日　　期：2013年01月14日公司名稱：開發金(2883)主　　旨：中華開發金融控股公司代子公司開發工銀所屬之CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited其經董事會決議赴大陸地區投資案。發言人：張立人說　　明：1.事實發生日:102/1/142.本次新增（減少）投資方式:參與投資設立「華創昆山股權投資合夥企業」(名稱暫定，以下簡稱「華東基金」)。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:參與投資「華東基金」之交易金額以人民幣3億為上限。4.大陸被投資公司之公司名稱:華創昆山股權投資合夥企業（名稱暫定）。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元，公司尚未設立。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣1,000,000仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:股權投資。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:公司尚未設立，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:公司尚未設立，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:公司尚未設立，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元。12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：新設立投資「華東基金」；與公司之關係：開發工銀之100%持股子公司中華開發工銀科技顧問股份有限公司透過新設100%持股之CDIB Private Equity (Hong Kong) Corporation Ltd. (名稱暫定，以下簡稱「工銀科顧HK」)與大陸地區江蘇高科技投資集團有限公司(以下簡稱「江蘇高投」)合資設立華創昆山股權投資管理有限責任公司(名稱暫定，以下簡稱「華創昆山股權管理公司」)；再由華創昆山股權管理公司、工銀科顧HK及江蘇高投合資設立「華創昆山股權投資管理企業（有限合夥）」(名稱暫定，以下簡稱「華創昆山管理企業」)，並由該管理企業擔任「華東基金」之普通合夥人。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依交易時程繳付。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:參與認購基金之股權；決策單位：董事會。18.經紀人:無。19.取得或處分之具體目的:投資組合發展需要。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國102年1月14 日23.監察人承認日期:不適用，為金融控股公司法第四十五條利害關係人交易。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金56,990仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:566.25﹪。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:568.63﹪。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:569.96﹪。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,000仟元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:19.87﹪。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.96﹪。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:20.00﹪。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年1月始成立「中華開發股權投資管理有限公司」，故尚未認列年度損益。33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:(1)本案於102年1月14日分別經中華開發金融控股公司、中華開發工業銀行、中華開發工銀科技顧問股份有限公司、及CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited（以下簡稱「CVC HK」）董事會核議通過投資。(2)由100％持股之香港孫公司工銀科顧HK與大陸地區江蘇高投合資設立華創昆山股權管理公司，資本額暫定人民幣1,000萬元；再由華創昆山股權管理公司、工銀科顧HK與江蘇高投合資成立華創昆山管理企業，資本額暫定人民幣1,200萬元；另透過本行100%持股之孫公司CVC HK 以人民幣3億元為上限（含間接由華創昆山管理企業之投資）與江蘇高投共同參與投資華東基金。(3)工銀科顧HK 與江蘇高投、昆山經濟技術開發區管理委員會擬簽署昆山落戶優惠協議書，在符合雙方主管機關及相關法律規範下，共同合作建構海峽兩岸產業金融服務平臺。此協議書對各方業務發展應有正面助益，對財務短期內無重大影響。(4)本案俟主管機關核准後，CVC HK將辦理增資並進行後續投資撥款相關事宜。(5)最近一季財務報告期末總資產單位係為港幣元。