基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.23
0.07
2013/01/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3001
0.0001
2013/01/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0072
-0.0259
2013/01/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.57
0.28
2013/01/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6955
0.0255
2013/01/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.403
-0.0255
2013/01/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7401
0.03
2013/01/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4275
-0.0027
2013/01/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2003
0.0303
2013/01/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0182
-0.0296
2013/01/02宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1233
0.0257
2013/01/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4257
0.0053
2013/01/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.52
0.19
2013/01/02宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.33
0.09
2013/01/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3955
0.0002
2013/01/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------