧斯卡基金 16.3600 16.5100 -0.1500 -0.9085群益新興大消費基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045群益新興金鑽基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009群益葛萊美基金 12.7400 12.8500 -0.1100 -0.8560-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7700 16.8600 -0.0900 -0.5338德信中國精選成長基金 8.4900 8.4400 0.0500 0.5924德信台灣主流中小基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390德信新興股票組合基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998德信新興高收益債券組合基金 10.3713 10.3766 -0.0053 -0.0511德信萬保貨幣市場基金 11.6271 11.6269 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0435 11.0445 -0.0010 -0.0091德信數位時代基金 14.0000 14.0500 -0.0500 -0.3559-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4400 10.5700 -0.1300 -1.2299德盛全球生技大壩基金 18.5400 18.4900 0.0500 0.2704德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0800 11.9700 0.1100 0.9190德盛安聯中國策略增長基金 11.3400 11.2000 0.1400 1.2500德盛安聯台灣好息富基金 9.2600 9.3100 -0.0500 -0.5371德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1615 12.1613 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3000 11.4200 -0.1200 -1.0508德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8837 13.8791 0.0046 0.0331德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1606 11.1577 0.0029 0.0260德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8107 10.8078 0.0029 0.0268德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070德盛安聯全球計量平衡基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820德盛安聯全球債券基金 11.8228 11.8159 0.0069 0.0584德盛安聯全球新興市場基金 16.5600 16.4500 0.1100 0.6687德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636德盛安聯亞洲小型企業基金 9.5200 9.3900 0.1300 1.3845德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4300 18.2400 0.1900 1.0417德盛科技大壩基金 17.3000 17.4900 -0.1900 -1.0863-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3578 11.3576 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9600 15.1400 -0.1800 -1.1889德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3000 18.3200 -0.0200 -0.1092德銀遠東DWS全球神農基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0792 10.0596 0.0196 0.1948德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1721 11.1503 0.0218 0.1955德銀遠東DWS科技基金 13.0800 13.2100 -0.1300 -0.9841-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.6400 17.7500 -0.1100 -0.6197摩根JF中國亮點基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022摩根JF台灣金磚基金 10.7100 10.8400 -0.1300 -1.1993摩根JF台灣基金 8.6300 8.7200 -0.0900 -1.0321摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0045 16.0043 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.2100 16.3000 -0.0900 -0.5522摩根JF台灣增長基金 32.9700 33.2600 -0.2900 -0.8719摩根JF平衡基金 22.0000 22.1100 -0.1100 -0.4975摩根JF安家理財基金 11.0410 11.0346 0.0064 0.0580摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2015 11.1711 0.0304 0.2721摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5015 11.4703 0.0312 0.2720摩根JF亞洲基金 37.9800 37.6600 0.3200 0.8497摩根JF東方內需機會基金 11.9400 11.8500 0.0900 0.7595摩根JF東方科技基金 18.4800 18.4800 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 14.2000 14.0800 0.1200 0.8523摩根JF神龍平衡基金 12.1500 12.0900 0.0600 0.4963摩根JF第一貨幣市場基金 14.7626 14.7623 0.0003 0.0020摩根JF新興科技基金 30.4600 30.8000 -0.3400 -1.1039摩根JF價值成長基金 12.9100 13.0300 -0.1200 -0.9210摩根JF龍揚基金 21.1800 21.0000 0.1800 0.8571摩根JF縱橫台商基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750摩根大歐洲基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789摩根中美G2新勢力基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158摩根全球α基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852摩根全球平衡基金 15.0934 15.0593 0.0341 0.2264摩根全球通網基金 3.6600 3.6600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247摩根全球債券基金-分配型 9.7594 9.7507 0.0087 0.0892摩根全球債券基金-累積型 10.0794 10.0705 0.0089 0.0884摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8549 10.8511 0.0038 0.0350摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6546 11.6506 0.0040 0.0343摩根新金磚五國基金 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944摩根新絲路基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357摩根新興35基金 11.3300 11.2600 0.0700 0.6217摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3282 10.3099 0.0183 0.1775摩根新興活利債券基金-累積型 11.1975 11.1777 0.0198 0.1771摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2349 10.2322 0.0027 0.0264摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3152 10.3124 0.0028 0.0272摩根資源活力股票基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527摩根總收益組合基金-月配息型 10.8407 10.8219 0.0188 0.1737摩根總收益組合基金-累積型 10.9050 10.8862 0.0188 0.1727-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329聯邦台灣創新基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223聯邦金鑽平衡基金 10.5829 10.6616 -0.0787 -0.7382聯邦貨幣市場基金 12.8324 12.8322 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5838 14.5740 0.0098 0.0672聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3015 10.2901 0.0114 0.1108聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1757 10.1644 0.0113 0.1112-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857瀚亞中國基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832瀚亞巴西基金 7.2200 7.1800 0.0400 0.5571瀚亞外銷基金 26.0200 26.3700 -0.3500 -1.3273瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8543 11.8521 0.0022 0.0186瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3449 10.3429 0.0020 0.0193瀚亞全球綠色金脈基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.3100 17.0800 0.2300 1.3466瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.8500 0.0800 0.6226瀚亞亞太基礎建設基金 11.3300 11.2600 0.0700 0.6217瀚亞非洲基金 18.8300 18.8600 -0.0300 -0.1591瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2094 13.2091 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9000 11.9500 -0.0500 -0.4184瀚亞高科技基金 35.0900 35.4300 -0.3400 -0.9596瀚亞理財通基金 17.6500 17.7700 -0.1200 -0.6753瀚亞掌櫃基金 11.0700 11.1400 -0.0700 -0.6284瀚亞菁華基金 14.7000 14.8600 -0.1600 -1.0767瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5398 10.5395 0.0003 0.0029瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2923 10.2920 0.0003 0.0029瀚亞電通網基金 8.4800 8.5600 -0.0800 -0.9346瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8245 12.8178 0.0067 0.0523瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873瀚亞歐洲基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457瀚亞質量精選組合基金 11.5016 11.4954 0.0062 0.0539瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0645 10.0591 0.0054 0.0537瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0645 10.0591 0.0054 0.0537-------------------------------------------------------------------------------------------------

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