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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.23

0.07

2013/01/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3001

0.0001

2013/01/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0072

-0.0259

2013/01/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.57

0.28

2013/01/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6955

0.0255

2013/01/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.403

-0.0255

2013/01/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7401

0.03

2013/01/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4275

-0.0027

2013/01/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.2003

0.0303

2013/01/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0182

-0.0296

2013/01/02宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1233

0.0257

2013/01/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4257

0.0053

2013/01/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.52

0.19

2013/01/02宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.33

0.09

2013/01/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3955

0.0002

2013/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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