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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.04 00:00
基金名稱 102/01/03 102/01/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來標智滬深300基金 15.1000 14.7100 0.3900 2.6513元大寶來雙盈基金 17.8900 17.6800 0.2100 1.1878-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1400 10.0200 0.1200 1.1976日盛上選基金 18.4100 18.2000 0.2100 1.1539日盛大中華基金 5.9400 5.7700 0.1700 2.9463日盛小而美基金 13.3400 13.2100 0.1300 0.9841日盛中國內需動力基金 9.6000 9.2500 0.3500 3.7838日盛日盛基金 9.2200 9.1400 0.0800 0.8753日盛全球抗暖化基金 6.8300 6.7000 0.1300 1.9403日盛亞洲星鑽基金 11.6000 11.4700 0.1300 1.1334日盛亞洲高收益債券基金A 10.7872 10.7840 0.0032 0.0297日盛亞洲高收益債券基金B 10.5681 10.5651 0.0030 0.0284日盛金緻招牌組合基金 9.6727 9.6543 0.0184 0.1906日盛首選基金 9.3100 9.2100 0.1000 1.0858日盛高科技基金 8.4600 8.3800 0.0800 0.9547日盛貨幣市場基金 14.3655 14.3652 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.9100 22.7000 0.2100 0.9251日盛精選五虎基金 21.1900 21.0800 0.1100 0.5218-------------------------------------------------------------------------------------------------台新高股息平衡基金 15.2274 15.1391 0.0883 0.5833-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3400 12.2400 0.1000 0.8170未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5400 8.4700 0.0700 0.8265未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951未來資產亞洲高收益債券基金 10.7101 10.7146 -0.0045 -0.0420未來資產亞洲新富基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2548 12.2545 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.3000 7.2500 0.0500 0.6897未來資產閣來寶全球組合基金 11.6300 11.5500 0.0800 0.6926未來資產環球債券基金A 10.3784 10.3829 -0.0045 -0.0433未來資產環球債券基金B 10.2581 10.2625 -0.0044 -0.0429-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1800 8.9900 0.1900 2.1135永豐中小基金 31.2900 31.0200 0.2700 0.8704永豐中國高收益債券基金 10.3129 10.2898 0.0231 0.2245永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.1300 0.3400 3.0548永豐中概平衡基金 25.4200 25.2600 0.1600 0.6334永豐主流品牌基金 11.4800 11.2700 0.2100 1.8634永豐永益平衡基金 18.7000 18.6100 0.0900 0.4836永豐永豐基金 27.1300 26.9000 0.2300 0.8550永豐全球平衡組合基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373永豐全球投資等級債券基金 10.6179 10.6311 -0.0132 -0.1242永豐全球債券組合基金 10.6760 10.6652 0.0108 0.1013永豐全球新興向榮基金 8.3400 8.1500 0.1900 2.3313永豐亞洲中小基金 11.1800 10.9900 0.1900 1.7288永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.2600 0.1700 1.6569永豐高科技基金 10.6400 10.5800 0.0600 0.5671永豐貨幣市場基金 13.5442 13.5440 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6730 9.6566 0.0164 0.1698永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6447 10.6266 0.0181 0.1703永豐臺灣加權ETF基金 39.1700 38.8800 0.2900 0.7459永豐領航科技基金 12.8900 12.8100 0.0800 0.6245永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.6500 0.3000 3.4682永豐趨勢平衡基金 25.8300 25.6100 0.2200 0.8590-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341兆豐國際巨龍領航基金 8.8600 8.5800 0.2800 3.2634兆豐國際民生動力基金 9.2300 8.9900 0.2400 2.6696兆豐國際生命科學基金 12.7000 12.4500 0.2500 2.0080兆豐國際全球高股息基金 8.7800 8.6000 0.1800 2.0930兆豐國際全球基金 27.8200 27.1600 0.6600 2.4300兆豐國際全球債券組合基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950兆豐國際國民基金 21.8500 21.7000 0.1500 0.6912兆豐國際第一基金 9.7900 9.6900 0.1000 1.0320兆豐國際萬全基金 14.2700 14.2000 0.0700 0.4930兆豐國際電子基金 16.4900 16.4100 0.0800 0.4875兆豐國際精選二十基金 10.6100 10.5200 0.0900 0.8555兆豐國際綠鑽基金 7.6700 7.4200 0.2500 3.3693兆豐國際豐台灣基金 22.2700 22.0200 0.2500 1.1353兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1563 12.1560 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5100 9.4100 0.1000 1.0627合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1851 10.2082 -0.0231 -0.2263合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1850 10.2082 -0.0232 -0.2273合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2034 10.1792 0.0242 0.2377合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2034 10.1792 0.0242 0.2377合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6100 10.4000 0.2100 2.0192-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6155 12.6153 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3300 5.2900 0.0400 0.7561-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714安泰ING中小基金 23.2700 23.0600 0.2100 0.9107安泰ING中國機會基金 10.0600 9.8000 0.2600 2.6531安泰ING巴西基金 7.7200 7.5900 0.1300 1.7128安泰ING日本基金 7.0400 7.1400 -0.1000 -1.4006安泰ING台灣高股息基金 13.6600 13.6300 0.0300 0.2201安泰ING台灣運籌基金 16.2100 16.1000 0.1100 0.6832安泰ING平衡基金 12.4500 12.3800 0.0700 0.5654安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4800 9.3700 0.1100 1.1740安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1500 11.0200 0.1300 1.1797安泰ING全球生技醫療基金 9.3000 9.0900 0.2100 2.3102安泰ING全球安穩平衡基金 12.2768 12.2704 0.0064 0.0522安泰ING全球品牌基金 18.5100 18.1400 0.3700 2.0397安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5236 9.5730 -0.0494 -0.5160安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0006 11.0577 -0.0571 -0.5164安泰ING全球氣候變遷基金 6.2400 6.1000 0.1400 2.2951安泰ING全球高股息基金季配型 11.8400 11.5600 0.2800 2.4222安泰ING全球高股息基金累積型 13.5200 13.2000 0.3200 2.4242安泰ING成長基金 16.5900 16.4500 0.1400 0.8511安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0600 8.8900 0.1700 1.9123安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5800 10.3900 0.1900 1.8287安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5598 10.5397 0.0201 0.1907安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4185 11.3967 0.0218 0.1913安泰ING金磚七國基金 9.9800 9.7800 0.2000 2.0450安泰ING泰國基金 38.2300 37.3300 0.9000 2.4109安泰ING高科技基金 5.3700 5.3500 0.0200 0.3738安泰ING貨幣市場基金 15.8476 15.8474 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.0400 16.0100 0.0300 0.1874安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5637 9.5495 0.0142 0.1487安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6770 10.6611 0.0159 0.1491安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.4700 0.1600 1.8890安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9300 6.8200 0.1100 1.6129安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6800 8.5100 0.1700 1.9977安泰ING精選貨幣市場基金 11.8905 11.8904 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.4400 6.3700 0.0700 1.0989安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.8400 7.7500 0.0900 1.1613安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0900 7.8900 0.2000 2.5349安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7500 9.5100 0.2400 2.5237安泰ING積極成長基金 6.9300 6.8700 0.0600 0.8734安泰ING優質基金 19.1300 18.9600 0.1700 0.8966安泰ING環球基金 8.8200 8.5900 0.2300 2.6775安泰ING鴻利基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6182 16.6180 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.3600 11.2600 0.1000 0.8881安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6500 8.4500 0.2000 2.3669安泰ING鑫平衡組合基金 11.0800 10.9900 0.0900 0.8189安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4885 12.4843 0.0042 0.0336-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7401 10.7101 0.0300 0.2801宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4275 10.4302 -0.0027 -0.0259宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2003 10.1700 0.0303 0.2979宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0182 10.0478 -0.0296 -0.2946宏利台灣動力基金 14.2300 14.1600 0.0700 0.4944宏利全球債券組合基金 12.4257 12.4204 0.0053 0.0427宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3001 11.3000 0.0001 0.0009宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0072 10.0331 -0.0259 -0.2582宏利亞太中小企業基金 14.5700 14.2900 0.2800 1.9594宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1233 10.0976 0.0257 0.2545宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6955 10.6700 0.0255 0.2390宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4030 9.4285 -0.0255 -0.2705宏利萬利貨幣市場基金 13.3955 13.3953 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5200 7.3300 0.1900 2.5921宏利臺灣高股息基金 15.3300 15.2400 0.0900 0.5906-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6460 12.6458 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.5100 10.4400 0.0700 0.6705-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1500 19.4900 0.6600 3.3864保德信大俄羅斯基金 11.2100 10.9400 0.2700 2.4680保德信中小型股基金 27.9100 27.7300 0.1800 0.6491保德信中國品牌基金 8.2900 8.1500 0.1400 1.7178保德信台商全方位基金 22.5400 22.3900 0.1500 0.6699保德信全球中小基金 18.0800 17.5100 0.5700 3.2553保德信全球消費商機基金 12.0300 11.7400 0.2900 2.4702保德信全球基礎建設基金 8.3500 8.1100 0.2400 2.9593保德信全球組合基金 12.2700 11.8700 0.4000 3.3698保德信全球債券組合基金 12.5602 12.5593 0.0009 0.0072保德信全球資源基金 7.5400 7.2500 0.2900 4.0000保德信全球優質股息成長基金 10.2100 10.0100 0.2000 1.9980保德信全球醫療生化基金 20.1100 19.7200 0.3900 1.9777保德信好時債組合基金 10.5218 10.5157 0.0061 0.0580保德信亞太基金 17.8500 17.5400 0.3100 1.7674保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0950 10.0869 0.0081 0.0803保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5654 10.5569 0.0085 0.0805保德信店頭市場基金 22.4100 22.2800 0.1300 0.5835保德信拉丁美洲基金 9.2300 9.0200 0.2100 2.3282保德信金平衡基金 20.9300 20.8400 0.0900 0.4319保德信金滿意基金 29.5400 29.3100 0.2300 0.7847保德信科技島基金 15.1500 15.1300 0.0200 0.1322保德信高成長基金 61.3500 60.8400 0.5100 0.8383保德信第一基金 17.5400 17.4200 0.1200 0.6889保德信貨幣市場基金 15.3644 15.3641 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765保德信新興中小基金 11.4600 11.1600 0.3000 2.6882保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0849 10.0442 0.0407 0.4052保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8081 10.7647 0.0434 0.4032保德信新興趨勢組合基金 10.9500 10.5800 0.3700 3.4972保德信瑞騰基金 15.0709 15.0701 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.4400 8.2300 0.2100 2.5516-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6775 10.6824 -0.0049 -0.0459施羅德中國高收益債券累積 10.9794 10.9844 -0.0050 -0.0455施羅德世界資源基金 8.5800 8.2500 0.3300 4.0000施羅德台灣主動基金 12.3000 12.2100 0.0900 0.7371施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2955 9.2775 0.0180 0.1940施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6827 10.6620 0.0207 0.1942施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3956 11.3954 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3700 18.2000 0.1700 0.9341國泰小龍基金 11.5600 11.4400 0.1200 1.0490國泰中小成長基金 30.4200 30.0500 0.3700 1.2313國泰中國內需增長基金 9.6200 9.3800 0.2400 2.5586國泰中國新興戰略基金 10.8100 10.6500 0.1600 1.5024國泰中港台基金 8.1400 7.9000 0.2400 3.0380國泰台灣計量基金 9.4200 9.3500 0.0700 0.7487國泰台灣貨幣市場基金 12.1280 12.1278 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6500 18.5100 0.1400 0.7564國泰全球基礎建設基金 9.3600 9.1000 0.2600 2.8571國泰全球貨幣市場基金 9.9308 9.9009 0.0299 0.3020國泰全球資源基金 7.1000 6.8500 0.2500 3.6496國泰全球環保趨勢基金 6.7400 6.6100 0.1300 1.9667國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4400 12.1700 0.2700 2.2186國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.1500 10.9900 0.1600 1.4559國泰科技生化基金 23.5100 23.2400 0.2700 1.1618國泰紐幣保本基金 9.5930 9.5616 0.0314 0.3284國泰國泰基金 13.4400 13.3000 0.1400 1.0526國泰新興市場基金 8.4400 8.2400 0.2000 2.4272國泰新興高收益債券基金A 11.1795 11.1243 0.0552 0.4962國泰新興高收益債券基金B 10.4317 10.3802 0.0515 0.4961國泰價值卓越基金 11.1300 11.0500 0.0800 0.7240國泰豐益債券組合基金 11.1126 11.0982 0.0144 0.1298-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2200 15.0900 0.1300 0.8615第一金小型精選基金 18.3100 18.1400 0.1700 0.9372第一金中國世紀基金 8.4500 8.1400 0.3100 3.8084第一金中概平衡基金 16.3100 16.2300 0.0800 0.4929第一金台灣成長基金 6.5900 6.5100 0.0800 1.2289第一金台灣貨幣市場基金 14.8459 14.8456 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3050 173.3020 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.3000 13.9400 0.3600 2.5825第一金全球不動產證券化基金A 6.5517 6.4482 0.1035 1.6051第一金全球不動產證券化基金B 5.3980 5.3128 0.0852 1.6037第一金全球台商基金 10.7100 10.4900 0.2200 2.0972第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9875 10.0422 -0.0547 -0.5447第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9875 10.0422 -0.0547 -0.5447第一金全球品牌基金 10.7000 10.4000 0.3000 2.8846第一金全球高收益債券基金A 13.6301 13.6010 0.0291 0.2140第一金全球高收益債券基金B 11.4314 11.4070 0.0244 0.2139第一金亞洲科技基金 12.4600 12.4200 0.0400 0.3221第一金亞洲新興市場基金 9.9800 9.8800 0.1000 1.0122第一金店頭市場基金 6.5100 6.4400 0.0700 1.0870第一金馬來西亞基金 11.8400 11.8100 0.0300 0.2540第一金創新趨勢基金 10.6100 10.5000 0.1100 1.0476第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3679 10.3354 0.0325 0.3145第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6228 9.5927 0.0301 0.3138第一金萬得福基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056第一金電子基金 17.3200 17.1300 0.1900 1.1092第一金旗艦基金 10.0400 9.9000 0.1400 1.4141第一金福元基金 6.8700 6.8000 0.0700 1.0294第一金福王基金 10.3600 10.2400 0.1200 1.1719-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.5200 8.3000 0.2200 2.6506統一大滿貫基金 19.4500 19.3900 0.0600 0.3094統一大龍印基金 11.1800 10.8400 0.3400 3.1365統一中小基金 11.7200 11.6600 0.0600 0.5146統一台灣動力基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944統一全天候基金 46.3400 45.9100 0.4300 0.9366統一全球債券組合基金 11.2236 11.2212 0.0024 0.0214統一亞太基金 20.4700 20.1000 0.3700 1.8408統一亞洲大金磚基金 10.4800 10.2800 0.2000 1.9455統一奔騰基金 29.8200 29.7000 0.1200 0.4040統一強棒貨幣市場基金 16.2324 16.2321 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9400 13.7100 0.2300 1.6776統一統信基金 18.3900 18.2700 0.1200 0.6568統一黑馬基金 28.6300 28.5300 0.1000 0.3505統一新亞洲科技能源基金 9.3400 9.1600 0.1800 1.9651統一經建基金 20.5700 20.3700 0.2000 0.9818統一龍馬基金 35.2100 34.9300 0.2800 0.8016-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978凱基台商天下基金 7.9200 7.8100 0.1100 1.4085凱基台灣精五門基金 14.1600 14.0600 0.1000 0.7112凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1745 10.1798 -0.0053 -0.0521凱基全球資源債券基金-配息型 10.0367 10.0419 -0.0052 -0.0518凱基亞洲四金磚基金 11.6100 11.4000 0.2100 1.8421凱基凱旋貨幣市場基金 11.2691 11.2689 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.8200 14.7300 0.0900 0.6110凱基雲端趨勢基金 9.8800 9.6000 0.2800 2.9167凱基新興市場中小基金 11.7200 11.5400 0.1800 1.5598凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 7.8900 0.2700 3.4221凱基資源國基金 8.9000 8.6600 0.2400 2.7714-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦大中華成長基金 4.8200 4.6700 0.1500 3.2120富邦丰益債券組合基金 9.6425 9.6228 0.0197 0.2047富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.8400 24.7900 0.0500 0.2017富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.5400 32.2800 0.2600 0.8055富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3900 32.1400 0.2500 0.7779富邦台灣心基金 12.6300 12.5400 0.0900 0.7177富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.6900 11.6000 0.0900 0.7759富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307富邦台灣釆吉50基金 31.4600 31.2100 0.2500 0.8010富邦台灣科技指數基金 33.1100 32.7700 0.3400 1.0375富邦台灣鳳凰基金 521.8900 518.9100 2.9800 0.5743富邦全球不動產基金 7.4800 7.3700 0.1100 1.4925富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9005 10.9385 -0.0380 -0.3474富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3927 10.4289 -0.0362 -0.3471富邦吉祥貨幣市場基金 15.2481 15.2478 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.7300 41.3900 0.3400 0.8215富邦冠軍基金 20.7700 20.5800 0.1900 0.9232富邦科技基金 15.7500 15.7100 0.0400 0.2546富邦高成長基金 15.0400 14.9500 0.0900 0.6020富邦富邦基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0849 11.0012 0.0837 0.7608富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8464 10.7644 0.0820 0.7618富邦新興亞洲高成長基金 9.5000 9.2700 0.2300 2.4811富邦農糧精選基金 9.5300 9.2800 0.2500 2.6940富邦福寶基金 7.5900 7.5600 0.0300 0.3968富邦精準基金 36.6800 36.5100 0.1700 0.4656富邦精銳中小基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067富邦價值基金 14.8400 14.7200 0.1200 0.8152-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.9700 18.8600 0.1100 0.5832富達卓越領航全球組合基金 9.2100 8.9900 0.2200 2.4472富達動力領航組合基金 10.3600 10.2500 0.1100 1.0732-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0200 7.9300 0.0900 1.1349富鼎台灣活力基金 5.6700 5.6300 0.0400 0.7105富鼎台灣優勢基金 8.7500 8.6600 0.0900 1.0393富鼎全球固定收益組合基金 13.9854 14.0162 -0.0308 -0.2198富鼎東方精選基金 6.6800 6.6200 0.0600 0.9063富鼎益利信貨幣市場基金 12.9944 12.9943 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.7019 10.7018 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3623 10.2956 0.0667 0.6479-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7100 9.5000 0.2100 2.2105富蘭克林華美中華基金 11.5500 11.3000 0.2500 2.2124富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0900 9.0200 0.0700 0.7761富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5400 9.4800 0.0600 0.6329富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4963 10.4765 0.0198 0.1890富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6561 10.6360 0.0201 0.1890富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0114 10.9990 0.0124 0.1127富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5486 13.5332 0.0154 0.1138富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0393 8.8319 0.2074 2.3483富蘭克林華美第一富基金 22.0900 21.8700 0.2200 1.0059富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0143 10.0141 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.1800 8.0200 0.1600 1.9950富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2239 8.9452 0.2787 3.1156富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4942 9.3500 0.1442 1.5423富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7216 9.7057 0.0159 0.1638富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9375 10.9196 0.0179 0.1639-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.3045 17.1904 0.1141 0.6637復華神盾基金 11.8432 11.7683 0.0749 0.6365復華傳家二號基金 13.8539 13.7716 0.0823 0.5976復華傳家基金 13.2682 13.2142 0.0540 0.4087-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5093 10.4908 0.0185 0.1763惠理康和台灣紅不讓基金 13.3000 13.2200 0.0800 0.6051-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2800 13.1800 0.1000 0.7587景順台灣科技基金 22.6800 22.4900 0.1900 0.8448景順台灣精選成長基金 20.1600 19.9500 0.2100 1.0526景順平衡基金 9.9300 9.8600 0.0700 0.7099景順全球科技基金 10.1600 9.7800 0.3800 3.8855景順全球康健基金 11.9900 11.7700 0.2200 1.8692景順貨幣市場基金 15.5748 15.5746 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.0500 24.8400 0.2100 0.8454-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942華南永昌台灣精選基金 7.1600 7.1000 0.0600 0.8451華南永昌永昌基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000華南永昌全球亨利組合基金 13.4821 13.4884 -0.0063 -0.0467華南永昌全球神農水資源基金 8.2800 8.0600 0.2200 2.7295華南永昌全球精品基金 10.8700 10.6000 0.2700 2.5472華南永昌投資級收益組合基金 10.3703 10.3825 -0.0122 -0.1175華南永昌前瞻科技基金 9.9200 9.8500 0.0700 0.7107華南永昌黃河世紀基金 7.5800 7.4200 0.1600 2.1563華南永昌愛台灣基金 6.2400 6.1900 0.0500 0.8078華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8320 15.8318 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.6494 12.6077 0.0417 0.3308華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6598 11.6596 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.6000 24.4000 0.2000 0.8197匯達亞太地產基金-A類型 11.7300 11.5500 0.1800 1.5584匯達亞太地產基金-B類型 9.3800 9.2300 0.1500 1.6251匯達貨幣市場基金 14.6851 14.6848 0.0003 0.0020匯達概念型基金 16.3000 16.1600 0.1400 0.8663-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9400 6.8700 0.0700 1.0189匯豐中國動力基金 11.6900 11.3300 0.3600 3.1774匯豐中國點心高收益債券基金 10.5631 10.5243 0.0388 0.3687匯豐五福全球債券組合基金 12.4805 12.4893 -0.0088 -0.0705匯豐太平洋精典基金 13.7200 13.4800 0.2400 1.7804匯豐台灣精典基金 16.8700 16.7000 0.1700 1.0180匯豐全球新富基金 9.6100 9.4000 0.2100 2.2340匯豐全球趨勢組合基金 9.4500 9.1400 0.3100 3.3917匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.2400 0.2400 3.3149匯豐安富基金 20.1700 20.0700 0.1000 0.4983匯豐成功基金 28.9000 28.5800 0.3200 1.1197匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2385 10.2672 -0.0287 -0.2795匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1390 11.1160 0.0230 0.2069匯豐拉丁美洲基金 10.2000 9.9700 0.2300 2.3069匯豐金磚動力基金 12.0000 11.7100 0.2900 2.4765匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7195 14.7193 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5548 15.5546 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.4300 8.1200 0.3100 3.8177匯豐新鑽動力基金 10.1800 9.9500 0.2300 2.3116匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1579 9.1506 0.0073 0.0798匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5463 10.4910 0.0553 0.5271匯豐龍鳳基金 35.1800 34.8800 0.3000 0.8601匯豐龍騰電子基金 23.0900 22.9900 0.1000 0.4350匯豐雙高收益債券組合基金 11.8109 11.7974 0.0135 0.1144-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5500 13.4700 0.0800 0.5939新光中國成長基金 10.1100 9.7500 0.3600 3.6923新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4745 17.4742 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8200 15.6700 0.1500 0.9572新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0602 15.0599 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035新光亞洲精選基金 22.3400 21.9600 0.3800 1.7304新光兩岸優勢基金 9.8400 9.5400 0.3000 3.1447新光店頭基金 15.5000 15.3700 0.1300 0.8458新光國家建設基金 16.7400 16.5100 0.2300 1.3931新光創新科技基金 10.1000 9.9800 0.1200 1.2024新光傳產優勢基金 8.7400 8.6500 0.0900 1.0405新光新興星鑽基金 9.5200 9.3100 0.2100 2.2556新光福運平衡基金 11.6255 11.5008 0.1247 1.0843新光增長收益基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012新光靈活增益100基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5100 4.3600 0.1500 3.4404瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5100 9.2900 0.2200 2.3681群益中小型股基金 26.4700 26.2800 0.1900 0.7230群益台股指數基金 11.3210 11.2420 0.0790 0.7027群益平衡王基金 17.6426 17.5787 0.0639 0.3635群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5900 6.5000 0.0900 1.3846群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3700 5.3000 0.0700 1.3208群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2939 10.2696 0.0243 0.2366群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2940 10.2696 0.0244 0.2376群益印巴雙星基金 9.1300 8.9800 0.1500 1.6704群益印度中小基金 8.0700 7.9000 0.1700 2.1519群益多利策略組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827群益多重收益組合基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778群益多重資產組合基金 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549群益安家基金 13.6056 13.5533 0.0523 0.3859群益安穩貨幣市場基金 15.6638 15.6635 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8800 9.6800 0.2000 2.0661群益亞太新趨勢平衡基金 14.9100 14.7900 0.1200 0.8114群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1545 10.1612 -0.0067 -0.0659群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9625 9.9691 -0.0066 -0.0662群益店頭市場基金 43.6800 43.3500 0.3300 0.7613群益東方盛世基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333群益東協成長基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960群益長安基金 15.8700 15.7700 0.1000 0.6341群益真善美基金 15.5525 15.5024 0.0501 0.3232群益馬拉松基金 65.6300 65.0200 0.6100 0.9382群益創新科技基金 20.0000 19.9600 0.0400 0.2004群益華夏盛世基金 9.0800 8.8400 0.2400 2.7149群益奧斯卡基金 16.6600 16.5900 0.0700 0.4219群益新興大消費基金 9.6200 9.4500 0.1700 1.7989群益新興金鑽基金 8.7300 8.5600 0.1700 1.9860群益葛萊美基金 13.0000 12.9400 0.0600 0.4637-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.9600 16.8100 0.1500 0.8923德信中國精選成長基金 8.3400 8.0100 0.3300 4.1199德信台灣主流中小基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343德信新興股票組合基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998德信新興高收益債券組合基金 10.3551 10.3461 0.0090 0.0870德信萬保貨幣市場基金 11.6245 11.6243 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0430 11.0586 -0.0156 -0.1411德信數位時代基金 14.2000 14.1200 0.0800 0.5666-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804德盛全球生技大壩基金 17.8400 17.1800 0.6600 3.8417德盛安聯中國東協新世紀基金 11.8600 11.6400 0.2200 1.8900德盛安聯中國策略增長基金 11.3500 11.0100 0.3400 3.0881德盛安聯台灣好息富基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1591 12.1589 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.5800 11.5200 0.0600 0.5208德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8220 13.8246 -0.0026 -0.0188德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0941 11.0978 -0.0037 -0.0333德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7843 10.7878 -0.0035 -0.0324德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0100 9.8800 0.1300 1.3158德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1400 6.9700 0.1700 2.4390德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3400 8.9600 0.3800 4.2411德盛安聯全球計量平衡基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730德盛安聯全球債券基金 11.7803 11.7880 -0.0077 -0.0653德盛安聯全球新興市場基金 16.5500 16.2000 0.3500 2.1605德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.3500 0.3000 3.5928德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2900 7.0300 0.2600 3.6984德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.2400 0.0800 0.9709德盛安聯亞洲小型企業基金 9.2400 9.0900 0.1500 1.6502德盛安聯亞洲動態策略基金 18.1400 17.7300 0.4100 2.3125德盛科技大壩基金 17.9900 17.9200 0.0700 0.3906-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3552 11.3550 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.3200 15.1900 0.1300 0.8558德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4000 17.8300 0.5700 3.1969德銀遠東DWS全球神農基金 10.3500 10.1200 0.2300 2.2727德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0284 10.0258 0.0026 0.0259德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1158 11.1129 0.0029 0.0261德銀遠東DWS科技基金 13.5900 13.4900 0.1000 0.7413-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5100 17.4000 0.1100 0.6322摩根JF中國亮點基金 9.2300 8.9000 0.3300 3.7079摩根JF台灣金磚基金 11.0600 11.0000 0.0600 0.5455摩根JF台灣基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0015 16.0012 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0700 15.9600 0.1100 0.6892摩根JF台灣增長基金 33.6000 33.3800 0.2200 0.6591摩根JF平衡基金 22.0900 21.9800 0.1100 0.5005摩根JF安家理財基金 11.0410 11.0520 -0.0110 -0.0995摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1993 11.1795 0.0198 0.1771摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3977 11.3775 0.0202 0.1775摩根JF亞洲基金 38.0800 37.1900 0.8900 2.3931摩根JF東方內需機會基金 11.7800 11.4900 0.2900 2.5239摩根JF東方科技基金 18.6000 18.3600 0.2400 1.3072摩根JF金龍收成基金 14.1100 13.7600 0.3500 2.5436摩根JF神龍平衡基金 12.1400 12.0200 0.1200 0.9983摩根JF第一貨幣市場基金 14.7595 14.7593 0.0002 0.0014摩根JF新興科技基金 31.6500 31.5400 0.1100 0.3488摩根JF價值成長基金 12.8600 12.7900 0.0700 0.5473摩根JF龍揚基金 21.0400 20.4900 0.5500 2.6842摩根JF縱橫台商基金 8.0900 7.9200 0.1700 2.1465摩根大歐洲基金 12.4800 12.1300 0.3500 2.8854摩根中美G2新勢力基金 9.5500 9.2000 0.3500 3.8044摩根全球α基金 11.6700 11.3100 0.3600 3.1830摩根全球平衡基金 15.2414 15.1748 0.0666 0.4389摩根全球通網基金 3.6700 3.6000 0.0700 1.9444摩根全球發現基金 8.0300 7.7900 0.2400 3.0809摩根全球債券基金-分配型 9.8372 9.9025 -0.0653 -0.6594摩根全球債券基金-累積型 10.1598 10.2273 -0.0675 -0.6600摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8576 10.8368 0.0208 0.1919摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5987 11.5764 0.0223 0.1926摩根新金磚五國基金 10.3300 10.0800 0.2500 2.4802摩根新絲路基金 8.5500 8.3700 0.1800 2.1505摩根新興35基金 11.4600 11.2500 0.2100 1.8667摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3821 10.3713 0.0108 0.1041摩根新興活利債券基金-累積型 11.2082 11.1965 0.0117 0.1045摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2155 10.2062 0.0093 0.0911摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2554 10.2465 0.0089 0.0869摩根資源活力股票基金 6.5700 6.2800 0.2900 4.6178摩根總收益組合基金-月配息型 10.8216 10.8061 0.0155 0.1434摩根總收益組合基金-累積型 10.8538 10.8382 0.0156 0.1439-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.3200 12.2000 0.1200 0.9836聯邦台灣創新基金 12.0200 11.9600 0.0600 0.5017聯邦金鑽平衡基金 10.7644 10.7502 0.0142 0.1321聯邦貨幣市場基金 12.8297 12.8294 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5696 14.5663 0.0033 0.0227聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2774 10.2904 -0.0130 -0.1263聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1519 10.1647 -0.0128 -0.1259-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6900 11.5200 0.1700 1.4757瀚亞中國基金 11.7200 11.4100 0.3100 2.7169瀚亞巴西基金 7.1600 7.0300 0.1300 1.8492瀚亞外銷基金 26.4000 26.2600 0.1400 0.5331瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7858 11.7270 0.0588 0.5014瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2851 10.2826 0.0025 0.0243瀚亞全球綠色金脈基金 10.1600 9.8900 0.2700 2.7300瀚亞印度基金 17.3400 16.9600 0.3800 2.2406瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.2700 9.1500 0.1200 1.3115瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.0900 8.9700 0.1200 1.3378瀚亞亞太高股息基金 12.8000 12.5900 0.2100 1.6680瀚亞亞太基礎建設基金 11.2100 10.9500 0.2600 2.3744瀚亞非洲基金 19.0500 18.6800 0.3700 1.9807瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2063 13.2061 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.9400 11.4900 0.4500 3.9165瀚亞高科技基金 36.5700 36.1400 0.4300 1.1898瀚亞理財通基金 17.9600 17.8300 0.1300 0.7291瀚亞掌櫃基金 11.4200 11.2700 0.1500 1.3310瀚亞菁華基金 15.1900 15.0700 0.1200 0.7963瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5386 10.4829 0.0557 0.5313瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2911 10.2772 0.0139 0.1353瀚亞電通網基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7891 12.7880 0.0011 0.0086瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4100 11.1800 0.2300 2.0573瀚亞歐洲基金 8.0200 7.8200 0.2000 2.5575瀚亞質量精選組合基金 11.4485 11.2977 0.1508 1.3348瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0226 9.9887 0.0339 0.3394瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0226 9.9887 0.0339 0.3394-------------------------------------------------------------------------------------------------

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