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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2013.01.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.5625

0.0121

2013/01/11群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.5992

0.019

2013/01/11群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.61

0.05

2013/01/11群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.53

0.09

2013/01/11群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.72

0.02

2013/01/10群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.78

0.03

2013/01/10群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.17

0.04

2013/01/10群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9

-0.02

2013/01/10群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.83

-0.01

2013/01/10群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

11.01

0.01

2013/01/10群益投信

群益東協成長基金

TWD

10.07

-0.07

2013/01/10群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.96

0.01

2013/01/10群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.58

0.01

2013/01/10群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.61

0.07

2013/01/10群益投信

群益安家基金

TWD

13.3941

0.0168

2013/01/11群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.2103

0.0067

2013/01/10群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.0172

0.0065

2013/01/10群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.309

0.005

2013/01/11群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.2938

0.0151

2013/01/10群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.2938

0.0151

2013/01/10群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.57

0.03

2013/01/11群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.88

0

2013/01/10群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.83

0

2013/01/11群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.85

0.03

2013/01/10群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.6

-0.01

2013/01/10群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.64

0.02

2013/01/10群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.41

0.02

2013/01/10群益投信

群益長安基金

TWD

15.79

0.06

2013/01/11群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.28

0.12

2013/01/11群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6661

0.0003

2013/01/11群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.93

-0.03

2013/01/11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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