流動比率74.89%、速動比率34.77%、負債比率67.74%..
現金預算明細表
單位:新台幣元明細＼月份
101/12/31
1O2年一月
102年二月
102年三月現金餘額--期初
63,015,132
63,015,132
63,915,132
64,815,132應收帳款收回
30,000,000
30,000,000
30,000,000應收票據兌現
35,000,000
35,000,000
35,000,000現金增資股東往來可運用之現金
63,015,132
65,000,000
65,000,000
65,000,000減:現金支出:薪資
3,300,000
3,300,000
3,300,000動力費
6,000,000
6,000,000
6,000,000費用付現
3,000,000
3,000,000
3,000,000應付票據到期
5,000,000
5,000,000
5,000,000利息支出
1,800,000
1,800,000
1,800,000購料支出
45,000,000
45,000,000
45,000,000現金支出總額
64,100,000
64,100,000
64,100,000現金餘額(不足數)
63,015,132
63,915,132
64,815,132
65,715,132減:償還銀行貸款加:銀行借款現金餘額
63,015,132
63,915,132
64,815,132
65,715,132