基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.13
0.01
2013/01/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3492
0.0098
2013/01/10宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0507
0.0087
2013/01/10宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.87
0.11
2013/01/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8099
0.0155
2013/01/10宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5037
0.0137
2013/01/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8078
0.0259
2013/01/10宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4932
0.0252
2013/01/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2485
0.0221
2013/01/10宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0654
0.0216
2013/01/10宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1606
0.0191
2013/01/10宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4685
0.0063
2013/01/10宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.57
0.03
2013/01/10宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.22
0
2013/01/11宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3971
0.0002
2013/01/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------