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青雲國際:公告本公司101年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年12月份財務比率負債比率: 53.49 %流動比率:195.87 %速動比率:155.00 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 359,720 仟元已用額度: 46,998 仟元額度餘額: 312,722 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 102年01月 102年02月 102年03月期初餘額 112,036 103,723 94,625現金流入合計 65,510 49,791 44,483現金流出合計 73,823 58,889 48,560財務調度現金流入(出)淨額 (8,313) (9,098) (4,077)期末現金餘額 103,723 94,625 90,5486.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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