基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.16
-0.07
2013/01/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3083
0.0082
2013/01/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0144
0.0072
2013/01/03宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.63
0.06
2013/01/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.7184
0.0229
2013/01/03宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4231
0.0201
2013/01/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7468
0.0067
2013/01/03宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.434
0.0065
2013/01/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2031
0.0028
2013/01/03宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0208
0.0026
2013/01/03宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1257
0.0024
2013/01/03宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4489
0.0232
2013/01/03宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.56
0.04
2013/01/03宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.27
-0.06
2013/01/04宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3957
0.0002
2013/01/04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------