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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.14 00:00
基金名稱 102/01/11 102/01/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.8000 31.7200 0.0800 0.2522元大寶來上證50基金 19.9700 20.3500 -0.3800 -1.8673元大寶來大中華價值指數基金 12.8940 12.7580 0.1360 1.0660元大寶來中國平衡基金 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3931 10.3639 0.0292 0.2818元大寶來巴西指數基金 7.4380 7.4050 0.0330 0.4456元大寶來巴菲特基金 16.4800 16.4800 0.0000 0.0000元大寶來台股指數基金 9.0910 9.0910 0.0000 0.0000元大寶來台商收成基金 19.4900 19.4200 0.0700 0.3605元大寶來台灣中型100基金 26.3400 26.2700 0.0700 0.2665元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8770 14.8700 0.0070 0.0471元大寶來台灣卓越50基金 54.6500 54.6900 -0.0400 -0.0731元大寶來台灣金融基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720元大寶來台灣高股息基金 23.0900 23.1000 -0.0100 -0.0433元大寶來台灣電子科技基金 23.1300 23.1300 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2686 10.2681 0.0005 0.0049元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1500 7.1200 0.0300 0.4214元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.5100 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2900 6.2800 0.0100 0.1592元大寶來全球成長基金 14.7400 14.7000 0.0400 0.2721元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.2482 10.1899 0.0583 0.5721元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3325 9.4285 -0.0960 -1.0182元大寶來全球組合基金 11.4898 11.4671 0.0227 0.1980元大寶來全球通訊基金 4.7500 4.7200 0.0300 0.6356元大寶來全球短期收益基金 10.0042 10.0030 0.0012 0.0120元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9200 12.8800 0.0400 0.3106元大寶來全球農業商機基金 15.9600 15.9100 0.0500 0.3143元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來印尼指數基金 9.4250 9.5720 -0.1470 -1.5357元大寶來印度指數基金 7.6440 7.6080 0.0360 0.4732元大寶來印度基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215元大寶來多元基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966元大寶來多多基金 12.8100 12.7600 0.0500 0.3919元大寶來多福基金 36.7200 36.6600 0.0600 0.1637元大寶來亞太成長基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075元大寶來卓越基金 32.5600 32.5800 -0.0200 -0.0614元大寶來店頭基金 5.5800 5.5900 -0.0100 -0.1789元大寶來泛歐成長基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456元大寶來矽谷基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048元大寶來高科技基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920元大寶來得利貨幣市場基金 15.8400 15.8397 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6761 11.6759 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8232 25.8233 -0.0001 -0.0004元大寶來富櫃50基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860元大寶來華夏中小基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677元大寶來新中國基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615元大寶來新主流基金 15.6800 15.7000 -0.0200 -0.1274元大寶來新台灣基金 28.3900 28.3900 0.0000 0.0000元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9411 10.9245 0.0166 0.1520元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3301 10.3144 0.0157 0.1522元大寶來新興亞洲基金 9.1500 9.0900 0.0600 0.6601元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854元大寶來新興消費商機基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7186 14.7183 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.3200 21.2800 0.0400 0.1880元大寶來精準中小基金 13.4300 13.3900 0.0400 0.2987元大寶來摩臺基金 26.5800 26.5900 -0.0100 -0.0376元大寶來標智滬深300基金 14.5400 14.7800 -0.2400 -1.6238元大寶來環球關鍵資源基金 4.6700 4.6300 0.0400 0.8639元大寶來績效基金 24.6700 24.5300 0.1400 0.5707元大寶來雙盈基金 17.8300 17.8400 -0.0100 -0.0561-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.1100 18.0700 0.0400 0.2214日盛大中華基金 5.9300 5.9000 0.0300 0.5085日盛小而美基金 13.1600 13.1700 -0.0100 -0.0759日盛中國內需動力基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145日盛日盛基金 9.1100 9.1000 0.0100 0.1099日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.5400 11.5700 -0.0300 -0.2593日盛亞洲高收益債券基金A 10.8216 10.8204 0.0012 0.0111日盛亞洲高收益債券基金B 10.6018 10.6007 0.0011 0.0104日盛金緻招牌組合基金 9.7227 9.7021 0.0206 0.2123日盛首選基金 9.2000 9.2100 -0.0100 -0.1086日盛高科技基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189日盛貨幣市場基金 14.3676 14.3674 0.0002 0.0014日盛新台商基金 22.7700 22.7500 0.0200 0.0879日盛精選五虎基金 21.6400 21.6700 -0.0300 -0.1384-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1325 13.1323 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.0300 15.0700 -0.0400 -0.2654台新大中華基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619台新大眾基金 15.3600 15.3500 0.0100 0.0652台新大眾貨幣市場基金 13.7947 13.7945 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.8800 18.8800 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000台新主流基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6000 14.6000 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5800 14.5700 0.0100 0.0686台新全球ETF組合基金 10.6863 10.6511 0.0352 0.3305台新印度基金 9.8800 9.8000 0.0800 0.8163台新亞美短期債券基金 9.9244 9.9164 0.0080 0.0807台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5721 10.5714 0.0007 0.0066台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7523 10.7517 0.0006 0.0056台新真吉利貨幣市場基金 10.8150 10.8148 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.4047 15.3593 0.0454 0.2956台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.5900 10.4400 0.1500 1.4368台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6500 10.5900 0.0600 0.5666-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2600 12.2400 0.0200 0.1634未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369未來資產亞洲高收益債券基金 10.7507 10.7518 -0.0011 -0.0102未來資產亞洲新富基金 11.8700 11.9900 -0.1200 -1.0008未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2566 12.2564 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1900 7.1800 0.0100 0.1393未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718未來資產環球債券基金A 10.3570 10.3676 -0.0106 -0.1022未來資產環球債券基金B 10.2369 10.2474 -0.0105 -0.1025-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3200 9.2500 0.0700 0.7568永豐中小基金 30.9300 30.8500 0.0800 0.2593永豐中國高收益債券基金 10.3935 10.3771 0.0164 0.1580永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259永豐中概平衡基金 25.6600 25.6700 -0.0100 -0.0390永豐主流品牌基金 11.5200 11.6300 -0.1100 -0.9458永豐永益平衡基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000永豐永豐基金 27.2700 27.3200 -0.0500 -0.1830永豐全球平衡組合基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676永豐全球投資等級債券基金 10.6344 10.6362 -0.0018 -0.0169永豐全球債券組合基金 10.7173 10.7148 0.0025 0.0233永豐全球新興向榮基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209永豐亞洲中小基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895永豐亞洲民生消費基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698永豐高科技基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802永豐貨幣市場基金 13.5460 13.5458 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7178 9.7087 0.0091 0.0937永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6940 10.6840 0.0100 0.0936永豐臺灣加權ETF基金 39.0400 39.0300 0.0100 0.0256永豐領航科技基金 12.7300 12.6800 0.0500 0.3943永豐環球趨勢資源基金 8.9700 8.8700 0.1000 1.1274永豐趨勢平衡基金 26.0700 26.0500 0.0200 0.0768-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923兆豐國際巨龍領航基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.7400 0.1100 0.8634兆豐國際全球高股息基金 8.8600 8.7500 0.1100 1.2571兆豐國際全球基金 27.7900 27.6300 0.1600 0.5791兆豐國際全球債券組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946兆豐國際國民基金 21.4000 21.4100 -0.0100 -0.0467兆豐國際第一基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706兆豐國際電子基金 16.2200 16.2400 -0.0200 -0.1232兆豐國際精選二十基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918兆豐國際綠鑽基金 7.7400 7.6700 0.0700 0.9127兆豐國際豐台灣基金 22.5800 22.5200 0.0600 0.2664兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1581 12.1579 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1699 10.1877 -0.0178 -0.1747合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0651 10.0827 -0.0176 -0.1746合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2563 10.2511 0.0052 0.0507合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1562 10.1511 0.0051 0.0502合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5600 10.5000 0.0600 0.5714-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6169 12.6168 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894安泰ING中小基金 23.2200 23.2200 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903安泰ING巴西基金 7.7800 7.7300 0.0500 0.6468安泰ING日本基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.5800 13.5800 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 16.1700 16.1300 0.0400 0.2480安泰ING平衡基金 12.4200 12.4000 0.0200 0.1613安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791安泰ING全球生技醫療基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202安泰ING全球安穩平衡基金 12.3164 12.3039 0.0125 0.1016安泰ING全球品牌基金 18.7300 18.8100 -0.0800 -0.4253安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4869 9.5080 -0.0211 -0.2219安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9882 11.0126 -0.0244 -0.2216安泰ING全球氣候變遷基金 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185安泰ING全球高股息基金季配型 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085安泰ING全球高股息基金累積型 13.6400 13.5800 0.0600 0.4418安泰ING成長基金 16.5600 16.5500 0.0100 0.0604安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5495 10.5528 -0.0033 -0.0313安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4505 11.4542 -0.0037 -0.0323安泰ING金磚七國基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015安泰ING泰國基金 38.4300 38.7900 -0.3600 -0.9281安泰ING高科技基金 5.2500 5.2400 0.0100 0.1908安泰ING貨幣市場基金 15.8498 15.8495 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1600 16.1500 0.0100 0.0619安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5618 9.5509 0.0109 0.1141安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7195 10.7073 0.0122 0.1139安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001安泰ING精選貨幣市場基金 11.8917 11.8916 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068安泰ING積極成長基金 6.9200 6.9100 0.0100 0.1447安泰ING優質基金 18.9300 18.9500 -0.0200 -0.1055安泰ING環球基金 8.9000 8.8600 0.0400 0.4515安泰ING鴻利基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6197 16.6195 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.6200 10.9600 -0.3400 -3.1022安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331安泰ING鑫平衡組合基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5336 12.5230 0.0106 0.0846-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8078 10.7819 0.0259 0.2402宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4932 10.4680 0.0252 0.2407宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2485 10.2264 0.0221 0.2161宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0654 10.0438 0.0216 0.2151宏利台灣動力基金 14.1300 14.1200 0.0100 0.0708宏利全球債券組合基金 12.4685 12.4622 0.0063 0.0506宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3492 11.3394 0.0098 0.0864宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0507 10.0420 0.0087 0.0866宏利亞太中小企業基金 14.8700 14.7600 0.1100 0.7453宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1606 10.1415 0.0191 0.1883宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8099 10.7944 0.0155 0.1436宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5037 9.4900 0.0137 0.1444宏利萬利貨幣市場基金 13.3971 13.3969 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979宏利臺灣高股息基金 15.2200 15.2200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6479 12.6477 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3500 20.2700 0.0800 0.3947保德信大俄羅斯基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 27.6300 27.6200 0.0100 0.0362保德信中國品牌基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000保德信日本基金 6.1200 6.0600 0.0600 0.9901保德信台商全方位基金 22.0900 22.0600 0.0300 0.1360保德信全球中小基金 18.2700 18.2200 0.0500 0.2744保德信全球消費商機基金 12.1000 12.0100 0.0900 0.7494保德信全球基礎建設基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779保德信全球組合基金 12.3000 12.2000 0.1000 0.8197保德信全球債券組合基金 12.5736 12.5448 0.0288 0.2296保德信全球資源基金 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979保德信全球優質股息成長基金 10.2800 10.2200 0.0600 0.5871保德信全球醫療生化基金 20.5200 20.5100 0.0100 0.0488保德信好時債組合基金 10.5453 10.5378 0.0075 0.0712保德信亞太基金 17.8400 17.7600 0.0800 0.4505保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1281 10.1168 0.0113 0.1117保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6000 10.5882 0.0118 0.1114保德信店頭市場基金 22.2000 22.2600 -0.0600 -0.2695保德信拉丁美洲基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394保德信金平衡基金 20.7800 20.8000 -0.0200 -0.0962保德信金滿意基金 29.1100 29.0700 0.0400 0.1376保德信科技島基金 14.7100 14.7200 -0.0100 -0.0679保德信高成長基金 59.8500 59.7200 0.1300 0.2177保德信第一基金 17.2100 17.1900 0.0200 0.1164保德信貨幣市場基金 15.3663 15.3661 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282保德信新興中小基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0820 10.0571 0.0249 0.2476保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8050 10.7783 0.0267 0.2477保德信新興趨勢組合基金 10.9200 10.8400 0.0800 0.7380保德信瑞騰基金 15.0727 15.0717 0.0010 0.0066保德信歐洲組合基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7057 10.6752 0.0305 0.2857施羅德中國高收益債券累積 11.0415 11.0100 0.0315 0.2861施羅德世界資源基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567施羅德台灣主動基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2321 9.1807 0.0514 0.5599施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6648 10.6055 0.0593 0.5591施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3972 11.3970 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082柏瑞五國金勢力建設基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381柏瑞巨人基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3676 13.3673 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.0754 12.0664 0.0090 0.0746柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7553 8.7488 0.0065 0.0743柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5000 10.4200 0.0800 0.7678柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0900 8.0300 0.0600 0.7472柏瑞拉丁美洲基金 11.8300 11.8000 0.0300 0.2542柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2312 11.2383 -0.0071 -0.0632柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9567 8.9623 -0.0056 -0.0625柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9074 10.8951 0.0123 0.1129柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6127 10.6008 0.0119 0.1123柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4698 12.4443 0.0255 0.2049柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6327 10.6109 0.0218 0.2055柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1384 13.1323 0.0061 0.0465柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6100 12.5800 0.0300 0.2385-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0900 18.0500 0.0400 0.2216國泰小龍基金 11.2900 11.3000 -0.0100 -0.0885國泰中小成長基金 29.7600 29.7300 0.0300 0.1009國泰中國內需增長基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051國泰中國新興戰略基金 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000國泰中港台基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212國泰台灣計量基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067國泰台灣貨幣市場基金 12.1295 12.1293 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.4100 18.4000 0.0100 0.0544國泰全球基礎建設基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439國泰全球貨幣市場基金 9.9369 9.9129 0.0240 0.2421國泰全球資源基金 7.0900 7.0100 0.0800 1.1412國泰全球環保趨勢基金 6.8000 6.7600 0.0400 0.5917國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5900 12.5100 0.0800 0.6395國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565國泰科技生化基金 22.9100 22.8600 0.0500 0.2187國泰紐幣保本基金 9.5298 9.5218 0.0080 0.0840國泰國泰基金 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387國泰新興高收益債券基金A 11.1977 11.1938 0.0039 0.0348國泰新興高收益債券基金B 10.4011 10.3974 0.0037 0.0356國泰價值卓越基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902國泰豐益債券組合基金 11.1556 11.1492 0.0064 0.0574-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2600 15.2200 0.0400 0.2628第一金小型精選基金 18.1000 18.1200 -0.0200 -0.1104第一金中國世紀基金 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739第一金中概平衡基金 16.2000 16.1700 0.0300 0.1855第一金台灣成長基金 6.5200 6.5100 0.0100 0.1536第一金台灣貨幣市場基金 14.8480 14.8477 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3290 173.3260 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.4000 14.2300 0.1700 1.1947第一金全球不動產證券化基金A 6.6287 6.6187 0.0100 0.1511第一金全球不動產證券化基金B 5.4615 5.4532 0.0083 0.1522第一金全球台商基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9571 9.9705 -0.0134 -0.1344第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9571 9.9705 -0.0134 -0.1344第一金全球品牌基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579第一金全球高收益債券基金A 13.6652 13.6551 0.0101 0.0740第一金全球高收益債券基金B 11.4032 11.4524 -0.0492 -0.4296第一金亞洲科技基金 12.4400 12.3800 0.0600 0.4847第一金亞洲新興市場基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001第一金店頭市場基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539第一金馬來西亞基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519第一金創新趨勢基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4067 10.3415 0.0652 0.6305第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6216 9.5983 0.0233 0.2428第一金萬得福基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.5200 17.4500 0.0700 0.4012第一金旗艦基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071第一金福元基金 6.9500 6.9300 0.0200 0.2886第一金福王基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662統一大滿貫基金 19.1400 19.0800 0.0600 0.3145統一大龍印基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820統一中小基金 11.5200 11.4700 0.0500 0.4359統一台灣動力基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044統一全天候基金 45.7900 45.6900 0.1000 0.2189統一全球債券組合基金 11.2601 11.2579 0.0022 0.0195統一亞太基金 20.3900 20.3500 0.0400 0.1966統一亞洲大金磚基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861統一奔騰基金 29.2800 29.1800 0.1000 0.3427統一強棒貨幣市場基金 16.2349 16.2346 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.0800 14.0100 0.0700 0.4996統一統信基金 18.1400 18.0900 0.0500 0.2764統一黑馬基金 28.1200 28.0500 0.0700 0.2496統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229統一經建基金 20.4300 20.4200 0.0100 0.0490統一龍馬基金 34.3500 34.2600 0.0900 0.2627-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3000 10.2700 0.0300 0.2921凱基台商天下基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063凱基台灣精五門基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2189 10.2284 -0.0095 -0.0929凱基全球資源債券基金-配息型 10.0804 10.0898 -0.0094 -0.0932凱基亞洲四金磚基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410凱基凱旋貨幣市場基金 11.2708 11.2705 0.0003 0.0027凱基開創基金 14.5800 14.5700 0.0100 0.0686凱基雲端趨勢基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036凱基新興市場中小基金 11.7900 11.8000 -0.0100 -0.0848凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677凱基資源國基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9300 20.3300 -0.4000 -1.9675富邦大中華成長基金 4.8200 4.8000 0.0200 0.4167富邦丰益債券組合基金 9.6596 9.6511 0.0085 0.0881富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.0600 25.1100 -0.0500 -0.1991富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4700 32.4200 0.0500 0.1542富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.2000 32.2100 -0.0100 -0.0311富邦台灣心基金 12.4700 12.4300 0.0400 0.3218富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175富邦台灣釆吉50基金 31.2400 31.2600 -0.0200 -0.0640富邦台灣科技指數基金 32.6000 32.6400 -0.0400 -0.1226富邦台灣鳳凰基金 513.5400 511.4800 2.0600 0.4028富邦全球不動產基金 7.4900 7.4800 0.0100 0.1337富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8974 10.9064 -0.0090 -0.0825富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3897 10.3984 -0.0087 -0.0837富邦吉祥貨幣市場基金 15.2502 15.2500 0.0002 0.0013富邦長紅基金 40.7300 40.6800 0.0500 0.1229富邦冠軍基金 20.6000 20.5200 0.0800 0.3899富邦科技基金 15.4800 15.4300 0.0500 0.3240富邦高成長基金 14.7900 14.7300 0.0600 0.4073富邦富邦基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1558 11.1248 0.0310 0.2787富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9157 10.8854 0.0303 0.2784富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054富邦農糧精選基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171富邦福寶基金 7.5200 7.5000 0.0200 0.2667富邦精準基金 36.1000 35.9400 0.1600 0.4452富邦精銳中小基金 8.4700 8.4400 0.0300 0.3555富邦價值基金 14.5600 14.5300 0.0300 0.2065-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.8000 18.8200 -0.0200 -0.1063富達卓越領航全球組合基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429富達動力領航組合基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271富鼎台灣活力基金 5.6400 5.6400 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000富鼎全球固定收益組合基金 14.0802 14.0812 -0.0010 -0.0071富鼎東方精選基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9954 12.9953 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.7028 10.7027 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3946 10.4081 -0.0135 -0.1297-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045富蘭克林華美中華基金 11.7500 11.6600 0.0900 0.7719富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5252 10.4886 0.0366 0.3490富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7386 10.7013 0.0373 0.3486富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0151 11.0195 -0.0044 -0.0399富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5852 13.5906 -0.0054 -0.0397富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1086 9.0869 0.0217 0.2388富蘭克林華美第一富基金 21.9200 21.9000 0.0200 0.0913富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0158 10.0156 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2496 9.1897 0.0599 0.6518富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5461 9.5286 0.0175 0.1837富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7316 9.7186 0.0130 0.1338富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9962 10.9815 0.0147 0.1339-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.4354 17.3816 0.0538 0.3095復華大中華中小策略基金 7.8700 7.8300 0.0400 0.5109復華中小精選基金 24.3200 24.3100 0.0100 0.0411復華全方位基金 11.2200 11.1800 0.0400 0.3578復華全球大趨勢基金 12.4500 12.4700 -0.0200 -0.1604復華全球平衡基金 14.1700 14.1600 0.0100 0.0706復華全球原物料基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254復華全球短期收益基金 11.0443 11.0287 0.0156 0.1415復華全球債券基金 13.0615 13.0595 0.0020 0.0153復華全球債券組合基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262復華有利貨幣市場基金 13.1078 13.1075 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825復華亞太成長基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345復華東協世紀基金 12.2200 12.2600 -0.0400 -0.3263復華南非幣2017保本基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華南非幣短期收益基金B 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997復華神盾基金 11.9270 11.9002 0.0268 0.2252復華高成長基金 24.3000 24.1900 0.1100 0.4547復華高益策略組合基金 12.1600 12.1500 0.0100 0.0823復華貨幣市場基金 14.0561 14.0559 0.0002 0.0014復華復華基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.6200 12.5500 0.0700 0.5578復華傳家二號基金 13.9195 13.8811 0.0384 0.2766復華傳家基金 13.3207 13.2980 0.0227 0.1707復華奧林匹克全球組合基金 14.2000 14.1900 0.0100 0.0705復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7200 11.6700 0.0500 0.4285復華新興市場高收益債券基金A 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817復華新興市場高收益債券基金B 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.6300 14.9100 -0.2800 -1.8779復華數位經濟基金 18.0300 18.0000 0.0300 0.1667-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5668 10.5441 0.0227 0.2153惠理康和台灣紅不讓基金 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0200 13.0300 -0.0100 -0.0768景順台灣科技基金 22.1500 22.1300 0.0200 0.0904景順台灣精選成長基金 19.7100 19.7000 0.0100 0.0508景順平衡基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978景順全球康健基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5771 15.5768 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.6400 24.6100 0.0300 0.1219-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660華南永昌台灣精選基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997華南永昌全球亨利組合基金 13.5455 13.5379 0.0076 0.0561華南永昌全球神農水資源基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2900 5.2800 0.0100 0.1894華南永昌全球精品基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630華南永昌投資級收益組合基金 10.3842 10.3825 0.0017 0.0164華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2927 10.2680 0.0247 0.2406華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5937 10.5682 0.0255 0.2413華南永昌前瞻科技基金 9.7100 9.6800 0.0300 0.3099華南永昌黃河世紀基金 7.5300 7.5300 0.0000 0.0000華南永昌愛台灣基金 6.1600 6.1500 0.0100 0.1626華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8341 15.8339 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.6029 12.5843 0.0186 0.1478華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6614 11.6612 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.7800 18.6000 0.1800 0.9677華頓台灣基金 17.1500 17.0000 0.1500 0.8824華頓平安貨幣市場基金 11.2243 11.2241 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6100 9.5900 0.0200 0.2086華頓全球時尚精品基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757華頓全球高收益債券基金A 12.6724 12.6599 0.0125 0.0987華頓全球高收益債券基金B 11.2520 11.2409 0.0111 0.0988華頓全球黑鑽油源基金 6.3000 6.2600 0.0400 0.6390華頓全球新星股票基金 6.1900 6.1900 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500華頓新興亞太債券基金A 10.5451 10.5302 0.0149 0.1415華頓新興亞太債券基金B 10.2922 10.2777 0.0145 0.1411-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.2900 24.3300 -0.0400 -0.1644匯達亞太地產基金-A類型 11.8800 11.7600 0.1200 1.0204匯達亞太地產基金-B類型 9.5000 9.4000 0.1000 1.0638匯達貨幣市場基金 14.6872 14.6869 0.0003 0.0020匯達概念型基金 16.1600 16.1500 0.0100 0.0619-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937匯豐中國動力基金 11.7300 11.7000 0.0300 0.2564匯豐中國點心高收益債券基金 10.6628 10.6061 0.0567 0.5346匯豐五福全球債券組合基金 12.5049 12.5044 0.0005 0.0040匯豐太平洋精典基金 13.6900 13.6300 0.0600 0.4402匯豐台灣精典基金 16.7400 16.7000 0.0400 0.2395匯豐全球新富基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237匯豐全球趨勢組合基金 9.4500 9.3800 0.0700 0.7463匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4000 0.0500 0.6757匯豐安富基金 20.1500 20.1400 0.0100 0.0497匯豐成功基金 29.1900 29.1000 0.0900 0.3093匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2957 10.2837 0.0120 0.1167匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1959 11.1839 0.0120 0.1073匯豐拉丁美洲基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927匯豐金磚動力基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7215 14.7213 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5569 15.5567 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2100 8.1000 0.1100 1.3580匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1893 9.1654 0.0239 0.2608匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5772 10.5534 0.0238 0.2255匯豐龍鳳基金 34.8500 34.7600 0.0900 0.2589匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.5400 0.0600 0.2662匯豐雙高收益債券組合基金 11.8551 11.8415 0.0136 0.1149-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4000 13.4200 -0.0200 -0.1490新光中國成長基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4769 17.4766 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4000 15.3700 0.0300 0.1952新光全球冠軍組合基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042新光吉星貨幣市場基金 15.0624 15.0621 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003新光亞洲精選基金 22.3500 22.2600 0.0900 0.4043新光兩岸優勢基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028新光店頭基金 15.3100 15.3100 0.0000 0.0000新光國家建設基金 16.5400 16.5200 0.0200 0.1211新光創新科技基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012新光傳產優勢基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185新光福運平衡基金 11.5255 11.5118 0.0137 0.1190新光增長收益基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.5300 9.5400 -0.0100 -0.1048-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5100 4.5200 -0.0100 -0.2212瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5566 11.5570 -0.0004 -0.0035瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3617 10.3620 -0.0003 -0.0029-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.5400 0.0700 0.7338群益中小型股基金 26.2800 26.1600 0.1200 0.4587群益台股指數基金 11.3090 11.3040 0.0050 0.0442群益平衡王基金 17.5992 17.5802 0.0190 0.1081群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4100 5.3900 0.0200 0.3711群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2938 10.2787 0.0151 0.1469群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2938 10.2787 0.0151 0.1469群益印巴雙星基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217群益印度中小基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258群益多利策略組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7200 11.7000 0.0200 0.1709群益安家基金 13.3941 13.3773 0.0168 0.1256群益安穩貨幣市場基金 15.6661 15.6658 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016群益亞太新趨勢平衡基金 14.8500 14.8200 0.0300 0.2024群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2103 10.2036 0.0067 0.0657群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0172 10.0107 0.0065 0.0649群益店頭市場基金 43.5300 43.4400 0.0900 0.2072群益東方盛世基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429群益東協成長基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903群益長安基金 15.7900 15.7300 0.0600 0.3814群益真善美基金 15.5625 15.5504 0.0121 0.0778群益馬拉松基金 64.9300 64.9600 -0.0300 -0.0462群益創新科技基金 19.6100 19.5600 0.0500 0.2556群益華夏盛世基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381群益奧斯卡基金 16.5700 16.5400 0.0300 0.1814群益新興大消費基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045群益新興金鑽基金 8.6000 8.6100 -0.0100 -0.1161群益葛萊美基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8200 16.8400 -0.0200 -0.1188德信中國精選成長基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919德信台灣主流中小基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067德信新興股票組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997德信新興高收益債券組合基金 10.3873 10.3903 -0.0030 -0.0289德信萬保貨幣市場基金 11.6263 11.6261 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0485 11.0431 0.0054 0.0489德信數位時代基金 14.0100 13.9800 0.0300 0.2146-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894德盛全球生技大壩基金 18.5700 18.5300 0.0400 0.2159德盛安聯中國東協新世紀基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342德盛安聯中國策略增長基金 11.3500 11.3000 0.0500 0.4425德盛安聯台灣好息富基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1607 12.1605 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8757 13.8652 0.0105 0.0757德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1561 11.1481 0.0080 0.0718德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8063 10.7985 0.0078 0.0722德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2500 10.2500 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1300 7.1000 0.0300 0.4225德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3900 9.3100 0.0800 0.8593德盛安聯全球計量平衡基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646德盛安聯全球債券基金 11.8208 11.8154 0.0054 0.0457德盛安聯全球新興市場基金 16.5500 16.4600 0.0900 0.5468德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8800 8.8100 0.0700 0.7946德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3100 7.2900 0.0200 0.2744德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4000 18.2900 0.1100 0.6014德盛科技大壩基金 17.4800 17.4900 -0.0100 -0.0572-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3569 11.3567 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1500 15.1300 0.0200 0.1322德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 18.2400 0.1600 0.8772德銀遠東DWS全球神農基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0843 10.0766 0.0077 0.0764德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1778 11.1692 0.0086 0.0770德銀遠東DWS科技基金 13.2700 13.2500 0.0200 0.1509-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.6400 17.5900 0.0500 0.2843摩根JF中國亮點基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172摩根JF台灣金磚基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000摩根JF台灣基金 8.7100 8.7100 0.0000 0.0000摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0035 16.0032 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.2100 16.1700 0.0400 0.2474摩根JF台灣增長基金 33.3000 33.2900 0.0100 0.0300摩根JF平衡基金 22.1000 22.0800 0.0200 0.0906摩根JF安家理財基金 11.0376 11.0382 -0.0006 -0.0054摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1742 11.1597 0.0145 0.1299摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.4735 11.4585 0.0150 0.1309摩根JF亞洲基金 37.9900 37.8500 0.1400 0.3699摩根JF東方內需機會基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361摩根JF東方科技基金 18.4400 18.3500 0.0900 0.4905摩根JF金龍收成基金 14.1700 14.0900 0.0800 0.5678摩根JF神龍平衡基金 12.1300 12.0900 0.0400 0.3309摩根JF第一貨幣市場基金 14.7616 14.7613 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485摩根JF新興日本基金 13.9200 13.8500 0.0700 0.5054摩根JF新興科技基金 30.8200 30.8500 -0.0300 -0.0972摩根JF價值成長基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771摩根JF龍揚基金 21.1500 21.0200 0.1300 0.6185摩根JF縱橫台商基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755摩根大歐洲基金 12.5700 12.4400 0.1300 1.0450摩根中美G2新勢力基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203摩根全球α基金 11.7400 11.6500 0.0900 0.7725摩根全球平衡基金 15.1096 15.1012 0.0084 0.0556摩根全球通網基金 3.6600 3.6400 0.0200 0.5495摩根全球發現基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538摩根全球債券基金-分配型 9.7618 9.7480 0.0138 0.1416摩根全球債券基金-累積型 10.0819 10.0677 0.0142 0.1411摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8759 10.8690 0.0069 0.0635摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6771 11.6697 0.0074 0.0634摩根新金磚五國基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938摩根新絲路基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695摩根新興35基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3271 10.3207 0.0064 0.0620摩根新興活利債券基金-累積型 11.1964 11.1895 0.0069 0.0617摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2376 10.2390 -0.0014 -0.0137摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3179 10.3193 -0.0014 -0.0136摩根資源活力股票基金 6.5800 6.5100 0.0700 1.0753摩根總收益組合基金-月配息型 10.8299 10.8277 0.0022 0.0203摩根總收益組合基金-累積型 10.8943 10.8920 0.0023 0.0211-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.2900 12.2100 0.0800 0.6552聯邦台灣創新基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689聯邦金鑽平衡基金 10.6891 10.6874 0.0017 0.0159聯邦貨幣市場基金 12.8315 12.8313 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0900 7.0400 0.0500 0.7102聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5971 14.5991 -0.0020 -0.0137聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3146 10.3188 -0.0042 -0.0407聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1886 10.1928 -0.0042 -0.0412-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761瀚亞中國基金 11.8000 11.7200 0.0800 0.6826瀚亞巴西基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167瀚亞外銷基金 26.3600 26.3500 0.0100 0.0380瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8507 11.8429 0.0078 0.0659瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3417 10.3349 0.0068 0.0658瀚亞全球綠色金脈基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917瀚亞印度基金 17.1500 17.1900 -0.0400 -0.2327瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.3900 9.3100 0.0800 0.8593瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667瀚亞亞太高股息基金 12.9200 12.8200 0.1000 0.7800瀚亞亞太基礎建設基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783瀚亞非洲基金 18.9700 19.0800 -0.1100 -0.5765瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2084 13.2081 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.8900 11.8200 0.0700 0.5922瀚亞高科技基金 35.6200 35.6000 0.0200 0.0562瀚亞理財通基金 17.8100 17.8100 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894瀚亞菁華基金 14.9000 14.9300 -0.0300 -0.2009瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5286 10.5061 0.0225 0.2142瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2813 10.2594 0.0219 0.2135瀚亞電通網基金 8.6000 8.5900 0.0100 0.1164瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8197 12.8164 0.0033 0.0258瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512瀚亞歐洲基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.4760 11.4571 0.0189 0.1650瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0588 10.0570 0.0018 0.0179瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0588 10.0570 0.0018 0.0179-------------------------------------------------------------------------------------------------

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