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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.16

-0.07

2013/01/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3083

0.0082

2013/01/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0144

0.0072

2013/01/03宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.63

0.06

2013/01/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.7184

0.0229

2013/01/03宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4231

0.0201

2013/01/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7468

0.0067

2013/01/03宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.434

0.0065

2013/01/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.2031

0.0028

2013/01/03宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0208

0.0026

2013/01/03宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1257

0.0024

2013/01/03宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4489

0.0232

2013/01/03宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.56

0.04

2013/01/03宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.27

-0.06

2013/01/04宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3957

0.0002

2013/01/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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