金額(仟元)高流動性資產合計
25,017現金及約當現金
25,017銀行存款(受限制資產)
0短期借款合計
10,435短期借款到期日期及金額
102年01月
3,288
102年02月
4,010
102年03月
3,137一年內到期之長期負債
30,1936.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。
金額(仟元)高流動性資產合計
25,017現金及約當現金
25,017銀行存款(受限制資產)
0短期借款合計
10,435短期借款到期日期及金額
102年01月
3,288
102年02月
4,010
102年03月
3,137一年內到期之長期負債
30,1936.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。
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