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台股上8000點 領頭羊出列

自由時報/ 2013.01.07 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕新春伊始,台股上週順利攻克7800點大關,農曆年前挑戰8000點的氣氛轉趨濃厚,正值財報空窗期,法人看好元月行情,面板、太陽能、手機、網通、金融、傳產可望輪動帶領台股攻堅,上週法人積極加碼相關族群,可視為前進8000點的領頭羊。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽認為,元月向來為作夢行情的溫床,且不會只侷限於電子股,隨著中國PMI逐步升溫,且短期新政權即將交替,預期將觸發許多議題發展;此外,農曆年前可能的手機補貨潮、中國移動董事長李躍訪台,加上傳產原物料也可能在中國需求突然增溫下引來短期的資金行情。

非蘋果陣營 值得留意

鍾兆陽分析,元月強勢的電子股可留意非蘋果陣營,包括Android、Win8及手機概念零組件(如IC設計、代工、觸控)及手機製造。此外,落底回升及短線轉佳的面板與太陽能、 中國4G規格TDSLTE相關概念也可留意;此外,受惠中國推動基建的鋼鐵、水泥,農曆年效應的中概內需消費及獲利佳具落後補漲機會的金融股均為亮點。

針對投資配置,鍾兆陽建議,電子方面除一小部分蘋果概念股外,以非蘋之平板、低價智慧手機、觸控、4G網通基礎建設等為主軸,再搭配面板、節能、軟體等翻身股。另外傳產部分,則以中概成長、歐美外銷、觀光為主軸,再搭配各類原物料、運輸等低基期股。

摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示,隨美國財政懸崖危機暫時解除,且假期結束外資陸續歸隊,指數站穩7700點關卡,並一舉攻上7800點。由於外資在假期過後陸續回籠,電子權值股成為佈局重點,抵銷新台幣匯率急升干擾,更進一步帶動指數往上挺進,多頭發動元月行情趨勢鮮明。

葉鴻儒指出,近來法人買超的強勢股,電子股以半導體製造、封測突出,另外金融、中概也獲資金青睞。其中半導體產業歷經庫存調整,晶圓代工產能利用率逐步復甦,隨著智慧型手機、平板電腦陸續推出新機種,使半導體財報多有不錯表現,因而成為外資佈局焦點。

至於金融股向來具有政策面優勢,葉鴻儒說明,隨著兩岸貨幣清算協議正式啟動後,最快1個月內將在農曆年前正式上路,國內外匯指定銀行(DBU)將可開辦人民幣業務,銀行與壽險股利多發酵。

塑化股不看淡 外資進駐

另外,雖然塑化龍頭去年獲利並不佳,但因整體產業漸入佳境,前景並不看淡,因而吸引外資進駐。

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,根據統計,過去10年元月由於農曆年將近,台股表現相對平淡,但非電子族群漲勢最明顯,包括營建、鋼鐵、紡織、觀光及生技類股都有2%以上的漲幅,與近期盤面強勢股表現頗為一致。

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