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樂士:公告本公司101年12月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/12/312.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告之本公司101年12月份高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)--------------------------------------------現金及銀行存款 92,605高流動性資產合計 92,605短期借款合計 110,013-------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 102年01月 50,000 到期還款合庫 102年01月 59,320 到期可續借合庫 102年02月 693 到期還款------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,335到期日 金額(仟元) 備註102年01月 356 還款102年02月 357 還款102年03月 358 還款102年04月 359 還款102年05月 360 還款102年06月 361 還款102年07月 362 還款102年08月 363 還款102年09月 364 還款102年10月 364 還款102年11月 365 還款102年12月 366 還款--------------------------------------6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。7.其他應敘明事項:備償戶金額13,589仟元。

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