回到頂端
|||
熱門:

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.15 00:00
基金名稱 102/01/14 102/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.6400 31.8000 -0.1600 -0.5031元大寶來上證50基金 20.7500 19.9700 0.7800 3.9059元大寶來大中華價值指數基金 12.8070 12.8940 -0.0870 -0.6747元大寶來中國平衡基金 10.1700 10.2200 -0.0500 -0.4892元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3971 10.3931 0.0040 0.0385元大寶來巴西指數基金 7.3690 7.4380 -0.0690 -0.9277元大寶來巴菲特基金 16.4900 16.4800 0.0100 0.0607元大寶來台股指數基金 9.0930 9.0910 0.0020 0.0220元大寶來台商收成基金 19.3900 19.4900 -0.1000 -0.5131元大寶來台灣中型100基金 26.3400 26.3400 0.0000 0.0000元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8850 14.8770 0.0080 0.0538元大寶來台灣卓越50基金 54.6900 54.6500 0.0400 0.0732元大寶來台灣金融基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307元大寶來台灣高股息基金 23.2500 23.0900 0.1600 0.6929元大寶來台灣電子科技基金 23.1800 23.1300 0.0500 0.2162元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2690 10.2686 0.0004 0.0039元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7700 12.8100 -0.0400 -0.3123元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2700 6.2900 -0.0200 -0.3180元大寶來全球成長基金 14.7900 14.7400 0.0500 0.3392元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1838 10.2482 -0.0644 -0.6284元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2738 9.3325 -0.0587 -0.6290元大寶來全球組合基金 11.4928 11.4898 0.0030 0.0261元大寶來全球通訊基金 4.7600 4.7500 0.0100 0.2105元大寶來全球短期收益基金 9.9982 10.0042 -0.0060 -0.0600元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8700 12.9200 -0.0500 -0.3870元大寶來全球農業商機基金 15.9600 15.9600 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929元大寶來印尼指數基金 9.3890 9.4250 -0.0360 -0.3820元大寶來印度指數基金 7.5930 7.6440 -0.0510 -0.6672元大寶來印度基金 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214元大寶來多元基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965元大寶來多多基金 12.7000 12.8100 -0.1100 -0.8587元大寶來多福基金 36.6600 36.7200 -0.0600 -0.1634元大寶來亞太成長基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012元大寶來亞洲台資企業基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416元大寶來卓越基金 32.5300 32.5600 -0.0300 -0.0921元大寶來店頭基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584元大寶來泛歐成長基金 8.6800 8.6500 0.0300 0.3468元大寶來矽谷基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189元大寶來高科技基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921元大寶來得利貨幣市場基金 15.8408 15.8400 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6768 11.6761 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.8247 25.8232 0.0015 0.0058元大寶來富櫃50基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000元大寶來華夏中小基金 8.0900 8.1900 -0.1000 -1.2210元大寶來新中國基金 9.0300 9.1300 -0.1000 -1.0953元大寶來新主流基金 15.5800 15.6800 -0.1000 -0.6378元大寶來新台灣基金 28.3600 28.3900 -0.0300 -0.1057元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7100 11.7700 -0.0600 -0.5098元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9338 10.9411 -0.0073 -0.0667元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3232 10.3301 -0.0069 -0.0668元大寶來新興亞洲基金 9.0900 9.1500 -0.0600 -0.6557元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725元大寶來新興消費商機基金 10.9100 11.0000 -0.0900 -0.8182元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7194 14.7186 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 21.3300 21.3200 0.0100 0.0469元大寶來精準中小基金 13.3900 13.4300 -0.0400 -0.2978元大寶來摩臺基金 26.6100 26.5800 0.0300 0.1129元大寶來標智滬深300基金 14.9500 14.5400 0.4100 2.8198元大寶來環球關鍵資源基金 4.6500 4.6700 -0.0200 -0.4283元大寶來績效基金 24.6700 24.6700 0.0000 0.0000元大寶來雙盈基金 17.8400 17.8300 0.0100 0.0561-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000日盛上選基金 18.0900 18.1100 -0.0200 -0.1104日盛大中華基金 5.8900 5.9300 -0.0400 -0.6745日盛小而美基金 13.1600 13.1600 0.0000 0.0000日盛中國內需動力基金 9.4900 9.5700 -0.0800 -0.8360日盛日盛基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.7847 10.8216 -0.0369 -0.3410日盛亞洲高收益債券基金B 10.5657 10.6018 -0.0361 -0.3405日盛金緻招牌組合基金 9.7231 9.7227 0.0004 0.0041日盛首選基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087日盛高科技基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381日盛貨幣市場基金 14.3684 14.3676 0.0008 0.0056日盛新台商基金 22.8400 22.7700 0.0700 0.3074日盛精選五虎基金 21.7200 21.6400 0.0800 0.3697-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1332 13.1325 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 15.0400 15.0300 0.0100 0.0665台新大中華基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046台新大眾基金 15.3700 15.3600 0.0100 0.0651台新大眾貨幣市場基金 13.7955 13.7947 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.9200 18.8800 0.0400 0.2119台新中國精選中小基金 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454台新主流基金 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5700 14.6000 -0.0300 -0.2055台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5400 14.5800 -0.0400 -0.2744台新全球ETF組合基金 10.6554 10.6863 -0.0309 -0.2892台新印度基金 9.7600 9.8800 -0.1200 -1.2146台新亞美短期債券基金 9.9213 9.9244 -0.0031 -0.0312台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5635 10.5721 -0.0086 -0.0814台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7436 10.7523 -0.0087 -0.0809台新真吉利貨幣市場基金 10.8156 10.8150 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 15.4990 15.4047 0.0943 0.6122台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6000 8.6400 -0.0400 -0.4630台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4900 10.5900 -0.1000 -0.9443台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5800 10.6500 -0.0700 -0.6573-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2400 12.2600 -0.0200 -0.1631未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.5600 0.0500 0.5841未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9000 0.0500 0.6329未來資產亞洲高收益債券基金 10.7305 10.7507 -0.0202 -0.1879未來資產亞洲新富基金 11.8200 11.8700 -0.0500 -0.4212未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2573 12.2566 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.1600 7.1900 -0.0300 -0.4173未來資產閣來寶全球組合基金 11.6300 11.6600 -0.0300 -0.2573未來資產環球債券基金A 10.3628 10.3570 0.0058 0.0560未來資產環球債券基金B 10.2426 10.2369 0.0057 0.0557-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365永豐中小基金 30.9900 30.9300 0.0600 0.1940永豐中國高收益債券基金 10.3906 10.3935 -0.0029 -0.0279永豐中國經濟建設基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616永豐中概平衡基金 25.7300 25.6600 0.0700 0.2728永豐主流品牌基金 11.6500 11.5200 0.1300 1.1285永豐永益平衡基金 18.6000 18.5900 0.0100 0.0538永豐永豐基金 27.3200 27.2700 0.0500 0.1834永豐全球平衡組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837永豐全球投資等級債券基金 10.6352 10.6344 0.0008 0.0075永豐全球債券組合基金 10.7199 10.7173 0.0026 0.0243永豐全球新興向榮基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623永豐亞洲中小基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896永豐亞洲民生消費基金 10.5100 10.5900 -0.0800 -0.7554永豐高科技基金 10.5900 10.5600 0.0300 0.2841永豐貨幣市場基金 13.5466 13.5460 0.0006 0.0044永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7194 9.7178 0.0016 0.0165永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6958 10.6940 0.0018 0.0168永豐臺灣加權ETF基金 39.0500 39.0400 0.0100 0.0256永豐領航科技基金 12.7300 12.7300 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115永豐趨勢平衡基金 26.0800 26.0700 0.0100 0.0384-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923兆豐國際巨龍領航基金 8.8200 8.9100 -0.0900 -1.0101兆豐國際民生動力基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073兆豐國際生命科學基金 12.8300 12.8500 -0.0200 -0.1556兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386兆豐國際全球基金 27.7300 27.7900 -0.0600 -0.2159兆豐國際全球債券組合基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945兆豐國際國民基金 21.2800 21.4000 -0.1200 -0.5608兆豐國際第一基金 9.6500 9.6800 -0.0300 -0.3099兆豐國際萬全基金 14.1600 14.1500 0.0100 0.0707兆豐國際電子基金 16.2400 16.2200 0.0200 0.1233兆豐國際精選二十基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742兆豐國際綠鑽基金 7.7200 7.7400 -0.0200 -0.2584兆豐國際豐台灣基金 22.6000 22.5800 0.0200 0.0886兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1589 12.1581 0.0008 0.0066-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1668 10.1699 -0.0031 -0.0305合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0620 10.0651 -0.0031 -0.0308合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2555 10.2563 -0.0008 -0.0078合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1555 10.1562 -0.0007 -0.0069合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.5600 -0.0400 -0.3788-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6174 12.6169 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.3200 5.2900 0.0300 0.5671-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945安泰ING中小基金 23.1800 23.2200 -0.0400 -0.1723安泰ING中國機會基金 10.1100 10.2100 -0.1000 -0.9794安泰ING巴西基金 7.7100 7.7800 -0.0700 -0.8997安泰ING日本基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770安泰ING台灣高股息基金 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418安泰ING台灣運籌基金 16.1800 16.1700 0.0100 0.0618安泰ING平衡基金 12.4600 12.4200 0.0400 0.3221安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.1900 -0.0400 -0.3575安泰ING全球生技醫療基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138安泰ING全球安穩平衡基金 12.2648 12.3164 -0.0516 -0.4190安泰ING全球品牌基金 18.9000 18.7300 0.1700 0.9076安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4998 9.4869 0.0129 0.1360安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0032 10.9882 0.0150 0.1365安泰ING全球氣候變遷基金 6.3400 6.3000 0.0400 0.6349安泰ING全球高股息基金季配型 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373安泰ING全球高股息基金累積型 13.6900 13.6400 0.0500 0.3666安泰ING成長基金 16.5300 16.5600 -0.0300 -0.1812安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5188 10.5495 -0.0307 -0.2910安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4172 11.4505 -0.0333 -0.2908安泰ING金磚七國基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010安泰ING泰國基金 38.6100 38.4300 0.1800 0.4684安泰ING高科技基金 5.2500 5.2500 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8506 15.8498 0.0008 0.0051安泰ING新馬基金 16.1100 16.1600 -0.0500 -0.3094安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5546 9.5618 -0.0072 -0.0753安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7114 10.7195 -0.0081 -0.0756安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159安泰ING精選貨幣市場基金 11.8922 11.8917 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3900 6.3200 0.0700 1.1076安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7900 7.7000 0.0900 1.1688安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1600 8.0700 0.0900 1.1152安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9300 9.8100 0.1200 1.2232安泰ING積極成長基金 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890安泰ING優質基金 18.9000 18.9300 -0.0300 -0.1585安泰ING環球基金 8.9400 8.9000 0.0400 0.4494安泰ING鴻利基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6203 16.6197 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465安泰ING鑫平衡組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5203 12.5336 -0.0133 -0.1061-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8188 10.8078 0.0110 0.1018宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5039 10.4932 0.0107 0.1020宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2630 10.2485 0.0145 0.1415宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0797 10.0654 0.0143 0.1421宏利台灣動力基金 14.1500 14.1300 0.0200 0.1415宏利全球債券組合基金 12.4647 12.4685 -0.0038 -0.0305宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3448 11.3492 -0.0044 -0.0388宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0468 10.0507 -0.0039 -0.0388宏利亞太中小企業基金 14.8900 14.8700 0.0200 0.1345宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1773 10.1606 0.0167 0.1644宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8031 10.8099 -0.0068 -0.0629宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4977 9.5037 -0.0060 -0.0631宏利萬利貨幣市場基金 13.3977 13.3971 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.5400 7.5700 -0.0300 -0.3963宏利臺灣高股息基金 15.2900 15.2200 0.0700 0.4599-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6487 12.6479 0.0008 0.0063貝萊德寶利基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1600 20.3500 -0.1900 -0.9337保德信大俄羅斯基金 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607保德信中小型股基金 27.6400 27.6300 0.0100 0.0362保德信中國品牌基金 8.1700 8.3000 -0.1300 -1.5663保德信日本基金 6.1300 6.1200 0.0100 0.1634保德信台商全方位基金 22.1200 22.0900 0.0300 0.1358保德信全球中小基金 18.2700 18.2700 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 12.1500 12.1000 0.0500 0.4132保德信全球基礎建設基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378保德信全球組合基金 12.2800 12.3000 -0.0200 -0.1626保德信全球債券組合基金 12.5844 12.5736 0.0108 0.0859保德信全球資源基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946保德信全球醫療生化基金 20.5000 20.5200 -0.0200 -0.0975保德信好時債組合基金 10.5505 10.5453 0.0052 0.0493保德信亞太基金 17.7400 17.8400 -0.1000 -0.5605保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1166 10.1281 -0.0115 -0.1136保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5879 10.6000 -0.0121 -0.1142保德信店頭市場基金 22.1500 22.2000 -0.0500 -0.2252保德信拉丁美洲基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219保德信金平衡基金 20.7500 20.7800 -0.0300 -0.1444保德信金滿意基金 28.9600 29.1100 -0.1500 -0.5153保德信科技島基金 14.6500 14.7100 -0.0600 -0.4079保德信高成長基金 59.8600 59.8500 0.0100 0.0167保德信第一基金 17.2400 17.2100 0.0300 0.1743保德信貨幣市場基金 15.3671 15.3663 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561保德信新興中小基金 11.4100 11.4800 -0.0700 -0.6098保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0589 10.0820 -0.0231 -0.2291保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7802 10.8050 -0.0248 -0.2295保德信新興趨勢組合基金 10.8200 10.9200 -0.1000 -0.9158保德信瑞騰基金 15.0732 15.0727 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.5400 8.5100 0.0300 0.3525-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6987 10.7057 -0.0070 -0.0654施羅德中國高收益債券累積 11.0342 11.0415 -0.0073 -0.0661施羅德世界資源基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 12.1000 12.1500 -0.0500 -0.4115施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2172 9.2321 -0.0149 -0.1614施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6477 10.6648 -0.0171 -0.1603施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3978 11.3972 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243柏瑞五國金勢力建設基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.1000 8.1300 -0.0300 -0.3690柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3682 13.3676 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.5000 12.4900 0.0100 0.0801柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.0758 12.0754 0.0004 0.0033柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7555 8.7553 0.0002 0.0023柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708柏瑞拉丁美洲基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2233 11.2312 -0.0079 -0.0703柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9504 8.9567 -0.0063 -0.0703柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8956 10.9074 -0.0118 -0.1082柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6012 10.6127 -0.0115 -0.1084柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4553 12.4698 -0.0145 -0.1163柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6203 10.6327 -0.0124 -0.1166柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3900 14.3900 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1294 13.1384 -0.0090 -0.0685柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0200 18.0900 -0.0700 -0.3870國泰小龍基金 11.2100 11.2900 -0.0800 -0.7086國泰中小成長基金 29.5300 29.7600 -0.2300 -0.7729國泰中國內需增長基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118國泰中國新興戰略基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490國泰中港台基金 8.1800 8.2600 -0.0800 -0.9685國泰台灣計量基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1301 12.1295 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.3600 18.4100 -0.0500 -0.2716國泰全球基礎建設基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165國泰全球貨幣市場基金 9.9221 9.9369 -0.0148 -0.1489國泰全球資源基金 7.0500 7.0900 -0.0400 -0.5642國泰全球環保趨勢基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888國泰科技生化基金 22.7400 22.9100 -0.1700 -0.7420國泰紐幣保本基金 9.5109 9.5298 -0.0189 -0.1983國泰國泰基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327國泰策略高收益債券基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000國泰策略高收益債券基金B 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000國泰新興市場基金 8.3300 8.4000 -0.0700 -0.8333國泰新興高收益債券基金A 11.1823 11.1977 -0.0154 -0.1375國泰新興高收益債券基金B 10.3868 10.4011 -0.0143 -0.1375國泰價值卓越基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802國泰豐益債券組合基金 11.1494 11.1556 -0.0062 -0.0556-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2500 15.2600 -0.0100 -0.0655第一金小型精選基金 18.0700 18.1000 -0.0300 -0.1658第一金中國世紀基金 8.3900 8.4800 -0.0900 -1.0613第一金中概平衡基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617第一金台灣成長基金 6.5300 6.5200 0.0100 0.1534第一金台灣貨幣市場基金 14.8488 14.8480 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.3380 173.3290 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 14.4100 14.4000 0.0100 0.0694第一金全球不動產證券化基金A 6.6076 6.6287 -0.0211 -0.3183第一金全球不動產證券化基金B 5.4441 5.4615 -0.0174 -0.3186第一金全球台商基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9660 9.9571 0.0089 0.0894第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9660 9.9571 0.0089 0.0894第一金全球品牌基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801第一金全球高收益債券基金A 13.6748 13.6652 0.0096 0.0703第一金全球高收益債券基金B 11.4112 11.4032 0.0080 0.0702第一金亞洲科技基金 12.4800 12.4400 0.0400 0.3215第一金亞洲新興市場基金 9.9500 10.0000 -0.0500 -0.5000第一金店頭市場基金 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838第一金創新趨勢基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3977 10.4067 -0.0090 -0.0865第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6133 9.6216 -0.0083 -0.0863第一金萬得福基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027第一金電子基金 17.6300 17.5200 0.1100 0.6279第一金旗艦基金 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009第一金福元基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194第一金福王基金 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.0500 19.1400 -0.0900 -0.4702統一大龍印基金 10.9600 11.0100 -0.0500 -0.4541統一中小基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000統一全天候基金 45.8100 45.7900 0.0200 0.0437統一全球債券組合基金 11.2666 11.2601 0.0065 0.0577統一亞太基金 20.1500 20.3900 -0.2400 -1.1771統一亞洲大金磚基金 10.3600 10.4000 -0.0400 -0.3846統一奔騰基金 29.3000 29.2800 0.0200 0.0683統一強棒貨幣市場基金 16.2358 16.2349 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.0300 14.0800 -0.0500 -0.3551統一統信基金 18.0900 18.1400 -0.0500 -0.2756統一黑馬基金 28.2000 28.1200 0.0800 0.2845統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000統一經建基金 20.3800 20.4300 -0.0500 -0.2447統一龍馬基金 34.1500 34.3500 -0.2000 -0.5822-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2900 10.3000 -0.0100 -0.0971凱基台商天下基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.9400 13.9700 -0.0300 -0.2148凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2004 10.2189 -0.0185 -0.1810凱基全球資源債券基金-配息型 10.0622 10.0804 -0.0182 -0.1806凱基亞洲四金磚基金 11.6700 11.7700 -0.1000 -0.8496凱基凱旋貨幣市場基金 11.2714 11.2708 0.0006 0.0053凱基開創基金 14.5400 14.5800 -0.0400 -0.2744凱基雲端趨勢基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005凱基新興市場中小基金 11.6800 11.7900 -0.1100 -0.9330凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884凱基資源國基金 8.9200 8.9800 -0.0600 -0.6682-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6800 19.9300 0.7500 3.7632富邦大中華成長基金 4.7800 4.8200 -0.0400 -0.8299富邦丰益債券組合基金 9.6483 9.6596 -0.0113 -0.1170富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.1500 25.0600 0.0900 0.3591富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2500 32.4700 -0.2200 -0.6776富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.2300 32.2000 0.0300 0.0932富邦台灣心基金 12.4700 12.4700 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 31.2600 31.2400 0.0200 0.0640富邦台灣科技指數基金 32.8900 32.6000 0.2900 0.8896富邦台灣鳳凰基金 511.9300 513.5400 -1.6100 -0.3135富邦全球不動產基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9038 10.8974 0.0064 0.0587富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3809 10.3897 -0.0088 -0.0847富邦吉祥貨幣市場基金 15.2510 15.2502 0.0008 0.0053富邦長紅基金 40.6400 40.7300 -0.0900 -0.2210富邦冠軍基金 20.5500 20.6000 -0.0500 -0.2427富邦科技基金 15.5100 15.4800 0.0300 0.1938富邦高成長基金 14.7400 14.7900 -0.0500 -0.3381富邦富邦基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1604 11.1558 0.0046 0.0412富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8842 10.9157 -0.0315 -0.2886富邦新興亞洲高成長基金 9.3700 9.4800 -0.1100 -1.1603富邦農糧精選基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330富邦精準基金 36.1400 36.1000 0.0400 0.1108富邦精銳中小基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181富邦價值基金 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.7400 18.8000 -0.0600 -0.3192富達卓越領航全球組合基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160富達動力領航組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807富鼎台灣活力基金 5.6300 5.6400 -0.0100 -0.1773富鼎台灣優勢基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143富鼎全球固定收益組合基金 14.1000 14.0802 0.0198 0.1406富鼎東方精選基金 6.7400 6.7600 -0.0200 -0.2959富鼎益利信貨幣市場基金 12.9961 12.9954 0.0007 0.0054富鼎華盈貨幣市場基金 10.7032 10.7028 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.4149 10.3946 0.0203 0.1953-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8100 9.9300 -0.1200 -1.2085富蘭克林華美中華基金 11.6400 11.7500 -0.1100 -0.9362富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5407 10.5252 0.0155 0.1473富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7544 10.7386 0.0158 0.1471富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0106 11.0151 -0.0045 -0.0409富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5797 13.5852 -0.0055 -0.0405富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0932 9.1086 -0.0154 -0.1691富蘭克林華美第一富基金 21.8800 21.9200 -0.0400 -0.1825富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0164 10.0158 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2222 9.2496 -0.0274 -0.2962富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4976 9.5461 -0.0485 -0.5081富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7389 9.7316 0.0073 0.0750富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0044 10.9962 0.0082 0.0746-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.4982 17.4354 0.0628 0.3602復華大中華中小策略基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353復華中小精選基金 24.3000 24.3200 -0.0200 -0.0822復華全方位基金 11.2900 11.2200 0.0700 0.6239復華全球大趨勢基金 12.4400 12.4500 -0.0100 -0.0803復華全球平衡基金 14.1500 14.1700 -0.0200 -0.1411復華全球原物料基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.0537 11.0443 0.0094 0.0851復華全球債券基金 13.0568 13.0615 -0.0047 -0.0360復華全球債券組合基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748復華全球資產證券化基金A 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.8600 -0.1000 -1.1287復華有利貨幣市場基金 13.1085 13.1078 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939復華亞太成長基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444復華東協世紀基金 12.2000 12.2200 -0.0200 -0.1637復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062復華南非幣長期收益基金A 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986復華南非幣長期收益基金B 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986復華南非幣短期收益基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.9799 11.9270 0.0529 0.4435復華高成長基金 24.4800 24.3000 0.1800 0.7407復華高益策略組合基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822復華貨幣市場基金 14.0569 14.0561 0.0008 0.0057復華復華基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678復華華人世紀基金 12.5700 12.6200 -0.0500 -0.3962復華傳家二號基金 13.9594 13.9195 0.0399 0.2867復華傳家基金 13.3619 13.3207 0.0412 0.3093復華奧林匹克全球組合基金 14.2000 14.2000 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853復華新興市場高收益債券基金A 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907復華新興市場高收益債券基金B 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952復華新興債股動力組合基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879復華滬深300 A股基金 15.1800 14.6300 0.5500 3.7594復華數位經濟基金 18.0300 18.0300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5785 10.5668 0.0117 0.1107惠理康和台灣紅不讓基金 13.1000 13.1500 -0.0500 -0.3802-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0100 13.0200 -0.0100 -0.0768景順台灣科技基金 22.1500 22.1500 0.0000 0.0000景順台灣精選成長基金 19.7200 19.7100 0.0100 0.0507景順平衡基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962景順全球康健基金 12.1900 12.1700 0.0200 0.1643景順貨幣市場基金 15.5780 15.5771 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.6200 24.6400 -0.0200 -0.0812-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5400 7.5400 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992華南永昌全球亨利組合基金 13.5300 13.5455 -0.0155 -0.1144華南永昌全球神農水資源基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8500 5.8700 -0.0200 -0.3407華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2800 5.2900 -0.0100 -0.1890華南永昌全球精品基金 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375華南永昌投資級收益組合基金 10.3762 10.3842 -0.0080 -0.0770華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2537 10.2927 -0.0390 -0.3789華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5535 10.5937 -0.0402 -0.3795華南永昌前瞻科技基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030華南永昌黃河世紀基金 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984華南永昌愛台灣基金 6.1700 6.1600 0.0100 0.1623華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8349 15.8341 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.6167 12.6029 0.0138 0.1095華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6620 11.6614 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.8600 18.7800 0.0800 0.4260華頓台灣基金 17.1400 17.1500 -0.0100 -0.0583華頓平安貨幣市場基金 11.2249 11.2243 0.0006 0.0054華頓全球旺組合基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081華頓全球時尚精品基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833華頓全球高收益債券基金A 12.6737 12.6724 0.0013 0.0103華頓全球高收益債券基金B 11.2532 11.2520 0.0012 0.0107華頓全球黑鑽油源基金 6.2700 6.3000 -0.0300 -0.4762華頓全球新星股票基金 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616華頓典範科技基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741華頓新興亞太債券基金A 10.5480 10.5451 0.0029 0.0275華頓新興亞太債券基金B 10.2951 10.2922 0.0029 0.0282-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.2400 24.2900 -0.0500 -0.2059匯達亞太地產基金-A類型 11.8200 11.8800 -0.0600 -0.5051匯達亞太地產基金-B類型 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263匯達貨幣市場基金 14.6880 14.6872 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.1600 16.1600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7900 6.8300 -0.0400 -0.5857匯豐中國動力基金 11.6000 11.7300 -0.1300 -1.1083匯豐中國點心高收益債券基金 10.6558 10.6628 -0.0070 -0.0657匯豐五福全球債券組合基金 12.5012 12.5049 -0.0037 -0.0296匯豐太平洋精典基金 13.6300 13.6900 -0.0600 -0.4383匯豐台灣精典基金 16.7000 16.7400 -0.0400 -0.2390匯豐全球新富基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066匯豐全球趨勢組合基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027匯豐安富基金 20.1400 20.1500 -0.0100 -0.0496匯豐成功基金 29.1300 29.1900 -0.0600 -0.2056匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2747 10.2957 -0.0210 -0.2040匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1749 11.1959 -0.0210 -0.1876匯豐拉丁美洲基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891匯豐金磚動力基金 11.9100 12.0300 -0.1200 -0.9975匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7223 14.7215 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5577 15.5569 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1400 8.2100 -0.0700 -0.8526匯豐新鑽動力基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1234 9.1893 -0.0659 -0.7171匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5113 10.5772 -0.0659 -0.6230匯豐龍鳳基金 34.7900 34.8500 -0.0600 -0.1722匯豐龍騰電子基金 22.4900 22.6000 -0.1100 -0.4867匯豐雙高收益債券組合基金 11.8527 11.8551 -0.0024 -0.0202-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3900 13.4000 -0.0100 -0.0746新光中國成長基金 10.0500 10.1500 -0.1000 -0.9852新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4779 17.4769 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.3400 15.4000 -0.0600 -0.3896新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041新光吉星貨幣市場基金 15.0632 15.0624 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.2900 22.3500 -0.0600 -0.2685新光兩岸優勢基金 9.6700 9.7400 -0.0700 -0.7187新光店頭基金 15.2500 15.3100 -0.0600 -0.3919新光國家建設基金 16.5900 16.5400 0.0500 0.3023新光創新科技基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004新光傳產優勢基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155新光新興星鑽基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175新光福運平衡基金 11.5142 11.5255 -0.0113 -0.0980新光增長收益基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024新光靈活增益100基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9900 8.0400 -0.0500 -0.6219瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5107 11.5566 -0.0459 -0.3972瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3206 10.3617 -0.0411 -0.3967-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284群益中小型股基金 26.2200 26.2800 -0.0600 -0.2283群益台股指數基金 11.3130 11.3090 0.0040 0.0354群益平衡王基金 17.5870 17.5992 -0.0122 -0.0693群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6200 6.6400 -0.0200 -0.3012群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3900 5.4100 -0.0200 -0.3697群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2893 10.2938 -0.0045 -0.0437群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2893 10.2938 -0.0045 -0.0437群益印巴雙星基金 8.9300 9.0000 -0.0700 -0.7778群益印度中小基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819群益多利策略組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853群益安家基金 13.3452 13.3941 -0.0489 -0.3651群益安穩貨幣市場基金 15.6670 15.6661 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087群益亞太新趨勢平衡基金 14.7800 14.8500 -0.0700 -0.4714群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2138 10.2103 0.0035 0.0343群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9857 10.0172 -0.0315 -0.3145群益店頭市場基金 43.3200 43.5300 -0.2100 -0.4824群益東方盛世基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417群益東協成長基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000群益長安基金 15.7200 15.7900 -0.0700 -0.4433群益真善美基金 15.5667 15.5625 0.0042 0.0270群益馬拉松基金 64.7200 64.9300 -0.2100 -0.3234群益創新科技基金 19.5200 19.6100 -0.0900 -0.4590群益華夏盛世基金 9.0900 9.1700 -0.0800 -0.8724群益奧斯卡基金 16.5100 16.5700 -0.0600 -0.3621群益新興大消費基金 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044群益新興金鑽基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651群益葛萊美基金 12.8500 12.8300 0.0200 0.1559-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8600 16.8200 0.0400 0.2378德信中國精選成長基金 8.4400 8.4900 -0.0500 -0.5889德信台灣主流中小基金 9.3900 9.3800 0.0100 0.1066德信新興股票組合基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998德信新興高收益債券組合基金 10.3766 10.3873 -0.0107 -0.1030德信萬保貨幣市場基金 11.6269 11.6263 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0445 11.0485 -0.0040 -0.0362德信數位時代基金 14.0500 14.0100 0.0400 0.2855-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945德盛全球生技大壩基金 18.4900 18.5700 -0.0800 -0.4308德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331德盛安聯中國策略增長基金 11.2000 11.3500 -0.1500 -1.3216德盛安聯台灣好息富基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1613 12.1607 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8791 13.8757 0.0034 0.0245德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1577 11.1561 0.0016 0.0143德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8078 10.8063 0.0015 0.0139德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817德盛安聯全球債券基金 11.8159 11.8208 -0.0049 -0.0415德盛安聯全球新興市場基金 16.4500 16.5500 -0.1000 -0.6042德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3200 7.3100 0.0100 0.1368德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418德盛安聯亞洲小型企業基金 9.3900 9.4900 -0.1000 -1.0537德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2400 18.4000 -0.1600 -0.8696德盛科技大壩基金 17.4900 17.4800 0.0100 0.0572-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3576 11.3569 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1400 15.1500 -0.0100 -0.0660德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.4000 -0.0800 -0.4348德銀遠東DWS全球神農基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.1000 -0.0200 -0.1802德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0596 10.0843 -0.0247 -0.2449德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1503 11.1778 -0.0275 -0.2460德銀遠東DWS科技基金 13.2100 13.2700 -0.0600 -0.4522-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7500 17.6400 0.1100 0.6236摩根JF中國亮點基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667摩根JF台灣金磚基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922摩根JF台灣基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0043 16.0035 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.3000 16.2100 0.0900 0.5552摩根JF台灣增長基金 33.2600 33.3000 -0.0400 -0.1201摩根JF平衡基金 22.1100 22.1000 0.0100 0.0453摩根JF安家理財基金 11.0346 11.0376 -0.0030 -0.0272摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1711 11.1742 -0.0031 -0.0277摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.4703 11.4735 -0.0032 -0.0279摩根JF亞洲基金 37.6600 37.9900 -0.3300 -0.8687摩根JF東方內需機會基金 11.8500 11.9400 -0.0900 -0.7538摩根JF東方科技基金 18.4800 18.4400 0.0400 0.2169摩根JF金龍收成基金 14.0800 14.1700 -0.0900 -0.6351摩根JF神龍平衡基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298摩根JF第一貨幣市場基金 14.7623 14.7616 0.0007 0.0047摩根JF絕對日本基金 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972摩根JF新興日本基金 13.8600 13.9200 -0.0600 -0.4310摩根JF新興科技基金 30.8000 30.8200 -0.0200 -0.0649摩根JF價值成長基金 13.0300 12.9800 0.0500 0.3852摩根JF龍揚基金 21.0000 21.1500 -0.1500 -0.7092摩根JF縱橫台商基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494摩根大歐洲基金 12.6800 12.5700 0.1100 0.8751摩根中美G2新勢力基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141摩根全球α基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.0593 15.1096 -0.0503 -0.3329摩根全球通網基金 3.6600 3.6600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.7507 9.7618 -0.0111 -0.1137摩根全球債券基金-累積型 10.0705 10.0819 -0.0114 -0.1131摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8511 10.8759 -0.0248 -0.2280摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6506 11.6771 -0.0265 -0.2269摩根新金磚五國基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823摩根新絲路基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168摩根新興35基金 11.2600 11.3200 -0.0600 -0.5300摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3099 10.3271 -0.0172 -0.1666摩根新興活利債券基金-累積型 11.1777 11.1964 -0.0187 -0.1670摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2322 10.2376 -0.0054 -0.0528摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3124 10.3179 -0.0055 -0.0533摩根資源活力股票基金 6.5500 6.5800 -0.0300 -0.4559摩根總收益組合基金-月配息型 10.8219 10.8299 -0.0080 -0.0739摩根總收益組合基金-累積型 10.8862 10.8943 -0.0081 -0.0744-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814聯邦台灣創新基金 11.8400 11.8600 -0.0200 -0.1686聯邦金鑽平衡基金 10.6616 10.6891 -0.0275 -0.2573聯邦貨幣市場基金 12.8322 12.8315 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5740 14.5971 -0.0231 -0.1583聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2901 10.3146 -0.0245 -0.2375聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1644 10.1886 -0.0242 -0.2375-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2900 11.3800 -0.0900 -0.7909瀚亞中國基金 11.7100 11.8000 -0.0900 -0.7627瀚亞巴西基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395瀚亞外銷基金 26.3700 26.3600 0.0100 0.0379瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8521 11.8507 0.0014 0.0118瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3429 10.3417 0.0012 0.0116瀚亞全球綠色金脈基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984瀚亞印度基金 17.0800 17.1500 -0.0700 -0.4082瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087瀚亞亞太高股息基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418瀚亞亞太基礎建設基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779瀚亞非洲基金 18.8600 18.9700 -0.1100 -0.5799瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2091 13.2084 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046瀚亞高科技基金 35.4300 35.6200 -0.1900 -0.5334瀚亞理財通基金 17.7700 17.8100 -0.0400 -0.2246瀚亞掌櫃基金 11.1400 11.2000 -0.0600 -0.5357瀚亞菁華基金 14.8600 14.9000 -0.0400 -0.2685瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5395 10.5286 0.0109 0.1035瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2920 10.2813 0.0107 0.1041瀚亞電通網基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8178 12.8197 -0.0019 -0.0148瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625瀚亞歐洲基金 8.1400 8.0300 0.1100 1.3699瀚亞質量精選組合基金 11.4954 11.4760 0.0194 0.1691瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0591 10.0588 0.0003 0.0030瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0591 10.0588 0.0003 0.0030-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言