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立益紡織:公告本公司101年12月份高流動資產、短期借款及長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/01/092.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據台證治字第0961800259號函辦理一、101年12月份高流動資產:56,430,325元 1.現金與約當現金:40,998,428元 2.備供出售金融資產:15,431,897元二、101年12月份短期借款:857,767,686元三、一年到期之長期負債:50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:無

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