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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.10 00:00
基金名稱 102/01/09 102/01/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.7800 31.5000 0.2800 0.8889元大寶來上證50基金 20.3600 20.4200 -0.0600 -0.2938元大寶來大中華價值指數基金 12.6500 12.7810 -0.1310 -1.0250元大寶來中國平衡基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3464 10.3355 0.0109 0.1055元大寶來巴西指數基金 7.3320 7.4450 -0.1130 -1.5178元大寶來巴菲特基金 16.3400 16.2700 0.0700 0.4302元大寶來台股指數基金 9.0010 8.9800 0.0210 0.2339元大寶來台商收成基金 19.2300 19.2200 0.0100 0.0520元大寶來台灣中型100基金 26.0100 25.9500 0.0600 0.2312元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7260 14.6900 0.0360 0.2451元大寶來台灣卓越50基金 54.0900 54.0100 0.0800 0.1481元大寶來台灣金融基金 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398元大寶來台灣高股息基金 22.8800 22.8700 0.0100 0.0437元大寶來台灣電子科技基金 23.0000 22.9500 0.0500 0.2179元大寶來全球ETF成長組合基金 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2634 10.2640 -0.0006 -0.0059元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.1400 9.1900 -0.0500 -0.5441元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.1400 7.2000 -0.0600 -0.8333元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2300 6.2800 -0.0500 -0.7962元大寶來全球成長基金 14.6900 14.6700 0.0200 0.1363元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1642 10.1716 -0.0074 -0.0728元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.4047 9.4116 -0.0069 -0.0733元大寶來全球組合基金 11.4562 11.4563 -0.0001 -0.0009元大寶來全球通訊基金 4.6900 4.7100 -0.0200 -0.4246元大寶來全球短期收益基金 10.0039 10.0011 0.0028 0.0280元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8400 12.8900 -0.0500 -0.3879元大寶來全球農業商機基金 15.7500 15.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 9.6540 9.6390 0.0150 0.1556元大寶來印度指數基金 7.6370 7.6020 0.0350 0.4604元大寶來印度基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427元大寶來多元基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949元大寶來多多基金 12.8000 12.7300 0.0700 0.5499元大寶來多福基金 36.4600 36.2800 0.1800 0.4961元大寶來亞太成長基金 9.7300 9.8700 -0.1400 -1.4184元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2600 -0.0700 -0.8475元大寶來卓越基金 32.3000 32.2500 0.0500 0.1550元大寶來店頭基金 5.6000 5.5600 0.0400 0.7194元大寶來泛歐成長基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318元大寶來矽谷基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105元大寶來高科技基金 10.8300 10.7900 0.0400 0.3707元大寶來得利貨幣市場基金 15.8395 15.8392 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6757 11.6755 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8237 25.8229 0.0008 0.0031元大寶來富櫃50基金 10.5000 10.3900 0.1100 1.0587元大寶來華夏中小基金 8.1000 8.2800 -0.1800 -2.1739元大寶來新中國基金 9.0300 9.1900 -0.1600 -1.7410元大寶來新主流基金 15.6600 15.6000 0.0600 0.3846元大寶來新台灣基金 27.9200 27.8900 0.0300 0.1076元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7100 11.7900 -0.0800 -0.6785元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9325 10.9406 -0.0081 -0.0740元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3219 10.3296 -0.0077 -0.0745元大寶來新興亞洲基金 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952元大寶來新興消費商機基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7180 14.7177 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1900 21.1100 0.0800 0.3790元大寶來精準中小基金 13.3700 13.3400 0.0300 0.2249元大寶來摩臺基金 26.2900 26.2500 0.0400 0.1524元大寶來標智滬深300基金 14.5100 14.5200 -0.0100 -0.0689元大寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6300 -0.0100 -0.2160元大寶來績效基金 24.3700 24.3000 0.0700 0.2881元大寶來雙盈基金 17.7900 17.7400 0.0500 0.2819-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036日盛上選基金 18.0800 18.0000 0.0800 0.4444日盛大中華基金 5.8700 5.9600 -0.0900 -1.5101日盛小而美基金 13.2100 13.1300 0.0800 0.6093日盛中國內需動力基金 9.5100 9.6500 -0.1400 -1.4508日盛日盛基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549日盛全球抗暖化基金 6.8300 6.8300 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.5600 11.6300 -0.0700 -0.6019日盛亞洲高收益債券基金A 10.8109 10.8171 -0.0062 -0.0573日盛亞洲高收益債券基金B 10.5914 10.5974 -0.0060 -0.0566日盛金緻招牌組合基金 9.7014 9.7029 -0.0015 -0.0155日盛首選基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489日盛高科技基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387日盛貨幣市場基金 14.3671 14.3668 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.9300 22.8800 0.0500 0.2185日盛精選五虎基金 21.5000 21.3300 0.1700 0.7970-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1320 13.1318 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.0100 15.0200 -0.0100 -0.0666台新大中華基金 8.6300 8.7400 -0.1100 -1.2586台新大眾基金 15.4400 15.3500 0.0900 0.5863台新大眾貨幣市場基金 13.7942 13.7940 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.8600 18.8000 0.0600 0.3192台新中國精選中小基金 8.2800 8.4100 -0.1300 -1.5458台新主流基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5700 14.5900 -0.0200 -0.1371台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5500 14.5600 -0.0100 -0.0687台新全球ETF組合基金 10.6345 10.6633 -0.0288 -0.2701台新印度基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173台新亞美短期債券基金 9.9112 9.9091 0.0021 0.0212台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5681 10.5566 0.0115 0.1089台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7483 10.7366 0.0117 0.1090台新真吉利貨幣市場基金 10.8146 10.8144 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2819 15.2794 0.0025 0.0164台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5700 8.6800 -0.1100 -1.2673台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4400 10.5700 -0.1300 -1.2299台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1300 12.0700 0.0600 0.4971未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.8200 -0.0600 -0.7673未來資產亞洲高收益債券基金 10.7496 10.7510 -0.0014 -0.0130未來資產亞洲新富基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2562 12.2560 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231未來資產閣來寶全球組合基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859未來資產環球債券基金A 10.3752 10.3814 -0.0062 -0.0597未來資產環球債券基金B 10.2549 10.2610 -0.0061 -0.0595-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551永豐中小基金 30.7500 30.5300 0.2200 0.7206永豐中國高收益債券基金 10.3628 10.3563 0.0065 0.0628永豐中國經濟建設基金 11.3200 11.4900 -0.1700 -1.4796永豐中概平衡基金 25.5100 25.4200 0.0900 0.3541永豐主流品牌基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337永豐永益平衡基金 18.5300 18.4500 0.0800 0.4336永豐永豐基金 27.0900 27.0200 0.0700 0.2591永豐全球平衡組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837永豐全球投資等級債券基金 10.6303 10.6212 0.0091 0.0857永豐全球債券組合基金 10.7131 10.7096 0.0035 0.0327永豐全球新興向榮基金 8.2800 8.3300 -0.0500 -0.6002永豐亞洲中小基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954永豐高科技基金 10.5400 10.4600 0.0800 0.7648永豐貨幣市場基金 13.5455 13.5453 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7076 9.7053 0.0023 0.0237永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6828 10.6802 0.0026 0.0243永豐臺灣加權ETF基金 38.6400 38.5600 0.0800 0.2075永豐領航科技基金 12.6300 12.5800 0.0500 0.3975永豐環球趨勢資源基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.8400 25.7300 0.1100 0.4275-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859兆豐國際巨龍領航基金 8.8200 8.9500 -0.1300 -1.4525兆豐國際民生動力基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365兆豐國際生命科學基金 12.6500 12.6700 -0.0200 -0.1579兆豐國際全球高股息基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101兆豐國際全球基金 27.5200 27.7900 -0.2700 -0.9716兆豐國際全球債券組合基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.3400 21.3800 -0.0400 -0.1871兆豐國際第一基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214兆豐國際萬全基金 14.0900 14.0600 0.0300 0.2134兆豐國際電子基金 16.1700 16.1300 0.0400 0.2480兆豐國際精選二十基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931兆豐國際綠鑽基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502兆豐國際豐台灣基金 22.2600 22.1900 0.0700 0.3155兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1577 12.1574 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1836 10.1755 0.0081 0.0796合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1836 10.1755 0.0081 0.0796合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2447 10.2406 0.0041 0.0400合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2447 10.2405 0.0042 0.0410合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802安泰ING中小基金 23.0100 22.9500 0.0600 0.2614安泰ING中國機會基金 10.0600 10.1800 -0.1200 -1.1788安泰ING巴西基金 7.6600 7.7500 -0.0900 -1.1613安泰ING日本基金 7.1400 7.1700 -0.0300 -0.4184安泰ING台灣高股息基金 13.5900 13.3800 0.2100 1.5695安泰ING台灣運籌基金 16.0300 15.9800 0.0500 0.3129安泰ING平衡基金 12.3500 12.3000 0.0500 0.4065安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1000 11.1700 -0.0700 -0.6267安泰ING全球生技醫療基金 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319安泰ING全球安穩平衡基金 12.2888 12.2849 0.0039 0.0318安泰ING全球品牌基金 18.7300 18.6500 0.0800 0.4290安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5292 9.5148 0.0144 0.1513安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0071 10.9905 0.0166 0.1510安泰ING全球氣候變遷基金 6.2500 6.2600 -0.0100 -0.1597安泰ING全球高股息基金季配型 11.8500 11.8800 -0.0300 -0.2525安泰ING全球高股息基金累積型 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212安泰ING成長基金 16.4100 16.3700 0.0400 0.2444安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0200 9.0900 -0.0700 -0.7701安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5400 10.6300 -0.0900 -0.8467安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5855 10.5880 -0.0025 -0.0236安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4462 11.4489 -0.0027 -0.0236安泰ING金磚七國基金 9.9000 9.9800 -0.0800 -0.8016安泰ING泰國基金 38.6100 38.4500 0.1600 0.4161安泰ING高科技基金 5.2400 5.2200 0.0200 0.3831安泰ING貨幣市場基金 15.8492 15.8490 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.1000 16.1300 -0.0300 -0.1860安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5977 9.6061 -0.0084 -0.0874安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7149 10.7242 -0.0093 -0.0867安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484安泰ING精選貨幣市場基金 11.8914 11.8913 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029安泰ING積極成長基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462安泰ING優質基金 18.7900 18.7100 0.0800 0.4276安泰ING環球基金 8.8200 8.8400 -0.0200 -0.2262安泰ING鴻利基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6193 16.6191 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517安泰ING鑫平衡組合基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5191 12.5147 0.0044 0.0352-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7659 10.7552 0.0107 0.0995宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4525 10.4421 0.0104 0.0996宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2138 10.2057 0.0081 0.0794宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0314 10.0234 0.0080 0.0798宏利台灣動力基金 14.0100 13.9900 0.0200 0.1430宏利全球債券組合基金 12.4649 12.4622 0.0027 0.0217宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3296 11.3244 0.0052 0.0459宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0333 10.0287 0.0046 0.0459宏利亞太中小企業基金 14.6600 14.7600 -0.1000 -0.6775宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1312 10.1230 0.0082 0.0810宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7909 10.7767 0.0142 0.1318宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4869 9.4744 0.0125 0.1319宏利萬利貨幣市場基金 13.3967 13.3965 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4800 7.5600 -0.0800 -1.0582宏利臺灣高股息基金 15.1300 15.1100 0.0200 0.1324-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6475 12.6472 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.0800 20.3400 -0.2600 -1.2783保德信大俄羅斯基金 11.0300 11.1000 -0.0700 -0.6306保德信中小型股基金 27.4400 27.4800 -0.0400 -0.1456保德信中國品牌基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974保德信日本基金 6.0400 6.0700 -0.0300 -0.4942保德信台商全方位基金 22.0500 21.9400 0.1100 0.5014保德信全球中小基金 18.1200 18.1600 -0.0400 -0.2203保德信全球消費商機基金 12.0000 12.0500 -0.0500 -0.4149保德信全球基礎建設基金 8.3300 8.3600 -0.0300 -0.3589保德信全球組合基金 12.1600 12.2100 -0.0500 -0.4095保德信全球債券組合基金 12.5468 12.5339 0.0129 0.1029保德信全球資源基金 7.5000 7.5200 -0.0200 -0.2660保德信全球優質股息成長基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933保德信全球醫療生化基金 20.4100 20.3300 0.0800 0.3935保德信好時債組合基金 10.5402 10.5259 0.0143 0.1359保德信亞太基金 17.7000 17.8200 -0.1200 -0.6734保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1059 10.0949 0.0110 0.1090保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5767 10.5652 0.0115 0.1089保德信店頭市場基金 22.2600 22.0500 0.2100 0.9524保德信拉丁美洲基金 9.1900 9.2600 -0.0700 -0.7559保德信金平衡基金 20.7000 20.7000 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 28.8200 28.7700 0.0500 0.1738保德信科技島基金 14.6800 14.6200 0.0600 0.4104保德信高成長基金 59.5600 59.4000 0.1600 0.2694保德信第一基金 17.1600 17.0800 0.0800 0.4684保德信貨幣市場基金 15.3658 15.3656 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.7100 7.6700 0.0400 0.5215保德信新興中小基金 11.4700 11.5200 -0.0500 -0.4340保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0519 10.0728 -0.0209 -0.2075保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7728 10.7951 -0.0223 -0.2066保德信新興趨勢組合基金 10.7700 10.8600 -0.0900 -0.8287保德信瑞騰基金 15.0715 15.0712 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6643 10.6616 0.0027 0.0253施羅德中國高收益債券累積 10.9988 10.9960 0.0028 0.0255施羅德世界資源基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067施羅德台灣主動基金 12.0700 12.0300 0.0400 0.3325施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1935 9.2196 -0.0261 -0.2831施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6202 10.6504 -0.0302 -0.2836施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3968 11.3966 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9700 17.9400 0.0300 0.1672國泰小龍基金 11.2400 11.2200 0.0200 0.1783國泰中小成長基金 29.6200 29.5400 0.0800 0.2708國泰中國內需增長基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180國泰中國新興戰略基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917國泰中港台基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650國泰台灣計量基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141國泰台灣貨幣市場基金 12.1291 12.1290 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.3400 18.3100 0.0300 0.1638國泰全球基礎建設基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121國泰全球貨幣市場基金 9.9047 9.9069 -0.0022 -0.0222國泰全球資源基金 7.0200 7.0600 -0.0400 -0.5666國泰全球環保趨勢基金 6.7300 6.7200 0.0100 0.1488國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5100 12.5300 -0.0200 -0.1596國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781國泰科技生化基金 22.8200 22.7500 0.0700 0.3077國泰紐幣保本基金 9.5027 9.4908 0.0119 0.1254國泰國泰基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840國泰新興市場基金 8.3400 8.4300 -0.0900 -1.0676國泰新興高收益債券基金A 11.1967 11.2161 -0.0194 -0.1730國泰新興高收益債券基金B 10.4002 10.4181 -0.0179 -0.1718國泰價值卓越基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640國泰豐益債券組合基金 11.1458 11.1460 -0.0002 -0.0018-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1000 15.0400 0.0600 0.3989第一金小型精選基金 18.0400 17.9400 0.1000 0.5574第一金中國世紀基金 8.4100 8.5600 -0.1500 -1.7523第一金中概平衡基金 16.1000 16.1100 -0.0100 -0.0621第一金台灣成長基金 6.5000 6.4600 0.0400 0.6192第一金台灣貨幣市場基金 14.8474 14.8472 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.3230 173.3200 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.2000 14.2500 -0.0500 -0.3509第一金全球不動產證券化基金A 6.5491 6.6225 -0.0734 -1.1083第一金全球不動產證券化基金B 5.3959 5.4563 -0.0604 -1.1070第一金全球台商基金 10.6500 10.7700 -0.1200 -1.1142第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9835 9.9674 0.0161 0.1615第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9835 9.9674 0.0161 0.1615第一金全球品牌基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682第一金全球高收益債券基金A 13.6594 13.6557 0.0037 0.0271第一金全球高收益債券基金B 11.4560 11.4529 0.0031 0.0271第一金亞洲科技基金 12.3100 12.4600 -0.1500 -1.2039第一金亞洲新興市場基金 9.9900 9.9700 0.0200 0.2006第一金店頭市場基金 6.5000 6.4800 0.0200 0.3086第一金馬來西亞基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675第一金創新趨勢基金 10.3900 10.3400 0.0500 0.4836第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3282 10.3312 -0.0030 -0.0290第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5860 9.5888 -0.0028 -0.0292第一金萬得福基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037第一金電子基金 17.2800 17.3000 -0.0200 -0.1156第一金旗艦基金 9.8700 9.9700 -0.1000 -1.0030第一金福元基金 6.8600 6.8800 -0.0200 -0.2907第一金福王基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302統一大滿貫基金 19.0300 18.9800 0.0500 0.2634統一大龍印基金 10.9500 11.0400 -0.0900 -0.8152統一中小基金 11.4600 11.4200 0.0400 0.3503統一台灣動力基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057統一全天候基金 45.4800 45.3700 0.1100 0.2425統一全球債券組合基金 11.2606 11.2528 0.0078 0.0693統一亞太基金 20.3300 20.3700 -0.0400 -0.1964統一亞洲大金磚基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597統一奔騰基金 29.1800 28.9800 0.2000 0.6901統一強棒貨幣市場基金 16.2343 16.2340 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9600 14.0800 -0.1200 -0.8523統一統信基金 18.0100 17.9400 0.0700 0.3902統一黑馬基金 28.1000 27.8900 0.2100 0.7530統一新亞洲科技能源基金 9.2600 9.3300 -0.0700 -0.7503統一經建基金 20.2000 20.1400 0.0600 0.2979統一龍馬基金 34.2300 34.1200 0.1100 0.3224-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794凱基台灣精五門基金 13.8900 13.8500 0.0400 0.2888凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2186 10.2229 -0.0043 -0.0421凱基全球資源債券基金-配息型 10.0802 10.0844 -0.0042 -0.0417凱基亞洲四金磚基金 11.6600 11.7100 -0.0500 -0.4270凱基凱旋貨幣市場基金 11.2703 11.2701 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.5100 14.4600 0.0500 0.3458凱基雲端趨勢基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042凱基新興市場中小基金 11.7600 11.8000 -0.0400 -0.3390凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668凱基資源國基金 8.9100 8.9600 -0.0500 -0.5580-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3100 20.3500 -0.0400 -0.1966富邦大中華成長基金 4.8000 4.8600 -0.0600 -1.2346富邦丰益債券組合基金 9.6416 9.6352 0.0064 0.0664富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.6500 24.5500 0.1000 0.4073富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1400 32.1200 0.0200 0.0623富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8500 31.8000 0.0500 0.1572富邦台灣心基金 12.3300 12.2900 0.0400 0.3255富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3700 11.3300 0.0400 0.3531富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274富邦台灣釆吉50基金 30.9200 30.8700 0.0500 0.1620富邦台灣科技指數基金 32.3000 32.2500 0.0500 0.1550富邦台灣鳳凰基金 510.0300 506.4500 3.5800 0.7069富邦全球不動產基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9083 10.8939 0.0144 0.1322富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4001 10.3864 0.0137 0.1319富邦吉祥貨幣市場基金 15.2497 15.2494 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.5200 40.4200 0.1000 0.2474富邦冠軍基金 20.4800 20.3900 0.0900 0.4414富邦科技基金 15.3700 15.2900 0.0800 0.5232富邦高成長基金 14.6800 14.5700 0.1100 0.7550富邦富邦基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1313 11.1252 0.0061 0.0548富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8917 10.8857 0.0060 0.0551富邦新興亞洲高成長基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414富邦農糧精選基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096富邦福寶基金 7.4600 7.4400 0.0200 0.2688富邦精準基金 35.8300 35.6700 0.1600 0.4486富邦精銳中小基金 8.3700 8.3400 0.0300 0.3597富邦價值基金 14.5300 14.5200 0.0100 0.0689-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5800 18.5400 0.0400 0.2158富達卓越領航全球組合基金 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353富達動力領航組合基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272富鼎台灣活力基金 5.6400 5.6300 0.0100 0.1776富鼎台灣優勢基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456富鼎全球固定收益組合基金 14.0766 14.0664 0.0102 0.0725富鼎東方精選基金 6.7200 6.7700 -0.0500 -0.7386富鼎益利信貨幣市場基金 12.9952 12.9950 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7026 10.7025 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3618 10.3500 0.0118 0.1140-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052富蘭克林華美中華基金 11.6200 11.7500 -0.1300 -1.1064富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5000 9.4700 0.0300 0.3168富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4873 10.4794 0.0079 0.0754富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6999 10.6918 0.0081 0.0758富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0041 11.0016 0.0025 0.0227富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5716 13.5686 0.0030 0.0221富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0619 9.0669 -0.0050 -0.0552富蘭克林華美第一富基金 21.8100 21.7300 0.0800 0.3682富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0154 10.0152 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1630 9.1781 -0.0151 -0.1645富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5091 9.5344 -0.0253 -0.2654富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7065 9.7069 -0.0004 -0.0041富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9678 10.9682 -0.0004 -0.0037-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1996 17.1673 0.0323 0.1882復華大中華中小策略基金 7.7500 7.8400 -0.0900 -1.1480復華中小精選基金 24.0800 24.0300 0.0500 0.2081復華全方位基金 11.1400 11.0900 0.0500 0.4509復華全球大趨勢基金 12.4600 12.4600 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416復華全球原物料基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162復華全球短期收益基金 11.0241 11.0123 0.0118 0.1072復華全球債券基金 13.0509 13.0374 0.0135 0.1036復華全球債券組合基金 13.3800 13.3700 0.0100 0.0748復華全球資產證券化基金A 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730復華全球資產證券化基金B 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394復華有利貨幣市場基金 13.1073 13.1071 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945復華亞太成長基金 8.8700 8.9300 -0.0600 -0.6719復華東協世紀基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070復華南非幣長期收益基金A 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000復華南非幣長期收益基金B 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000復華南非幣短期收益基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7800 11.7620 0.0180 0.1530復華高成長基金 23.9200 23.8200 0.1000 0.4198復華高益策略組合基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824復華貨幣市場基金 14.0556 14.0554 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559復華華人世紀基金 12.4500 12.5800 -0.1300 -1.0334復華傳家二號基金 13.7746 13.7492 0.0254 0.1847復華傳家基金 13.2177 13.1991 0.0186 0.1409復華奧林匹克全球組合基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569復華新興市場高收益債券基金A 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820復華新興市場高收益債券基金B 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010復華新興市場短期收益基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.4500 -0.0300 -0.2871復華滬深300 A股基金 14.9000 14.9000 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.8600 17.8300 0.0300 0.1683-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5404 10.5223 0.0181 0.1720-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310景順台灣科技基金 22.1200 22.0800 0.0400 0.1812景順台灣精選成長基金 19.7900 19.7300 0.0600 0.3041景順平衡基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090景順全球科技基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988景順全球康健基金 12.1000 12.0500 0.0500 0.4149景順貨幣市場基金 15.5765 15.5763 0.0002 0.0013景順潛力基金 24.6100 24.5200 0.0900 0.3671-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016華南永昌台灣精選基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280華南永昌永昌基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040華南永昌全球亨利組合基金 13.5423 13.5457 -0.0034 -0.0251華南永昌全球神農水資源基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8300 5.8900 -0.0600 -1.0187華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.2600 5.3100 -0.0500 -0.9416華南永昌全球精品基金 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745華南永昌投資級收益組合基金 10.3685 10.3655 0.0030 0.0289華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2474 10.2579 -0.0105 -0.1024華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5470 10.5578 -0.0108 -0.1023華南永昌前瞻科技基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115華南永昌黃河世紀基金 7.5000 7.5800 -0.0800 -1.0554華南永昌愛台灣基金 6.1000 6.0800 0.0200 0.3290華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8336 15.8333 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5410 12.5030 0.0380 0.3039華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6610 11.6608 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6500 18.6100 0.0400 0.2149華頓台灣基金 17.0200 16.9500 0.0700 0.4130華頓平安貨幣市場基金 11.2239 11.2237 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838華頓全球高收益債券基金A 12.6480 12.6506 -0.0026 -0.0206華頓全球高收益債券基金B 11.2303 11.2326 -0.0023 -0.0205華頓全球黑鑽油源基金 6.2300 6.2600 -0.0300 -0.4792華頓全球新星股票基金 6.1500 6.1700 -0.0200 -0.3242華頓典範科技基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769華頓新興亞太債券基金A 10.5176 10.5062 0.0114 0.1085華頓新興亞太債券基金B 10.2655 10.2543 0.0112 0.1092-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.1100 24.0700 0.0400 0.1662匯達亞太地產基金-A類型 11.6400 11.7200 -0.0800 -0.6826匯達亞太地產基金-B類型 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410匯達貨幣市場基金 14.6867 14.6864 0.0003 0.0020匯達概念型基金 16.0700 16.0100 0.0600 0.3748-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954匯豐中國動力基金 11.6400 11.8300 -0.1900 -1.6061匯豐中國點心高收益債券基金 10.6117 10.5840 0.0277 0.2617匯豐五福全球債券組合基金 12.5029 12.4964 0.0065 0.0520匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.7200 -0.1300 -0.9475匯豐台灣精典基金 16.5700 16.5000 0.0700 0.4242匯豐全球新富基金 9.5800 9.6100 -0.0300 -0.3122匯豐全球趨勢組合基金 9.3500 9.4200 -0.0700 -0.7431匯豐全球關鍵資源基金 7.3900 7.4200 -0.0300 -0.4043匯豐安富基金 20.0200 19.9700 0.0500 0.2504匯豐成功基金 28.8100 28.6800 0.1300 0.4533匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2726 10.2677 0.0049 0.0477匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1729 11.1680 0.0049 0.0439匯豐拉丁美洲基金 10.1300 10.2400 -0.1100 -1.0742匯豐金磚動力基金 11.9200 12.0200 -0.1000 -0.8320匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7210 14.7208 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5564 15.5562 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686匯豐新鑽動力基金 10.0900 10.1700 -0.0800 -0.7866匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1413 9.1525 -0.0112 -0.1224匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5294 10.5406 -0.0112 -0.1063匯豐龍鳳基金 34.4800 34.3400 0.1400 0.4077匯豐龍騰電子基金 22.4400 22.4100 0.0300 0.1339匯豐雙高收益債券組合基金 11.8427 11.8461 -0.0034 -0.0287-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3400 13.3000 0.0400 0.3008新光中國成長基金 10.0700 10.2300 -0.1600 -1.5640新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4763 17.4760 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.3600 15.3700 -0.0100 -0.0651新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0618 15.0616 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.2000 22.2900 -0.0900 -0.4038新光兩岸優勢基金 9.6900 9.8300 -0.1400 -1.4242新光店頭基金 15.2900 15.2300 0.0600 0.3940新光國家建設基金 16.5200 16.4700 0.0500 0.3036新光創新科技基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030新光傳產優勢基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161新光新興星鑽基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178新光福運平衡基金 11.4827 11.4544 0.0283 0.2471新光增長收益基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009新光靈活增益100基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5000 4.5100 -0.0100 -0.2217瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5574 11.5600 -0.0026 -0.0225瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3624 10.3648 -0.0024 -0.0232-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414群益中小型股基金 26.0300 25.9000 0.1300 0.5019群益台股指數基金 11.1920 11.1670 0.0250 0.2239群益平衡王基金 17.5402 17.5160 0.0242 0.1382群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3900 -0.0200 -0.3711群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2807 10.3003 -0.0196 -0.1903群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2808 10.3003 -0.0195 -0.1893群益印巴雙星基金 9.0000 9.0800 -0.0800 -0.8811群益印度中小基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519群益多利策略組合基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8700 12.8700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712群益安家基金 13.3776 13.3663 0.0113 0.0845群益安穩貨幣市場基金 15.6656 15.6653 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099群益亞太新趨勢平衡基金 14.7900 14.8600 -0.0700 -0.4711群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1956 10.1811 0.0145 0.1424群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0029 9.9886 0.0143 0.1432群益店頭市場基金 43.4100 43.1100 0.3000 0.6959群益東方盛世基金 8.7100 8.7800 -0.0700 -0.7973群益東協成長基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969群益長安基金 15.6400 15.6000 0.0400 0.2564群益真善美基金 15.4907 15.4668 0.0239 0.1545群益馬拉松基金 64.6600 64.6000 0.0600 0.0929群益創新科技基金 19.5600 19.5200 0.0400 0.2049群益華夏盛世基金 9.1200 9.1700 -0.0500 -0.5453群益奧斯卡基金 16.4300 16.3500 0.0800 0.4893群益新興大消費基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284群益新興金鑽基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920群益葛萊美基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7700 16.6600 0.1100 0.6603德信中國精選成長基金 8.2800 8.4400 -0.1600 -1.8957德信台灣主流中小基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292德信新興股票組合基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997德信新興高收益債券組合基金 10.3906 10.3884 0.0022 0.0212德信萬保貨幣市場基金 11.6258 11.6256 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0353 11.0235 0.0118 0.1070德信數位時代基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916德盛全球生技大壩基金 18.3500 18.1500 0.2000 1.1019德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8900 11.9900 -0.1000 -0.8340德盛安聯中國策略增長基金 11.2900 11.4400 -0.1500 -1.3112德盛安聯台灣好息富基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1603 12.1601 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.3100 11.2600 0.0500 0.4441德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8633 13.8559 0.0074 0.0534德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1475 11.1427 0.0048 0.0431德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8361 10.8315 0.0046 0.0425德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.0700 7.1100 -0.0400 -0.5626德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910德盛安聯全球債券基金 11.8035 11.7948 0.0087 0.0738德盛安聯全球新興市場基金 16.4000 16.4900 -0.0900 -0.5458德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2300 7.2800 -0.0500 -0.6868德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4000 9.4400 -0.0400 -0.4237德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2100 18.2500 -0.0400 -0.2192德盛科技大壩基金 17.4400 17.4000 0.0400 0.2299-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3565 11.3563 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0300 14.9600 0.0700 0.4679德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2200 18.2700 -0.0500 -0.2737德銀遠東DWS全球神農基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0945 10.0863 0.0082 0.0813德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1890 11.1800 0.0090 0.0805德銀遠東DWS科技基金 13.2400 13.1900 0.0500 0.3791-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.6000 17.4500 0.1500 0.8596摩根JF中國亮點基金 9.1600 9.3100 -0.1500 -1.6112摩根JF台灣金磚基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855摩根JF台灣基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0030 16.0027 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.1600 16.0300 0.1300 0.8110摩根JF台灣增長基金 32.9800 32.9200 0.0600 0.1823摩根JF平衡基金 21.9400 21.9400 0.0000 0.0000摩根JF安家理財基金 11.0391 11.0379 0.0012 0.0109摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1466 11.1430 0.0036 0.0323摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.4451 11.4414 0.0037 0.0323摩根JF亞洲基金 37.7800 38.0700 -0.2900 -0.7618摩根JF東方內需機會基金 11.8700 11.9500 -0.0800 -0.6695摩根JF東方科技基金 18.3300 18.4300 -0.1000 -0.5426摩根JF金龍收成基金 14.0100 14.1800 -0.1700 -1.1989摩根JF神龍平衡基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946摩根JF第一貨幣市場基金 14.7611 14.7608 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418摩根JF新興日本基金 13.8600 13.9400 -0.0800 -0.5739摩根JF新興科技基金 30.7300 30.6600 0.0700 0.2283摩根JF價值成長基金 12.8600 12.7600 0.1000 0.7837摩根JF龍揚基金 20.9100 21.1500 -0.2400 -1.1348摩根JF縱橫台商基金 7.9700 8.0500 -0.0800 -0.9938摩根大歐洲基金 12.3900 12.4300 -0.0400 -0.3218摩根中美G2新勢力基金 9.5800 9.6600 -0.0800 -0.8282摩根全球α基金 11.6300 11.6700 -0.0400 -0.3428摩根全球平衡基金 15.1183 15.1285 -0.0102 -0.0674摩根全球通網基金 3.6300 3.6500 -0.0200 -0.5480摩根全球發現基金 7.9500 7.9900 -0.0400 -0.5006摩根全球債券基金-分配型 9.7787 9.7466 0.0321 0.3294摩根全球債券基金-累積型 10.0994 10.0662 0.0332 0.3298摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8590 10.8520 0.0070 0.0645摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6591 11.6515 0.0076 0.0652摩根新金磚五國基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809摩根新絲路基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026摩根新興35基金 11.3400 11.4000 -0.0600 -0.5263摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3154 10.3222 -0.0068 -0.0659摩根新興活利債券基金-累積型 11.1837 11.1911 -0.0074 -0.0661摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2316 10.2248 0.0068 0.0665摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3118 10.3050 0.0068 0.0660摩根資源活力股票基金 6.5000 6.5300 -0.0300 -0.4594摩根總收益組合基金-月配息型 10.8273 10.8185 0.0088 0.0813摩根總收益組合基金-累積型 10.8917 10.8827 0.0090 0.0827-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1200 12.1000 0.0200 0.1653聯邦台灣創新基金 11.8000 11.8100 -0.0100 -0.0847聯邦金鑽平衡基金 10.6061 10.6141 -0.0080 -0.0754聯邦貨幣市場基金 12.8311 12.8308 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6086 14.6144 -0.0058 -0.0397聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3155 10.3128 0.0027 0.0262聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1895 10.1868 0.0027 0.0265-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 11.6200 11.7900 -0.1700 -1.4419瀚亞巴西基金 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389瀚亞外銷基金 26.1400 26.0200 0.1200 0.4612瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8308 11.8427 -0.0119 -0.1005瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3244 10.3348 -0.0104 -0.1006瀚亞全球綠色金脈基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.1400 17.0900 0.0500 0.2926瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.0400 9.1100 -0.0700 -0.7684瀚亞亞太高股息基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891瀚亞亞太基礎建設基金 11.2200 11.2700 -0.0500 -0.4437瀚亞非洲基金 19.0000 18.8800 0.1200 0.6356瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2079 13.2076 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227瀚亞高科技基金 35.6400 35.5100 0.1300 0.3661瀚亞理財通基金 17.7600 17.7300 0.0300 0.1692瀚亞掌櫃基金 11.1800 11.1400 0.0400 0.3591瀚亞菁華基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5259 10.5139 0.0120 0.1141瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2787 10.2670 0.0117 0.1140瀚亞電通網基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8121 12.7994 0.0127 0.0992瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629瀚亞歐洲基金 8.0000 7.9300 0.0700 0.8827瀚亞質量精選組合基金 11.4332 11.4548 -0.0216 -0.1886瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0479 10.0560 -0.0081 -0.0806瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0479 10.0560 -0.0081 -0.0806-------------------------------------------------------------------------------------------------

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