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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年12月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.14 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:102/01/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/01 102/02 102/03-------------- -------- --------- ---------期初現金 20,578 29,399 24,255現金流入-營運 12,100 8,845 9,194現金流出-營運 12,352 14,285 12,753現金流入-融資 112,132 10,406 2,243現金流出-融資 103,059 10,110 3,034期末現金 29,399 24,255 19,905(2)截至101年12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 133,144 54,356短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 129,554 0

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