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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.08 00:00
基金名稱 102/01/07 102/01/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.6400 32.0600 -0.4200 -1.3100元大寶來上證50基金 20.6500 20.5600 0.0900 0.4377元大寶來大中華價值指數基金 12.7380 12.7190 0.0190 0.1494元大寶來中國平衡基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3279 10.3353 -0.0074 -0.0716元大寶來巴西指數基金 7.4900 7.4900 0.0000 0.0000元大寶來巴菲特基金 16.3600 16.4100 -0.0500 -0.3047元大寶來台股指數基金 9.0200 9.0790 -0.0590 -0.6499元大寶來台商收成基金 19.3100 19.5300 -0.2200 -1.1265元大寶來台灣中型100基金 26.0100 26.1500 -0.1400 -0.5354元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7520 14.8410 -0.0890 -0.5997元大寶來台灣卓越50基金 54.2500 54.7600 -0.5100 -0.9313元大寶來台灣金融基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877元大寶來台灣高股息基金 23.0200 23.0300 -0.0100 -0.0434元大寶來台灣電子科技基金 23.0500 23.2900 -0.2400 -1.0305元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0000 7.9400 0.0600 0.7557元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2558 10.2531 0.0027 0.0263元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8000 0.0100 0.0781元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1200 7.0500 0.0700 0.9929元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5600 5.5300 0.0300 0.5425元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2700 6.2300 0.0400 0.6421元大寶來全球成長基金 14.7200 14.7100 0.0100 0.0680元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1316 10.1187 0.0129 0.1275元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.3746 9.3626 0.0120 0.1282元大寶來全球組合基金 11.4599 11.4535 0.0064 0.0559元大寶來全球通訊基金 4.7400 4.7400 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 9.9938 9.9960 -0.0022 -0.0220元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 15.8100 15.6800 0.1300 0.8291元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來印尼指數基金 9.6860 9.6600 0.0260 0.2692元大寶來印度指數基金 7.6850 7.6890 -0.0040 -0.0520元大寶來印度基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383元大寶來多元基金 10.3000 10.3700 -0.0700 -0.6750元大寶來多多基金 12.8200 12.9900 -0.1700 -1.3087元大寶來多福基金 36.3500 36.7300 -0.3800 -1.0346元大寶來亞太成長基金 9.9500 9.8200 0.1300 1.3238元大寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.3300 -0.0400 -0.4802元大寶來卓越基金 32.3700 32.6200 -0.2500 -0.7664元大寶來店頭基金 5.5800 5.6200 -0.0400 -0.7117元大寶來泛歐成長基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460元大寶來矽谷基金 9.5200 9.6600 -0.1400 -1.4493元大寶來高科技基金 10.8200 10.9900 -0.1700 -1.5469元大寶來得利貨幣市場基金 15.8390 15.8382 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6753 11.6746 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.8216 25.8495 -0.0279 -0.1079元大寶來富櫃50基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896元大寶來華夏中小基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681元大寶來新中國基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000元大寶來新主流基金 15.6700 15.9300 -0.2600 -1.6321元大寶來新台灣基金 27.9800 28.0600 -0.0800 -0.2851元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9371 10.9333 0.0038 0.0348元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3263 10.3227 0.0036 0.0349元大寶來新興亞洲基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953元大寶來新興消費商機基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7174 14.7166 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 21.1100 21.3600 -0.2500 -1.1704元大寶來精準中小基金 13.4200 13.4900 -0.0700 -0.5189元大寶來摩臺基金 26.3600 26.5900 -0.2300 -0.8650元大寶來標智滬深300基金 14.6900 14.9100 -0.2200 -1.4755元大寶來環球關鍵資源基金 4.6600 4.6400 0.0200 0.4310元大寶來績效基金 24.3800 24.3800 0.0000 0.0000元大寶來雙盈基金 17.7700 17.8900 -0.1200 -0.6708-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 10.0600 -0.0900 -0.8946日盛上選基金 18.0700 18.2700 -0.2000 -1.0947日盛大中華基金 5.9700 6.0100 -0.0400 -0.6656日盛小而美基金 13.1500 13.2700 -0.1200 -0.9043日盛中國內需動力基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.0200 9.1500 -0.1300 -1.4208日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928日盛亞洲星鑽基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569日盛亞洲高收益債券基金A 10.7995 10.7967 0.0028 0.0259日盛亞洲高收益債券基金B 10.5802 10.5774 0.0028 0.0265日盛金緻招牌組合基金 9.6871 9.6815 0.0056 0.0578日盛首選基金 9.1600 9.2400 -0.0800 -0.8658日盛高科技基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751日盛貨幣市場基金 14.3665 14.3657 0.0008 0.0056日盛新台商基金 22.9400 22.8700 0.0700 0.3061日盛精選五虎基金 21.1900 21.1000 0.0900 0.4265-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1316 13.1308 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 14.9400 15.1100 -0.1700 -1.1251台新大中華基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304台新大眾基金 15.4000 15.5300 -0.1300 -0.8371台新大眾貨幣市場基金 13.7938 13.7930 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.8600 19.0700 -0.2100 -1.1012台新中國精選中小基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837台新主流基金 10.6400 10.7100 -0.0700 -0.6536台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5600 14.4800 0.0800 0.5525台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5400 14.4600 0.0800 0.5533台新全球ETF組合基金 10.6789 10.6535 0.0254 0.2384台新印度基金 9.8100 9.8300 -0.0200 -0.2035台新亞美短期債券基金 9.8996 9.9016 -0.0020 -0.0202台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5232 10.5198 0.0034 0.0323台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7026 10.6991 0.0035 0.0327台新真吉利貨幣市場基金 10.8142 10.8136 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 15.2168 15.2506 -0.0338 -0.2216台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7000 8.6400 0.0600 0.6944台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.6900 10.6600 0.0300 0.2814台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7000 10.6100 0.0900 0.8483-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1300 12.2900 -0.1600 -1.3019未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276未來資產亞洲高收益債券基金 10.7321 10.7269 0.0052 0.0485未來資產亞洲新富基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2557 12.2551 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.1200 7.2200 -0.1000 -1.3850未來資產閣來寶全球組合基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859未來資產環球債券基金A 10.3852 10.3851 0.0001 0.0010未來資產環球債券基金B 10.2648 10.2647 0.0001 0.0010-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000永豐中小基金 30.7400 30.9700 -0.2300 -0.7427永豐中國高收益債券基金 10.3396 10.3289 0.0107 0.1036永豐中國經濟建設基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739永豐中概平衡基金 25.4700 25.4500 0.0200 0.0786永豐主流品牌基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729永豐永益平衡基金 18.5000 18.6000 -0.1000 -0.5376永豐永豐基金 27.1100 27.0500 0.0600 0.2218永豐全球平衡組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837永豐全球投資等級債券基金 10.6121 10.6136 -0.0015 -0.0141永豐全球債券組合基金 10.7026 10.6964 0.0062 0.0580永豐全球新興向榮基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392永豐亞洲中小基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779永豐亞洲民生消費基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.5000 10.6000 -0.1000 -0.9434永豐貨幣市場基金 13.5451 13.5444 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7020 9.6975 0.0045 0.0464永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6766 10.6716 0.0050 0.0469永豐臺灣加權ETF基金 38.7300 39.0000 -0.2700 -0.6923永豐領航科技基金 12.6200 12.7800 -0.1600 -1.2520永豐環球趨勢資源基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252永豐趨勢平衡基金 25.8100 25.8300 -0.0200 -0.0774-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926兆豐國際巨龍領航基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121兆豐國際民生動力基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158兆豐國際生命科學基金 12.6400 12.6400 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401兆豐國際全球基金 27.7800 27.8400 -0.0600 -0.2155兆豐國際全球債券組合基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.4900 21.7300 -0.2400 -1.1045兆豐國際第一基金 9.6300 9.7200 -0.0900 -0.9259兆豐國際萬全基金 14.1200 14.1800 -0.0600 -0.4231兆豐國際電子基金 16.1300 16.3200 -0.1900 -1.1642兆豐國際精選二十基金 10.4200 10.5100 -0.0900 -0.8563兆豐國際綠鑽基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536兆豐國際豐台灣基金 22.2300 22.2200 0.0100 0.0450兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1572 12.1565 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1600 10.1730 -0.0130 -0.1278合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1600 10.1730 -0.0130 -0.1278合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2283 10.2226 0.0057 0.0558合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2283 10.2226 0.0057 0.0558合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.5600 -0.0300 -0.2841-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5500 10.6900 -0.1400 -1.3096安泰ING中小基金 22.8900 23.0900 -0.2000 -0.8662安泰ING中國機會基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987安泰ING巴西基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.1800 7.0500 0.1300 1.8440安泰ING台灣高股息基金 13.5100 13.6300 -0.1200 -0.8804安泰ING台灣運籌基金 15.9600 16.0900 -0.1300 -0.8080安泰ING平衡基金 12.3000 12.3700 -0.0700 -0.5659安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.1100 0.0400 0.3600安泰ING全球生技醫療基金 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215安泰ING全球安穩平衡基金 12.2608 12.3115 -0.0507 -0.4118安泰ING全球品牌基金 18.7200 18.6300 0.0900 0.4831安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5082 9.4975 0.0107 0.1127安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9828 10.9704 0.0124 0.1130安泰ING全球氣候變遷基金 6.2800 6.2300 0.0500 0.8026安泰ING全球高股息基金季配型 11.9200 11.8300 0.0900 0.7608安泰ING全球高股息基金累積型 13.6000 13.5100 0.0900 0.6662安泰ING成長基金 16.3600 16.4900 -0.1300 -0.7884安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6300 10.6600 -0.0300 -0.2814安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5489 10.5667 -0.0178 -0.1685安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4066 11.4259 -0.0193 -0.1689安泰ING金磚七國基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998安泰ING泰國基金 38.4100 37.9500 0.4600 1.2121安泰ING高科技基金 5.2400 5.3000 -0.0600 -1.1321安泰ING貨幣市場基金 15.8487 15.8479 0.0008 0.0051安泰ING新馬基金 16.1400 16.2000 -0.0600 -0.3704安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5988 9.5950 0.0038 0.0396安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7161 10.7119 0.0042 0.0392安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157安泰ING精選貨幣市場基金 11.8911 11.8907 0.0004 0.0034安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3800 6.3600 0.0200 0.3145安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093安泰ING積極成長基金 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267安泰ING優質基金 18.6900 18.9100 -0.2200 -1.1634安泰ING環球基金 8.8600 8.8000 0.0600 0.6818安泰ING鴻利基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6189 16.6184 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 11.1900 11.2900 -0.1000 -0.8857安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9800 11.0800 -0.1000 -0.9025安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5800 8.6400 -0.0600 -0.6944安泰ING鑫平衡組合基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5063 12.5033 0.0030 0.0240-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7371 10.7468 -0.0097 -0.0903宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4246 10.4340 -0.0094 -0.0901宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1935 10.2031 -0.0096 -0.0941宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0114 10.0208 -0.0094 -0.0938宏利台灣動力基金 14.0300 14.1600 -0.1300 -0.9181宏利全球債券組合基金 12.4589 12.4489 0.0100 0.0803宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3020 11.3083 -0.0063 -0.0557宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0089 10.0144 -0.0055 -0.0549宏利亞太中小企業基金 14.6800 14.6300 0.0500 0.3418宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1158 10.1257 -0.0099 -0.0978宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7406 10.7184 0.0222 0.2071宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4426 9.4231 0.0195 0.2069宏利萬利貨幣市場基金 13.3963 13.3957 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.5500 7.5600 -0.0100 -0.1323宏利臺灣高股息基金 15.1600 15.2700 -0.1100 -0.7204-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6470 12.6463 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.3600 10.4400 -0.0800 -0.7663-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.2700 20.3200 -0.0500 -0.2461保德信大俄羅斯基金 11.2000 11.2300 -0.0300 -0.2671保德信中小型股基金 27.4400 27.7400 -0.3000 -1.0815保德信中國品牌基金 8.3200 8.3000 0.0200 0.2410保德信日本基金 6.1200 6.0200 0.1000 1.6611保德信台商全方位基金 22.0500 22.3500 -0.3000 -1.3423保德信全球中小基金 18.2000 18.1200 0.0800 0.4415保德信全球消費商機基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988保德信全球基礎建設基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790保德信全球組合基金 12.2600 12.2000 0.0600 0.4918保德信全球債券組合基金 12.5175 12.5493 -0.0318 -0.2534保德信全球資源基金 7.5500 7.4900 0.0600 0.8011保德信全球優質股息成長基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938保德信全球醫療生化基金 20.2500 20.2300 0.0200 0.0989保德信好時債組合基金 10.5184 10.5252 -0.0068 -0.0646保德信亞太基金 17.8300 17.9300 -0.1000 -0.5577保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0761 10.0927 -0.0166 -0.1645保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5455 10.5629 -0.0174 -0.1647保德信店頭市場基金 22.1700 22.2500 -0.0800 -0.3596保德信拉丁美洲基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.7500 20.8300 -0.0800 -0.3841保德信金滿意基金 28.9000 29.2800 -0.3800 -1.2978保德信科技島基金 14.7800 14.9900 -0.2100 -1.4009保德信高成長基金 59.8000 60.7900 -0.9900 -1.6286保德信第一基金 17.1600 17.3800 -0.2200 -1.2658保德信貨幣市場基金 15.3654 15.3646 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591保德信新興中小基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0603 10.0610 -0.0007 -0.0070保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7817 10.7825 -0.0008 -0.0074保德信新興趨勢組合基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837保德信瑞騰基金 15.0711 15.0707 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6415 10.6451 -0.0036 -0.0338施羅德中國高收益債券累積 10.9752 10.9790 -0.0038 -0.0346施羅德世界資源基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673施羅德台灣主動基金 12.0600 12.2000 -0.1400 -1.1475施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2240 9.2430 -0.0190 -0.2056施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6555 10.6774 -0.0219 -0.2051施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3964 11.3958 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1700 10.3100 -0.1400 -1.3579-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151柏瑞五國金勢力建設基金 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042柏瑞巨人基金 8.0000 8.1000 -0.1000 -1.2346柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3667 13.3661 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.0307 12.0123 0.0184 0.1532柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7229 8.7095 0.0134 0.1539柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4900 10.5300 -0.0400 -0.3799柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699柏瑞拉丁美洲基金 11.8300 11.7500 0.0800 0.6809柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2274 11.2217 0.0057 0.0508柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9536 8.9491 0.0045 0.0503柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8600 10.8431 0.0169 0.1559柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5666 10.5503 0.0163 0.1545柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4034 12.4015 0.0019 0.0153柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5760 10.5744 0.0016 0.0151柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3700 14.3700 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1277 13.1368 -0.0091 -0.0693柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6100 12.6200 -0.0100 -0.0792-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0500 18.2400 -0.1900 -1.0417國泰小龍基金 11.3000 11.4500 -0.1500 -1.3100國泰中小成長基金 29.7100 30.1100 -0.4000 -1.3285國泰中國內需增長基金 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073國泰中國新興戰略基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843國泰中港台基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065國泰台灣貨幣市場基金 12.1288 12.1282 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.4000 18.5400 -0.1400 -0.7551國泰全球基礎建設基金 9.4500 9.3600 0.0900 0.9615國泰全球貨幣市場基金 9.9063 9.9049 0.0014 0.0141國泰全球資源基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.7500 6.7500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5300 12.4900 0.0400 0.3203國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2200 11.1900 0.0300 0.2681國泰科技生化基金 22.8700 23.2600 -0.3900 -1.6767國泰國泰基金 13.0800 13.2600 -0.1800 -1.3575國泰新興市場基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.2199 11.2115 0.0084 0.0749國泰新興高收益債券基金B 10.4217 10.4139 0.0078 0.0749國泰價值卓越基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905國泰豐益債券組合基金 11.1429 11.1360 0.0069 0.0620-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0900 15.1500 -0.0600 -0.3960第一金小型精選基金 18.0600 18.2000 -0.1400 -0.7692第一金中國世紀基金 8.5200 8.5500 -0.0300 -0.3509第一金中概平衡基金 16.1300 16.2400 -0.1100 -0.6773第一金台灣成長基金 6.4800 6.5300 -0.0500 -0.7657第一金台灣貨幣市場基金 14.8469 14.8461 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.3170 173.3080 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 14.3200 14.2500 0.0700 0.4912第一金全球不動產證券化基金A 6.5995 6.5555 0.0440 0.6712第一金全球不動產證券化基金B 5.4374 5.4011 0.0363 0.6721第一金全球台商基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9539 9.9650 -0.0111 -0.1114第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9539 9.9650 -0.0111 -0.1114第一金全球品牌基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871第一金全球高收益債券基金A 13.6474 13.6447 0.0027 0.0198第一金全球高收益債券基金B 11.4460 11.4437 0.0023 0.0201第一金亞洲科技基金 12.5500 12.4400 0.1100 0.8842第一金亞洲新興市場基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998第一金店頭市場基金 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342第一金創新趨勢基金 10.3600 10.5200 -0.1600 -1.5209第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3291 10.3636 -0.0345 -0.3329第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5869 9.6188 -0.0319 -0.3316第一金萬得福基金 9.8500 9.9400 -0.0900 -0.9054第一金電子基金 17.2300 17.2700 -0.0400 -0.2316第一金旗艦基金 10.0000 10.0600 -0.0600 -0.5964第一金福元基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.2300 10.3000 -0.0700 -0.6796-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323統一大滿貫基金 19.0800 19.3000 -0.2200 -1.1399統一大龍印基金 11.1000 11.1900 -0.0900 -0.8043統一中小基金 11.4700 11.6400 -0.1700 -1.4605統一台灣動力基金 7.9300 8.0600 -0.1300 -1.6129統一全天候基金 45.4700 45.9500 -0.4800 -1.0446統一全球債券組合基金 11.2499 11.2413 0.0086 0.0765統一亞太基金 20.5200 20.5400 -0.0200 -0.0974統一亞洲大金磚基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907統一奔騰基金 29.1100 29.5500 -0.4400 -1.4890統一強棒貨幣市場基金 16.2337 16.2327 0.0010 0.0062統一強漢基金 14.1100 14.1000 0.0100 0.0709統一統信基金 18.0000 18.2400 -0.2400 -1.3158統一黑馬基金 28.0200 28.4600 -0.4400 -1.5460統一新亞洲科技能源基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071統一經建基金 20.2200 20.4300 -0.2100 -1.0279統一龍馬基金 34.2900 34.8700 -0.5800 -1.6633-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976凱基台商天下基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509凱基台灣精五門基金 13.9400 14.1000 -0.1600 -1.1348凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2081 10.2235 -0.0154 -0.1506凱基全球資源債券基金-配息型 10.0698 10.0849 -0.0151 -0.1497凱基亞洲四金磚基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715凱基凱旋貨幣市場基金 11.2699 11.2693 0.0006 0.0053凱基開創基金 14.5500 14.7300 -0.1800 -1.2220凱基雲端趨勢基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057凱基新興市場中小基金 11.7700 11.7500 0.0200 0.1702凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1800 8.1600 0.0200 0.2451凱基資源國基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4800 20.3700 0.1100 0.5400富邦大中華成長基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058富邦丰益債券組合基金 9.6359 9.6409 -0.0050 -0.0519富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.6300 24.5900 0.0400 0.1627富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.2200 32.5000 -0.2800 -0.8615富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.9300 32.2100 -0.2800 -0.8693富邦台灣心基金 12.3100 12.5000 -0.1900 -1.5200富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3700 11.5500 -0.1800 -1.5584富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3900 9.5500 -0.1600 -1.6754富邦台灣釆吉50基金 31.0100 31.3000 -0.2900 -0.9265富邦台灣科技指數基金 32.4400 32.8400 -0.4000 -1.2180富邦台灣鳳凰基金 509.2200 515.9200 -6.7000 -1.2987富邦全球不動產基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8784 10.8802 -0.0018 -0.0165富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3716 10.3734 -0.0018 -0.0174富邦吉祥貨幣市場基金 15.2492 15.2483 0.0009 0.0059富邦長紅基金 40.6600 41.1900 -0.5300 -1.2867富邦冠軍基金 20.5300 20.6300 -0.1000 -0.4847富邦科技基金 15.3600 15.5900 -0.2300 -1.4753富邦高成長基金 14.6600 14.8600 -0.2000 -1.3459富邦富邦基金 8.2600 8.4000 -0.1400 -1.6667富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1061 11.0718 0.0343 0.3098富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8671 10.8335 0.0336 0.3102富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141富邦農糧精選基金 9.5800 9.5100 0.0700 0.7361富邦福寶基金 7.4700 7.5300 -0.0600 -0.7968富邦精準基金 35.8400 36.3100 -0.4700 -1.2944富邦精銳中小基金 8.3500 8.4700 -0.1200 -1.4168富邦價值基金 14.5900 14.7200 -0.1300 -0.8832-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6000 18.7900 -0.1900 -1.0112富達卓越領航全球組合基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083富達動力領航組合基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8700 7.9500 -0.0800 -1.0063富鼎台灣活力基金 5.6300 5.6500 -0.0200 -0.3540富鼎台灣優勢基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294富鼎全球固定收益組合基金 14.0627 14.0223 0.0404 0.2881富鼎東方精選基金 6.7500 6.6700 0.0800 1.1994富鼎益利信貨幣市場基金 12.9949 12.9945 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.7023 10.7020 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.3699 10.3561 0.0138 0.1333-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128富蘭克林華美中華基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9100 9.0100 -0.1000 -1.1099富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4608 10.4581 0.0027 0.0258富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6728 10.6701 0.0027 0.0253富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0005 11.0135 -0.0130 -0.1180富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5672 13.5832 -0.0160 -0.1178富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0712 9.0490 0.0222 0.2453富蘭克林華美第一富基金 21.8100 21.9500 -0.1400 -0.6378富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0150 10.0145 0.0005 0.0050富蘭克林華美新世界股票基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1994 9.1985 0.0009 0.0098富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5450 9.5404 0.0046 0.0482富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6995 9.6982 0.0013 0.0134富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9599 10.9585 0.0014 0.0128-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1577 17.2301 -0.0724 -0.4202復華大中華中小策略基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881復華中小精選基金 24.0100 24.2000 -0.1900 -0.7851復華全方位基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272復華全球大趨勢基金 12.4400 12.4600 -0.0200 -0.1605復華全球平衡基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425復華全球原物料基金 9.2700 9.3000 -0.0300 -0.3226復華全球短期收益基金 11.0023 11.0076 -0.0053 -0.0482復華全球債券基金 13.0292 13.0340 -0.0048 -0.0368復華全球債券組合基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747復華全球資產證券化基金A 10.9800 10.9300 0.0500 0.4575復華全球資產證券化基金B 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551復華有利貨幣市場基金 13.1068 13.1061 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901復華亞太成長基金 8.9100 8.8600 0.0500 0.5643復華東協世紀基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298復華南非幣2017保本基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036復華南非幣長期收益基金A 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002復華南非幣長期收益基金B 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002復華南非幣短期收益基金A 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.7560 11.8157 -0.0597 -0.5053復華高成長基金 23.8900 24.0500 -0.1600 -0.6653復華高益策略組合基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654復華貨幣市場基金 14.0551 14.0543 0.0008 0.0057復華復華基金 8.4500 8.5400 -0.0900 -1.0539復華華人世紀基金 12.5300 12.5400 -0.0100 -0.0797復華傳家二號基金 13.7542 13.8065 -0.0523 -0.3788復華傳家基金 13.2029 13.2487 -0.0458 -0.3457復華奧林匹克全球組合基金 14.1800 14.1600 0.0200 0.1412復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573復華新興市場高收益債券基金A 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730復華新興市場高收益債券基金B 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010復華新興市場短期收益基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954復華新興債股動力組合基金 10.4600 10.4600 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.9600 14.9000 0.0600 0.4027復華數位經濟基金 17.8600 18.0500 -0.1900 -1.0526-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5144 10.5177 -0.0033 -0.0314惠理康和台灣紅不讓基金 13.1200 13.1900 -0.0700 -0.5307-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088景順台灣科技基金 22.1100 22.4600 -0.3500 -1.5583景順台灣精選成長基金 19.8400 19.9600 -0.1200 -0.6012景順平衡基金 9.7900 9.8800 -0.0900 -0.9109景順全球科技基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989景順全球康健基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500景順貨幣市場基金 15.5760 15.5751 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.6400 24.7900 -0.1500 -0.6051-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235華南永昌台灣精選基金 7.0500 7.0800 -0.0300 -0.4237華南永昌永昌基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003華南永昌全球亨利組合基金 13.5405 13.5185 0.0220 0.1627華南永昌全球神農水資源基金 8.2700 8.2300 0.0400 0.4860華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8900 5.8800 0.0100 0.1701華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3200 5.3000 0.0200 0.3774華南永昌全球精品基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583華南永昌投資級收益組合基金 10.3521 10.3549 -0.0028 -0.0270華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2569 10.2441 0.0128 0.1250華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5568 10.5437 0.0131 0.1242華南永昌前瞻科技基金 9.6700 9.7900 -0.1200 -1.2257華南永昌黃河世紀基金 7.6100 7.6600 -0.0500 -0.6527華南永昌愛台灣基金 6.1300 6.1800 -0.0500 -0.8091華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8331 15.8323 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.5339 12.5840 -0.0501 -0.3981華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6606 11.6600 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6200 18.7000 -0.0800 -0.4278華頓台灣基金 17.0200 17.1700 -0.1500 -0.8736華頓平安貨幣市場基金 11.2235 11.2230 0.0005 0.0045華頓全球旺組合基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042華頓全球時尚精品基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693華頓全球高收益債券基金A 12.6316 12.6167 0.0149 0.1181華頓全球高收益債券基金B 11.2157 11.2025 0.0132 0.1178華頓全球黑鑽油源基金 6.2500 6.2100 0.0400 0.6441華頓全球新星股票基金 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623華頓典範科技基金 7.9500 8.0400 -0.0900 -1.1194華頓新興亞太債券基金A 10.4979 10.5101 -0.0122 -0.1161華頓新興亞太債券基金B 10.2462 10.2581 -0.0119 -0.1160-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.1900 24.4400 -0.2500 -1.0229匯達亞太地產基金-A類型 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858匯達亞太地產基金-B類型 9.3300 9.3200 0.0100 0.1073匯達貨幣市場基金 14.6861 14.6853 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.1100 16.2100 -0.1000 -0.6169-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐安富基金 20.0900 20.1700 -0.0800 -0.3966-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3500 13.4500 -0.1000 -0.7435新光中國成長基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4757 17.4748 0.0009 0.0052新光台灣富貴基金 15.4600 15.6800 -0.2200 -1.4031新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184新光吉星貨幣市場基金 15.0613 15.0605 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015新光亞洲精選基金 22.2900 22.3500 -0.0600 -0.2685新光兩岸優勢基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024新光店頭基金 15.2700 15.3600 -0.0900 -0.5859新光國家建設基金 16.5400 16.6100 -0.0700 -0.4214新光創新科技基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992新光傳產優勢基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448新光新興星鑽基金 9.4900 9.5200 -0.0300 -0.3151新光福運平衡基金 11.4861 11.5604 -0.0743 -0.6427新光增長收益基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012新光靈活增益100基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5375 11.4862 0.0513 0.4466瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3446 10.2986 0.0460 0.4467-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000群益中小型股基金 25.9000 26.3000 -0.4000 -1.5209群益台股指數基金 11.2080 11.2750 -0.0670 -0.5942群益平衡王基金 17.5477 17.5978 -0.0501 -0.2847群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6000 6.5900 0.0100 0.1518群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3600 0.0100 0.1866群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3041 10.3124 -0.0083 -0.0805群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.3041 10.3124 -0.0083 -0.0805群益印巴雙星基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543群益印度中小基金 7.9600 8.0500 -0.0900 -1.1180群益多利策略組合基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911群益多重收益組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858群益安家基金 13.4256 13.5324 -0.1068 -0.7892群益安穩貨幣市場基金 15.6650 15.6641 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061群益亞太新趨勢平衡基金 14.8800 14.9600 -0.0800 -0.5348群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1631 10.1728 -0.0097 -0.0954群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9709 9.9805 -0.0096 -0.0962群益店頭市場基金 42.9500 43.4400 -0.4900 -1.1280群益東方盛世基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133群益東協成長基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965群益長安基金 15.6300 15.7800 -0.1500 -0.9506群益真善美基金 15.4703 15.5116 -0.0413 -0.2663群益馬拉松基金 64.8900 65.3400 -0.4500 -0.6887群益創新科技基金 19.5800 19.8600 -0.2800 -1.4099群益華夏盛世基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097群益奧斯卡基金 16.3900 16.5700 -0.1800 -1.0863群益新興大消費基金 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073群益新興金鑽基金 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849群益葛萊美基金 12.8300 12.9400 -0.1100 -0.8501-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6500 16.8100 -0.1600 -0.9518德信中國精選成長基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188德信台灣主流中小基金 9.3400 9.4200 -0.0800 -0.8493德信新興股票組合基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3859 10.3778 0.0081 0.0781德信萬保貨幣市場基金 11.6254 11.6247 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 11.0278 11.0275 0.0003 0.0027德信數位時代基金 13.9800 14.1000 -0.1200 -0.8511-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4100 10.5700 -0.1600 -1.5137德盛全球生技大壩基金 18.0600 17.8600 0.2000 1.1198德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356德盛安聯中國策略增長基金 11.4400 11.4300 0.0100 0.0875德盛安聯台灣好息富基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1599 12.1593 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2400 11.4100 -0.1700 -1.4899德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8512 13.8410 0.0102 0.0737德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1382 11.1232 0.0150 0.1349德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8271 10.8125 0.0146 0.1350德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4100 9.3100 0.1000 1.0741德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.7833 11.7825 0.0008 0.0068德盛安聯全球新興市場基金 16.5900 16.5900 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502德盛安聯多元計量平衡基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206德盛安聯亞洲小型企業基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2100 18.2300 -0.0200 -0.1097德盛科技大壩基金 17.4300 17.7300 -0.3000 -1.6921-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3561 11.3554 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0100 15.1900 -0.1800 -1.1850德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3700 18.2900 0.0800 0.4374德銀遠東DWS全球神農基金 10.4300 10.3200 0.1100 1.0659德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0445 10.0477 -0.0032 -0.0319德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1337 11.1372 -0.0035 -0.0314德銀遠東DWS科技基金 13.2400 13.4600 -0.2200 -1.6345-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5900 17.5000 0.0900 0.5143摩根JF中國亮點基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075摩根JF台灣金磚基金 10.8700 10.9900 -0.1200 -1.0919摩根JF台灣基金 8.6600 8.7400 -0.0800 -0.9153摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0025 16.0017 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.1500 16.0600 0.0900 0.5604摩根JF台灣增長基金 33.0800 33.4100 -0.3300 -0.9877摩根JF平衡基金 21.9600 22.0200 -0.0600 -0.2725摩根JF安家理財基金 11.0345 11.0401 -0.0056 -0.0507摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2101 11.2288 -0.0187 -0.1665摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.4088 11.4278 -0.0190 -0.1663摩根JF亞洲基金 38.1100 38.2700 -0.1600 -0.4181摩根JF東方內需機會基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 18.6600 18.6300 0.0300 0.1610摩根JF金龍收成基金 14.1900 14.2300 -0.0400 -0.2811摩根JF神龍平衡基金 12.1200 12.1800 -0.0600 -0.4926摩根JF第一貨幣市場基金 14.7605 14.7598 0.0007 0.0047摩根JF絕對日本基金 6.7500 6.6900 0.0600 0.8969摩根JF新興日本基金 14.0000 13.8500 0.1500 1.0830摩根JF新興科技基金 30.8000 31.3100 -0.5100 -1.6289摩根JF價值成長基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779摩根JF龍揚基金 21.1800 21.2300 -0.0500 -0.2355摩根JF縱橫台商基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686摩根大歐洲基金 12.3700 12.4000 -0.0300 -0.2419摩根中美G2新勢力基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208摩根全球α基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296摩根全球平衡基金 15.1133 15.2000 -0.0867 -0.5704摩根全球通網基金 3.6600 3.6600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500摩根全球債券基金-分配型 9.7176 9.7953 -0.0777 -0.7932摩根全球債券基金-累積型 10.0363 10.1166 -0.0803 -0.7937摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8907 10.8800 0.0107 0.0984摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6340 11.6226 0.0114 0.0981摩根新金磚五國基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861摩根新絲路基金 8.5600 8.5900 -0.0300 -0.3492摩根新興35基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3517 10.3810 -0.0293 -0.2823摩根新興活利債券基金-累積型 11.1754 11.2070 -0.0316 -0.2820摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2521 10.2445 0.0076 0.0742摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2921 10.2846 0.0075 0.0729摩根資源活力股票基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524摩根總收益組合基金-月配息型 10.8326 10.8455 -0.0129 -0.1189摩根總收益組合基金-累積型 10.8648 10.8777 -0.0129 -0.1186-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1500 12.2300 -0.0800 -0.6541聯邦台灣創新基金 11.8400 11.9400 -0.1000 -0.8375聯邦金鑽平衡基金 10.6609 10.7330 -0.0721 -0.6718聯邦貨幣市場基金 12.8306 12.8299 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6113 14.5994 0.0119 0.0815聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2924 10.2877 0.0047 0.0457聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1667 10.1621 0.0046 0.0453-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3900 11.5600 -0.1700 -1.4706瀚亞中國基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846瀚亞巴西基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502瀚亞外銷基金 26.1300 26.2900 -0.1600 -0.6086瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8301 11.8140 0.0161 0.1363瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3238 10.3097 0.0141 0.1368瀚亞全球綠色金脈基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.2200 17.3600 -0.1400 -0.8065瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.2700 9.2800 -0.0100 -0.1078瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099瀚亞亞太高股息基金 12.8500 12.8900 -0.0400 -0.3103瀚亞亞太基礎建設基金 11.2600 11.2900 -0.0300 -0.2657瀚亞非洲基金 18.8500 18.9800 -0.1300 -0.6849瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2074 13.2066 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 35.6900 36.2300 -0.5400 -1.4905瀚亞理財通基金 17.8100 17.9200 -0.1100 -0.6138瀚亞掌櫃基金 11.2100 11.3400 -0.1300 -1.1464瀚亞菁華基金 14.8700 15.0400 -0.1700 -1.1303瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4933 10.5260 -0.0327 -0.3107瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2469 10.2788 -0.0319 -0.3104瀚亞電通網基金 8.6200 8.7500 -0.1300 -1.4857瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7899 12.7913 -0.0014 -0.0109瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750瀚亞歐洲基金 7.9500 7.9800 -0.0300 -0.3759瀚亞質量精選組合基金 11.4690 11.4733 -0.0043 -0.0375瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0462 10.0328 0.0134 0.1336瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0462 10.0328 0.0134 0.1336-------------------------------------------------------------------------------------------------

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