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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.02

-0.13

2013/01/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3525

0.0077

2013/01/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0536

0.0068

2013/01/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.88

-0.01

2013/01/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8159

0.0128

2013/01/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5089

0.0112

2013/01/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8257

0.0069

2013/01/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5106

0.0067

2013/01/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.2674

0.0044

2013/01/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.084

0.0043

2013/01/14宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1814

0.0041

2013/01/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4675

0.0028

2013/01/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.62

0.08

2013/01/14宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.17

-0.12

2013/01/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3979

0.0002

2013/01/15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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